First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXL)
Société de gestion · ARCX · Série S000017703 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.5B
- Portefeuille
- 105
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 19,55%
- Nombre effectif de positions
- 79,6
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$17.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$49.8M
- 12 derniers mois
- -$121.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 105 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENTLEY SYSTEMS INC | 08265T208 | $3.8M | 0,25 | 114 977 | EC | US |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $3.7M | 0,25 | 127 422 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12510Q100 | $3.5M | 0,24 | 673 001 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $997K | 0,07 | 996 926 | STIV | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $109K | 0,01 | 108 940 | RA | US |
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Répartition sectorielle
Technology
64,9%
Industrials
19,0%
Communication Services
6,7%
Retail
1,0%
Financial Services
0,9%
Communications
0,6%
Autre/Non mappé
7,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 310 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $809 258 106 | 47,24% | 3 725 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $126 283 586 | 7,37% | 581 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $76 027 000 | 4,44% | 350 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 601 403 | 3,89% | 306 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $41 539 415 | 2,42% | 191 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32 360 095 | 1,89% | 148 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $27 021 954 | 1,58% | 124 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $24 159 313 | 1,41% | 111 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $23 430 778 | 1,37% | 107 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $21 183 512 | 1,24% | 97 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $20 784 783 | 1,21% | 95 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $20 522 459 | 1,20% | 94 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $19 761 964 | 1,15% | 90 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 411 131 | 1,13% | 89 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17 556 464 | 1,02% | 80 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16 967 706 | 0,99% | 78 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 894 294 | 0,87% | 68 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $14 650 051 | 0,86% | 67 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $14 177 896 | 0,83% | 65 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $13 872 837 | 0,81% | 63 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Choice Wealth Advisors LLC | $11 128 621 | 0,65% | 51 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $10 361 796 | 0,60% | 47 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $8 485 265 | 0,50% | 39 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $7 804 377 | 0,46% | 35 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 258 189 | 0,42% | 33 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $6 806 374 | 0,40% | 31 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $6 799 380 | 0,40% | 31 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $6 740 528 | 0,39% | 31 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6 680 601 | 0,39% | 30 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $6 615 652 | 0,39% | 30 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 403 311 | 0,37% | 29 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 065 897 | 0,30% | 23 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| IronBridge Private Wealth, LLC | $5 059 489 | 0,30% | 23 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC | $4 974 229 | 0,29% | 29 610 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $4 931 816 | 0,29% | 24 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $4 914 818 | 0,29% | 24 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $4 498 048 | 0,26% | 20 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 197 173 | 0,25% | 19 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $4 028 128 | 0,24% | 18 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 787 261 | 0,22% | 18 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 585 828 | 0,21% | 22 788 | Actions | 30 juin 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3 389 935 | 0,20% | 15 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $3 152 297 | 0,18% | 14 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Socha Financial Group, LLC | $3 131 009 | 0,18% | 14 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 127 968 | 0,18% | 14 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2 959 271 | 0,17% | 18 627 | Actions | 31 mars 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $2 796 328 | 0,16% | 20 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 764 726 | 0,16% | 12 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 658 990 | 0,16% | 12 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 489 145 | 0,15% | 11 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 483 211 | 0,14% | 11 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| TriaGen Wealth Management LLC | $2 481 956 | 0,14% | 11 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $2 435 771 | 0,14% | 14 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $2 415 051 | 0,14% | 11 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $2 414 618 | 0,14% | 11 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $2 312 524 | 0,13% | 10 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Warner Group LLC | $2 161 342 | 0,13% | 9 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Novak & Powell Financial Services, Inc. | $2 155 257 | 0,13% | 9 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 110 074 | 0,12% | 9 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 066 631 | 0,12% | 9 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $1 921 755 | 0,11% | 12 937 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 904 151 | 0,11% | 8 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $1 889 163 | 0,11% | 8 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 826 820 | 0,11% | 8 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 745 593 | 0,10% | 8 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $1 701 267 | 0,10% | 7 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 697 005 | 0,10% | 7 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 615 934 | 0,09% | 7 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 615 369 | 0,09% | 7 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stablepoint Partners, LLC | $1 587 661 | 0,09% | 7 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 542 262 | 0,09% | 7 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davis Investment Partners, LLC | $1 513 589 | 0,09% | 6 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 499 690 | 0,09% | 6 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 498 818 | 0,09% | 6 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1 477 758 | 0,09% | 6 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $1 474 055 | 0,09% | 6 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFG Advisers LLC | $1 462 028 | 0,09% | 9 291 | Actions | 30 juin 2025 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 407 255 | 0,08% | 6 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 407 151 | 0,08% | 6 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 390 583 | 0,08% | 8 753 | Actions | 31 mars 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $1 382 619 | 0,08% | 6 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $1 297 455 | 0,08% | 5 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 292 686 | 0,08% | 5 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 264 362 | 0,07% | 5 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1 252 258 | 0,07% | 5 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 225 015 | 0,07% | 5 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 206 045 | 0,07% | 5 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $1 197 968 | 0,07% | 5 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 195 796 | 0,07% | 5 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $1 065 247 | 0,06% | 4 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $1 064 378 | 0,06% | 4 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Planning Group, LLC | $1 029 950 | 0,06% | 4 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $1 024 192 | 0,06% | 4 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1 015 884 | 0,06% | 4 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 000 515 | 0,06% | 4 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $977 816 | 0,06% | 4 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $964 891 | 0,06% | 4 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $957 772 | 0,06% | 4 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $917 971 | 0,05% | 4 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $916 539 | 0,05% | 4 219 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
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| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
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