FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD)
$101,03
▼ -0,34 (-0,34%)
Variation sur 1 jour
$100,77 – $105,60
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations7,65%
Nombre effectif de positions526,8
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$670.1M
Portefeuille
2 296
Au
31 juillet 2026
TLTD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,33% | ▼ -2,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,38% | ▼ -1,98% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$20.2M
12 derniers mois
+$20.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 296 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EssilorLuxottica SA | · | $766K | 0,11 | 4 059 | EC | FR |
| Compass Group plc | · | $761K | 0,11 | 23 991 | EC | GB |
| Marubeni Corp. | · | $755K | 0,11 | 23 100 | EC | JP |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $752K | 0,11 | 13 992 | EC | DE |
| Elekta AB | · | $752K | 0,11 | 148 236 | EC | SE |
| National Bank of Canada | 633067103 | $749K | 0,11 | 4 635 | EC | CA |
| Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. (The) | · | $747K | 0,11 | 16 500 | EC | JP |
| Konica Minolta, Inc. | · | $747K | 0,11 | 201 300 | EC | JP |
| Teijin Ltd. | · | $746K | 0,11 | 72 600 | EC | JP |
| Bank of Nagoya Ltd. (The) | · | $744K | 0,11 | 18 200 | EC | JP |
| Watches of Switzerland Group plc | · | $742K | 0,11 | 75 570 | EC | GB |
| Daiwabo Holdings Co. Ltd. | · | $741K | 0,11 | 33 000 | EC | JP |
| ams-OSRAM AG | · | $738K | 0,11 | 37 422 | EC | AT |
| Power Corp. of Canada | 739239101 | $735K | 0,11 | 10 758 | EC | CA |
| UBE Corp. | · | $726K | 0,11 | 36 300 | EC | JP |
| KBC Group NV | · | $724K | 0,11 | 5 049 | EC | BE |
| Solvay SA | · | $722K | 0,11 | 23 628 | EC | BE |
| Coface SA | · | $717K | 0,11 | 39 468 | EC | FR |
| Deutsche Boerse AG | · | $717K | 0,11 | 2 376 | EC | DE |
| Kaneka Corp. | · | $711K | 0,11 | 19 800 | EC | JP |
| Nintendo Co. Ltd. | · | $709K | 0,11 | 14 700 | EC | JP |
| Hyakujushi Bank Ltd. (The) | · | $708K | 0,11 | 39 600 | EC | JP |
| Hochschild Mining plc | · | $704K | 0,11 | 121 242 | EC | PE |
| 3i Group plc | · | $703K | 0,10 | 18 249 | EC | GB |
| Allied Gold Corp. | 01921D204 | $703K | 0,10 | 38 742 | EC | CA |
| Brembo NV | · | $701K | 0,10 | 57 651 | EC | IT |
| Hermes International | · | $698K | 0,10 | 396 | EC | FR |
| EURO | · | $698K | 0,10 | 606 407 | STIV | XX |
| Toyota Tsusho Corp. | · | $697K | 0,10 | 16 500 | EC | JP |
| HUGO BOSS AG | · | $696K | 0,10 | 15 906 | EC | DE |
| Generation Capital Ltd. | · | $695K | 0,10 | 755 073 | EC | IL |
| Cairn Homes plc | · | $695K | 0,10 | 247 566 | EC | IE |
| Anglo American plc | · | $693K | 0,10 | 13 804 | EC | ZA |
| Awa Bank Ltd. (The) | · | $691K | 0,10 | 13 200 | EC | JP |
| Commerzbank AG | · | $689K | 0,10 | 15 906 | EC | DE |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | · | $686K | 0,10 | 66 000 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $686K | 0,10 | 19 800 | EC | JP |
| Kiyo Bank Ltd. (The) | · | $680K | 0,10 | 23 100 | EC | JP |
| Atlas Copco AB | · | $680K | 0,10 | 32 274 | EC | SE |
| Signify NV | · | $678K | 0,10 | 39 897 | EC | US |
| Nippon Kayaku Co. Ltd. | · | $677K | 0,10 | 56 100 | EC | JP |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | · | $677K | 0,10 | 28 908 | EC | SE |
| TORM plc | · | $671K | 0,10 | 22 044 | EC | GB |
| Nippon Shokubai Co. Ltd. | · | $671K | 0,10 | 49 500 | EC | JP |
| KRUK SA | · | $668K | 0,10 | 5 874 | EC | PL |
| Bank Hapoalim BM | · | $667K | 0,10 | 27 489 | EC | IL |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $667K | 0,10 | 9 669 | EC | CA |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 303901102 | $663K | 0,10 | 396 | EC | CA |
| Iren SpA | · | $661K | 0,10 | 227 832 | EC | IT |
| Bridgestone Corp. | · | $657K | 0,10 | 26 400 | EC | JP |
Répartition sectorielle
Dividendes 47 paiements
3,29%Rendement TTM
$3,32Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,4210 |
| 18 juin 2026 | $1,4240 |
| 20 mars 2026 | $0,1330 |
| 19 décembre 2025 | $1,3430 |
| 19 septembre 2025 | $0,4390 |
| 20 juin 2025 | $1,1780 |
| 21 mars 2025 | $0,2330 |
| 20 décembre 2024 | $1,0240 |
| 20 septembre 2024 | $0,3590 |
| 21 juin 2024 | $1,1550 |
| 15 mars 2024 | $0,1330 |
| 15 décembre 2023 | $0,8730 |
| 15 septembre 2023 | $0,3130 |
| 16 juin 2023 | $1,0090 |
| 17 mars 2023 | $0,1220 |
| 16 décembre 2022 | $0,1740 |
| 16 septembre 2022 | $0,3140 |
| 17 juin 2022 | $1,0520 |
| 18 mars 2022 | $0,1280 |
| 17 décembre 2021 | $1,2390 |
| 17 septembre 2021 | $0,3350 |
| 18 juin 2021 | $0,7160 |
| 19 mars 2021 | $0,1860 |
| 18 décembre 2020 | $0,2710 |
| 18 septembre 2020 | $0,2740 |
| 19 juin 2020 | $0,5700 |
| 20 mars 2020 | $0,2340 |
| 20 décembre 2019 | $0,7790 |
| 20 septembre 2019 | $0,2900 |
| 21 juin 2019 | $0,9920 |
| 15 mars 2019 | $0,1830 |
| 21 décembre 2018 | $0,3620 |
| 24 septembre 2018 | $0,3120 |
| 18 juin 2018 | $0,9260 |
| 19 mars 2018 | $0,1550 |
| 21 décembre 2017 | $0,7430 |
| 18 septembre 2017 | $0,2440 |
| 19 juin 2017 | $0,7730 |
| 20 mars 2017 | $0,1180 |
| 22 décembre 2016 | $0,4660 |
| 19 septembre 2016 | $0,2740 |
| 20 juin 2016 | $0,7340 |
| 21 mars 2016 | $0,1790 |
| 23 décembre 2015 | $1,4100 |
| 29 décembre 2014 | $1,7960 |
| 27 décembre 2013 | $0,7220 |
| 27 décembre 2012 | $0,1130 |
Détenteurs institutionnels (13F) 100 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $396 642 514 | 65,02% | 4 044 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $44 837 678 | 7,35% | 457 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 245 230 | 6,11% | 379 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbour Trust & Investment Management Co | $15 109 031 | 2,48% | 154 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 293 357 | 2,18% | 135 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 548 680 | 2,06% | 127 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 838 747 | 1,45% | 90 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 125 317 | 1,33% | 82 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $6 360 659 | 1,04% | 64 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $6 287 423 | 1,03% | 64 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 841 851 | 0,79% | 49 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 326 337 | 0,71% | 44 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 537 631 | 0,58% | 36 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 592 742 | 0,43% | 26 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2 317 737 | 0,38% | 23 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1 982 084 | 0,32% | 20 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 972 116 | 0,32% | 20 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 954 364 | 0,32% | 19 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 930 295 | 0,32% | 19 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $1 927 051 | 0,32% | 20 503 | Actions | 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 542 441 | 0,25% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $1 476 632 | 0,24% | 15 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 364 673 | 0,22% | 13 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 348 057 | 0,22% | 13 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1 289 702 | 0,21% | 13 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $1 128 661 | 0,19% | 11 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 092 667 | 0,18% | 11 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $964 089 | 0,16% | 9 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $913 920 | 0,15% | 10 950 | Actions | 30 juin 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $865 707 | 0,14% | 8 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $863 561 | 0,14% | 8 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $816 779 | 0,13% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $804 912 | 0,13% | 8 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $801 283 | 0,13% | 8 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $793 829 | 0,13% | 8 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $738 318 | 0,12% | 7 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $718 310 | 0,12% | 7 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $682 615 | 0,11% | 7 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $681 658 | 0,11% | 7 351 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $671 641 | 0,11% | 6 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $627 688 | 0,10% | 6 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $606 209 | 0,10% | 6 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $564 527 | 0,09% | 5 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $497 005 | 0,08% | 5 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $489 106 | 0,08% | 4 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $486 654 | 0,08% | 4 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $476 552 | 0,08% | 4 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $462 135 | 0,08% | 4 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $435 654 | 0,07% | 4 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $418 491 | 0,07% | 4 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $416 432 | 0,07% | 4 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $409 272 | 0,07% | 4 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $402 000 | 0,07% | 4 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $400 053 | 0,07% | 4 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $398 434 | 0,07% | 4 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $387 107 | 0,06% | 3 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $371 824 | 0,06% | 3 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $360 528 | 0,06% | 3 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $344 542 | 0,06% | 3 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $321 303 | 0,05% | 3 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $320 978 | 0,05% | 3 617 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $309 588 | 0,05% | 3 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $299 978 | 0,05% | 3 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Capital, LLC | $297 019 | 0,05% | 3 970 | Actions | 31 mars 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $289 385 | 0,05% | 2 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $258 325 | 0,04% | 2 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $251 577 | 0,04% | 2 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242 837 | 0,04% | 2 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $238 031 | 0,04% | 2 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $233 716 | 0,04% | 2 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $228 274 | 0,04% | 2 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $219 749 | 0,04% | 2 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $202 043 | 0,03% | 2 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $201 645 | 0,03% | 2 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $184 187 | 0,03% | 1 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $163 547 | 0,03% | 1 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $151 382 | 0,02% | 1 706 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Allworth Financial LP | $106 904 | 0,02% | 1 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $104 157 | 0,02% | 1 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $85 130 | 0,01% | 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $83 070 | 0,01% | 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76 000 | 0,01% | 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $73 246 | 0,01% | 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $58 066 | 0,01% | 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35 307 | 0,01% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $34 016 | 0,01% | 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $28 442 | 0,00% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23 636 | 0,00% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $21 773 | 0,00% | 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $21 381 | 0,00% | 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $13 722 | 0,00% | 146 | Actions | 31 mars 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $10 200 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $8 631 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $4 820 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $2 426 | 0,00% | 24 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $745 | 0,00% | 7 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $229 | 0,00% | 3 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $220 | 0,00% | 2 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $81 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $67 | 0,00% | 666 | Actions | 30 septembre 2026 |