FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
$76,02
▼ -0,62 (-0,81%)
Variation sur 1 jour
$75,13 – $79,10
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations23,14%
Nombre effectif de positions87,0
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$342.5M
Portefeuille
3 013
Au
31 juillet 2026
TLTE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,18% | ▲ +1,95% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
-$7.7M
12 derniers mois
+$440K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 013 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT&G Corp. | · | $185K | 0,05 | 1 472 | EC | KR |
| Towngas Smart Energy Co. Ltd. | · | $185K | 0,05 | 414 290 | EC | CN |
| Farglory Land Development Co. Ltd. | · | $185K | 0,05 | 92 000 | EC | TW |
| Merry Electronics Co. Ltd. | · | $184K | 0,05 | 74 281 | EC | TW |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | · | $184K | 0,05 | 61 778 | EC | IN |
| Bank of Communications Co. Ltd. | · | $183K | 0,05 | 190 000 | EC | CN |
| First Tractor Co. Ltd. | · | $183K | 0,05 | 162 000 | EC | CN |
| RHB Bank Bhd. | · | $183K | 0,05 | 87 451 | EC | MY |
| Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. PT | · | $183K | 0,05 | 506 000 | EC | ID |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | · | $183K | 0,05 | 59 800 | EC | CN |
| MLP Saglik Hizmetleri A/S | · | $182K | 0,05 | 21 344 | EC | TR |
| China CITIC Bank Corp. Ltd. | · | $181K | 0,05 | 184 000 | EC | CN |
| MPI Corp. | · | $181K | 0,05 | 1 106 | EC | TW |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA | · | $180K | 0,05 | 81 233 | EC | BR |
| Aldar Properties PJSC | · | $180K | 0,05 | 88 826 | EC | AE |
| Midea Group Co. Ltd. | · | $179K | 0,05 | 13 800 | EC | CN |
| Grupo Cibest SA | · | $179K | 0,05 | 6 302 | EC | CO |
| Hyosung TNC Corp. | · | $179K | 0,05 | 828 | EC | KR |
| Mega First Corp. Bhd. | · | $178K | 0,05 | 243 800 | EC | MY |
| China Bills Finance Corp. | · | $178K | 0,05 | 343 312 | EC | TW |
| Brighton-Best International Taiwan, Inc. | · | $177K | 0,05 | 154 624 | EC | TW |
| Syarikat Takaful Malaysia Keluarga BHD | · | $177K | 0,05 | 225 400 | EC | MY |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | · | $176K | 0,05 | 73 000 | EC | CN |
| Robinsons Land Corp. | · | $176K | 0,05 | 630 200 | EC | PH |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | · | $175K | 0,05 | 168 | EC | KR |
| Vibra Energia SA | · | $175K | 0,05 | 24 599 | EC | BR |
| Banco do Brasil SA | · | $174K | 0,05 | 41 400 | EC | BR |
| Eicher Motors Ltd. | · | $174K | 0,05 | 2 116 | EC | IN |
| International Container Terminal Services, Inc. | · | $174K | 0,05 | 11 040 | EC | PH |
| JNBY Design Ltd. | · | $173K | 0,05 | 65 500 | EC | CN |
| Lotte Corp. | · | $173K | 0,05 | 10 913 | EC | KR |
| Central Reinsurance Co. Ltd. | · | $173K | 0,05 | 161 794 | EC | TW |
| Nedbank Group Ltd. | · | $173K | 0,05 | 10 212 | EC | ZA |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S | · | $172K | 0,05 | 209 070 | EC | TR |
| Emmvee Photovoltaic Power Ltd. | · | $172K | 0,05 | 51 612 | EC | IN |
| CJ Logistics Corp. | · | $172K | 0,05 | 3 286 | EC | KR |
| Abu Dhabi Aviation Co. | · | $171K | 0,05 | 122 268 | EC | AE |
| Oriental Holdings Bhd. | · | $170K | 0,05 | 101 200 | EC | MY |
| LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. | · | $170K | 0,05 | 5 428 | EC | KR |
| Betagro PCL | · | $169K | 0,05 | 264 400 | EC | TH |
| EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | · | $169K | 0,05 | 124 200 | EC | BR |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | · | $169K | 0,05 | 26 814 | EC | TW |
| BIM Birlesik Magazalar A/S | · | $169K | 0,05 | 20 608 | EC | TR |
| Southern Sun Ltd. | · | $169K | 0,05 | 273 194 | EC | ZA |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | · | $169K | 0,05 | 61 324 | EC | EG |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd. | · | $169K | 0,05 | 920 000 | EC | CN |
| Grasim Industries Ltd. | · | $169K | 0,05 | 5 198 | EC | IN |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | · | $169K | 0,05 | 1 154 600 | EC | ID |
| Alliance Global Group, Inc. | · | $169K | 0,05 | 1 200 600 | EC | PH |
| Global Unichip Corp. | · | $169K | 0,05 | 1 432 | EC | TW |
Répartition sectorielle
Dividendes 41 paiements
3,29%Rendement TTM
$2,50Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,5830 |
| 18 juin 2026 | $0,2770 |
| 19 décembre 2025 | $1,6410 |
| 19 septembre 2025 | $0,5730 |
| 20 juin 2025 | $0,1850 |
| 20 décembre 2024 | $1,6210 |
| 20 septembre 2024 | $0,2160 |
| 21 juin 2024 | $0,0650 |
| 15 décembre 2023 | $1,2010 |
| 15 septembre 2023 | $0,5820 |
| 16 juin 2023 | $0,2730 |
| 16 décembre 2022 | $0,6310 |
| 16 septembre 2022 | $0,8240 |
| 17 juin 2022 | $0,5540 |
| 18 mars 2022 | $0,0590 |
| 17 décembre 2021 | $0,9290 |
| 17 septembre 2021 | $0,5210 |
| 18 juin 2021 | $0,3480 |
| 19 mars 2021 | $0,0990 |
| 18 décembre 2020 | $0,1980 |
| 18 septembre 2020 | $0,4600 |
| 19 juin 2020 | $0,4070 |
| 20 mars 2020 | $0,0680 |
| 20 décembre 2019 | $0,4860 |
| 20 septembre 2019 | $0,7100 |
| 21 juin 2019 | $0,4890 |
| 15 mars 2019 | $0,0280 |
| 21 décembre 2018 | $0,2270 |
| 24 septembre 2018 | $0,7540 |
| 18 juin 2018 | $0,3740 |
| 19 mars 2018 | $0,0920 |
| 21 décembre 2017 | $0,3630 |
| 18 septembre 2017 | $0,6850 |
| 19 juin 2017 | $0,2160 |
| 22 décembre 2016 | $0,3190 |
| 19 septembre 2016 | $0,4370 |
| 20 juin 2016 | $0,2570 |
| 23 décembre 2015 | $0,8350 |
| 29 décembre 2014 | $1,0010 |
| 27 décembre 2013 | $0,4300 |
| 27 décembre 2012 | $0,0520 |
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $253 114 823 | 76,97% | 3 270 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 476 314 | 6,53% | 277 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $12 546 931 | 3,82% | 166 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 404 981 | 2,25% | 95 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5 765 894 | 1,75% | 74 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 346 013 | 1,32% | 56 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2 558 294 | 0,78% | 33 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1 888 558 | 0,57% | 24 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1 742 441 | 0,53% | 22 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 408 090 | 0,43% | 18 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 291 938 | 0,39% | 16 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 118 360 | 0,34% | 14 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1 077 867 | 0,33% | 17 080 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984 778 | 0,30% | 12 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914 367 | 0,28% | 11 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840 218 | 0,26% | 10 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $697 143 | 0,21% | 9 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677 166 | 0,21% | 8 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541 838 | 0,16% | 7 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540 125 | 0,16% | 6 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538 869 | 0,16% | 6 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512 711 | 0,16% | 6 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464 188 | 0,14% | 5 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415 664 | 0,13% | 5 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404 133 | 0,12% | 5 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $399 025 | 0,12% | 5 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390 280 | 0,12% | 5 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $354 293 | 0,11% | 4 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311 496 | 0,09% | 4 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291 917 | 0,09% | 3 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281 568 | 0,09% | 3 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279 367 | 0,08% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274 050 | 0,08% | 4 078 | Actions | 31 mars 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273 343 | 0,08% | 3 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273 266 | 0,08% | 3 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $267 514 | 0,08% | 3 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256 498 | 0,08% | 3 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245 405 | 0,07% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237 356 | 0,07% | 3 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $203 257 | 0,06% | 2 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172 735 | 0,05% | 2 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127 230 | 0,04% | 1 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117 296 | 0,04% | 1 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106 412 | 0,03% | 1 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94 494 | 0,03% | 1 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86 058 | 0,03% | 1 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $80 487 | 0,02% | 1 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77 390 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $68 336 | 0,02% | 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66 091 | 0,02% | 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45 660 | 0,01% | 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $43 136 | 0,01% | 675 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29 718 | 0,01% | 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $26 822 | 0,01% | 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17 922 | 0,01% | 284 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16 484 | 0,01% | 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14 912 | 0,00% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14 162 | 0,00% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 156 | 0,00% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 220 | 0,00% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 127 | 0,00% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 096 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |