Fidelity Covington Trust (FRNW)
Société de gestion · BATS · Série S000073597 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$19.2M
- 12 derniers mois
- +$23.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST HOLDINGS CORP | — | $514K | 0,81 | 46 600 | EC | JP |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$2K | 0,00 | 3 | DE | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 680 082 | 28,52% | 191 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIL Ltd | $3 235 324 | 19,72% | 132 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 787 664 | 10,89% | 73 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westview Management dba Westview Investment Advisors | $1 740 610 | 10,61% | 71 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $845 247 | 5,15% | 34 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $682 931 | 4,16% | 28 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $599 460 | 3,65% | 24 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $564 202 | 3,44% | 23 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $564 202 | 3,44% | 23 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $401 075 | 2,44% | 16 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $326 790 | 1,99% | 13 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $277 128 | 1,69% | 11 992 | Actions | 31 mars 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $218 445 | 1,33% | 8 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $92 409 | 0,56% | 3 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $80 308 | 0,49% | 3 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $75 640 | 0,46% | 3 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $61 560 | 0,38% | 2 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $48 029 | 0,29% | 1 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $37 761 | 0,23% | 1 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $36 570 | 0,22% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Phillip James Consulting Co. | $19 486 | 0,12% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8 167 | 0,05% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $6 494 | 0,04% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 851 | 0,03% | 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $4 845 | 0,03% | 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 183 | 0,03% | 181 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 340 | 0,01% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $2 219 | 0,01% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $1 487 | 0,01% | 61 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $244 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $19 | 0,00% | 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $17 | 0,00% | 689 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
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| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
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