Leo H. Evart, Inc.

CIK 1920405 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +8.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations56,27%

Poids des 25 principales participations83,79%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions19,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,06% Achats estimés $13 335 822 · Ventes $4 946 738

Nouvelles positions9

Augmenté72

Diminué35

Fermé11

Valeur du portefeuille $126.6M #7 918 sur 9 337 par valeur 13F · top 84.8%

Positions 295

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 5,8%

Communication Services 1,5%

Healthcare 0,9%

Industrials 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Retail 0,8%

Utilities 0,8%

Energy 0,7%

Financials 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Real Estate 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,0%

Autre/Non mappé 86,5%

Portefeuille complet 295 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SGOV iShares Trust	$19 188 303	15,15%	190 606	$-515 719	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 430 000	9,03%	337 766	$1 362 220	Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$6 832 218	5,40%	31 350	$950 157	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$5 805 130	4,58%	79 078	$-2 184 354	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$5 585 219	4,41%	64 839	$826 632	Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$5 470 346	4,32%	111 005	$669 846	Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5 265 112	4,16%	68 646	$-652 558	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 612 987	3,64%	166 534	$651 533	Hausse ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$3 638 250	2,87%	36 325	$770 900	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3 424 488	2,70%	14 473	$303 412	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 290 951	2,60%	11 373	$-100 279	Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 052 531	2,41%	82 792	$445 484	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 042 132	2,40%	95 936	$129 405	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$2 993 599	2,36%	9 876	$506 158	Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 952 640	2,33%	37 898	$48 408	Hausse ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$2 943 261	2,32%	38 109		Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 676 523	2,11%	3 897	$430 578	Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 451 909	1,94%	67 863	$421 006	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 059 760	1,63%	14 055	$-6 253	Hausse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$1 973 134	1,56%	6 599	$191 860	Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 855 078	1,46%	23 025	$224 236	Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 780 044	1,41%	14 893	$428 279	Hausse ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$1 307 207	1,03%	31 806	$210 751	Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1 254 714	0,99%	13 147	$130 020	Hausse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 223 551	0,97%	52 899	$-13 626	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$973 260	0,77%	2 642	$-231 552	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$895 037	0,71%	2 128	$103 953
FEOE RBB Fund Trust	$753 892	0,60%	14 118	$59 174	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$646 289	0,51%	2 712	$102 366	Hausse ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$610 282	0,48%	13 253	$7 025	Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$608 972	0,48%	2 506	$67 741	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$574 750	0,45%	1 608	$120 285	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$522 024	0,41%	1 477	$98 267
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$520 684	0,41%	3 295	$76 007	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$513 344	0,41%	1 376	$17 505	Hausse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$511 574	0,40%	10 838	$75 978
SRE DBA Sempra Common Stock	$484 938	0,38%	5 231	$-23 262	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$449 127	0,35%	2 710	$-111 468	Hausse ×1
SPY SPY	$438 814	0,35%	588	$56 962	Hausse ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$408 182	0,32%	10 677	$-68 226
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$406 713	0,32%	722	$-6 380
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$358 249	0,28%	4 191	$248 856	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$347 140	0,27%	2 539	$-103 488	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$344 380	0,27%	1 721	$60 238	Hausse ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$343 627	0,27%	9 161	$62 392	Hausse ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$324 195	0,26%	9 768	$29 766	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$285 234	0,23%	686	$100 587	Hausse ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock	$248 706	0,20%	7 669	$-9 346	Baisse ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$248 593	0,20%	2 471		Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$225 377	0,18%	887	$-5 678	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$200 145	0,16%	272	$71 015	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$199 113	0,16%	166	$46 431
INTC Intel Corporation - Common Stock	$196 474	0,16%	1 407	$134 378
VDE Vanguard Energy ETF	$191 697	0,15%	1 276	$-28 057	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$181 381	0,14%	514	$12 235
IVV iShares Trust	$176 047	0,14%	235	$22 597
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$175 137	0,14%	350	$7 417
GE GE Aerospace Common Stock	$164 960	0,13%	441	$39 801
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$159 781	0,13%	136	$41 067
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$159 631	0,13%	1 626	$66 795	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$156 966	0,12%	1 336	$53 282
EIX Edison International Common Stock	$151 059	0,12%	2 029	$2 577
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$150 277	0,12%	406	$24 520	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$143 938	0,11%	572	$19 534
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$142 104	0,11%	171	$15 694
BA Boeing Company (The) Common Stock	$133 129	0,11%	615	$10 726
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$130 946	0,10%	358	$19 717	Baisse ×1
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares	$125 826	0,10%	1 338	$-8 667	Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$117 100	0,09%	4 044	$15 874	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$116 771	0,09%	1 031	$-11 268	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$108 450	0,09%	150	$57 181
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$108 231	0,09%	799	$2 013	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$107 564	0,08%	318	$11 375
PSA Public Storage Common Stock	$106 316	0,08%	334	$-2 578	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$106 046	0,08%	723	$1 649
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$104 385	0,08%	577	$8 984
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$104 018	0,08%	1 127	$-1 556	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$103 090	0,08%	603		Hausse ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$103 003	0,08%	632	$-12 154	Baisse ×1
MO Altria Group, Inc.	$100 877	0,08%	1 402	$8 600	Hausse ×1
T AT&T Inc.	$97 971	0,08%	4 733	$-39 229
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$97 674	0,08%	721	$-34 638	Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$91 908	0,07%	1 589	$318
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$90 289	0,07%	1 814	$-12 859	Baisse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$89 458	0,07%	195	$2 800
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$87 641	0,07%	389	$575	Hausse ×1
NSRGY CUSIP: 641069406	$87 287	0,07%	850	$-6 858	Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$86 280	0,07%	844	$10 787	Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$81 266	0,06%	594	$3 883	Hausse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$81 095	0,06%	208	$-21 871	Baisse ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$80 477	0,06%	1 260	$21 586
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$79 481	0,06%	263	$40 602	Hausse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$78 771	0,06%	1 493	$6 129	Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$76 210	0,06%	922	$2 900	Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$74 890	0,06%	894	$8 051	Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$73 318	0,06%	808	$-9 639
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$72 020	0,06%	1 701	$-13 370
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$69 552	0,05%	800	$-2 760
UPWK Upwork Inc. - Common Stock	$68 251	0,05%	8 164	$-21 336	Baisse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$68 102	0,05%	270	$19 119
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VCRB	$2 943 261	38 109	2,32%
VTEC	$248 593	2 471	0,20%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$103 090	603	0,08%
HON	$22 390	100	0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$22 108	100	0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320)	$14 770	200	0,01%
IREN	$11 433	250	0,01%
BYDDY	$927	100	0,00%
BBAI	$184	50	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
BND	Réduit	-29K	-$2.2M
SCHG	Réduit	-8K	+$1.4M
VTV	A acheté plus	+1K	+$950K
VUG	A acheté plus	+54K	+$827K
GBIL	A acheté plus	+8K	+$771K
CGDV	Réduit	-2K	+$670K
BIV	Réduit	-8K	-$653K
SCHF	A acheté plus	+6K	+$652K
SGOV	Réduit	-5K	-$516K
VB	A acheté plus	+379	+$506K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
CRWD	30 juin 2026	150	$58 562	42,9%
LVS	30 juin 2026	600	$32 328	-20,7%
SPOT	30 juin 2026	42	$20 366	5,2%
WIX	30 juin 2026	5	$450	63,2%
RBLX	30 juin 2026	5	$283	-18,0%
TOST	30 juin 2026	10	$265	8,0%
DKNG	30 juin 2026	9	$195	-22,4%
PSKY	30 juin 2026	13	$121	-0,9%
CPNG	30 juin 2026	5	$94	-18,2%
RMTI	30 juin 2026	9	$8	49,6%
DECN	30 juin 2026	1 570	$0	Ne suit plus