Capstone Financial Advisors, Inc.

CIK 1599217 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$2.1B
#1 488 sur 9 443 par valeur 13F · top 15.8%
Positions
192
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +10.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
74,55%
Poids des 25 principales participations
91,70%
Positions supérieures à 1%
18
Nombre effectif de positions
12,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,03% Achats estimés $75 388 360 · Ventes $20 130 959

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% toujours détenu

Nouvelles positions
22
Augmenté
94
Diminué
53
Fermé
16

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
4,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Financials
1,2%
Retail
0,8%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
88,4%

Portefeuille complet 192 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VTI $365 895 170 17,82% 988 799 $54 910 303 Hausse ×4
IWB $261 054 053 12,72% 637 495 $30 602 162 Baisse ×6
DFAC $245 929 538 11,98% 5 543 948 $30 375 185 Baisse ×1
NFRA $150 705 650 7,34% 2 350 358 $3 350 897 Hausse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $134 539 066 6,55% 1 832 708 $4 053 662 Hausse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $98 623 083 4,80% 1 153 621 $9 958 191 Hausse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $86 977 190 4,24% 911 328 $8 453 485 Hausse ×1
DFAX $75 279 016 3,67% 2 043 404 $5 108 076 Baisse ×3
IWF $56 776 152 2,77% 457 245 $7 926 043 Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $54 467 962 2,65% 1 124 674 $1 977 875 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $52 219 182 2,54% 193 183 $-8 202 629 Baisse ×6
TLTD $44 837 678 2,18% 457 172 $1 772 286 Baisse ×6
TILT $43 697 965 2,13% 158 287 $4 226 433 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40 137 332 1,96% 138 711 $4 095 196 Baisse ×3
ITOT $36 353 101 1,77% 221 301 $5 276 686 Hausse ×3
REET $23 514 887 1,15% 851 372 $2 129 027 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 862 316 1,02% 63 735 $1 443 858 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 531 914 1,00% 102 613 $2 748 187 Hausse ×2
AVRE $14 755 783 0,72% 311 435 $823 238 Baisse ×2
MDY $10 519 279 0,51% 14 956 $1 158 319 Baisse ×6
IWM $10 407 015 0,51% 34 638 $1 708 887 Baisse ×2
VIG $9 106 097 0,44% 38 484 $657 902 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 896 242 0,43% 37 326 $791 864 Baisse ×3
AGG $8 623 710 0,42% 87 126 $107 085 Hausse ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7 666 546 0,37% 22 634 $976 147 Baisse ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7 469 164 0,36% 112 150 $-4 709 Hausse ×1
VTEB $6 548 615 0,32% 129 470 $-1 729 850 Baisse ×1
IAGG $6 388 431 0,31% 126 254 $143 758 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 188 485 0,30% 16 590 $188 353 Hausse ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5 941 179 0,29% 48 931 $1 015 302 Baisse ×2
BRKA $5 241 950 0,26% 7 $214 970
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4 004 532 0,20% 18 134 $-1 346 436 Hausse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 794 339 0,18% 3 287 $2 612 580 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 769 382 0,18% 4 029 $-229 725 Hausse ×1
DFAU $3 479 046 0,17% 67 306 $819 900 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 428 978 0,17% 9 595 $674 697 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 148 658 0,15% 17 039 $954 651 Hausse ×2
RWO $3 138 396 0,15% 63 134 $107 868 Baisse ×1
SPY SPY $3 045 861 0,15% 4 079 $364 318 Baisse ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 981 244 0,15% 29 174 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 867 516 0,14% 2 693 $980 913 Hausse ×1
CBOE $2 772 427 0,14% 11 425 $-347 553 Hausse ×1
DFAI $2 621 187 0,13% 63 544 $42 909 Baisse ×4
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2 599 158 0,13% 75 513 $213 702
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 495 894 0,12% 3 389 $559 193 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 474 155 0,12% 5 710 $1 411 583 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 330 877 0,11% 5 470 $382 290 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 186 546 0,11% 3 764 $1 688 752 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 027 228 0,10% 2 804 $1 194 832 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 974 739 0,10% 17 435 $-167 793 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 883 988 0,09% 3 345 $151 875 Hausse ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 879 077 0,09% 13 458 $1 255 628 Baisse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 828 614 0,09% 13 375 $-419 478 Hausse ×1
MUB $1 662 502 0,08% 15 448 $-54 450 Baisse ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1 576 754 0,08% 30 206 $515 025 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 492 200 0,07% 18 361 $192 774 Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 485 664 0,07% 5 283 $212 730 Hausse ×2
BRKB $1 477 652 0,07% 2 953 $70 241 Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 417 089 0,07% 23 571 $70 318 Baisse ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1 384 597 0,07% 180 286 $131 609
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 307 388 0,06% 5 148 $113 306 Hausse ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 253 255 0,06% 1 642 $632 112 Hausse ×4
JMST $1 246 851 0,06% 24 448 $700 924 Hausse ×2
DFIC $1 179 913 0,06% 31 667 $442 665 Hausse ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 146 268 0,06% 4 158 $37 384 Hausse ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $1 109 495 0,05% 43 424 $168 737 Hausse ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 102 262 0,05% 17 935 $372 057 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 067 648 0,05% 8 309 $75 922 Hausse ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 026 642 0,05% 4 983 $50 133 Hausse ×1
VOO $1 011 989 0,05% 1 473 $-814 938 Baisse ×2
IWV $1 007 623 0,05% 2 363 $133 649 Hausse ×6
IVV $986 558 0,05% 1 317 $81 012 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $984 817 0,05% 3 914 $145 563 Hausse ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $980 698 0,05% 17 398 $177 339 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $878 961 0,04% 2 488 $242 819 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $865 923 0,04% 2 007 $517 829 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $857 745 0,04% 715 $281 436 Hausse ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $851 611 0,04% 626 $168 763
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $845 519 0,04% 720 $243 212 Hausse ×4
JEPI $832 439 0,04% 14 739 $10 515 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $800 036 0,04% 2 268 $88 698 Hausse ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $794 029 0,04% 18 389 $228 223 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $786 412 0,04% 2 104 $195 886 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $763 806 0,04% 1 816 $-168 168 Baisse ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $746 884 0,04% 2 476 Hausse ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $728 295 0,04% 20 928 $-50 646
ESGV $727 364 0,04% 5 500 $79 986 Baisse ×1
SCHB $662 602 0,03% 22 880 $88 533 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $654 560 0,03% 1 733 $212 192 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $644 993 0,03% 3 891 $-102 773 Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $644 331 0,03% 11 182 $-109 661 Baisse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $630 135 0,03% 5 401 $-170 310 Baisse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $629 800 0,03% 5 116 $-164 068 Hausse ×6
GLD $627 720 0,03% 1 704 $-149 384 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $615 928 0,03% 1 821 $61 736 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $615 305 0,03% 5 238 $212 086 Hausse ×4
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $604 067 0,03% 16 040 $97 684
VGT $599 080 0,03% 5 012 $164 950 Hausse ×1
AGGY $561 970 0,03% 12 925 $6 535 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $557 802 0,03% 1 168 $-134 996 Baisse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VTI $365 895 170 17,82% en hausse ×4
NFRA $150 705 650 7,34% en hausse ×6
BND $134 539 066 6,55% en hausse ×6
ITOT $36 353 101 1,77% en hausse ×3
REET $23 514 887 1,15% en hausse ×6
MSFT $6 188 485 0,30% en hausse ×4
CME $4 004 532 0,20% en hausse ×4
META $1 883 988 0,09% en hausse ×4
KO $1 492 200 0,07% en hausse ×4
JNJ $1 307 388 0,06% en hausse ×4
CRWD $1 253 255 0,06% en hausse ×4
ADX $1 109 495 0,05% en hausse ×6
JEPQ $1 102 262 0,05% en hausse ×3
IWV $1 007 623 0,05% en hausse ×6
ABBV $984 817 0,05% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SBUX $2 981 244 29 174 0,15%
KLAC $746 884 2 476 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $485 495 2 841 0,02%
PANW $429 345 1 259 0,02%
SNDK $397 903 175 0,02%
SMH $312 198 476 0,02%
ARM $308 476 870 0,02%
URI $276 211 244 0,01%
ALAB $274 356 568 0,01%
XLI $266 549 1 439 0,01%
RTX $259 994 1 370 0,01%
ADBE $239 669 1 169 0,01%
IVW $236 482 1 719 0,01%
IVT $214 701 6 065 0,01%
VRTX $214 588 432 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VTI A acheté plus +19K +$54.9M
IWB Réduit -9K +$30.6M
DFAC Réduit -3K +$30.4M
VXUS A acheté plus +4K +$10.0M
IXUS A acheté plus +5K +$8.5M
MCD Réduit -1K -$8.2M
IWF A acheté plus +343K +$7.9M
ITOT A acheté plus +3K +$5.3M
DFAX Réduit -22K +$5.1M
TILT Réduit -5K +$4.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
ULXXXX 31 décembre 2025 26 596 $1 576 639 Ne suit plus
WBA 30 septembre 2025 125 976 $1 446 210 Ne suit plus
RKLBXXXX 31 mars 2025 53 213 $1 355 336 Ne suit plus
DJT 31 décembre 2025 77 527 $1 272 994 -33,6%
VT 30 juin 2026 8 310 $1 149 448 Ne suit plus
CAOS 30 juin 2026 11 093 $1 006 801 Ne suit plus
CMCL 31 décembre 2025 25 699 $930 561 Ne suit plus
VST 30 septembre 2025 4 597 $890 945 -29,0%
EZBC 31 décembre 2025 9 250 $612 443 Ne suit plus
CHRW 31 mars 2026 3 407 $547 710 -12,8%
OPEN 31 décembre 2025 65 253 $520 067 -40,4%
FCX 30 juin 2026 7 958 $467 772 22,6%
VTES 30 juin 2026 3 921 $396 570 Ne suit plus
HBAN 31 décembre 2025 22 440 $387 539 -1,1%
IBIT 31 mars 2025 6 592 $349 706
EQX 31 mars 2026 21 120 $296 525 Ne suit plus
FICO 31 mars 2026 174 $294 168 9,2%
SPYV 30 septembre 2025 5 387 $281 956 Ne suit plus
BIL 31 décembre 2025 2 966 $272 131 Ne suit plus
ARW 31 mars 2025 2 405 $272 054 101,3%
BAC 31 mars 2026 4 637 $255 035 28,1%
PFE 30 juin 2025 9 945 $251 999 15,7%
GDDY 31 mars 2026 2 000 $248 160 16,0%
XLE 30 juin 2026 4 030 $246 892 Ne suit plus
GDX 30 juin 2025 5 335 $245 232 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 1 070 $241 958 -1,9%
BMOP 30 juin 2026 9 823 $241 941
PANW 31 mars 2026 1 311 $241 487 114,6%
XLI 31 mars 2026 1 555 $241 262 Ne suit plus
BAC 31 mars 2025 5 487 $241 154 49,6%
LOW 31 mars 2025 969 $239 187 -6,7%
COP 30 juin 2026 1 719 $226 968 30,3%
MCHI 30 juin 2026 4 000 $224 720
VWO 30 septembre 2025 4 518 $223 460 Ne suit plus
URI 31 décembre 2025 232 $221 777 36,7%
CE 30 septembre 2025 4 000 $221 320 11,7%
VUG 31 mars 2025 532 $218 411 Ne suit plus
VIAV 30 juin 2026 6 457 $214 889 -18,8%
IVW 31 mars 2026 1 716 $211 564 Ne suit plus
FBTC 30 juin 2026 3 572 $210 856 Ne suit plus
IGIB 30 septembre 2025 3 951 $210 549
UBER 31 décembre 2025 2 139 $209 558 -4,3%
ANET 31 mars 2026 1 596 $209 124 53,4%
HYG 31 décembre 2025 2 510 $203 772 Ne suit plus
CCL 31 mars 2026 6 666 $203 580 -0,8%
UPS 31 mars 2026 2 027 $201 059 5,0%
TV 31 mars 2026 50 000 $145 500 -7,2%
CLW 30 juin 2026 10 000 $143 800 38,3%
ABEV 31 mars 2026 50 000 $123 500 -2,1%
CLF 30 septembre 2025 15 950 $121 220 -5,1%
HTZ 30 juin 2025 30 000 $118 200 -68,5%
CALY 30 septembre 2025 10 065 $81 024 68,2%
NEO 30 juin 2026 10 000 $74 200 11,2%
BGS 31 décembre 2025 10 000 $44 300 -21,8%
ZVIA 30 juin 2025 20 000 $43 200 -58,2%
GGB 31 mars 2026 10 000 $36 900 21,9%
DNUT 30 juin 2026 10 000 $33 900 1,0%
PLUG 30 septembre 2025 21 625 $32 222 -2,7%
EB 30 juin 2025 15 000 $31 650 Ne suit plus
AMC 30 juin 2025 10 002 $28 706 -19,2%
SEATXXXX 30 septembre 2025 15 000 $25 350 Ne suit plus
NDLS 31 mars 2026 25 000 $17 650 78,9%
LNKS 31 décembre 2025 30 000 $13 938 184,4%
UHG 30 juin 2026 10 000 $11 600 Ne suit plus
TMC 31 mars 2025 10 000 $11 200 146,8%
WOLF 30 septembre 2025 25 000 $9 970 -4,1%
ASST 31 mars 2026 10 102 $7 456 83,5%
BYND 30 juin 2026 10 119 $7 100 1874,2%
GURE 30 septembre 2025 10 000 $6 720 -40,9%
ORIS 31 décembre 2025 20 000 $3 744 Ne suit plus