Eagle Bluffs Wealth Management LLC

CIK 1906547 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations54,75%

Poids des 25 principales participations79,60%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions23,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,39% Achats estimés $23 133 940 · Ventes $1 074 686

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 96,6% toujours détenu

Nouvelles positions6

Augmenté44

Diminué13

Fermé2

Valeur du portefeuille $299.2M #5 238 sur 9 337 par valeur 13F · top 56.1%

Positions 86

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 18,0%

Industrials 9,1%

Communication Services 6,6%

Financials 5,6%

Retail 2,7%

Materials 2,1%

Healthcare 1,9%

Consumer Discretionary 1,5%

Energy 1,1%

Consumer products 0,4%

Utilities 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Autre/Non mappé 50,6%

Portefeuille complet 86 positions

					Série
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest	$38 540 144	12,88%	2 383 435	$2 933 028	Hausse ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$21 198 504	7,08%	207 219	$5 122 367	Hausse ×4
IDV iShares International Select Dividend ETF	$15 603 035	5,21%	376 612	$46 036	Hausse ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$15 359 452	5,13%	50 908	$7 873 720	Hausse ×1
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$14 987 944	5,01%	944 136	$941 710	Hausse ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$14 782 342	4,94%	44 150	$3 855 022	Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$13 324 322	4,45%	44 729	$8 877 571	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 245 323	4,09%	61 199	$1 627 941	Hausse ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$9 150 257	3,06%	750 650	$568 352	Hausse ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$8 642 120	2,89%	732 015	$977 737	Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 497 169	2,51%	20 979	$1 497 599	Hausse ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock	$6 600 565	2,21%	153 967	$-938 549	Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 136 171	2,05%	16 244	$1 251 484	Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$5 914 173	1,98%	96 228	$-93 424	Baisse ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$5 777 000	1,93%	102 284	$81 963	Hausse ×4
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$5 443 313	1,82%	103 862	$824 195	Hausse ×6
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$4 676 763	1,56%	106 873	$214 404	Hausse ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4 584 581	1,53%	39 031	$1 580 762	Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4 494 727	1,50%	39 685	$-455 766	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 345 960	1,45%	13 277	$508 054	Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 074 773	1,36%	9 688	$558 761	Hausse ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$3 963 735	1,32%	42 958	$-34 832	Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 891 345	1,30%	10 432	$206 673	Hausse ×6
ITT ITT Inc. Common Stock	$3 863 185	1,29%	19 497	$192 674	Hausse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3 097 903	1,04%	43 388	$-989 338	Hausse ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$2 977 258	0,99%	58 874	$20 419	Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 778 324	0,93%	2 609	$907 281	Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$2 695 931	0,90%	13 438	$265 963	Hausse ×3
MMM 3M Company Common Stock	$2 493 576	0,83%	15 401	$324 276	Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 459 336	0,82%	34 517	$262 994	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 445 805	0,82%	4 342	$10 248	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 414 623	0,81%	10 131	$411 691	Hausse ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$2 313 183	0,77%	17 081	$-613 913	Hausse ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2 278 782	0,76%	4 541	$106 133	Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 137 502	0,71%	7 387	$298 032	Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1 861 574	0,62%	37 366	$171 487	Hausse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 809 620	0,60%	18 656	$48 078	Hausse ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$1 716 335	0,57%	18 080	$9 091	Hausse ×6
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock	$1 551 299	0,52%	67 846	$217 107
ITOT iShares Trust	$1 542 660	0,52%	9 391	$233 586	Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 463 001	0,49%	16 123	$-134 339	Hausse ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1 443 892	0,48%	5 169	$92 039	Hausse ×6
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 344 255	0,45%	50 084	$-44 859	Baisse ×1
SPY SPY	$1 277 986	0,43%	1 707	$164 634
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock	$1 274 651	0,43%	59 452	$337 561	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 227 121	0,41%	7 403	$-283 663	Hausse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1 100 659	0,37%	4 305	$49 464
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 060 314	0,35%	3 498	$140 451	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$972 353	0,32%	7 112	$-228 670	Hausse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$921 467	0,31%	1 292	$225 269	Baisse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$883 113	0,30%	8 215	$118 110	Hausse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$816 383	0,27%	2 371	$56 359
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$741 054	0,25%	14 628	$-14 659	Baisse ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$736 542	0,25%	14 442	$-61 142	Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$667 623	0,22%	1 893	$45 034
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	$643 690	0,22%	46 543	$-20 944
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$637 592	0,21%	2 510	$23 925
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$630 107	0,21%	2 504	$85 512
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$586 305	0,20%	3 870	$-31 734
HWBK Hawthorn Bancshares, Inc. - Common Stock	$543 144	0,18%	13 747	$77 121
CB Chubb Limited Common Stock	$542 077	0,18%	1 586	$8 903	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$514 604	0,17%	3 990	$248 679	Hausse ×1
DVYE iShares, Inc.	$511 780	0,17%	15 879	$-34 140
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$473 321	0,16%	468	$77 398
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$443 187	0,15%	1 576	$61 180
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$442 320	0,15%	4 850	$116 233	Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$438 352	0,15%	2 025	$35 316
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$413 536	0,14%	1 665	$-51 415
RTX RTX Corporation Common Stock	$391 034	0,13%	2 061	$-6 533
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$388 663	0,13%	1 100	$73 117
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$354 411	0,12%	1 311	$-53 075
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$354 295	0,12%	2 450	$81 446	Hausse ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$309 600	0,10%	6 000	$83 100
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock	$287 091	0,10%	9 450	$-12 284	Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$282 880	0,09%	1 040	$30 555
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$258 307	0,09%	3 158	$16 483
VGT Vanguard Information Tech ETF	$249 305	0,08%	2 086		Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$243 079	0,08%	203
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$235 173	0,08%	994	$21 533	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$230 549	0,08%	327	$28 373
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$229 304	0,08%	311
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$226 853	0,08%	4 866	$-15 355	Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$226 418	0,08%	2 348
CGGR Capital Group Growth ETF	$210 493	0,07%	4 457		Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$201 133	0,07%	293		Hausse ×1
XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$148 952	0,05%	10 549	$10 524
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BBN	$38 540 144	12,88%	en hausse ×6
EMXC	$21 198 504	7,08%	en hausse ×4
IDV	$15 603 035	5,21%	en hausse ×5
NBB	$14 987 944	5,01%	en hausse ×6
NAD	$9 150 257	3,06%	en hausse ×6
NEA	$8 642 120	2,89%	en hausse ×5
TYG	$6 600 565	2,21%	en hausse ×5
JEPI	$5 777 000	1,93%	en hausse ×4
XSLV	$5 443 313	1,82%	en hausse ×6
GWX	$4 676 763	1,56%	en hausse ×5
CSCO	$4 584 581	1,53%	en hausse ×6
JPM	$4 345 960	1,45%	en hausse ×6
TSLA	$4 074 773	1,36%	en hausse ×5
SCHW	$3 963 735	1,32%	en hausse ×4
MSFT	$3 891 345	1,30%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VGT	$249 305	2 086	0,08%
LLY	$243 079	203	0,08%
QQQ	$229 304	311	0,08%
VNQ	$226 418	2 348	0,08%
CGGR	$210 493	4 457	0,07%
VOO	$201 133	293	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MRVL	Réduit	-165	+$8.9M
KLAC	A acheté plus	+46K	+$7.9M
EMXC	A acheté plus	+3K	+$5.1M
VRT	A acheté plus	+542	+$3.9M
BBN	A acheté plus	+181K	+$2.9M
NVDA	A acheté plus	+323	+$1.6M
CSCO	A acheté plus	+317	+$1.6M
GOOGL	A acheté plus	+115	+$1.5M
AVGO	A acheté plus	+462	+$1.3M
NFLX	A acheté plus	+879	-$989K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TEAF	31 décembre 2025	224 145	$2 635 945	Ne suit plus
DFS	30 juin 2025	13 184	$2 250 440	Ne suit plus
VNQ	31 décembre 2025	3 348	$306 074
QQQ	31 mars 2026	439	$269 682	29,0%
LLY	31 mars 2026	203	$217 797	25,3%
MRK	30 juin 2025	2 318	$209 958	76,4%
EXC	30 juin 2025	4 514	$208 005	-6,4%
EXC	31 décembre 2025	4 543	$204 480	-6,7%
LUV	30 juin 2025	6 000	$202 560	29,8%
PG	30 septembre 2025	1 260	$200 805	-5,4%