EPP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,36%▼ -5,36%
3M▲ +2,47%▲ +2,47%
6M▲ +2,15%▲ +3,68%
YTD▲ +8,40%▲ +10,03%
1Y▲ +5,15%▲ +8,92%
3Y▲ +39,96%▲ +56,40%
5Y▲ +11,79%▲ +36,86%
Maxdepuis le 26 octobre 2001▲ +226,95%▲ +699,26%
Volatilité 1A15,98%
Volatilité 3 ans16,96%
Plus forte baisse 3 ans -20,99% 2 octobre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,54
Sharpe 1 an*0,40

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$33.7M
Trimestre clos le Mai 2026 +$18.3M
12 derniers mois +$36.4M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 99 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP SOL 0,47 ≈$10.6M 339 904 S68218072 0.008455 EQUITY USD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS BS6 0,46 ≈$10.5M 2 683 300 SG1U76934819 0.06675 EQUITY USD
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 3 0,45 ≈$10.2M 11 101 253 S64365570 0.2762 EQUITY USD
APA GROUP UNITS APA 0,45 ≈$10.1M 1 315 916 S62473061 0.03273 EQUITY USD
LYNAS RARE EARTHS LYC 0,44 ≈$10.0M 938 856 S61211769 0.02335 EQUITY USD
JARDINE MATHESON HOLDINGS J36 0,43 ≈$9.7M 168 500 S64721194 0.004192 EQUITY USD
SIGMA HEALTHCARE SIG 0,43 ≈$9.7M 5 163 917 AU000000SIG5 0.1285 EQUITY USD
MEDIBANK PRIVATE MPL 0,41 ≈$9.3M 2 865 983 AU000000MPL3 0.07129 EQUITY USD
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT AIA 0,36 ≈$8.2M 1 692 104 NZAIAE0002S6 0.04209 EQUITY USD
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD H78 0,36 ≈$8.1M 958 600 S64349152 0.02385 EQUITY USD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 27 0,35 ≈$8.0M 1 980 000 S64658743 0.04925 EQUITY USD
ASX LTD ASX 0,35 ≈$7.9M 201 731 S61292223 0.005018 EQUITY USD
XERO XRO 0,35 ≈$7.9M 161 157 NZXROE0001S2 0.004009 EQUITY USD
SINGAPORE AIRLINES LTD C6L 0,34 ≈$7.8M 1 487 950 S68117340 0.03701 EQUITY USD
THE LOTTERY CORPORATION LTD TLC 0,34 ≈$7.7M 2 212 596 AU0000219529 0.05504 EQUITY USD
INFRATIL LTD IFT 0,34 ≈$7.6M 897 721 S64592868 0.02233 EQUITY USD
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1308 0,33 ≈$7.6M 1 341 000 KYG8187G1055 0.03336 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 0,33 ≈$7.5M 4 096 617 S65638751 0.1019 EQUITY USD
GRAB HOLDINGS CLASS A GRAB 0,31 ≈$7.1M 2 365 526 KYG4124C1096 0.05884 EQUITY USD
PRO MEDICUS PME 0,30 ≈$6.8M 57 118 S62927827 0.001421 EQUITY USD
VICINITY CENTRES VCX 0,29 ≈$6.7M 3 920 938 AU000000VCX7 0.09754 EQUITY USD
MTR CORPORATION 66 0,29 ≈$6.6M 1 559 786 S62900543 0.0388 EQUITY USD
WH GROUP 288 0,29 ≈$6.6M 7 649 000 KYG960071028 0.1903 EQUITY USD
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 0,26 ≈$6.0M 1 505 600 KYG9593A1040 0.03745 EQUITY USD
FUTU HOLDINGS ADR FUTU 0,25 ≈$5.6M 49 814 36118L106 0.001239 EQUITY USD
SGH SGH 0,24 ≈$5.4M 201 318 AU0000364754 0.005008 EQUITY USD
REA GROUP LTD REA 0,24 ≈$5.4M 48 782 S61985784 0.001213 EQUITY USD
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD 6823 0,23 ≈$5.3M 3 383 338 HK0000093390 0.08416 EQUITY USD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038 0,22 ≈$5.1M 608 708 BMG2178K1009 0.01514 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 0,22 ≈$5.0M 3 820 800 829344100 0.09504 EQUITY USD
QANTAS AIRWAYS QAN 0,21 ≈$4.7M 737 079 S67103473 0.01834 EQUITY USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 0,21 ≈$4.7M 2 321 200 SGXE62145532 0.05774 EQUITY USD
SWIRE PACIFIC LTD A 19 0,21 ≈$4.7M 346 000 S68677483 0.008607 EQUITY USD
WILMAR INTERNATIONAL F34 0,21 ≈$4.7M 1 604 800 SG1T56930848 0.03992 EQUITY USD
WISETECH GLOBAL WTC 0,20 ≈$4.6M 192 119 AU000000WTC3 0.004779 EQUITY USD
CONTACT ENERGY LTD CEN 0,20 ≈$4.6M 932 118 S61525291 0.02319 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 0,20 ≈$4.5M 1 317 442 S64205388 0.03277 EQUITY USD
SANDS CHINA LTD 1928 0,18 ≈$4.1M 2 423 600 KYG7800X1079 0.06029 EQUITY USD
MERIDIAN ENERGY LTD MEL 0,18 ≈$4.0M 1 318 331 NZMELE0002S7 0.03279 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,17 ≈$3.9M 30 921 877 X46f6feb14bc 0.7692 CASH USD
SGD CASH SGD 0,11 ≈$2.4M 3 093 280 X45f7841a488 0.07695 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,06 ≈$1.4M 1 408 469 066922477 0.03504 CASH USD
CASH COLLATERAL AUD JPFFT JPFFT 0,06 ≈$1.4M 1 940 000 X6bac9909eef 0.04826 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL SGD JPFFT JPFFT 0,02 ≈$347K 443 000 Xc9d6c450ad3 0.01102 COLLATERAL USD
NZD CASH NZD 0,01 ≈$297K 514 475 Xf29c96fb6fd 0.0128 CASH USD
AUD/USD AUD 0,00 · 250 303 X7c728feead5 0.006226 OTHER USD
MSCI SING IX ETS SEP 26 QZU6 0,00 · 166 SGXDB1962636 0.000004129 FUTURE USD
SPI 200 SEP 26 XPU6 0,00 · 122 Xacdead90b50 0.000003035 FUTURE USD
USD CASH USD -0,01 ≈-$308K -310 123 X2f5743ed867 -0.007715 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Materials 12,6%
Energy 5,6%
Industrials 2,8%
Retail 2,2%
Financials 1,3%
Technology 1,1%
Real Estate 0,8%
Consumer Discretionary 0,3%
Autre/Non mappé 73,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.6016 → 0.5853 (-2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD/USD X7c728feead5 Unités/action : 0.003108 → 0.006226 (100,3%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.7199 → 0.7692 (6,9%)
10 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef Unités/action : 0.0451 → 0.04826 (7,0%)
10 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 Unités/action : 0.01022 → 0.01102 (7,8%)
10 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.0802 → 0.07695 (-4,1%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.004744 → -0.007715 (62,6%)
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.5603 → 0.6016 (7,4%)
9 septembre 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — 0.003108 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.6689 → 0.7199 (7,6%)
9 septembre 2026 Augmenté QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.000003831 → 0.000004129 (7,8%)
9 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.08234 → 0.0802 (-2,6%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02388 → -0.004744 (-80,1%)
9 septembre 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.000002836 → 0.000003035 (7,0%)
8 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.5638 → 0.5603 (-0,6%)
8 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef Unités/action : 0.04391 → 0.0451 (2,7%)
8 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 Unités/action : 0.009801 → 0.01022 (4,3%)
8 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.08497 → 0.08234 (-3,1%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02093 → -0.02388 (14,1%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03792 → 0.03504 (-7,6%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.5789 → 0.5638 (-2,6%)
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.5306 → 0.6689 (26,1%)
4 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef Unités/action : 0.03167 → 0.04391 (38,6%)
4 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 Unités/action : 0.007239 → 0.009801 (35,4%)
4 septembre 2026 Augmenté QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.000003731 → 0.000003831 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.08488 → 0.08497 (0,1%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02019 → -0.02093 (3,7%)
4 septembre 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.000002761 → 0.000002836 (2,7%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.3502 → 0.5789 (65,3%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.5142 → 0.5306 (3,2%)
3 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef Unités/action : 0.03047 → 0.03167 (3,9%)
3 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 Unités/action : 0.006965 → 0.007239 (3,9%)
3 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.007597 → 0.0128 (68,5%)
3 septembre 2026 Augmenté QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.000002711 → 0.000003731 (37,6%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007266 → -0.02019 (177,9%)
3 septembre 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.00000199 → 0.000002761 (38,7%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02578 → 0.03792 (47,1%)
2 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.4915 → 0.3502 (-28,8%)
2 septembre 2026 Sorti AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.1815 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.2291 → 0.5142 (124,5%)
2 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.2589 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef Unités/action : 0.02572 → 0.03047 (18,5%)
2 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 Unités/action : 0.005746 → 0.006965 (21,2%)
2 septembre 2026 Sorti NZD X262b35d87dc Position clôturée — était 0.02509 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : -0.0175 → 0.007597 (-143,4%)
2 septembre 2026 Augmenté QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.000002612 → 0.000002711 (3,8%)
2 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.03834 → 0.08488 (121,4%)
2 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était 0.04857 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02482 → -0.007266 (-70,7%)
2 septembre 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.000001915 → 0.00000199 (3,9%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01825 → 0.02578 (41,2%)
1 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.4787 → 0.4915 (2,7%)
1 septembre 2026 Réduit AUD — AUD/USD X7c728feead5 Unités/action : -0.0568 → -0.1815 (219,5%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.5795 → 0.2291 (-139,5%)
1 septembre 2026 Réduit HKD X9c8f29072e1 Unités/action : 0.4975 → 0.2589 (-48,0%)
1 septembre 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef Unités/action : 0.02848 → 0.02572 (-9,7%)
1 septembre 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 Unités/action : 0.006517 → 0.005746 (-11,8%)
1 septembre 2026 Augmenté QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.000002189 → 0.000002612 (19,3%)
1 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.07429 → 0.03834 (-48,4%)
1 septembre 2026 Augmenté SGD X76d161de74c Unités/action : -0.03672 → 0.04857 (-232,3%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02874 → -0.02482 (-13,6%)
1 septembre 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.000001617 → 0.000001915 (18,5%)
31 août 2026 Augmenté 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Unités/action : 0.0655 → 0.06756 (3,1%)
31 août 2026 Augmenté 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 Unités/action : 0.03205 → 0.03296 (2,8%)
31 août 2026 Augmenté 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Unités/action : 0.0402 → 0.04174 (3,8%)
31 août 2026 Augmenté 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.09086 → 0.09327 (2,7%)
31 août 2026 Augmenté 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 Unités/action : 0.0335 → 0.03568 (6,5%)
31 août 2026 Augmenté 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Unités/action : 0.06392 → 0.06696 (4,8%)
31 août 2026 Augmenté AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 Unités/action : 0.04151 → 0.04209 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 Unités/action : 0.01315 → 0.01357 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unités/action : 0.07348 → 0.07441 (1,3%)
31 août 2026 Augmenté APA — APA GROUP UNITS S62473061 Unités/action : 0.03205 → 0.03273 (2,1%)
31 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.3243 → 0.4787 (47,6%)
31 août 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.0568 unités/action
31 août 2026 Augmenté BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unités/action : 0.1238 → 0.1257 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté BN4 — KEPPEL SG1U68934629 Unités/action : 0.03423 → 0.03489 (1,9%)
31 août 2026 Augmenté BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Unités/action : 0.06337 → 0.06675 (5,3%)
31 août 2026 Augmenté BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 Unités/action : 0.0327 → 0.03303 (1,0%)
31 août 2026 Sorti CAR AU000000CAR3 Position clôturée — était 0.008766 unités/action
31 août 2026 Augmenté CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Unités/action : 0.04079 → 0.04141 (1,5%)
31 août 2026 Augmenté CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 Unités/action : 0.02291 → 0.02319 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unités/action : 0.1484 → 0.1574 (6,0%)
31 août 2026 Augmenté CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unités/action : 0.1001 → 0.1019 (1,8%)
31 août 2026 Sorti COH S62117981 Position clôturée — était 0.001584 unités/action
31 août 2026 Augmenté COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 Unités/action : 0.03253 → 0.03321 (2,1%)
31 août 2026 Augmenté D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.0502 → 0.05099 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 Unités/action : 0.04919 → 0.05023 (2,1%)
31 août 2026 Augmenté FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Unités/action : 0.0395 → 0.03997 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 Unités/action : 0.01422 → 0.01452 (2,1%)
31 août 2026 Réduit FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 Unités/action : 0.001289 → 0.001239 (-3,9%)
31 août 2026 Augmenté GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Unités/action : 0.04829 → 0.04919 (1,9%)
31 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.3001 → -0.5795 (-293,1%)
31 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 0.4975 unités/action
31 août 2026 Augmenté IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 Unités/action : 0.05407 → 0.05492 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté IFT — INFRATIL LTD S64592868 Unités/action : 0.02202 → 0.02233 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 Unités/action : 0.003948 → 0.004192 (6,2%)
31 août 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 Unités/action : 0.006542 → 0.006517 (-0,4%)
31 août 2026 Augmenté LYC — LYNAS RARE EARTHS S61211769 Unités/action : 0.02219 → 0.02335 (5,3%)
31 août 2026 Augmenté MPL — MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 Unités/action : 0.06732 → 0.07129 (5,9%)
31 août 2026 Augmenté MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 Unités/action : 0.008922 → 0.009047 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté NAB — NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S66246083 Unités/action : 0.07479 → 0.07714 (3,1%)
31 août 2026 Augmenté NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 Unités/action : 0.03308 → 0.03347 (1,2%)
31 août 2026 Nouveau NZD X262b35d87dc Nouvelle position — 0.02509 unités/action
31 août 2026 Réduit NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.007754 → -0.0175 (-325,7%)
31 août 2026 Augmenté O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 Unités/action : 0.07973 → 0.08095 (1,5%)
31 août 2026 Augmenté ORG — ORIGIN ENERGY S62148614 Unités/action : 0.04172 → 0.0426 (2,1%)
31 août 2026 Augmenté PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 Unités/action : 0.07675 → 0.07775 (1,3%)
31 août 2026 Augmenté PME — PRO MEDICUS S62927827 Unités/action : 0.001392 → 0.001421 (2,1%)
31 août 2026 Augmenté QAN — QANTAS AIRWAYS S67103473 Unités/action : 0.01778 → 0.01834 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 Unités/action : 0.0365 → 0.03694 (1,2%)
31 août 2026 Réduit QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unités/action : 0.000002438 → 0.000002189 (-10,2%)
31 août 2026 Réduit REA — REA GROUP LTD S61985784 Unités/action : 0.001303 → 0.001213 (-6,8%)
31 août 2026 Augmenté RIO — RIO TINTO LTD S62201033 Unités/action : 0.009065 → 0.009174 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté S32 — SOUTH32 AU000000S320 Unités/action : 0.1094 → 0.1109 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 Unités/action : 0.03831 → 0.0399 (4,1%)
31 août 2026 Augmenté SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unités/action : 0.126 → 0.1292 (2,5%)
31 août 2026 Augmenté SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 Unités/action : 0.009169 → 0.009211 (0,5%)
31 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1321 → 0.07429 (-43,8%)
31 août 2026 Nouveau SGD X76d161de74c Nouvelle position — -0.03672 unités/action
31 août 2026 Sorti SGP S68508563 Position clôturée — était 0.05747 unités/action
31 août 2026 Sorti SHL S68211200 Position clôturée — était 0.01099 unités/action
31 août 2026 Augmenté SIG — SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 Unités/action : 0.1269 → 0.1285 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté SOL — WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP S68218072 Unités/action : 0.008376 → 0.008455 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté STO — SANTOS S67767038 Unités/action : 0.07866 → 0.08031 (2,1%)
31 août 2026 Réduit SUN — SUNCORP GROUP S65850844 Unités/action : 0.02667 → 0.02621 (-1,7%)
31 août 2026 Augmenté TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS S62008826 Unités/action : 0.07557 → 0.07696 (1,8%)
31 août 2026 Augmenté TLC — THE LOTTERY CORPORATION LTD AU0000219529 Unités/action : 0.0541 → 0.05504 (1,7%)
31 août 2026 Augmenté TLS — TELSTRA GROUP S60872892 Unités/action : 0.09526 → 0.09641 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 Unités/action : 0.02941 → 0.02983 (1,4%)
31 août 2026 Sorti U96 SG1R50925390 Position clôturée — était 0.02178 unités/action
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01571 → -0.02874 (82,9%)
31 août 2026 Augmenté VCX — VICINITY CENTRES AU000000VCX7 Unités/action : 0.09602 → 0.09754 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 Unités/action : 0.0834 → 0.08439 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté WDS — WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 980228100 Unités/action : 0.04617 → 0.04691 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté WES — WESFARMERS S69488369 Unités/action : 0.02763 → 0.02801 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté WOW — WOOLWORTHS GROUP LTD S69812394 Unités/action : 0.02966 → 0.03013 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté WTC — WISETECH GLOBAL AU000000WTC3 Unités/action : 0.004677 → 0.004779 (2,2%)
31 août 2026 Réduit XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.000001791 → 0.000001617 (-9,7%)
31 août 2026 Augmenté XRO — XERO NZXROE0001S2 Unités/action : 0.003939 → 0.004009 (1,8%)
31 août 2026 Augmenté Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 Unités/action : 0.1808 → 0.1818 (0,6%)
28 août 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 Unités/action : 0.006642 → 0.006542 (-1,5%)
28 août 2026 Sorti NZD X262b35d87dc Position clôturée — était -0.0029 unités/action
28 août 2026 Réduit NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.01065 → 0.007754 (-27,2%)
28 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1332 → 0.1321 (-0,8%)
28 août 2026 Réduit SGP S68508563 Unités/action : 0.05781 → 0.05747 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01073 → -0.01571 (46,5%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01301 → 0.01825 (40,3%)
27 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.3222 → 0.3243 (0,6%)
27 août 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 Unités/action : 0.006791 → 0.006642 (-2,2%)
27 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1369 → 0.1332 (-2,7%)
27 août 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était -0.004476 unités/action
27 août 2026 Réduit SGP S68508563 Unités/action : 0.05819 → 0.05781 (-0,7%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01425 → -0.01073 (-24,7%)
26 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.3074 → 0.3222 (4,8%)
26 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.2838 → 0.3001 (5,7%)
26 août 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef Unités/action : 0.02731 → 0.02848 (4,3%)
26 août 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 Unités/action : 0.006219 → 0.006791 (9,2%)
26 août 2026 Nouveau NZD X262b35d87dc Nouvelle position — -0.0029 unités/action
26 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1374 → 0.1369 (-0,4%)
26 août 2026 Réduit SGP S68508563 Unités/action : 0.05849 → 0.05819 (-0,5%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01357 → -0.01425 (5,0%)
26 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01307 → 0.01301 (-0,5%)
25 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.2805 → 0.3074 (9,6%)
25 août 2026 Sorti AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position clôturée — était 0.01853 unités/action
25 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.2042 → 0.2838 (38,9%)
25 août 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef Unités/action : 0.02532 → 0.02731 (7,9%)
25 août 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 Unités/action : 0.005697 → 0.006219 (9,2%)
25 août 2026 Sorti QZQ6 SGXDB2282117 Position clôturée — était 0.000002313 unités/action
25 août 2026 Nouveau QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Nouvelle position — 0.000002438 unités/action
25 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1533 → 0.1374 (-10,3%)
25 août 2026 Augmenté SGD X76d161de74c Unités/action : -0.01678 → -0.004476 (-73,3%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01057 → -0.01357 (28,4%)
25 août 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.000001716 → 0.000001791 (4,3%)
24 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.2453 → 0.2805 (14,3%)
24 août 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 Unités/action : 0.005821 → 0.005697 (-2,1%)
24 août 2026 Augmenté QZQ6 SGXDB2282117 Unités/action : 0.00000209 → 0.000002313 (10,7%)
24 août 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.000001592 → 0.000001716 (7,8%)
21 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.2413 → 0.2453 (1,6%)
21 août 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — 0.01853 unités/action
21 août 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 Unités/action : 0.00592 → 0.005821 (-1,7%)
21 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1463 → 0.1533 (4,8%)
21 août 2026 Réduit SGD X76d161de74c Unités/action : 0.002522 → -0.01678 (-765,3%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00912 → -0.01057 (15,9%)
21 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01506 → 0.01307 (-13,2%)
20 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.2329 → 0.2413 (3,6%)
20 août 2026 Sorti AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position clôturée — était 0.01402 unités/action
20 août 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef Unités/action : 0.019 → 0.02532 (33,2%)
20 août 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 Unités/action : 0.004602 → 0.00592 (28,6%)
20 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1604 → 0.1463 (-8,7%)
20 août 2026 Augmenté SGD X76d161de74c Unités/action : -0.01271 → 0.002522 (-119,8%)
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01286 → -0.00912 (-29,1%)
19 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1228 → 0.2329 (89,7%)
19 août 2026 Augmenté QZQ6 SGXDB2282117 Unités/action : 0.000001592 → 0.00000209 (31,3%)
19 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1556 → 0.1604 (3,1%)
19 août 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.000001194 → 0.000001592 (33,3%)
18 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1196 → 0.1228 (2,7%)
18 août 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — 0.01402 unités/action
18 août 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef Unités/action : 0.01425 → 0.019 (33,3%)
18 août 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 Unités/action : 0.003532 → 0.004602 (30,3%)
18 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1581 → 0.1556 (-1,6%)

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Dividendes 46 paiements

08
3,42%Rendement TTM
$1,87Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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16 décembre 2025$1,0460
16 juin 2025$0,8590
17 décembre 2024$0,9670
11 juin 2024$0,7010
20 décembre 2023$0,9660
7 juin 2023$0,8150
13 décembre 2022$0,7090
9 juin 2022$1,1600
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25 juin 2014$0,7710
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20 décembre 2006$1,7323
23 décembre 2005$1,2327
23 décembre 2004$1,0043
22 décembre 2003$0,1677
16 décembre 2003$0,0733
23 décembre 2002$0,2940

Détenteurs institutionnels (13F) 209 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
JPMORGAN CHASE & CO $394 586 636 25,25% 7 408 686 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $244 237 000 15,63% 4 585 744 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $209 153 573 13,39% 3 927 029 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $193 115 481 12,36% 3 625 901 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $106 140 309 6,79% 1 992 871 Actions 30 juin 2026
Asset Management One Co., Ltd. $80 750 269 5,17% 1 519 576 Actions 31 mars 2026
MORGAN STANLEY $76 799 727 4,92% 1 441 976 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $29 687 018 1,90% 557 398 Actions 30 juin 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $16 841 345 1,08% 316 210 Actions 30 juin 2026
Amundi $11 516 144 0,74% 216 225 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10 753 504 0,69% 201 906 Actions 30 juin 2026
SYON CAPITAL LLC $10 088 663 0,65% 189 423 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $8 303 393 0,53% 155 903 Actions 30 juin 2026
Rathbones Group PLC $7 159 688 0,46% 134 429 Actions 30 juin 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $7 044 396 0,45% 132 264 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 000 323 0,45% 131 437 Actions 30 juin 2026
Banco Santander, S.A. $6 935 730 0,44% 130 224 Actions 30 juin 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $6 526 873 0,42% 122 547 Actions 30 juin 2026
NorthCoast Asset Management LLC $6 032 186 0,39% 113 259 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $5 941 313 0,38% 111 553 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5 888 544 0,38% 110 562 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $5 720 339 0,37% 107 404 Actions 30 juin 2026
Ascent Group, LLC $4 619 134 0,30% 86 728 Actions 30 juin 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $4 284 874 0,27% 80 452 Actions 30 juin 2026
LMCG INVESTMENTS, LLC $3 953 703 0,25% 74 234 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3 774 950 0,24% 70 878 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 773 254 0,24% 70 845 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $3 508 982 0,22% 65 884 Actions 30 juin 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $3 433 885 0,22% 64 474 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3 006 639 0,19% 56 452 Actions 30 juin 2026
Stelac Advisory Services LLC $2 777 562 0,18% 52 151 Actions 30 juin 2026
Synergy Asset Management, LLC $2 730 693 0,17% 51 271 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 640 976 0,17% 49 586 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 598 181 0,17% 48 783 Actions 30 juin 2026
Sharper & Granite LLC $2 471 743 0,16% 46 409 Actions 30 juin 2026
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $2 092 639 0,13% 39 291 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1 998 221 0,13% 37 518 Actions 30 juin 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $1 840 920 0,12% 34 565 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $1 796 618 0,11% 33 733 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $1 699 401 0,11% 31 907 Actions 30 juin 2026
FIL Ltd $1 691 325 0,11% 31 756 Actions 30 juin 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1 568 328 0,10% 29 447 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 498 470 0,10% 28 135 Actions 30 juin 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $1 450 902 0,09% 27 298 Actions 30 juin 2026
Integris Wealth Management, LLC $1 442 533 0,09% 27 085 Actions 30 juin 2026
TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC $1 349 928 0,09% 25 346 Actions 30 juin 2026
GFS Advisors, LLC $1 331 500 0,09% 25 000 Actions 30 juin 2026
SageView Advisory Group, LLC $1 291 130 0,08% 24 242 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $1 269 656 0,08% 23 839 Actions 30 juin 2026
Resolute Advisors LLC $1 167 193 0,07% 21 915 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $1 135 130 0,07% 21 313 Actions 30 juin 2026
LEE DANNER & BASS INC $1 119 792 0,07% 21 025 Actions 30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $1 111 749 0,07% 20 874 Actions 30 juin 2026
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund $1 049 755 0,07% 19 710 Actions 30 juin 2026
Financial Management Professionals, Inc. $932 742 0,06% 17 513 Actions 30 juin 2026
Csenge Advisory Group $931 411 0,06% 17 488 Actions 30 juin 2026
swisspartners Advisors Ltd $924 050 0,06% 17 355 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $916 072 0,06% 17 200 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $907 261 0,06% 16 617 Actions 30 juin 2026
Israel Discount Bank of New York $899 934 0,06% 16 897 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $895 577 0,06% 16 815 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $893 996 0,06% 16 786 Actions 30 juin 2026
Daiwa Securities Group Inc. $845 289 0,05% 15 871 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $806 090 0,05% 15 135 Actions 30 juin 2026
TCTC Holdings, LLC $798 900 0,05% 15 000 Actions 30 juin 2026
Next Level Private LLC $728 207 0,05% 13 673 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC $708 112 0,05% 13 296 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $704 791 0,05% 13 233 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $702 766 0,04% 13 195 Actions 30 juin 2026
NAVELLIER & ASSOCIATES INC $695 096 0,04% 13 051 Actions 30 juin 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $673 739 0,04% 12 650 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $656 435 0,04% 12 325 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $619 415 0,04% 11 627 Actions 30 juin 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $606 205 0,04% 11 382 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $587 724 0,04% 11 035 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $586 712 0,04% 11 016 Actions 30 juin 2026
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IFP Advisors, Inc $553 425 0,04% 10 391 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $527 375 0,03% 9 902 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $527 274 0,03% 9 900 Option d'achat 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $511 988 0,03% 9 613 Actions 30 juin 2026
Curat Global, LLC $498 883 0,03% 6 173 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $493 736 0,03% 9 270 Actions 30 juin 2026
Nuveen, LLC $492 176 0,03% 9 241 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $491 537 0,03% 9 229 Actions 30 juin 2026
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $487 755 0,03% 9 158 Actions 30 juin 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $485 784 0,03% 9 121 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $475 459 0,03% 9 421 Actions 31 décembre 2025
Skopos Labs, Inc. $472 043 0,03% 8 883 Actions 31 mars 2026
HighTower Advisors, LLC $467 988 0,03% 8 787 Actions 30 juin 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $460 873 0,03% 8 011 Actions 30 juin 2026
FTB Advisors, Inc. $458 401 0,03% 9 285 Actions 30 juin 2025
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $455 587 0,03% 8 554 Actions 30 juin 2026
MetLife Inc $455 163 0,03% 8 545 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $452 561 0,03% 8 497 Actions 30 juin 2026
Yoffe Investment Management, LLC $433 782 0,03% 8 163 Actions 31 mars 2026
COOPERMAN LEON G $405 309 0,03% 7 610 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $395 242 0,03% 7 421 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $393 112 0,03% 7 381 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $390 499 0,02% 7 332 Actions 30 juin 2026

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