Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Variation sur 1 jour
$47,92 – $51,25
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations7,66%
Nombre effectif de positions470,7
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$183.1M
Portefeuille
1 204
Au
30 juin 2026
FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| YTD | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Volatilité 1A3,24%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,20
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$2.0M
12 derniers mois
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 204 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN JACINTO TX CMNTY COLLEGE DIST | 798025PX4 | $181K | 0,10 | 175 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RK21 | $180K | 0,10 | 165 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DQY7 | $179K | 0,10 | 190 000 | DBT | US |
| MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV | 592041A31 | $179K | 0,10 | 160 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136JAL3 | $179K | 0,10 | 165 000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WP57 | $178K | 0,10 | 175 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONOMIC DEV BK LEASE REV | 13034RAT0 | $178K | 0,10 | 170 000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP FAC REV ACTING | 677561KD3 | $177K | 0,10 | 175 000 | DBT | US |
| NJ EDA ELI | 645779CG2 | $176K | 0,10 | 205 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153GH6 | $176K | 0,10 | 160 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582TFX5 | $175K | 0,10 | 155 000 | DBT | US |
| NAPA VALLEY CA UNI SCH DIST | 630362EF4 | $175K | 0,10 | 175 000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182TL0 | $175K | 0,10 | 165 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974EJJ6 | $175K | 0,10 | 165 000 | DBT | US |
| ROCHESTER MN HEALTH CARE FACS | 771902HV8 | $174K | 0,10 | 155 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709225BB1 | $174K | 0,10 | 180 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST | 20772J4C3 | $174K | 0,09 | 175 000 | DBT | US |
| VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL | 92778VKU1 | $173K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WP32 | $173K | 0,09 | 170 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 | 70879QNS8 | $172K | 0,09 | 210 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445TT6 | $172K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| HONOLULU HI CITY and CNTY | 438687MB8 | $172K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| FOREST LAKE MINN INPT SCH DIST | 345874RZ6 | $172K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153AJ8 | $171K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS | 91514AMP7 | $171K | 0,09 | 155 000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH CO | 19648FVJ0 | $171K | 0,09 | 190 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRA and ECON DEV BK | 13033WKZ5 | $171K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV | 414009ST8 | $171K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV | 167562VX2 | $170K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| BI-STATE DEV AGY MO ILL MET DIST MASS TRAN SALES TAX APPROPRIATION REV | 088632CL6 | $170K | 0,09 | 180 000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV | 60637ARH7 | $170K | 0,09 | 190 000 | DBT | US |
| TEXAS WTR DEV BRD | 88285ADQ8 | $170K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| ORANGE CNTY FL HEALTH FACS AUTH REV | 68450LGQ2 | $169K | 0,09 | 190 000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A4R4 | $169K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R | 59334DLF9 | $169K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| HOUSTON TX UTIL SYS REV | 44244CA98 | $169K | 0,09 | 220 000 | DBT | US |
| GEORGIA MUN ELEC AUTH PWR REV | 37329DBS5 | $169K | 0,09 | 175 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DVX3 | $168K | 0,09 | 185 000 | DBT | US |
| ONONDAGA CNTY NY TR CULTURAL RES REV | 68276FDM9 | $168K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP REV | 882667AN8 | $168K | 0,09 | 170 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CA UNI SCH DIST | 797355M84 | $167K | 0,09 | 250 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063D7S1 | $167K | 0,09 | 145 000 | DBT | US |
| NEWPORTIMESA CA UNI SCH DIST | 652113WN7 | $166K | 0,09 | 230 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV | 97712DUE4 | $166K | 0,09 | 195 000 | DBT | US |
| ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP ED REV | 041806Z94 | $166K | 0,09 | 210 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | 59333N4K6 | $166K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP FAC REV ACTING | 677561KJ0 | $165K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY HEALTH CARE | 645790VF0 | $165K | 0,09 | 145 000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WS54 | $165K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RVB9 | $164K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 17 paiements
3,44%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1410 |
| 30 juillet 2026 | $0,1360 |
| 29 juin 2026 | $0,1420 |
| 28 mai 2026 | $0,1340 |
| 29 avril 2026 | $0,1430 |
| 30 mars 2026 | $0,1370 |
| 26 février 2026 | $0,1320 |
| 29 janvier 2026 | $0,1330 |
| 30 décembre 2025 | $0,1400 |
| 26 novembre 2025 | $0,1400 |
| 30 octobre 2025 | $0,1350 |
| 29 septembre 2025 | $0,1390 |
| 28 août 2025 | $0,1390 |
| 30 juillet 2025 | $0,1510 |
| 27 juin 2025 | $0,1340 |
| 29 mai 2025 | $0,1300 |
| 29 avril 2025 | $0,1050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Actions | 31 mars 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |