FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY)
$42,03
▼ -0,27 (-0,64%)
Variation sur 1 jour
$41,99 – $44,46
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,24%
Nombre effectif de positions101,9
Positions supérieures à 1%14
Actifs nets
$111.0M
Portefeuille
249
Au
31 juillet 2026
IQDY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,52% | ▼ -2,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,62% | ▼ -1,58% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1K
Trimestre clos le Jul 2026
+$4.2M
12 derniers mois
+$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 249 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tele2 AB | · | $354K | 0,32 | 20 462 | EC | SE |
| Woodside Energy Group Ltd. | · | $354K | 0,32 | 15 288 | EC | AU |
| Nomura Holdings, Inc. | · | $347K | 0,31 | 36 400 | EC | JP |
| Danske Bank A/S | · | $345K | 0,31 | 6 006 | EC | DK |
| Cenovus Energy, Inc. | 15135U109 | $344K | 0,31 | 11 414 | EC | CA |
| Marubeni Corp. | · | $340K | 0,31 | 10 400 | EC | JP |
| Asustek Computer, Inc. | · | $326K | 0,29 | 13 000 | EC | TW |
| Publicis Groupe SA | · | $319K | 0,29 | 2 990 | EC | FR |
| Tencent Holdings Ltd. | · | $315K | 0,28 | 5 200 | EC | HK |
| Vodafone Group plc | · | $307K | 0,28 | 193 336 | EC | GB |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $302K | 0,27 | 5 616 | EC | DE |
| Renesas Electronics Corp. | · | $300K | 0,27 | 13 900 | EC | JP |
| Banco BPM SpA | · | $300K | 0,27 | 16 510 | EC | IT |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | · | $285K | 0,26 | 20 800 | EC | JP |
| Cochlear Ltd. | · | $283K | 0,25 | 3 354 | EC | AU |
| Quanta Computer, Inc. | · | $280K | 0,25 | 31 000 | EC | TW |
| Ovintiv, Inc. | 69047Q102 | $276K | 0,25 | 4 420 | EC | US |
| Julius Baer Group Ltd. | · | $276K | 0,25 | 3 146 | EC | CH |
| Realtek Semiconductor Corp. | · | $275K | 0,25 | 13 000 | EC | TW |
| Magna International, Inc. | 559222401 | $274K | 0,25 | 4 004 | EC | CA |
| Straumann Holding AG | · | $273K | 0,25 | 2 210 | EC | CH |
| Koninklijke Philips NV | · | $267K | 0,24 | 10 192 | EC | NL |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | · | $265K | 0,24 | 5 200 | EC | JP |
| Tech Mahindra Ltd. | · | $264K | 0,24 | 15 262 | EC | IN |
| Siemens Healthineers AG | · | $259K | 0,23 | 6 110 | EC | DE |
| Emaar Properties PJSC | · | $257K | 0,23 | 85 904 | EC | AE |
| Disco Corp. | · | $257K | 0,23 | 700 | EC | JP |
| Orient Overseas International Ltd. | · | $254K | 0,23 | 13 000 | EC | HK |
| Kia Corp. | · | $253K | 0,23 | 2 730 | EC | KR |
| Lite-On Technology Corp. | · | $252K | 0,23 | 39 000 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $251K | 0,23 | 2 054 | EC | US |
| Singapore Airlines Ltd. | · | $250K | 0,22 | 41 600 | EC | SG |
| Vonovia SE | · | $249K | 0,22 | 10 296 | EC | DE |
| SKF AB | · | $247K | 0,22 | 9 152 | EC | SE |
| Qantas Airways Ltd. | · | $247K | 0,22 | 35 282 | EC | AU |
| Grupo Cibest SA | · | $246K | 0,22 | 10 400 | EC | CO |
| Metso OYJ | · | $245K | 0,22 | 13 234 | EC | FI |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | · | $241K | 0,22 | 1 424 800 | EC | ID |
| Accor SA | · | $240K | 0,22 | 4 654 | EC | FR |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | · | $238K | 0,21 | 123 396 | EC | KW |
| Rexel SA | · | $237K | 0,21 | 5 746 | EC | FR |
| Bouygues SA | · | $235K | 0,21 | 4 186 | EC | FR |
| Pegatron Corp. | · | $232K | 0,21 | 89 000 | EC | TW |
| Telefonica SA | 879382109 | $232K | 0,21 | 56 290 | EC | ES |
| ING Bank Slaski SA | · | $231K | 0,21 | 1 950 | EC | PL |
| Gigabyte Technology Co. Ltd. | · | $229K | 0,21 | 22 000 | EC | TW |
| H & M Hennes & Mauritz AB | · | $227K | 0,20 | 12 428 | EC | SE |
| Var Energi ASA | · | $226K | 0,20 | 45 474 | EC | NO |
| Lundin Mining Corp. | 550372106 | $226K | 0,20 | 9 126 | EC | CA |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | · | $222K | 0,20 | 39 000 | EC | HK |
Répartition sectorielle
Dividendes 52 paiements
3,32%Rendement TTM
$1,40Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,4600 |
| 18 juin 2026 | $0,5950 |
| 20 mars 2026 | $0,1150 |
| 19 décembre 2025 | $0,2260 |
| 19 septembre 2025 | $0,3280 |
| 20 juin 2025 | $0,5220 |
| 21 mars 2025 | $0,1200 |
| 20 décembre 2024 | $1,2050 |
| 20 septembre 2024 | $0,2660 |
| 21 juin 2024 | $0,4520 |
| 15 décembre 2023 | $0,8120 |
| 15 septembre 2023 | $0,4160 |
| 16 juin 2023 | $0,5210 |
| 17 mars 2023 | $0,0510 |
| 16 décembre 2022 | $0,1770 |
| 16 septembre 2022 | $0,3550 |
| 17 juin 2022 | $0,6560 |
| 18 mars 2022 | $0,1440 |
| 17 décembre 2021 | $0,3640 |
| 17 septembre 2021 | $0,3690 |
| 18 juin 2021 | $0,3250 |
| 19 mars 2021 | $0,1200 |
| 18 décembre 2020 | $0,0890 |
| 18 septembre 2020 | $0,2540 |
| 19 juin 2020 | $0,2560 |
| 20 mars 2020 | $0,1390 |
| 20 décembre 2019 | $0,1640 |
| 20 septembre 2019 | $0,3290 |
| 21 juin 2019 | $0,4300 |
| 15 mars 2019 | $0,0990 |
| 21 décembre 2018 | $0,2850 |
| 24 septembre 2018 | $0,3650 |
| 18 juin 2018 | $0,5300 |
| 19 mars 2018 | $0,1160 |
| 21 décembre 2017 | $0,2760 |
| 18 septembre 2017 | $0,2280 |
| 19 juin 2017 | $0,4070 |
| 20 mars 2017 | $0,1100 |
| 22 décembre 2016 | $0,0950 |
| 19 septembre 2016 | $0,2710 |
| 20 juin 2016 | $0,4310 |
| 29 décembre 2015 | $0,2430 |
| 18 septembre 2015 | $0,2020 |
| 19 juin 2015 | $0,4090 |
| 20 mars 2015 | $0,0620 |
| 29 décembre 2014 | $0,3860 |
| 19 septembre 2014 | $0,1230 |
| 20 juin 2014 | $0,4100 |
| 21 mars 2014 | $0,1590 |
| 27 décembre 2013 | $0,1430 |
| 3 septembre 2013 | $0,2430 |
| 3 juin 2013 | $0,2650 |
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10 581 679 | 16,27% | 247 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 076 992 | 15,49% | 235 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 002 812 | 9,23% | 140 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 662 140 | 8,70% | 132 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5 501 000 | 8,46% | 128 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 162 661 | 7,94% | 120 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 925 385 | 6,03% | 121 411 | Actions | 30 juin 2025 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2 992 976 | 4,60% | 70 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 869 938 | 4,41% | 67 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2 163 645 | 3,33% | 50 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 785 840 | 2,75% | 41 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 575 876 | 2,42% | 36 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 133 475 | 1,74% | 26 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832 161 | 1,28% | 19 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615 909 | 0,95% | 14 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485 539 | 0,75% | 11 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $483 239 | 0,74% | 11 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411 027 | 0,63% | 9 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $398 178 | 0,61% | 9 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280 667 | 0,43% | 6 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $263 415 | 0,40% | 6 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244 887 | 0,38% | 5 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229 959 | 0,35% | 5 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213 919 | 0,33% | 5 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207 257 | 0,32% | 4 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $204 226 | 0,31% | 4 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199 025 | 0,31% | 4 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $195 350 | 0,30% | 4 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191 365 | 0,29% | 4 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83 074 | 0,13% | 1 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29 414 | 0,05% | 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21 364 | 0,03% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 600 | 0,01% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5 537 | 0,01% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3 372 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 903 | 0,00% | 67 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2 826 | 0,00% | 66 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0,00% | 8 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 5 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |