FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 22 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
YTD▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 8 avril 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
Volatilité 1A3,24%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,20

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.0M
12 derniers mois +$13.1M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 204 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
OHIO ST 6775227Y4 $239K 0,13 215 000 DBT US
AUSTIN TX INDPT SCH DIST CAP A 052430WA9 $239K 0,13 220 000 DBT US
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TN 592112XG6 $239K 0,13 225 000 DBT US
NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV 650009U76 $239K 0,13 250 000 DBT US
DENTON TEXAS ISD 249002LR5 $238K 0,13 210 000 DBT US
NEW YORK ST ENV FAC CORP CWDW 64986DMU6 $238K 0,13 210 000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KZZ5 $238K 0,13 210 000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602NA20 $237K 0,13 290 000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445GQ6 $237K 0,13 225 000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647AW0 $237K 0,13 220 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 65000BQU5 $236K 0,13 225 000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59259Y5H8 $235K 0,13 250 000 DBT US
MARYLAND ST 574193RF7 $234K 0,13 220 000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136WU1 $234K 0,13 395 000 DBT US
OREGON ST FACS AUTH REV 68608JZB0 $234K 0,13 230 000 DBT US
NEW YORK ST PWR AUTH 64989KLW4 $234K 0,13 200 000 DBT US
CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV 64972EHK8 $233K 0,13 275 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582TBZ4 $233K 0,13 220 000 DBT US
NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV 650010CE9 $233K 0,13 300 000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TMJ9 $233K 0,13 240 000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445JP5 $233K 0,13 230 000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063EKL9 $232K 0,13 215 000 DBT US
SOUTHEAST ALA GAS SUPPLY DISTGAS SUPPLY REV 84131TBT8 $232K 0,13 220 000 DBT US
NEW MEXICO MTG FIN AUTH 647201PD8 $231K 0,13 235 000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966SCS3 $231K 0,13 220 000 DBT US
KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH ARPT SPL OBLIG 48504NCL1 $231K 0,13 230 000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DBU5 $231K 0,13 235 000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD 88285AKE7 $228K 0,12 225 000 DBT US
UNIVERSITY VA UNIV REVS 915217WP4 $228K 0,12 225 000 DBT US
SACRAMENTO CNTY CA SANTN DIST 786134WU6 $227K 0,12 200 000 DBT US
UNIVERSITY TX PERM UNIV FD 915130AR9 $225K 0,12 200 000 DBT US
WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACSAUTH REV 97712JEQ2 $225K 0,12 255 000 DBT US
UNIVERSITY TX PERM UNIV FD 915130BK3 $224K 0,12 200 000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602REN1 $223K 0,12 200 000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV REV 13077C4G6 $223K 0,12 230 000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966SMF0 $223K 0,12 210 000 DBT US
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING 677561KH4 $222K 0,12 215 000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CFW2 $221K 0,12 200 000 DBT US
MINNESOTA ST HSG FIN AGY 60416TLR7 $221K 0,12 285 000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167591AF3 $220K 0,12 210 000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966Q2J8 $220K 0,12 200 000 DBT US
TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV 880443JQ0 $219K 0,12 205 000 DBT US
CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CEN 13067WSC7 $219K 0,12 200 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RJ98 $219K 0,12 200 000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV 25477GQE8 $218K 0,12 205 000 DBT US
SAN FRANCISCO CA PUC WSWATER 79768HHC5 $218K 0,12 190 000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758ZS5 $217K 0,12 200 000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CGF9 $216K 0,12 200 000 DBT US
NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV 646067GY8 $216K 0,12 200 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RC20 $215K 0,12 205 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 17 paiements

08
3,44%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
28 août 2026$0,1410
30 juillet 2026$0,1360
29 juin 2026$0,1420
28 mai 2026$0,1340
29 avril 2026$0,1430
30 mars 2026$0,1370
26 février 2026$0,1320
29 janvier 2026$0,1330
30 décembre 2025$0,1400
26 novembre 2025$0,1400
30 octobre 2025$0,1350
29 septembre 2025$0,1390
28 août 2025$0,1390
30 juillet 2025$0,1510
27 juin 2025$0,1340
29 mai 2025$0,1300
29 avril 2025$0,1050

Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Riverview Trust Co $14 600 198 41,31% 289 629 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 296 360 12,15% 85 228 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 815 886 10,80% 75 697 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $2 129 924 6,03% 42 252 Actions 30 juin 2026
Life Planning Partners, Inc $1 942 296 5,49% 38 530 Actions 30 juin 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1 875 265 5,31% 37 293 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 522 080 4,31% 30 194 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 292 292 3,66% 25 617 Actions 30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748 082 2,12% 14 840 Actions 30 juin 2026
Embree Financial Group $665 513 1,88% 13 202 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487 515 1,38% 9 671 Actions 30 juin 2026
Global Wealth Management, LLC $299 058 0,85% 5 933 Actions 30 juin 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278 079 0,79% 5 603 Actions 31 mars 2026
Elequin Capital, LP $258 049 0,73% 5 119 Actions 30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236 932 0,67% 4 700 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228 292 0,65% 4 529 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228 004 0,65% 4 523 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200 884 0,57% 3 985 Actions 30 juin 2026
Stone House Investment Management, LLC $142 207 0,40% 2 821 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $54 449 0,15% 1 080 Actions 30 juin 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43 656 0,12% 866 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1 683 0,00% 33 387 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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