Financial Investors Trust (CCNR)
Société de gestion · NASD · Série S000085672 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$42,30
Au 21 août 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
Variation sur 1 jour
$27,49 – $42,33
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $394.0M
- Portefeuille
- 312
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 11,38%
- Nombre effectif de positions
- 188,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CCNR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 juillet 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilité 1A
- 20,13%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 3,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$17.3M
- 12 derniers mois
- -$151.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 312 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cia De Minas Buenaventura Saa | 204448104 | $995K | 0,25 | 30 524 | EC | PE |
| Voestalpine Ag | — | $990K | 0,25 | 19 213 | EC | AT |
| Valaris Ltd | G9460G101 | $969K | 0,25 | 9 497 | EC | BM |
| Harbour Energy Plc | — | $967K | 0,25 | 242 551 | EC | GB |
| METSO OYJ | — | $967K | 0,25 | 56 120 | EC | FI |
| K+s Ag | — | $967K | 0,25 | 51 605 | EC | DE |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $966K | 0,25 | 64 851 | EC | US |
| Paramount Resources Ltd | 699320206 | $965K | 0,25 | 42 655 | EC | CA |
| Dole Plc | G27907107 | $960K | 0,24 | 63 223 | EC | IE |
| Nordex Se | — | $956K | 0,24 | 16 782 | EC | DE |
| Bkv Corp | 05603J108 | $955K | 0,24 | 30 282 | EC | US |
| Morinaga Milk Industry Co Ltd | — | $954K | 0,24 | 31 476 | EC | JP |
| Aak Ab | — | $934K | 0,24 | 32 728 | EC | SE |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $931K | 0,24 | 60 900 | EC | CA |
| Flat Glass Group Co Ltd | — | $915K | 0,23 | 798 567 | EC | CN |
| Dnow Inc | 67011P100 | $894K | 0,23 | 66 236 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $892K | 0,23 | 3 148 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $890K | 0,23 | 80 371 | EC | US |
| Nissui Corp | — | $883K | 0,22 | 113 024 | EC | JP |
| Vermilion Energy Inc | 923725105 | $880K | 0,22 | 65 156 | EC | CA |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $878K | 0,22 | 36 347 | EC | AU |
| Ssab Ab | — | $871K | 0,22 | 97 578 | EC | SE |
| Sma Solar Technology Ag | — | $862K | 0,22 | 13 496 | EC | DE |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | B01B1L907 | $835K | 0,21 | 376 748 | EC | KY |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $819K | 0,21 | 47 057 | EC | CA |
| Subsea 7 Sa | — | $812K | 0,21 | 22 567 | EC | LU |
| Uacj Corp | — | $807K | 0,20 | 46 080 | EC | JP |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $806K | 0,20 | 99 565 | EC | CA |
| Maple Leaf Foods Inc | 564905107 | $799K | 0,20 | 37 821 | EC | CA |
| Aichi Steel Corp | — | $795K | 0,20 | 43 400 | EC | JP |
| Salmar Asa | — | $792K | 0,20 | 13 129 | EC | NO |
| Nisshin Seifun Group Inc | — | $789K | 0,20 | 61 967 | EC | JP |
| Daido Steel Co Ltd | — | $788K | 0,20 | 67 647 | EC | JP |
| Emerald Resources Nl | — | $786K | 0,20 | 188 956 | EC | AU |
| Compass Minerals International Inc | 20451N101 | $774K | 0,20 | 28 978 | EC | US |
| Erg Spa | — | $765K | 0,19 | 28 352 | EC | IT |
| Brookfield Renewable Partners Lp | G16258108 | $763K | 0,19 | 23 054 | EC | BM |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $758K | 0,19 | 19 305 | EC | US |
| Obsidian Energy Ltd | 674482203 | $755K | 0,19 | 52 900 | EC | CA |
| Athabasca Oil Corp | 04682R107 | $743K | 0,19 | 84 337 | EC | CA |
| Toho Titanium Co Ltd | — | $741K | 0,19 | 34 570 | EC | JP |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 87505Y409 | $734K | 0,19 | 78 271 | EC | CA |
| Mcewen Inc | 58039P305 | $730K | 0,19 | 33 679 | EC | US |
| Renova Inc | — | $708K | 0,18 | 99 817 | EC | JP |
| Champion Iron Ltd | — | $699K | 0,18 | 208 039 | EC | AU |
| Acerinox Sa | — | $696K | 0,18 | 42 584 | EC | ES |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $694K | 0,18 | 23 466 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 89679M104 | $694K | 0,18 | 21 733 | EC | CA |
| Northam Platinum Holdings Ltd | — | $693K | 0,18 | 36 059 | EC | ZA |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $685K | 0,17 | 3 333 | EC | US |
Page 4
sur 7
Répartition sectorielle
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Autre/Non mappé
57,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319 192 145 | 89,63% | 8 559 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16 540 688 | 4,64% | 443 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 539 128 | 2,68% | 255 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 083 591 | 1,15% | 109 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2 571 593 | 0,72% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893 505 | 0,25% | 23 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886 048 | 0,25% | 23 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 090 | 0,18% | 17 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593 321 | 0,17% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365 554 | 0,10% | 9 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271 919 | 0,08% | 7 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252 602 | 0,07% | 6 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 140 | 0,06% | 6 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70 814 | 0,02% | 1 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 349 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 641 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
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