FlexShares Trust (TLTD)
Société de gestion · ARCX · Série S000033313 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $633.6M
- Portefeuille
- 2 369
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 7,59%
- Nombre effectif de positions
- 542,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$16.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 369 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrick Mining Corp. | 06849F108 | $848K | 0,13 | 21 632 | EC | CA |
| Juroku Financial Group, Inc. | — | $841K | 0,13 | 64 000 | EC | JP |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | — | $832K | 0,13 | 885 856 | OTHER | GG |
| Bank Leumi Le-Israel BM | — | $831K | 0,13 | 32 896 | EC | IL |
| Jenoptik AG | — | $827K | 0,13 | 21 120 | EC | DE |
| MIRAIT ONE Corp. | — | $822K | 0,13 | 32 000 | EC | JP |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $820K | 0,13 | 12 256 | EC | CA |
| United Overseas Bank Ltd. | — | $817K | 0,13 | 28 800 | EC | SG |
| Rheinmetall AG | — | $814K | 0,13 | 512 | EC | DE |
| Bayer AG | — | $813K | 0,13 | 18 208 | EC | DE |
| SSE plc | — | $812K | 0,13 | 22 623 | EC | GB |
| B&M European Value Retail plc | — | $810K | 0,13 | 356 288 | EC | GB |
| ORIX Corp. | — | $805K | 0,13 | 23 900 | EC | JP |
| Komatsu Ltd. | — | $803K | 0,13 | 19 200 | EC | JP |
| Sun Life Financial, Inc. | 866796105 | $803K | 0,13 | 11 168 | EC | CA |
| Hanwa Co. Ltd. | — | $803K | 0,13 | 78 000 | EC | JP |
| Canal+ SA | — | $800K | 0,13 | 256 800 | EC | FR |
| Nisshinbo Holdings, Inc. | — | $800K | 0,13 | 60 800 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $797K | 0,13 | 13 440 | EC | ES |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $789K | 0,12 | 13 568 | EC | DE |
| Alten SA | — | $783K | 0,12 | 11 808 | EC | FR |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | — | $774K | 0,12 | 16 600 | EC | JP |
| Teijin Ltd. | — | $772K | 0,12 | 76 800 | EC | JP |
| Ferrotec Corp. | — | $769K | 0,12 | 16 000 | EC | JP |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | — | $766K | 0,12 | 14 558 | EC | HK |
| Russel Metals, Inc. | 781903604 | $766K | 0,12 | 19 712 | EC | CA |
| Keller Group plc | — | $763K | 0,12 | 25 120 | EC | GB |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | — | $763K | 0,12 | 21 696 | EC | IL |
| Harbour Energy plc | — | $759K | 0,12 | 190 624 | EC | GB |
| Denka Co. Ltd. | — | $754K | 0,12 | 28 800 | EC | JP |
| Rengo Co. Ltd. | — | $753K | 0,12 | 96 000 | EC | JP |
| North Pacific Bank Ltd. | — | $750K | 0,12 | 118 400 | EC | JP |
| Tate & Lyle plc | — | $745K | 0,12 | 149 376 | EC | GB |
| Daido Steel Co. Ltd. | — | $745K | 0,12 | 64 000 | EC | JP |
| Cenovus Energy, Inc. | 15135U109 | $744K | 0,12 | 25 472 | EC | CA |
| Shikoku Electric Power Co., Inc. | — | $743K | 0,12 | 74 800 | EC | JP |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | — | $741K | 0,12 | 28 800 | EC | JP |
| Lancashire Holdings Ltd. | — | $739K | 0,12 | 94 752 | EC | GB |
| Danske Bank A/S | — | $737K | 0,12 | 14 336 | EC | DK |
| Inter Cars SA | — | $736K | 0,12 | 3 616 | EC | PL |
| RELX plc | — | $732K | 0,12 | 20 096 | EC | GB |
| Fujikura Ltd. | — | $732K | 0,12 | 19 200 | EC | JP |
| Hermes International | — | $731K | 0,12 | 384 | EC | FR |
| KRUK SA | — | $731K | 0,12 | 6 080 | EC | PL |
| Inaba Denki Sangyo Co. Ltd. | — | $731K | 0,12 | 43 400 | EC | JP |
| Orange SA | — | $729K | 0,12 | 34 976 | EC | FR |
| Commerzbank AG | — | $728K | 0,11 | 17 632 | EC | DE |
| Nippon Shinyaku Co. Ltd. | — | $727K | 0,11 | 23 800 | EC | JP |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 303901102 | $718K | 0,11 | 416 | EC | CA |
| Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. | — | $714K | 0,11 | 9 600 | EC | JP |
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sur 48
Répartition sectorielle
Financials
2,3%
Materials
2,0%
Energy
1,3%
Industrials
0,6%
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
92,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 102 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $44 837 678 | 21,68% | 457 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 245 230 | 18,01% | 379 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbour Trust & Investment Management Co | $14 786 262 | 7,15% | 150 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 293 357 | 6,43% | 135 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 548 680 | 6,07% | 127 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 125 317 | 3,93% | 82 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $6 360 659 | 3,08% | 64 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $6 287 423 | 3,04% | 64 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 841 851 | 2,34% | 49 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $4 774 153 | 2,31% | 48 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 326 337 | 2,09% | 44 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 537 631 | 1,71% | 36 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 592 742 | 1,25% | 26 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1 982 084 | 0,96% | 20 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 972 116 | 0,95% | 20 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 954 364 | 0,95% | 19 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 930 295 | 0,93% | 19 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $1 927 051 | 0,93% | 20 503 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 700 587 | 0,82% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 542 441 | 0,75% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $1 476 632 | 0,71% | 15 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 348 057 | 0,65% | 13 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 345 158 | 0,65% | 13 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1 289 702 | 0,62% | 13 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $1 128 661 | 0,55% | 11 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 092 667 | 0,53% | 11 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $964 089 | 0,47% | 9 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $913 920 | 0,44% | 10 950 | Actions | 30 juin 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $863 561 | 0,42% | 8 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $816 779 | 0,39% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $801 283 | 0,39% | 8 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $793 829 | 0,38% | 8 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $738 318 | 0,36% | 7 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $682 615 | 0,33% | 7 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $681 658 | 0,33% | 7 351 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $671 641 | 0,32% | 6 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $627 688 | 0,30% | 6 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $606 209 | 0,29% | 6 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $564 527 | 0,27% | 5 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $497 005 | 0,24% | 5 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $489 106 | 0,24% | 4 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $486 654 | 0,24% | 4 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $476 552 | 0,23% | 4 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $462 135 | 0,22% | 4 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $435 654 | 0,21% | 4 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $418 491 | 0,20% | 4 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $416 432 | 0,20% | 4 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $409 272 | 0,20% | 4 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $402 000 | 0,19% | 4 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $400 053 | 0,19% | 4 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $398 434 | 0,19% | 4 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $387 107 | 0,19% | 3 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $371 824 | 0,18% | 3 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $360 528 | 0,17% | 3 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $344 542 | 0,17% | 3 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $321 303 | 0,16% | 3 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $320 978 | 0,16% | 3 617 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $309 588 | 0,15% | 3 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $299 978 | 0,15% | 3 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Capital, LLC | $297 019 | 0,14% | 3 970 | Actions | 31 mars 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $289 385 | 0,14% | 2 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $271 764 | 0,13% | 2 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $258 325 | 0,12% | 2 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZB,N.A. | $253 233 | 0,12% | 3 676 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $251 577 | 0,12% | 2 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242 837 | 0,12% | 2 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $238 031 | 0,12% | 2 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $233 716 | 0,11% | 2 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $228 274 | 0,11% | 2 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $219 749 | 0,11% | 2 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $202 043 | 0,10% | 2 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $201 645 | 0,10% | 2 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $184 187 | 0,09% | 1 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $174 085 | 0,08% | 1 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $163 547 | 0,08% | 1 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $151 382 | 0,07% | 1 706 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Allworth Financial LP | $106 904 | 0,05% | 1 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $104 157 | 0,05% | 1 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $85 130 | 0,04% | 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $83 365 | 0,04% | 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76 000 | 0,04% | 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $73 655 | 0,04% | 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $73 246 | 0,04% | 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $71 596 | 0,03% | 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $58 066 | 0,03% | 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35 307 | 0,02% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $34 016 | 0,02% | 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $28 442 | 0,01% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23 636 | 0,01% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $21 773 | 0,01% | 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $21 381 | 0,01% | 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $18 340 | 0,01% | 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $13 722 | 0,01% | 146 | Actions | 31 mars 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $10 200 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $8 631 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $4 820 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $2 426 | 0,00% | 24 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $745 | 0,00% | 7 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $229 | 0,00% | 3 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $220 | 0,00% | 2 243 | Actions | 30 juin 2026 |
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