Fidelity Covington Trust (FSYD)
Société de gestion · ARCX · Série S000075296 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $125.4M
- Portefeuille
- 402
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,35%
- Nombre effectif de positions
- 164,1
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$20.7M
- 12 derniers mois
- +$75.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 402 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL CORP | 963320BE5 | $636K | 0,51 | 701 000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAC2 | $618K | 0,49 | 610 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AR2 | $613K | 0,49 | 606 000 | DBT | US |
| HERENS HOLDCO SARL | 427169AA5 | $610K | 0,49 | 695 000 | DBT | LU |
| IQVIA INC | 449934AD0 | $607K | 0,48 | 607 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAW8 | $605K | 0,48 | 584 000 | DBT | US |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION | 681639AE0 | $591K | 0,47 | 598 000 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QBA1 | $585K | 0,47 | 567 000 | DBT | US |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $581K | 0,46 | 580 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CW0 | $568K | 0,45 | 564 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAC1 | $568K | 0,45 | 559 000 | DBT | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292AB1 | $562K | 0,45 | 282 000 | DBT | US |
| CSC SERVICEWORKS EAST LLC | 22946QAC7 | $554K | 0,44 | 755 959 | LON | US |
| SUNOCO LP | 86765KAG4 | $554K | 0,44 | 557 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CQ4 | $546K | 0,44 | 505 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BU0 | $528K | 0,42 | 518 000 | DBT | US |
| ERO COPPER CORP | 296006AA7 | $521K | 0,42 | 520 000 | DBT | CA |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | 20914UAF3 | $506K | 0,40 | 520 000 | DBT | LU |
| WAYFAIR LLC | 94419NAB3 | $492K | 0,39 | 473 000 | DBT | US |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | 00790RAB0 | $481K | 0,38 | 475 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDV9 | $473K | 0,38 | 468 000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $464K | 0,37 | 458 000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBY6 | $452K | 0,36 | 468 000 | DBT | BM |
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $447K | 0,36 | 429 000 | DBT | US |
| EDGED COMPUTE LLC | 28002AAA4 | $446K | 0,36 | 445 000 | DBT | US |
| TOPBUILD CORP | 89055FAD5 | $442K | 0,35 | 438 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $442K | 0,35 | 446 000 | DBT | US |
| ASURION LLC AND ASURION CO-ISSUER INC | 045941AB7 | $438K | 0,35 | 448 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AU7 | $436K | 0,35 | 436 000 | DBT | US |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC / COGENT COMMUNICATIONS FINANCE INC | 19240WAA7 | $430K | 0,34 | 431 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135BAW1 | $428K | 0,34 | 475 000 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAP9 | $427K | 0,34 | 406 000 | DBT | US |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC | 21874LAA0 | $424K | 0,34 | 415 000 | DBT | US |
| CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBM1 | $421K | 0,34 | 447 000 | DBT | US |
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP | 37954FAL8 | $416K | 0,33 | 409 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $416K | 0,33 | 417 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | 98380MAA3 | $413K | 0,33 | 385 000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $407K | 0,32 | 405 000 | DBT | US |
| HEXION HOLDINGS CORPORATION | 00217XAE6 | $406K | 0,32 | 420 015 | LON | US |
| CAMELOT RETURN MERGER SUB INC | 13323NAA0 | $405K | 0,32 | 664 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | 98379YAA0 | $404K | 0,32 | 383 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAB6 | $404K | 0,32 | 398 000 | DBT | US |
| REDFIN CORPORATION | 75737FAE8 | $404K | 0,32 | 421 000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AG2 | $403K | 0,32 | 421 000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP | 55342UAH7 | $402K | 0,32 | 412 000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855030AQ5 | $398K | 0,32 | 418 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAG3 | $394K | 0,31 | 386 000 | DBT | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC | 03969YAB4 | $386K | 0,31 | 407 000 | DBT | US |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 29089QAC9 | $383K | 0,31 | 421 000 | DBT | US |
| TULLOW HOLDCO 2 LTD | 89941AAA0 | $381K | 0,30 | 373 488 | DBT | JE |
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sur 9
Répartition sectorielle
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Autre/Non mappé
99,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3 300 201 | 32,46% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 881 084 | 18,50% | 39 271 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 077 122 | 10,59% | 22 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938 568 | 9,23% | 19 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877 984 | 8,64% | 18 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 340 | 8,46% | 17 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517 411 | 5,09% | 10 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314 348 | 3,09% | 6 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241 716 | 2,38% | 4 990 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92 619 | 0,91% | 1 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54 557 | 0,54% | 1 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 062 | 0,05% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 006 | 0,05% | 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 064 | 0,01% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
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