Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
Société de gestion · XNMS · Série S000089370 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,66
Au 21 août 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$49,80 – $53,88
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $190.4M
- Portefeuille
- 524
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,13%
- Nombre effectif de positions
- 57,8
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FMUB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| YTD | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 7 avril 2025 | ▲ +3,33% | — |
- Volatilité 1A
- 2,66%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,07
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$18.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$36.7M
- 12 derniers mois
- +$131.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 524 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV | 45470YGF2 | $161K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMN NONPROFIT REV | 93978LGK6 | $159K | 0,08 | 155 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HTX3 | $158K | 0,08 | 155 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592250EU4 | $157K | 0,08 | 300 000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HIGHER ED FACS AUTH REV FOR ISSUES DTD PRIOR TO 12/29/2017 SEE 60416H | 60416JBC3 | $154K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470EFW0 | $153K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HUG8 | $152K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966MTB5 | $152K | 0,08 | 160 000 | DBT | US |
| MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | 57421CFZ2 | $150K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470EGA7 | $150K | 0,08 | 140 000 | DBT | US |
| GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX SYS TOLL REV | 38611TDR5 | $150K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JEA0 | $143K | 0,08 | 140 000 | DBT | US |
| CENTRAL PLAINS ENERGY PROJ NE GAS PROJ REV | 154871CW5 | $142K | 0,07 | 135 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 6461365L1 | $141K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 1675936A5 | $141K | 0,07 | 130 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204EHX9 | $136K | 0,07 | 155 000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA | 25476FRU4 | $129K | 0,07 | 145 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153AJ8 | $129K | 0,07 | 120 000 | DBT | US |
| CHANDLER AZ INDL DEVE AUTH IDR | 158862CC4 | $126K | 0,07 | 125 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACSAUTH REV | 97712JBU6 | $118K | 0,06 | 135 000 | DBT | US |
| MINNETONKA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 276 | 604196BD6 | $116K | 0,06 | 150 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV | 8371515A3 | $115K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| CHARLESTON CNTY SC ARPT DIST | 160070EJ3 | $114K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| COLORADO HSG and FIN AUTH | 19648G7N6 | $113K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 64613CFT0 | $112K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV | 64972KCN3 | $111K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| WEST HAVEN CT | 953140Y53 | $110K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| WICHITA KANS SALES TAX SPL OBLIG REV | 967323AW6 | $110K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| WEST HAVEN CT | 953140Y61 | $110K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH | 009730PN6 | $109K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST SALES TAX REV | 452227KE0 | $109K | 0,06 | 115 000 | DBT | US |
| WEST HAVEN CT | 953140Y79 | $109K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| METRO GOV NASH and DAVID ELEC REV | 592030R93 | $107K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| STEEL PT INFRASTRUCTURE IMPT DIST CONN SPL OBLIG REV | 85814YAE2 | $107K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| BURKE CNTY GA DEV AUTH PCR | 121342PN3 | $107K | 0,06 | 105 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 64613CGH5 | $106K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| DETROIT MI | 2510934Z0 | $105K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE | 79766DWX3 | $105K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| SCHAUMBURG IL | 806347PX2 | $105K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV | 8371513Y3 | $104K | 0,05 | 95 000 | DBT | US |
| ILLINOIS HOUSING DEV AUTH | 45201Y4S3 | $104K | 0,05 | 115 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TDL8 | $104K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| MINNESOTA AGRIC and EC DEV BRD | 6049203E6 | $103K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| METRO GOV NASH and DAVID ELEC REV | 592030S43 | $103K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 650116HV1 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| MOBILE AL IDB POLLUTN CTL REV | 607167EA7 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL BRD ED | 167505SX5 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 646140GN7 | $101K | 0,05 | 95 000 | DBT | US |
| TRIMBLE CNTY KY ENVIRONMENTAL FACS REV | 896221AE8 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV | 67886MD55 | $100K | 0,05 | 90 000 | DBT | US |
Page 7
sur 11
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60 411 669 | 47,44% | 1 193 840 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 486 090 | 12,94% | 320 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14 692 941 | 11,54% | 285 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 744 200 | 5,30% | 131 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 987 815 | 3,13% | 77 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3 703 136 | 2,91% | 72 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 582 540 | 2,03% | 50 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 563 341 | 2,01% | 49 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 789 632 | 1,41% | 34 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 600 016 | 1,26% | 31 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1 454 750 | 1,14% | 28 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1 043 770 | 0,82% | 20 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 017 965 | 0,80% | 19 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931 734 | 0,73% | 18 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897 795 | 0,70% | 17 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881 640 | 0,69% | 17 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733 547 | 0,58% | 14 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719 664 | 0,57% | 14 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666 060 | 0,52% | 12 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632 700 | 0,50% | 12 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $534 319 | 0,42% | 10 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501 657 | 0,39% | 9 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467 525 | 0,37% | 9 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381 031 | 0,30% | 7 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318 658 | 0,25% | 6 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312 900 | 0,25% | 6 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293 033 | 0,23% | 5 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235 022 | 0,18% | 4 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214 614 | 0,17% | 4 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123 100 | 0,10% | 2 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112 221 | 0,09% | 2 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102 809 | 0,08% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100 819 | 0,08% | 1 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65 993 | 0,05% | 1 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34 683 | 0,03% | 128 788 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15 421 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 469 | 0,00% | 28 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |