Invesco Exchange-Traded Fund Trust (GRPM)
Société de gestion · ARCX · Série S000060794 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): -$5.5M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $486.0M
- Portefeuille
- 61
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 36,93%
- Nombre effectif de positions
- 33,7
- Positions supérieures à 1%
- 58
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$43.8M
- 12 derniers mois
- -$66.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 61 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SouthState Bank Corp. | 84472E102 | $6.1M | 1,25 | 62 025 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp. | 70438V106 | $6.0M | 1,23 | 56 768 | EC | US |
| Duolingo, Inc. | 26603R106 | $6.0M | 1,23 | 54 390 | EC | US |
| DocuSign, Inc. | 256163106 | $5.8M | 1,19 | 125 811 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co. | 002896207 | $5.5M | 1,13 | 64 346 | EC | US |
| ExlService Holdings, Inc. | 302081104 | $5.5M | 1,13 | 171 614 | EC | US |
| Manhattan Associates, Inc. | 562750109 | $5.4M | 1,10 | 38 894 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $5.3M | 1,09 | 208 812 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $4.0M | 0,82 | 45 935 | EC | US |
| Doximity, Inc. | 26622P107 | $3.3M | 0,68 | 135 172 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $42K | 0,01 | 41 876 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Financials
24,0%
Energy
13,1%
Industrials
10,5%
Healthcare
10,0%
Technology
7,9%
Retail
4,8%
Financial Services
4,2%
Consumer Discretionary
4,1%
Diversified Consumer Services
3,7%
Consumer Staples
3,0%
Consumer products
2,4%
Autre/Non mappé
12,2%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02219 → 0.0212 (-4,5%) |
| 20 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0009981 unités/action |
| 18 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.000007634 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04669 → 0.02219 (-52,5%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.000007634 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04319 → 0.04669 (8,1%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.000000008451 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04313 → 0.04319 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00005421 → -0.000000008451 (-100,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001258 → 0.00005421 (-104,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03751 → 0.04313 (15,0%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03617 → 0.03751 (3,7%) |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.001258 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0359 → 0.03617 (0,7%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002778 → 0.0000002809 (1,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02 → 0.0359 (79,5%) |
| 23 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00005576 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0000556 → -0.00005576 (0,3%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002762 → 0.0000002778 (0,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.004619 → 0.02 (333,1%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00006052 → -0.0000556 (-8,1%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.004619 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.002323 → -0.00006052 (-97,4%) |
| 15 juillet 2026 | Sorti |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position clôturée — était 0.01665 unités/action |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.002891 → -0.002323 (-180,4%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01293 → 0.01665 (28,8%) |
| 14 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.003661 → 0.002891 (-21,0%) |
| 13 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.004354 → 0.003661 (-15,9%) |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ACM — AECOM
00766T100
|
Nouvelle position — 0.02206 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.01293 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ALV — Autoliv Inc
052800109
|
Nouvelle position — 0.01363 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ANF — Abercrombie & Fitch Co
002896207
|
Nouvelle position — 0.03246 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
APPF — Appfolio Inc
03783C100
|
Nouvelle position — 0.01653 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp
099502106
|
Nouvelle position — 0.02446 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BYD — Boyd Gaming Corp
103304101
|
Nouvelle position — 0.02526 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CHH — Choice Hotels International Inc
169905106
|
Nouvelle position — 0.01937 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CHWY — Chewy Inc
16679L109
|
Nouvelle position — 0.09253 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CRS — Carpenter Technology Corp
144285103
|
Nouvelle position — 0.005072 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DOCS — Doximity Inc
26622P107
|
Nouvelle position — 0.09709 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DOCU — Docusign Inc
256163106
|
Nouvelle position — 0.04253 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DUOL — Duolingo Inc
26603R106
|
Nouvelle position — 0.02737 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EEFT — Euronet Worldwide Inc
298736109
|
Nouvelle position — 0.02805 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EHC — Encompass Health Corp
29261A100
|
Nouvelle position — 0.01607 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EVR — Evercore Inc
29977A105
|
Nouvelle position — 0.004574 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EXEL — Exelixis Inc
30161Q104
|
Nouvelle position — 0.04872 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EXLS — ExlService Holdings Inc
302081104
|
Nouvelle position — 0.06449 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EXP — Eagle Materials Inc
26969P108
|
Nouvelle position — 0.008086 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
Nouvelle position — 0.03025 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FN — Fabrinet
G3323L100
|
Nouvelle position — 0.003233 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FTI — TechnipFMC PLC
G87110105
|
Nouvelle position — 0.04171 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Nouvelle position — 0.001826 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GMED — Globus Medical Inc
379577208
|
Nouvelle position — 0.03352 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GNTX — Gentex Corp
371901109
|
Nouvelle position — 0.06308 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HALO — Halozyme Therapeutics Inc
40637H109
|
Nouvelle position — 0.0375 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HL — Hecla Mining Co
422704106
|
Nouvelle position — 0.2053 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HLI — Houlihan Lokey Inc
441593100
|
Nouvelle position — 0.01182 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
|
Nouvelle position — 0.02699 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IDCC — InterDigital Inc
45867G101
|
Nouvelle position — 0.01168 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KBR — KBR Inc
48242W106
|
Nouvelle position — 0.04821 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KNSL — Kinsale Capital Group Inc
49714P108
|
Nouvelle position — 0.009168 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LNTH — Lantheus Holdings Inc
516544103
|
Nouvelle position — 0.02817 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LOPE — Grand Canyon Education Inc
38526M106
|
Nouvelle position — 0.01042 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MANH — Manhattan Associates Inc
562750109
|
Nouvelle position — 0.01215 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MEDP — Medpace Holdings Inc
58506Q109
|
Nouvelle position — 0.005343 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MORN — Morningstar Inc
617700109
|
Nouvelle position — 0.01103 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NBIX — Neurocrine Biosciences Inc
64125C109
|
Nouvelle position — 0.01562 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ORI — Old Republic International Corp
680223104
|
Nouvelle position — 0.04235 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OSK — Oshkosh Corp
688239201
|
Nouvelle position — 0.01425 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OZK — Bank OZK
06417N103
|
Nouvelle position — 0.03205 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PCTY — Paylocity Holding Corp
70438V106
|
Nouvelle position — 0.02182 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PEGA — Pegasystems Inc
705573103
|
Nouvelle position — 0.05085 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PRI — Primerica Inc
74164M108
|
Nouvelle position — 0.006055 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
QLYS — Qualys Inc
74758T303
|
Nouvelle position — 0.01626 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RGA — Reinsurance Group of America Inc
759351604
|
Nouvelle position — 0.009232 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RMBS — Rambus Inc
750917106
|
Nouvelle position — 0.02078 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd
G7496G103
|
Nouvelle position — 0.01018 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SFM — Sprouts Farmers Market Inc
85208M102
|
Nouvelle position — 0.02234 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SIGI — Selective Insurance Group Inc
816300107
|
Nouvelle position — 0.02056 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SLM — SLM Corp
78442P106
|
Nouvelle position — 0.1026 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SN — SharkNinja Inc
G8068L108
|
Nouvelle position — 0.01797 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
STRL — Sterling Infrastructure Inc
859241101
|
Nouvelle position — 0.002416 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
THC — Tenet Healthcare Corp
88033G407
|
Nouvelle position — 0.01148 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
THG — Hanover Insurance Group Inc/The
410867105
|
Nouvelle position — 0.009395 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TTEK — Tetra Tech Inc
88162G103
|
Nouvelle position — 0.06739 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TXRH — Texas Roadhouse Inc
882681109
|
Nouvelle position — 0.0107 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.004354 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
Nouvelle position — 0.003868 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VAL — Valaris Ltd
G9460G101
|
Nouvelle position — 0.02779 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VOYA — Voya Financial Inc
929089100
|
Nouvelle position — 0.01883 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WFRD — Weatherford International PLC
G48833118
|
Nouvelle position — 0.02152 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000002762 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 96 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $47 155 158 | 18,65% | 362 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD | $32 534 024 | 12,87% | 275 176 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 770 347 | 9,01% | 174 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $19 480 463 | 7,71% | 149 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| 626 Financial, LLC | $12 418 303 | 4,91% | 95 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 225 388 | 4,44% | 86 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $8 177 413 | 3,23% | 62 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7 794 169 | 3,08% | 59 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 987 135 | 2,76% | 53 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 754 235 | 2,67% | 51 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 687 834 | 2,65% | 51 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 995 785 | 2,37% | 46 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $5 992 800 | 2,37% | 46 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 362 805 | 2,12% | 41 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 983 505 | 1,97% | 38 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $4 594 321 | 1,82% | 35 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4 298 673 | 1,70% | 33 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 749 861 | 1,48% | 28 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 494 726 | 1,38% | 26 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 349 197 | 1,32% | 25 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 569 551 | 1,02% | 19 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2 433 654 | 0,96% | 18 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 689 127 | 0,67% | 12 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 649 769 | 0,65% | 12 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1 273 838 | 0,50% | 9 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 220 864 | 0,48% | 11 171 | Actions | 30 juin 2025 |
| Fortitude Financial, LLC | $1 208 108 | 0,48% | 9 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 145 470 | 0,45% | 8 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 095 356 | 0,43% | 8 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 092 361 | 0,43% | 8 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 045 000 | 0,41% | 8 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davis Investment Partners, LLC | $1 027 141 | 0,41% | 7 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $963 938 | 0,38% | 7 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $800 128 | 0,32% | 6 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $792 327 | 0,31% | 6 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortune Financial Group, Inc. | $757 573 | 0,30% | 5 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $581 292 | 0,23% | 4 466 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Main Street Group, LTD | $412 752 | 0,16% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
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