FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 22 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
YTD▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 8 avril 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
Volatilité 1A3,24%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,20

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.0M
12 derniers mois +$13.1M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 204 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723BN2 $215K 0,12 200 000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270CQ73 $215K 0,12 215 000 DBT US
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 837032CD1 $214K 0,12 200 000 DBT US
SANTA CLARA VY CA TRANS AUTH SALES TAX REV BBL 12/4/01 80168NJQ3 $214K 0,12 185 000 DBT US
TEXAS TRANSPORTATION FINANCE CORP 88283PAN7 $213K 0,12 200 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990AGS8 $212K 0,12 210 000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HAH6 $212K 0,12 200 000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H AFFORDABLE HSG CTFS 63607DAF3 $211K 0,12 204 347 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RJV9 $210K 0,11 200 000 DBT US
ILLINOIS ST 452152D73 $210K 0,11 210 000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DXP9 $210K 0,11 200 000 DBT US
PHILADELPHIA PA WTR and WASTEWTR 717893W80 $209K 0,11 230 000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JGF7 $209K 0,11 195 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990AUF0 $209K 0,11 200 000 DBT US
MARYLAND ST DEPT TRANSN CONS 574204Q22 $209K 0,11 190 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 64990GB27 $208K 0,11 190 000 DBT US
MASS BAY TRAN AUTH ASSEMNT 575577NZ0 $208K 0,11 200 000 DBT US
ILLINOIS HSG DEV AUTH REV 45203MQD6 $207K 0,11 195 000 DBT US
LAMAR TX ISD 513174L91 $207K 0,11 200 000 DBT US
IDAHO HEALTH FACS AUTH REV 451295H51 $207K 0,11 190 000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 6461397G4 $206K 0,11 200 000 DBT US
TURLOCK CA 900190HY8 $206K 0,11 205 000 DBT US
GREATER ORLANDO AVIATION AUTH 392275BL6 $206K 0,11 230 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990F6E9 $205K 0,11 180 000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709224S91 $205K 0,11 200 000 DBT US
KLEIN TX INDPT SCH DIST 498531KQ4 $205K 0,11 215 000 DBT US
LOS ANGELES CNTY CA MTA SLS TX 54466HKY1 $205K 0,11 190 000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV 25477GPZ2 $204K 0,11 190 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RQM1 $204K 0,11 200 000 DBT US
ILLINOIS ST 452153KS7 $204K 0,11 185 000 DBT US
WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY 93878YBT5 $204K 0,11 210 000 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGYS C GAS SUPPLY REV 70342PAN4 $204K 0,11 190 000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DCZ3 $203K 0,11 200 000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 70879QDU4 $202K 0,11 220 000 DBT US
CA EDL FACS AUTH REV 130179UU6 $202K 0,11 175 000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116GZ3 $202K 0,11 200 000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GXB5 $202K 0,11 190 000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A4A1 $201K 0,11 200 000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 837151RR2 $201K 0,11 200 000 DBT US
OAKLAND CA UNI SCH D ALAM CNTY 672325M38 $200K 0,11 205 000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647KL4 $200K 0,11 205 000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P5J7 $200K 0,11 175 000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GUH5 $200K 0,11 195 000 DBT US
MICHIGAN ST TRUNK LINE FD 5946953A4 $200K 0,11 210 000 DBT US
COUNTY OF BROWARD FL TOURIST DEVELOPMENT TAX REVENUE 115085AX0 $200K 0,11 225 000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL AUTH NY SALES TAX REV 896035BC5 $199K 0,11 215 000 DBT US
WASHINGTON ST 93974DQ43 $198K 0,11 195 000 DBT US
BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT AUTH CALIF ARPT REV 120827DN7 $198K 0,11 205 000 DBT US
WACO TEXAS EDUCAT FIN CORP REV 929833CU3 $198K 0,11 205 000 DBT US
NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 667826HF1 $198K 0,11 190 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 17 paiements

08
3,44%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
28 août 2026$0,1410
30 juillet 2026$0,1360
29 juin 2026$0,1420
28 mai 2026$0,1340
29 avril 2026$0,1430
30 mars 2026$0,1370
26 février 2026$0,1320
29 janvier 2026$0,1330
30 décembre 2025$0,1400
26 novembre 2025$0,1400
30 octobre 2025$0,1350
29 septembre 2025$0,1390
28 août 2025$0,1390
30 juillet 2025$0,1510
27 juin 2025$0,1340
29 mai 2025$0,1300
29 avril 2025$0,1050

Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Riverview Trust Co $14 600 198 41,31% 289 629 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 296 360 12,15% 85 228 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 815 886 10,80% 75 697 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $2 129 924 6,03% 42 252 Actions 30 juin 2026
Life Planning Partners, Inc $1 942 296 5,49% 38 530 Actions 30 juin 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1 875 265 5,31% 37 293 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 522 080 4,31% 30 194 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 292 292 3,66% 25 617 Actions 30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748 082 2,12% 14 840 Actions 30 juin 2026
Embree Financial Group $665 513 1,88% 13 202 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487 515 1,38% 9 671 Actions 30 juin 2026
Global Wealth Management, LLC $299 058 0,85% 5 933 Actions 30 juin 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278 079 0,79% 5 603 Actions 31 mars 2026
Elequin Capital, LP $258 049 0,73% 5 119 Actions 30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236 932 0,67% 4 700 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228 292 0,65% 4 529 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228 004 0,65% 4 523 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200 884 0,57% 3 985 Actions 30 juin 2026
Stone House Investment Management, LLC $142 207 0,40% 2 821 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $54 449 0,15% 1 080 Actions 30 juin 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43 656 0,12% 866 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1 683 0,00% 33 387 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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