Peak Planning Group, LLC

CIK 2097384 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +22.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations60,22%

Poids des 25 principales participations81,87%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions19,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,24% Achats estimés $34 626 102 · Ventes $5 004 004

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 81,5% toujours détenu

Nouvelles positions11

Augmenté57

Diminué44

Fermé3

Valeur du portefeuille $443.1M #4 171 sur 9 337 par valeur 13F · top 44.7%

Positions 128

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 20,2%

Financials 9,6%

Communication Services 4,2%

Retail 2,6%

Consumer Discretionary 1,8%

Energy 1,2%

Industrials 1,0%

Healthcare 0,8%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 58,0%

Portefeuille complet 128 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$51 391 361	11,60%	69 787	$12 628 899	Hausse ×4
IVV iShares Trust	$50 295 265	11,35%	67 160	$8 349 005	Hausse ×4
PULS PGIM ETF Trust	$37 120 368	8,38%	749 150	$7 953 098	Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$26 939 844	6,08%	53 838	$1 606 124	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$23 622 924	5,33%	81 639	$2 532 457	Baisse ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18 642 109	4,21%	109 569	$3 997 419	Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$18 435 270	4,16%	25 499	$9 749 836	Hausse ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$18 092 864	4,08%	223 203	$3 529 827	Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 093 369	2,73%	60 440	$1 687 469	Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10 218 811	2,31%	27 395	$-87 271	Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10 115 691	2,28%	28 629	$1 998 462	Hausse ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$10 083 754	2,28%	33 422	$5 165 478	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8 714 425	1,97%	36 563	$1 162 347	Hausse ×1
FRDM EA Series Trust	$7 450 459	1,68%	102 201	$2 570 381	Hausse ×3
SMH SMH	$7 305 318	1,65%	11 138	$3 457 123	Hausse ×5
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$7 278 710	1,64%	400 589	$265 626	Hausse ×2
EAD CUSIP: 94987B105	$7 087 647	1,60%	1 090 407	$-317 478	Baisse ×2
DIVO Amplify ETF Trust	$6 978 838	1,57%	152 710	$1 818 028	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 845 768	1,54%	19 156	$1 384 503	Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 251 277	1,41%	19 098	$565 585	Baisse ×2
SPY SPY	$5 771 523	1,30%	7 729	$897 578	Hausse ×1
EVTR Morgan Stanley ETF Trust	$3 158 188	0,71%	62 279	$-3 730	Baisse ×1
USHY iShares Trust	$3 100 966	0,70%	83 765	$255 136	Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 898 641	0,65%	20 759	$1 913 243	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 895 240	0,65%	7 665	$639 402	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2 740 011	0,62%	7 438	$-562 465	Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2 519 517	0,57%	5 913	$435 833	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 469 479	0,56%	4 251	$1 652 645	Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 302 874	0,52%	3 353	$187 547	Baisse ×2
V Visa Inc.	$2 199 277	0,50%	6 410	$291 192	Hausse ×1
MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 168 212	0,49%	31 538	$350 363	Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 131 866	0,48%	10 020	$-5 645	Baisse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$2 109 723	0,48%	8 252	$146 150	Hausse ×3
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$2 068 737	0,47%	33 121	$204 028	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 030 493	0,46%	17 928	$-197 725	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 978 302	0,45%	4 142	$585 412	Hausse ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 890 017	0,43%	15 149	$244 398	Hausse ×2
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 802 968	0,41%	25 968	$297 477	Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 702 711	0,38%	8 937	$561 786	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 657 361	0,37%	12 123	$-513 370	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 559 995	0,35%	13 371	$-682 331	Baisse ×2
IEFA iShares Trust	$1 557 953	0,35%	16 131	$81 958	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 542 414	0,35%	1 286	$363 406	Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 490 221	0,34%	1 291		Hausse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$1 404 719	0,32%	29 761	$200 586	Baisse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 356 776	0,31%	1 342	$224 001	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$1 283 409	0,29%	8 654	$208 949	Hausse ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock	$1 198 855	0,27%	33 081	$75 388	Baisse ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 134 224	0,26%	21 641	$-15 393	Baisse ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1 115 331	0,25%	11 875	$-112 785	Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 034 499	0,23%	6 241	$-280 413	Baisse ×1
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1 029 950	0,23%	4 741	$276 667
PPH VanEck ETF Trust	$1 004 547	0,23%	9 187	$80 011	Hausse ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$967 171	0,22%	4 673	$362 761	Hausse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$902 478	0,20%	13 755	$276 296	Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$877 450	0,20%	3 487	$119 349	Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$834 760	0,19%	9 047	$-281 855	Baisse ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$773 124	0,17%	3 406	$73 173	Baisse ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$763 999	0,17%	7 918	$191 882	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$763 052	0,17%	1 814	$93 828	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$736 116	0,17%	1 047	$59 776	Baisse ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$717 393	0,16%	1 373	$62 887	Baisse ×6
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock	$717 029	0,16%	1 866	$102 192	Baisse ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$671 741	0,15%	6 707	$555	Hausse ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$666 371	0,15%	15 319	$-1 173	Hausse ×4
IWF iShares Trust	$654 128	0,15%	5 268	$34 995	Hausse ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$645 617	0,15%	4 247	$-98 605	Baisse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$634 581	0,14%	4 327	$-42 089	Baisse ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$627 738	0,14%	2 880	$61 444	Baisse ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$606 759	0,14%	4 973	$116 884	Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$586 141	0,13%	7 642	$-7 528	Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$555 218	0,13%	15 104	$-14 578	Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$546 622	0,12%	971	$-72 397	Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$524 565	0,12%	3 356	$19 514	Hausse ×2
INDA iShares Trust	$512 993	0,12%	10 387	$26 485
QTUM Defiance Quantum ETF	$488 973	0,11%	2 957	$233 940	Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$481 709	0,11%	5 829	$17 662
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$466 913	0,11%	1 660	$169 566	Hausse ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$466 243	0,11%	1 368	$-12 112	Baisse ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$458 006	0,10%	2 191	$98 585	Hausse ×2
IYW iShares Trust	$457 545	0,10%	1 814	$128 449
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$450 664	0,10%	2 396	$13 409	Baisse ×6
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$445 079	0,10%	3 236	$73 489
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$422 378	0,10%	975		Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$422 196	0,10%	1 915	$-30 235
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$409 298	0,09%	8 495	$-76 499	Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$407 084	0,09%	3 466	$135 796	Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$394 820	0,09%	1 968	$37 622	Hausse ×2
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF	$382 498	0,09%	7 449	$-154 865	Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$370 654	0,08%	859		Hausse ×1
IJH iShares Trust	$368 354	0,08%	4 777	$37 997	Baisse ×6
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$365 287	0,08%	4 493	$22 283	Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$346 009	0,08%	458	$-50 262
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares	$342 507	0,08%	2 606	$-29 760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$339 703	0,08%	319	$113 704
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$339 003	0,08%	2 320	$36 008	Hausse ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$330 514	0,07%	2 581		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$329 418	0,07%	1 928		Hausse ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock	$321 860	0,07%	3 597	$-5 237	Baisse ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$311 442	0,07%	7 760		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
QQQ	$51 391 361	11,60%	en hausse ×4
IVV	$50 295 265	11,35%	en hausse ×4
PULS	$37 120 368	8,38%	en hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$26 939 844	6,08%	en hausse ×4
AMAT	$18 435 270	4,16%	en hausse ×3
RDVY	$18 092 864	4,08%	en hausse ×4
NVDA	$12 093 369	2,73%	en hausse ×4
GOOG	$10 115 691	2,28%	en hausse ×3
FRDM	$7 450 459	1,68%	en hausse ×3
SMH	$7 305 318	1,65%	en hausse ×5
DIVO	$6 978 838	1,57%	en hausse ×3
GOOGL	$6 845 768	1,54%	en hausse ×4
USHY	$3 100 966	0,70%	en hausse ×6
MPC	$2 109 723	0,48%	en hausse ×3
TSM	$1 978 302	0,45%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MU	$1 490 221	1 291	0,34%
LRCX	$422 378	975	0,10%
DELL	$370 654	859	0,08%
AVUS	$330 514	2 581	0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$329 418	1 928	0,07%
FENI	$311 442	7 760	0,07%
NUE	$289 031	1 298	0,07%
GLW	$273 669	1 071	0,06%
CRDO	$219 192	806	0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 74347Y656)	$209 665	5 987	0,05%
XLG	$202 621	3 309	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQ	A acheté plus	+3K	+$12.6M
AMAT	A acheté plus	+131	+$9.7M
IVV	A acheté plus	+3K	+$8.3M
PULS	A acheté plus	+160K	+$8.0M
KLAC	A acheté plus	+30K	+$5.2M
XMMO	A acheté plus	+9K	+$4.0M
RDVY	A acheté plus	+10K	+$3.5M
SMH	A acheté plus	+1K	+$3.5M
FRDM	A acheté plus	+13K	+$2.6M
AAPL	Réduit	-1K	+$2.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FPF	30 juin 2025	317 026	$5 830 113	-15,7%
SDVY	30 juin 2025	173 454	$5 810 712
EAD	30 juin 2025	782 407	$5 351 661	Ne suit plus
IYK	31 décembre 2025	66 519	$4 549 258	7,2%
EVTR	30 juin 2025	47 059	$2 382 597	-4,2%
KLAC	30 juin 2025	3 313	$2 252 615	-76,9%
FXO	30 juin 2025	33 026	$1 750 383
MID	30 juin 2025	29 972	$1 697 892
AVUV	30 juin 2025	14 286	$1 245 301
LLY	30 juin 2025	1 274	$1 052 492	46,6%
SCHW	30 juin 2025	12 152	$951 296	6,0%
XLK	30 juin 2025	4 425	$913 624	57,8%
INDA	30 juin 2025	16 217	$834 830
ABBV	30 juin 2025	3 955	$828 656	41,6%
GBIL	30 juin 2025	8 072	$808 608
PPH	30 juin 2025	8 659	$789 103	26,6%
QINT	30 juin 2025	14 347	$743 458
GS	30 juin 2025	1 294	$707 028	27,5%
FXL	30 juin 2025	5 292	$699 914
TSLA	30 juin 2025	2 606	$675 422	16,7%
CHKP	30 juin 2025	2 636	$600 797	-41,1%
IEFA	30 juin 2025	7 808	$590 663
EPI	30 septembre 2025	12 190	$578 637
INTC	30 juin 2025	25 018	$568 169	432,7%
DVY	30 juin 2025	3 322	$446 091
TSM	30 juin 2025	2 645	$439 110	108,7%
UNH	30 juin 2025	666	$348 960	19,2%
FLV	30 juin 2025	4 975	$347 715
KKR	31 mars 2026	2 610	$332 710	-2,4%
AMD	30 juin 2025	3 222	$331 020	346,7%
DFS	30 juin 2025	1 901	$324 501	Ne suit plus
IWM	30 juin 2025	1 624	$323 924	30,7%
IGSB	30 juin 2025	5 987	$313 539
AVEM	30 juin 2025	5 169	$311 041
SPOT	31 décembre 2025	396	$276 408	-18,6%
CME	30 septembre 2025	993	$273 666	-2,6%
RTX	31 mars 2026	1 479	$271 305	-4,3%
AR	31 mars 2026	7 391	$254 694	-19,7%
COP	30 juin 2025	2 400	$252 040	41,2%
MS	30 juin 2025	2 135	$249 091	35,1%
TTE	30 juin 2025	3 827	$247 569	37,5%
TFC	30 septembre 2025	5 722	$245 989	1,6%
MSTR	30 juin 2025	852	$245 606	-60,4%
TTE	30 juin 2026	2 665	$242 462	8,5%
AGG	30 septembre 2025	2 431	$241 155
SMDV	30 juin 2025	3 664	$240 322
ET	30 juin 2025	12 816	$238 244	12,9%
IUSV	31 décembre 2025	2 297	$229 585
ORCL	31 décembre 2025	802	$225 445	-27,0%
MCD	30 juin 2026	700	$217 458	-14,2%
JEPQ	31 décembre 2025	3 692	$212 364
JEPI	31 décembre 2025	3 718	$212 298
NFLX	30 juin 2026	2 180	$209 607	-6,1%
ACN	30 juin 2025	670	$209 004	-33,5%
MMM	30 juin 2025	1 418	$208 248	6,3%
OKE	30 juin 2025	2 083	$206 675	7,7%
MRK	30 septembre 2025	2 571	$203 494	71,9%
XLE	31 décembre 2025	2 252	$201 184	40,5%
RR	30 juin 2025	10 000	$19 800	-13,8%
OCGN	30 juin 2025	10 000	$7 063	5,2%