FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA)
$62,70
▲ +0,49 (+0,79%)
Variation sur 1 jour
$61,92 – $66,61
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations28,53%
Nombre effectif de positions66,1
Positions supérieures à 1%36
Actifs nets
$3.0B
Portefeuille
223
Au
31 juillet 2026
NFRA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,80% | ▼ -3,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,90% | ▼ -4,42% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$9.8M
Trimestre clos le Jul 2026
-$22.7M
12 derniers mois
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 223 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Befesa SA | · | $1.9M | 0,06 | 47 892 | EC | ES |
| Gemadept Group Corp. | · | $1.9M | 0,06 | 644 700 | EC | VN |
| Veridis Environment Ltd. | · | $1.8M | 0,06 | 110 520 | EC | IL |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | · | $1.8M | 0,06 | 6 152 000 | EC | CN |
| Oesterreichische Post AG | · | $1.8M | 0,06 | 46 971 | EC | AT |
| GEO Group, Inc. (The) | 36162J106 | $1.7M | 0,06 | 56 181 | EC | US |
| Bangkok Expressway & Metro PCL | · | $1.7M | 0,06 | 8 473 200 | EC | TH |
| Liberty Broadband Corp. | 530307305 | $1.7M | 0,06 | 48 813 | EC | US |
| Koninklijke Vopak NV | · | $1.6M | 0,05 | 28 551 | EC | NL |
| Daiseki Co. Ltd. | · | $1.6M | 0,05 | 65 660 | EC | JP |
| American States Water Co. | 029899101 | $1.5M | 0,05 | 17 499 | EC | US |
| Daiei Kankyo Co. Ltd. | · | $1.4M | 0,05 | 61 700 | EC | JP |
| Canadian Dollar | · | $1.4M | 0,05 | 2 020 115 | STIV | CA |
| Shenzhen International Holdings Ltd. | · | $1.4M | 0,05 | 1 842 000 | EC | CN |
| Envision Greenwise Holdings Ltd. | · | $1.4M | 0,05 | 2 321 000 | EC | HK |
| Fastly, Inc. | 31188V100 | $1.4M | 0,05 | 62 628 | EC | US |
| Aguas Andinas SA | · | $1.4M | 0,05 | 3 786 231 | EC | CL |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | · | $1.4M | 0,05 | 184 200 | EC | IT |
| California Water Service Group | 130788102 | $1.3M | 0,04 | 26 709 | EC | US |
| CoreCivic, Inc. | 21871N101 | $1.3M | 0,04 | 42 366 | EC | US |
| Petronas Gas Bhd. | · | $1.2M | 0,04 | 276 300 | EC | MY |
| Kinetik Holdings, Inc. | 02215L209 | $1.2M | 0,04 | 23 025 | EC | US |
| Maynilad Water Services, Inc. | · | $1.2M | 0,04 | 3 776 100 | EC | PH |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | 00404A109 | $1.1M | 0,04 | 38 682 | EC | US |
| Cleanaway Co. Ltd. | · | $1.1M | 0,04 | 1 487 000 | EC | TW |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06367DTG0 | $1.0M | 0,03 | 1 000 000 | DBT | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA NY | 78015JAR8 | $1000K | 0,03 | 1 000 000 | DBT | CA |
| H2O America | 784305104 | $904K | 0,03 | 14 736 | EC | US |
| Japanese Yen | · | $864K | 0,03 | 137 599 781 | STIV | JP |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $800K | 0,03 | 800 000 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $800K | 0,03 | 800 000 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $800K | 0,03 | 800 000 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $800K | 0,03 | 800 000 | STIV | US |
| Fermi, Inc. | 314911108 | $707K | 0,02 | 124 335 | EC | US |
| CTT-Correios de Portugal SA | · | $659K | 0,02 | 93 021 | EC | PT |
| Singapore Post Ltd. | · | $634K | 0,02 | 2 394 600 | EC | SG |
| TRE Holdings Corp. | · | $598K | 0,02 | 47 200 | EC | JP |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $528K | 0,02 | 9 210 | EC | US |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $493K | 0,02 | 77 364 | EC | US |
| PostNL NV | · | $374K | 0,01 | 361 953 | EC | NL |
| Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd. | · | $352K | 0,01 | 149 000 | EC | TW |
| Titre inconnu | · | $350K | 0,01 | 89 | DE | GB |
| Viettel Post Joint Stock Corp. | · | $281K | 0,01 | 153 975 | EC | VN |
| Brazilian Real | · | $253K | 0,01 | 1 283 255 | STIV | BR |
| British Pound | · | $246K | 0,01 | 183 019 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | · | $215K | 0,01 | 1 682 102 | STIV | HK |
| Indian Rupee | · | $138K | 0,00 | 13 174 398 | STIV | IN |
| Chilean Peso Currency | · | $94K | 0,00 | 87 241 137 | STIV | CL |
| Titre inconnu | · | $86K | 0,00 | 31 | DE | CA |
| Vietnam Dong | · | $69K | 0,00 | 1 819 077 790 | STIV | VN |
Répartition sectorielle
Dividendes 53 paiements
5,90%Rendement TTM
$3,70Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3270 |
| 18 juin 2026 | $0,5980 |
| 20 mars 2026 | $0,1570 |
| 19 décembre 2025 | $2,6200 |
| 19 septembre 2025 | $0,3270 |
| 20 juin 2025 | $0,5370 |
| 21 mars 2025 | $0,1440 |
| 20 décembre 2024 | $0,7750 |
| 20 septembre 2024 | $0,3490 |
| 21 juin 2024 | $0,5490 |
| 15 mars 2024 | $0,1320 |
| 15 décembre 2023 | $0,3750 |
| 15 septembre 2023 | $0,3200 |
| 16 juin 2023 | $0,5470 |
| 17 mars 2023 | $0,1340 |
| 16 décembre 2022 | $0,2330 |
| 16 septembre 2022 | $0,2880 |
| 17 juin 2022 | $0,4620 |
| 18 mars 2022 | $0,1680 |
| 30 décembre 2021 | $0,0560 |
| 17 décembre 2021 | $0,5210 |
| 17 septembre 2021 | $0,4100 |
| 18 juin 2021 | $0,3900 |
| 19 mars 2021 | $0,1800 |
| 18 décembre 2020 | $0,3350 |
| 18 septembre 2020 | $0,3810 |
| 19 juin 2020 | $0,2590 |
| 20 mars 2020 | $0,2190 |
| 20 décembre 2019 | $0,3180 |
| 20 septembre 2019 | $0,3080 |
| 21 juin 2019 | $0,4020 |
| 15 mars 2019 | $0,1940 |
| 21 décembre 2018 | $0,3190 |
| 24 septembre 2018 | $0,3870 |
| 18 juin 2018 | $0,4420 |
| 19 mars 2018 | $0,1910 |
| 21 décembre 2017 | $0,3910 |
| 18 septembre 2017 | $0,3480 |
| 19 juin 2017 | $0,4900 |
| 20 mars 2017 | $0,1400 |
| 22 décembre 2016 | $0,4350 |
| 19 septembre 2016 | $0,3000 |
| 20 juin 2016 | $0,4010 |
| 21 mars 2016 | $0,1540 |
| 23 décembre 2015 | $0,2790 |
| 18 septembre 2015 | $0,2290 |
| 19 juin 2015 | $0,3860 |
| 20 mars 2015 | $0,1220 |
| 29 décembre 2014 | $0,2600 |
| 19 septembre 2014 | $0,2310 |
| 20 juin 2014 | $0,6430 |
| 21 mars 2014 | $0,2240 |
| 27 décembre 2013 | $0,0610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 146 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $2 094 857 201 | 82,07% | 32 670 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $150 705 650 | 5,90% | 2 350 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $82 847 961 | 3,25% | 1 293 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $52 266 020 | 2,05% | 815 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 612 641 | 0,85% | 337 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| CERTUITY, LLC | $17 403 224 | 0,68% | 271 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 764 104 | 0,50% | 199 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Bank | $12 245 881 | 0,48% | 190 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 042 529 | 0,35% | 141 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $6 991 614 | 0,27% | 109 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6 893 062 | 0,27% | 105 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $6 819 677 | 0,27% | 107 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 538 970 | 0,22% | 88 794 | Actions | 30 septembre 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 962 270 | 0,19% | 77 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPH & CO | $4 240 788 | 0,17% | 66 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 815 983 | 0,15% | 59 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3 402 002 | 0,13% | 52 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3 099 319 | 0,12% | 48 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 830 880 | 0,11% | 43 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $2 751 723 | 0,11% | 42 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $2 585 124 | 0,10% | 40 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 567 590 | 0,10% | 40 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 457 896 | 0,10% | 37 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | $2 424 325 | 0,09% | 37 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 800 034 | 0,07% | 28 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| BBR PARTNERS, LLC | $1 672 514 | 0,07% | 26 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1 594 865 | 0,06% | 24 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 496 547 | 0,06% | 23 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 334 016 | 0,05% | 20 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 328 153 | 0,05% | 20 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $1 092 608 | 0,04% | 17 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 011 988 | 0,04% | 15 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $955 264 | 0,04% | 14 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $900 441 | 0,04% | 14 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $805 045 | 0,03% | 12 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $790 419 | 0,03% | 12 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $788 167 | 0,03% | 12 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $775 792 | 0,03% | 12 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grove Bank & Trust | $727 124 | 0,03% | 11 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $709 683 | 0,03% | 11 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $660 419 | 0,03% | 10 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $633 444 | 0,02% | 9 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $619 746 | 0,02% | 9 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $617 030 | 0,02% | 9 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $614 329 | 0,02% | 9 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $593 245 | 0,02% | 9 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $538 159 | 0,02% | 8 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $499 265 | 0,02% | 7 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $494 367 | 0,02% | 7 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $461 602 | 0,02% | 7 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453 940 | 0,02% | 7 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $453 857 | 0,02% | 11 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $452 692 | 0,02% | 7 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $448 906 | 0,02% | 7 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $441 019 | 0,02% | 6 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $427 535 | 0,02% | 6 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $411 268 | 0,02% | 6 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $384 722 | 0,02% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $359 423 | 0,01% | 5 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $353 623 | 0,01% | 5 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $338 235 | 0,01% | 5 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $338 235 | 0,01% | 5 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aviso Financial Inc. | $336 232 | 0,01% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $326 693 | 0,01% | 5 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $313 741 | 0,01% | 4 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $283 476 | 0,01% | 4 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $274 307 | 0,01% | 4 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $266 112 | 0,01% | 4 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264 236 | 0,01% | 4 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $262 380 | 0,01% | 4 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| White Wing Wealth Management | $252 532 | 0,01% | 3 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $245 777 | 0,01% | 3 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $244 000 | 0,01% | 3 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $242 439 | 0,01% | 3 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $238 336 | 0,01% | 3 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $235 129 | 0,01% | 3 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $232 950 | 0,01% | 3 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $224 333 | 0,01% | 3 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $222 497 | 0,01% | 3 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $218 843 | 0,01% | 3 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $211 533 | 0,01% | 3 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $209 367 | 0,01% | 3 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $206 852 | 0,01% | 3 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $204 800 | 0,01% | 3 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $202 307 | 0,01% | 3 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $200 761 | 0,01% | 3 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $200 697 | 0,01% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $198 708 | 0,01% | 3 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $166 777 | 0,01% | 2 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $163 479 | 0,01% | 2 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $133 563 | 0,01% | 2 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $128 561 | 0,01% | 2 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $125 035 | 0,00% | 1 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $122 554 | 0,00% | 1 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $119 905 | 0,00% | 1 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $98 553 | 0,00% | 1 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $96 693 | 0,00% | 1 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $91 800 | 0,00% | 1 459 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91 179 | 0,00% | 1 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $87 533 | 0,00% | 1 380 | Actions | 30 juin 2026 |