Fidelity Covington Trust (FMED)
Société de gestion · XNMS · Série S000079688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $41.0M
- Portefeuille
- 70
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,44%
- Nombre effectif de positions
- 32,4
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FMED Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | — |
| 3M | ▼ -9,75% | — |
| 6M | ▲ +2,49% | — |
| YTD | ▼ -6,60% | — |
| 1Y | ▲ +7,79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,33% | — |
- Volatilité 1A
- 20,67%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,47
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$17.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.4M
- 12 derniers mois
- -$12.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $375K | 0,91 | 11 122 | EC | NL |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $338K | 0,82 | 23 554 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $337K | 0,82 | 11 250 | EC | BM |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $326K | 0,80 | 1 863 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $308K | 0,75 | 2 485 | EC | US |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $270K | 0,66 | 15 273 | EC | KY |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $222K | 0,54 | 2 191 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $208K | 0,51 | 24 900 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $183K | 0,45 | 12 996 | EC | US |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $182K | 0,44 | 4 628 | EC | KY |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $181K | 0,44 | 9 817 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $178K | 0,43 | 5 422 | EC | US |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 74276L105 | $175K | 0,43 | 6 656 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $171K | 0,42 | 11 754 | EC | US |
| OUTSET MEDICAL INC | 690145206 | $166K | 0,41 | 34 000 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $161K | 0,39 | 5 128 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $148K | 0,36 | 11 250 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $119K | 0,29 | 118 650 | STIV | US |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $59K | 0,14 | 1 000 | EC | US |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $22K | 0,05 | 300 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20 165 641 | 90,88% | 706 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 422 256 | 6,41% | 49 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282 283 | 1,27% | 9 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257 295 | 1,16% | 9 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26 386 | 0,12% | 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 323 | 0,06% | 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11 239 | 0,05% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 252 | 0,01% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2 767 | 0,01% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2 567 | 0,01% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1 427 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 426 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |