FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 22 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
YTD▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 8 avril 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
Volatilité 1A3,24%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,20

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.0M
12 derniers mois +$13.1M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 204 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
BROWARD CNTY FL WTR and SWR UTIL 115117ME0 $198K 0,11 200 000 DBT US
MARYLAND ST 574193VJ4 $197K 0,11 175 000 DBT US
GEISINGER AUTH PA HLTH SYS REV 368497JL8 $197K 0,11 200 000 DBT US
FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTHHEALTH CARE REV 30382VAH9 $197K 0,11 185 000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034AU99 $197K 0,11 200 000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV 25477GTE5 $195K 0,11 195 000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JFD3 $195K 0,11 180 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971X2E7 $195K 0,11 175 000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LSE 13068XCE7 $194K 0,11 175 000 DBT US
SAN JOAQUIN HILLS CA TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 798111CB4 $193K 0,11 200 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XYB8 $193K 0,11 255 000 DBT US
SAN FRAN CA BAY AREA RPD TR DS 797661C60 $193K 0,11 195 000 DBT US
SAN FRANCISCO CA PUC WATER 79765R5J4 $193K 0,11 185 000 DBT US
BATTERY PK CITY AUTH NY REV 07133AHK1 $192K 0,11 190 000 DBT US
OHIO ST UNIV GEN RCPTS 677632T92 $191K 0,10 165 000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI 88256FAK8 $191K 0,10 180 000 DBT US
HAYWARD CA UNI SCH DIST 4212905B9 $191K 0,10 200 000 DBT US
LOWER ALA GAS DIST GAS PROJ REV 547804AE4 $190K 0,10 180 000 DBT US
LOUISIANA PUB FACS AUTH REV 5463983E6 $190K 0,10 190 000 DBT US
NY MTA DEDICATED TAX FUND 59259NR70 $190K 0,10 190 000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CFV4 $189K 0,10 170 000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DF29 $189K 0,10 175 000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WMT8 $189K 0,10 195 000 DBT US
HOUSTON TX HOTEL OCC TX and SPL RV 44237NMW9 $188K 0,10 175 000 DBT US
MARYLAND ST 574193TC2 $188K 0,10 175 000 DBT US
SANTA CLARA CNTY CA FING LEASE 801577LC9 $188K 0,10 200 000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461367L9 $188K 0,10 200 000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461365Q0 $188K 0,10 200 000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AMG7 $187K 0,10 175 000 DBT US
NEW JERSEY HEALTH CARE 645790QE9 $187K 0,10 250 000 DBT US
CENTRAL PUGET SOUND WA REGL TRAN AUTH SALES and USE TAX REV 155048DV0 $187K 0,10 170 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RZY5 $187K 0,10 175 000 DBT US
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 65830RAT6 $186K 0,10 275 000 DBT US
SANTA CLARA CNTY CA FING LEASE 801577NM5 $186K 0,10 225 000 DBT US
TARRANT CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 87638TJX2 $186K 0,10 165 000 DBT US
UAB MEDICINE FIN AUTH ALA REV 902562AX5 $186K 0,10 195 000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WXH4 $186K 0,10 185 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XZF8 $185K 0,10 170 000 DBT US
LOWER COLO RIV AUTH TX REV 54811BH46 $185K 0,10 175 000 DBT US
DENVER CO CTY and CNTY SCH DIS 1 249174YY3 $185K 0,10 160 000 DBT US
NY MTA DEDICATED TAX FUND 59259NS95 $184K 0,10 225 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RZQ2 $184K 0,10 200 000 DBT US
FOOTHILL/ESTRN TRANSN CA TOLL 345105BD1 $184K 0,10 195 000 DBT US
LIVERMORE VALLEY CA JT UNI SCH 538310L43 $183K 0,10 190 000 DBT US
DELUTH MN CLINIC 26444CHA3 $183K 0,10 180 000 DBT US
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 39081JHA9 $182K 0,10 160 000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GLS0 $182K 0,10 170 000 DBT US
DESCHUTES ORE PUB LIBR DIST 250353BL2 $181K 0,10 205 000 DBT US
STATE CENTER CA CMNTY COLLEGE DIST 856597HP7 $181K 0,10 250 000 DBT US
INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV 45470YFK2 $181K 0,10 175 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 17 paiements

08
3,44%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
28 août 2026$0,1410
30 juillet 2026$0,1360
29 juin 2026$0,1420
28 mai 2026$0,1340
29 avril 2026$0,1430
30 mars 2026$0,1370
26 février 2026$0,1320
29 janvier 2026$0,1330
30 décembre 2025$0,1400
26 novembre 2025$0,1400
30 octobre 2025$0,1350
29 septembre 2025$0,1390
28 août 2025$0,1390
30 juillet 2025$0,1510
27 juin 2025$0,1340
29 mai 2025$0,1300
29 avril 2025$0,1050

Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Riverview Trust Co $14 600 198 41,31% 289 629 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 296 360 12,15% 85 228 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 815 886 10,80% 75 697 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $2 129 924 6,03% 42 252 Actions 30 juin 2026
Life Planning Partners, Inc $1 942 296 5,49% 38 530 Actions 30 juin 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1 875 265 5,31% 37 293 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 522 080 4,31% 30 194 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 292 292 3,66% 25 617 Actions 30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748 082 2,12% 14 840 Actions 30 juin 2026
Embree Financial Group $665 513 1,88% 13 202 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487 515 1,38% 9 671 Actions 30 juin 2026
Global Wealth Management, LLC $299 058 0,85% 5 933 Actions 30 juin 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278 079 0,79% 5 603 Actions 31 mars 2026
Elequin Capital, LP $258 049 0,73% 5 119 Actions 30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236 932 0,67% 4 700 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228 292 0,65% 4 529 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228 004 0,65% 4 523 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200 884 0,57% 3 985 Actions 30 juin 2026
Stone House Investment Management, LLC $142 207 0,40% 2 821 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $54 449 0,15% 1 080 Actions 30 juin 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43 656 0,12% 866 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1 683 0,00% 33 387 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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