Novak & Powell Financial Services, Inc.
CIK 2011548 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $212.1M
- Positions
- 171
- Au
- 30 juin 2026
#6 273 sur 9 443 par valeur 13F · top 66.4%
Valeur du portefeuille TQ : +15.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,51%
- Poids des 25 principales participations
- 59,09%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 43,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,67% Achats estimés $24 036 104 · Ventes $7 271 903
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 79
- Diminué
- 48
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,7%
Industrials
3,0%
Healthcare
2,9%
Financials
1,9%
Energy
1,8%
Utilities
1,6%
Retail
1,4%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,6%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
71,9%
Portefeuille complet 171 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 130 358 | 7,13% | 20 546 | $3 315 838 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $13 780 704 | 6,50% | 159 980 | $2 498 069 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 232 793 | 5,29% | 38 819 | $1 337 288 | Baisse ×3 | ||
| VV | $9 789 270 | 4,61% | 28 465 | $1 230 991 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $7 626 263 | 3,59% | 10 212 | $984 011 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $5 885 850 | 2,77% | 27 008 | $585 485 | Baisse ×1 | ||
| VT | $5 408 025 | 2,55% | 34 457 | $612 522 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $4 537 537 | 2,14% | 9 068 | $869 740 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 244 163 | 2,00% | 11 378 | $8 583 | Baisse ×3 | ||
| VIG | $4 054 380 | 1,91% | 17 135 | $-12 154 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $4 006 814 | 1,89% | 7 670 | $323 997 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $3 926 986 | 1,85% | 10 612 | $452 912 | Baisse ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $3 637 076 | 1,71% | 10 867 | $1 290 021 | |||
| IJH | $3 624 725 | 1,71% | 46 313 | $685 835 | Hausse ×4 | ||
| BSV | $3 187 872 | 1,50% | 40 606 | $1 715 098 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $3 145 052 | 1,48% | 21 206 | $606 083 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 141 497 | 1,48% | 15 700 | $389 017 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $2 829 284 | 1,33% | 37 469 | $-522 824 | Baisse ×4 | ||
| FDN | $2 791 737 | 1,32% | 10 546 | $292 063 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 608 958 | 1,23% | 10 273 | $84 806 | Baisse ×3 | ||
| IJS | $2 308 398 | 1,09% | 16 889 | $286 836 | Baisse ×1 | ||
| FXL | $2 155 257 | 1,02% | 9 922 | $555 118 | Baisse ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 116 705 | 1,00% | 11 852 | $401 722 | Hausse ×1 | ||
| IBB IBB | $2 106 744 | 0,99% | 11 077 | $1 697 114 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 088 508 | 0,98% | 28 450 | $999 248 | Hausse ×4 | ||
| VHT | $1 966 296 | 0,93% | 6 576 | $217 339 | Hausse ×2 | ||
| IJJ | $1 939 032 | 0,91% | 13 126 | $232 249 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $1 917 677 | 0,90% | 32 127 | $185 129 | Hausse ×4 | ||
| IJK | $1 908 629 | 0,90% | 16 244 | $306 091 | Hausse ×1 | ||
| VFH | $1 885 170 | 0,89% | 14 325 | $199 870 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $1 855 941 | 0,87% | 5 928 | $841 288 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 803 873 | 0,85% | 21 825 | $139 335 | Hausse ×4 | ||
| VNQ | $1 669 781 | 0,79% | 17 316 | $139 693 | Hausse ×1 | ||
| VOT | $1 661 984 | 0,78% | 5 426 | $288 764 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $1 650 910 | 0,78% | 19 712 | $179 830 | Hausse ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 558 062 | 0,73% | 42 385 | $-27 491 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 501 909 | 0,71% | 4 588 | $154 178 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 345 286 | 0,63% | 9 174 | $20 386 | Hausse ×2 | ||
| IYY | $1 336 477 | 0,63% | 7 332 | $174 722 | |||
| VOE | $1 324 513 | 0,62% | 6 703 | $-247 843 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 279 899 | 0,60% | 5 913 | $83 212 | Baisse ×3 | ||
| VPU | $1 165 376 | 0,55% | 5 954 | $-14 350 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 128 412 | 0,53% | 14 278 | $-1 585 164 | Baisse ×3 | ||
| VGK | $1 124 423 | 0,53% | 12 700 | $95 170 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 113 524 | 0,52% | 4 672 | $132 364 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 065 432 | 0,50% | 5 766 | $322 956 | Hausse ×6 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $990 403 | 0,47% | 13 052 | $198 539 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $973 180 | 0,46% | 2 687 | $-24 669 | Baisse ×2 | ||
| DWX | $932 604 | 0,44% | 20 292 | $20 554 | Hausse ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $875 909 | 0,41% | 3 144 | $39 895 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $858 013 | 0,40% | 3 779 | $112 395 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $833 449 | 0,39% | 5 969 | $538 346 | Baisse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $828 328 | 0,39% | 3 364 | $128 281 | |||
| AMLP | $828 187 | 0,39% | 15 973 | $-3 720 | Hausse ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $818 135 | 0,39% | 9 817 | $97 075 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $813 948 | 0,38% | 5 953 | $-228 856 | Baisse ×1 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $807 695 | 0,38% | 4 635 | $17 940 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $790 878 | 0,37% | 1 056 | $101 839 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $769 053 | 0,36% | 3 011 | $367 464 | Hausse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $748 745 | 0,35% | 4 139 | $65 062 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $748 668 | 0,35% | 1 780 | $102 566 | Hausse ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $728 388 | 0,34% | 4 499 | $77 057 | Hausse ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $707 208 | 0,33% | 1 702 | $248 312 | Hausse ×5 | ||
| STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock | $678 237 | 0,32% | 13 819 | $100 188 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $674 234 | 0,32% | 5 953 | $-64 047 | Hausse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $672 798 | 0,32% | 1 050 | $327 705 | |||
| VAW | $671 843 | 0,32% | 2 937 | $-1 091 | Baisse ×1 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $649 189 | 0,31% | 60 166 | $36 867 | Hausse ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $639 273 | 0,30% | 4 975 | $42 674 | Hausse ×2 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $631 277 | 0,30% | 17 300 | $4 595 | Baisse ×6 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $624 003 | 0,29% | 7 220 | $37 317 | Hausse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $611 139 | 0,29% | 2 050 | $194 610 | Baisse ×1 | ||
| JNK | $599 261 | 0,28% | 6 218 | $13 711 | Hausse ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $580 162 | 0,27% | 4 583 | $-20 988 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $577 537 | 0,27% | 3 031 | $174 668 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $567 061 | 0,27% | 5 925 | $-4 799 | |||
| FXH | $542 354 | 0,26% | 4 431 | $53 768 | Baisse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $535 093 | 0,25% | 1 980 | $-78 415 | Hausse ×1 | ||
| IGV | $500 565 | 0,24% | 5 525 | $42 279 | Baisse ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $500 520 | 0,24% | 8 600 | $-2 924 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $496 603 | 0,23% | 5 658 | $-30 027 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $496 003 | 0,23% | 1 327 | $119 070 | Baisse ×1 | ||
| SFL SFL Corporation Ltd | $491 245 | 0,23% | 48 161 | $-8 778 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $486 509 | 0,23% | 5 055 | $-657 | |||
| VYM | $484 892 | 0,23% | 3 068 | $28 216 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $483 335 | 0,23% | 1 304 | $56 760 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $478 940 | 0,23% | 2 816 | $3 815 | Hausse ×2 | ||
| IYW | $477 756 | 0,23% | 1 894 | $134 131 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $476 346 | 0,22% | 820 | Hausse ×1 | |||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $474 501 | 0,22% | 2 689 | $11 697 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $467 149 | 0,22% | 3 073 | $22 247 | |||
| DFAS | $466 591 | 0,22% | 5 667 | $119 475 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $448 083 | 0,21% | 421 | $214 518 | Hausse ×1 | ||
| SPYI | $444 420 | 0,21% | 8 371 | $31 317 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $443 238 | 0,21% | 377 | $155 145 | Hausse ×1 | ||
| NOBL | $438 100 | 0,21% | 7 801 | $81 511 | Hausse ×6 | ||
| GLD | $432 478 | 0,20% | 1 174 | $-66 228 | Hausse ×5 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $427 871 | 0,20% | 4 556 | $5 338 | Hausse ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $422 663 | 0,20% | 2 061 | $2 805 | Hausse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $409 621 | 0,19% | 567 | $-146 547 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IJH | $3 624 725 | 1,71% | en hausse ×4 |
| IJR | $3 145 052 | 1,48% | en hausse ×4 |
| BND | $2 088 508 | 0,98% | en hausse ×4 |
| VWO | $1 917 677 | 0,90% | en hausse ×4 |
| VCIT | $1 803 873 | 0,85% | en hausse ×4 |
| VEU | $1 650 910 | 0,78% | en hausse ×3 |
| EPD | $1 558 062 | 0,73% | en hausse ×6 |
| QCOM | $1 065 432 | 0,50% | en hausse ×6 |
| DWX | $932 604 | 0,44% | en hausse ×6 |
| AMLP | $828 187 | 0,39% | en hausse ×6 |
| VXUS | $818 135 | 0,39% | en hausse ×4 |
| SCCO | $807 695 | 0,38% | en hausse ×6 |
| GLW | $769 053 | 0,36% | en hausse ×3 |
| TSLA | $748 668 | 0,35% | en hausse ×3 |
| MMM | $728 388 | 0,34% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AMD | $476 346 | 820 | 0,22% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 921932959) | $400 675 | 4 973 | 0,19% |
| ORCL | $399 790 | 2 728 | 0,19% |
| VIOO | $394 662 | 1 302 | 0,19% |
| EEMV | $362 922 | 4 381 | 0,17% |
| BALL | $262 080 | 4 200 | 0,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $260 391 | 1 524 | 0,12% |
| MFM | $256 440 | 45 630 | 0,12% |
| AVGO | $255 737 | 677 | 0,12% |
| BUG | $255 150 | 6 681 | 0,12% |
| IGM | $245 370 | 1 500 | 0,12% |
| NSC | $217 618 | 692 | 0,10% |
| IVW | $208 771 | 1 518 | 0,10% |
| GOOG | $207 824 | 588 | 0,10% |
| ES | $205 825 | 2 848 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | A acheté plus | +77 | +$3.3M |
| VUG | A acheté plus | +134K | +$2.5M |
| BSV | A acheté plus | +22K | +$1.7M |
| VCSH | Réduit | -20K | -$1.6M |
| AAPL | Réduit | -172 | +$1.3M |
| QTEC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.3M |
| VV | Réduit | -172 | +$1.2M |
| BND | A acheté plus | +14K | +$999K |
| SPY | Réduit | -2 | +$984K |
| BRKB | A acheté plus | +1K | +$870K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VBK | 31 décembre 2025 | 3 439 | $1 023 515 | Ne suit plus |
| SGOV | 31 mars 2025 | 8 589 | $861 648 | 0,0% |
| VBK | 30 juin 2025 | 3 375 | $849 724 | Ne suit plus |
| BRKA | 30 juin 2026 | 1 | $718 140 | Ne suit plus |
| VBR | 30 juin 2026 | 3 217 | $698 893 | Ne suit plus |
| IVE | 30 juin 2025 | 3 530 | $672 747 | Ne suit plus |
| VBR | 30 juin 2025 | 3 217 | $599 295 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 2 892 | $563 681 | -0,4% |
| VB | 30 juin 2025 | 1 950 | $432 393 | Ne suit plus |
| DFAE | 31 mars 2025 | 14 413 | $397 359 | Ne suit plus |
| IYK | 30 juin 2025 | 5 532 | $395 925 | Ne suit plus |
| IVW | 30 juin 2025 | 1 952 | $384 781 | Ne suit plus |
| VB | 30 juin 2026 | 1 311 | $343 377 | Ne suit plus |
| TTEQ | 31 mars 2025 | 2 029 | $312 887 | |
| DFAS | 31 décembre 2025 | 4 248 | $290 814 | Ne suit plus |
| EEMV | 31 décembre 2025 | 4 381 | $288 796 | Ne suit plus |
| FNF | 30 juin 2025 | 4 177 | $271 838 | -11,9% |
| COWZ | 31 mars 2025 | 4 729 | $267 084 | Ne suit plus |
| FEGE | 31 mars 2025 | 3 885 | $260 343 | 41,2% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 149 | $259 646 | -1,9% |
| MSTR | 31 décembre 2025 | 804 | $259 057 | -20,8% |
| BR | 31 mars 2026 | 1 152 | $257 169 | 10,3% |
| SPGI | 31 mars 2026 | 457 | $238 568 | 2,0% |
| JEPQ | 30 juin 2026 | 4 290 | $238 181 | |
| BALL | 31 mars 2026 | 4 200 | $222 474 | 7,0% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 641 | $221 850 | 20,4% |
| DFAS | 30 juin 2025 | 3 696 | $220 815 | Ne suit plus |
| BALL | 30 juin 2025 | 4 200 | $218 694 | 12,7% |
| PSCI | 31 mars 2025 | 1 617 | $217 273 | |
| META | 31 mars 2026 | 322 | $212 728 | -4,1% |
| RDVY | 31 mars 2026 | 3 050 | $211 884 | |
| INGR | 31 décembre 2025 | 1 698 | $207 329 | -2,6% |
| COP | 30 juin 2025 | 1 968 | $206 699 | 50,9% |
| NSC | 31 décembre 2025 | 685 | $205 709 | 20,5% |
| ES | 31 décembre 2025 | 2 848 | $202 607 | 6,8% |
| CORP | 31 mars 2025 | 21 629 | $192 283 | Ne suit plus |
| PGF | 30 septembre 2025 | 12 974 | $183 060 | Ne suit plus |
| LEO | 31 mars 2025 | 25 608 | $154 671 | 0,8% |
| LEO | 30 septembre 2025 | 26 055 | $154 243 | -1,3% |
| AGD | 30 septembre 2025 | 13 030 | $143 846 | -6,8% |
| CXE | 30 juin 2026 | 38 183 | $141 659 | Ne suit plus |
| CXE | 30 septembre 2025 | 36 540 | $130 814 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 mars 2025 | 142 | $126 567 | -91,5% |
| CMU | 30 juin 2026 | 30 789 | $110 223 | Ne suit plus |
| DSM | 30 septembre 2025 | 17 609 | $98 610 | -1,6% |
| CMU | 30 septembre 2025 | 29 500 | $98 235 | Ne suit plus |
| MMU | 30 septembre 2025 | 9 716 | $96 188 | -1,6% |