Fidelity Covington Trust (FSYD)
Société de gestion · ARCX · Série S000075296 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $125.4M
- Portefeuille
- 402
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,35%
- Nombre effectif de positions
- 164,1
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$20.7M
- 12 derniers mois
- +$75.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 402 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASURION LLC | 04649VBF6 | $380K | 0,30 | 390 000 | LON | US |
| ADVANCION HOLDINGS LLC | 04317JAB4 | $379K | 0,30 | 420 713 | LON | US |
| HERENS US HOLDCO CORP | — | $379K | 0,30 | 397 322 | LON | US |
| STONEMOR INC | 86184WAA4 | $375K | 0,30 | 382 000 | DBT | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC | 03969YAD0 | $374K | 0,30 | 371 000 | DBT | US |
| CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBK5 | $371K | 0,30 | 404 000 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AH9 | $371K | 0,30 | 460 000 | DBT | US |
| AMN HEALTHCARE | 00175PAC7 | $370K | 0,29 | 383 000 | DBT | US |
| PG and E CORP | 69331CAL2 | $368K | 0,29 | 361 000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP | 55342UAJ3 | $362K | 0,29 | 443 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AX2 | $361K | 0,29 | 364 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBK9 | $355K | 0,28 | 360 000 | EP | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBF1 | $349K | 0,28 | 350 000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAL2 | $333K | 0,27 | 322 000 | DBT | US |
| UNITED PF HOLDINGS LLC | 91132UAG8 | $328K | 0,26 | 372 661 | LON | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAS0 | $328K | 0,26 | 325 000 | DBT | US |
| FORVIA | 31209DAC9 | $326K | 0,26 | 324 000 | DBT | FR |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $325K | 0,26 | 315 000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAL6 | $324K | 0,26 | 328 000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBZ3 | $324K | 0,26 | 338 000 | DBT | BM |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BC9 | $324K | 0,26 | 391 000 | DBT | US |
| SOTHEBYS | 835898AJ6 | $322K | 0,26 | 327 000 | DBT | US |
| ACCENDRA HEALTH INC | 690732AG7 | $319K | 0,25 | 528 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCQ4 | $310K | 0,25 | 348 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAL0 | $307K | 0,24 | 295 000 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QBD5 | $304K | 0,24 | 291 000 | DBT | US |
| M2S GROUP INTERMEDIATE HOLDINGS INC | 55287CAB7 | $303K | 0,24 | 305 738 | LON | US |
| TGP HOLDINGS III LLC | 87251RAK9 | $301K | 0,24 | 328 861 | LON | US |
| STRATEGY INC | 594972AS0 | $300K | 0,24 | 330 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCU5 | $300K | 0,24 | 307 000 | DBT | US |
| MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC | 56085UAB9 | $295K | 0,24 | 308 864 | LON | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBD6 | $294K | 0,23 | 287 000 | DBT | US |
| PROOFPOINT INC | 74345HAJ0 | $293K | 0,23 | 300 000 | LON | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBE4 | $292K | 0,23 | 285 000 | DBT | US |
| US ACUTE CARE SOLUTIONS | 90367UAD3 | $291K | 0,23 | 304 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AQ7 | $290K | 0,23 | 298 000 | DBT | US |
| TERAWULF INC | 88080TAE4 | $288K | 0,23 | 189 000 | DBT | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261AAE0 | $285K | 0,23 | 294 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN LLC/JFIN | 47232MAF9 | $283K | 0,23 | 293 000 | DBT | US |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 29415CAC5 | $283K | 0,23 | 334 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $278K | 0,22 | 277 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | $275K | 0,22 | 265 000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBU8 | $274K | 0,22 | 271 000 | DBT | US |
| RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC | 76954LAD1 | $273K | 0,22 | 277 000 | DBT | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC | 91327TAC5 | $273K | 0,22 | 260 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906BB7 | $268K | 0,21 | 269 000 | DBT | US |
| CHAMPIONS FINANCING INC | 15870LAA6 | $268K | 0,21 | 277 000 | DBT | US |
| ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP | 03958CAA7 | $265K | 0,21 | 265 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC | 013092AE1 | $265K | 0,21 | 272 000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE LUX 3 / ALTICE HOLDINGS 1 | 020956AA6 | $264K | 0,21 | 271 400 | DBT | LU |
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sur 9
Répartition sectorielle
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Autre/Non mappé
99,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3 300 201 | 32,46% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 881 084 | 18,50% | 39 271 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 077 122 | 10,59% | 22 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938 568 | 9,23% | 19 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877 984 | 8,64% | 18 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 340 | 8,46% | 17 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517 411 | 5,09% | 10 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314 348 | 3,09% | 6 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241 716 | 2,38% | 4 990 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92 619 | 0,91% | 1 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54 557 | 0,54% | 1 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 062 | 0,05% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 006 | 0,05% | 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 064 | 0,01% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
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