Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +13.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire -7.8%

Annualisé : +13.9% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 14,1%
Energy 3,6%
Industrials 3,5%
Retail 2,2%
Communication Services 1,0%
Financials 0,4%
Health Care 0,1%
Autre/Non mappé 74,8%

Portefeuille complet 45 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $55 954 618 34,96% 75 984 $51 867 029 Hausse ×1
SPY SPY $49 479 487 30,92% 66 258 $8 053 479 Hausse ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $5 256 056 3,28% 12 010 $-443 410
IYW iShares Trust $4 169 614 2,61% 16 531 $1 364 861 Hausse ×3
IGM iShares Trust $4 162 620 2,60% 25 447 $1 296 219 Hausse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 318 874 2,07% 7 659 $2 974 668 Hausse ×1
IDGT iShares Trust $3 245 792 2,03% 27 107 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 244 709 2,03% 2 811
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 884 799 1,80% 4 966
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 733 816 1,71% 19 579
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 508 751 1,57% 8 670 $1 386 492 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 853 570 1,16% 7 777 $1 181 066 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 563 126 0,98% 2 162 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 399 818 0,87% 3 917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 347 806 0,84% 6 736
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 324 507 0,83% 4 390 $497 013 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 272 640 0,80% 3 369
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 156 498 0,72% 10 211 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 013 429 0,63% 2 047 $332 275 Hausse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $997 975 0,62% 1 386 $73 425 Baisse ×1
EFA iShares Trust $990 807 0,62% 9 538 $207 551 Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares $930 160 0,58% 2 525 $45 053 Hausse ×2
MMM 3M Company Common Stock $929 040 0,58% 5 738 $202 019 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920 074 0,57% 864 Hausse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $915 661 0,57% 462 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $903 467 0,56% 769 Hausse ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $730 212 0,46% 8 400 $-318 108
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $719 718 0,45% 2 561 Hausse ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $705 328 0,44% 24 705 $40 022
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $580 927 0,36% 621 $-37 856
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $524 595 0,33% 3 837 $-126 390
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $414 309 0,26% 26 090 $-24 701 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $354 703 0,22% 1 190 $123 676
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $330 956 0,21% 693 $96 757
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $311 099 0,19% 834 $-11 689 Baisse ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $242 202 0,15% 1 444 $-61 081
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $215 543 0,13% 542 $-34 314
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $157 966 0,10% 230 $20 529
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $142 095 0,09% 384 $18 904
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $79 544 0,05% 365 $7 931
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $24 621 0,02% 100 $4 041
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10 313 0,01% 128 $1 123 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6 719 0,00% 78 $1 041 Hausse ×1
IWR iShares Trust $6 399 0,00% 58 $760
IWP iShares Trust $5 856 0,00% 40 $731

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IYW $4 169 614 2,61% en hausse ×3
IGM $4 162 620 2,60% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IDGT $3 245 792 27 107 2,03%
MU $3 244 709 2 811 2,03%
AMD $2 884 799 4 966 1,80%
INTC $2 733 816 19 579 1,71%
AMAT $1 563 126 2 162 0,98%
GOOGL $1 399 818 3 917 0,87%
NVDA $1 347 806 6 736 0,84%
AVGO $1 272 640 3 369 0,80%
WMT $1 156 498 10 211 0,72%
CAT $920 074 864 0,57%
FIX $915 661 462 0,57%
GEV $903 467 769 0,56%
NXPI $719 718 2 561 0,45%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY A acheté plus +3K +$8.1M
AAPL A acheté plus +4K +$1.4M
IYW A acheté plus +1K +$1.4M
IGM A acheté plus +1K +$1.3M
AMZN A acheté plus +5K +$1.2M
KLAC A acheté plus +4K +$497K
TPL Mouvement de prix uniquement +0 -$443K
ROK A acheté plus +149 +$332K
MSTR Mouvement de prix uniquement +0 -$318K
EFA A acheté plus +1K +$208K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IYG 30 juin 2026 38 609 $3 198 370 2,3%
AVGO 31 mars 2026 5 553 $1 921 893 14,7%
SOXX 31 mars 2026 6 135 $1 847 555 79,2%
AMGN 30 juin 2025 5 229 $1 629 095 44,4%
NVDA 31 mars 2026 8 346 $1 556 529 34,1%
ADP 30 juin 2025 4 751 $1 451 573 -16,4%
AEP 30 juin 2025 13 036 $1 424 444 15,2%
SBUX 30 juin 2025 14 450 $1 417 401 3,4%
CCEP 30 juin 2025 16 235 $1 412 932 9,0%
VRSK 30 juin 2025 4 739 $1 410 421 -47,4%
MNST 30 juin 2025 23 961 $1 402 198 37,1%
GILD 30 juin 2025 12 478 $1 398 160 30,5%
BKR 30 juin 2025 31 621 $1 389 743 46,1%
DXCM 30 septembre 2025 15 863 $1 384 681 26,9%
FTNT 30 juin 2025 14 345 $1 380 850 71,2%
DASH 30 juin 2025 7 417 $1 355 605 -23,3%
MCHP 31 décembre 2025 20 963 $1 346 244 27,6%
CTSH 30 juin 2025 17 589 $1 345 559 -25,0%
ADI 30 juin 2025 6 615 $1 334 047 75,3%
INTU 31 décembre 2025 1 940 $1 324 845 -57,6%
AZN 30 juin 2025 18 004 $1 323 294 12,3%
CHTR 30 septembre 2025 3 214 $1 313 915 -60,3%
SNPS 30 septembre 2025 2 556 $1 310 410 -0,7%
AMD 31 mars 2026 5 785 $1 238 916 211,6%
TTD 30 septembre 2025 17 053 $1 227 645 -75,6%
MU 31 mars 2026 4 289 $1 224 123 218,2%
APP 31 mars 2026 1 767 $1 190 640 -32,6%
WDAY 30 septembre 2025 4 895 $1 174 800 -22,7%
DASH 31 décembre 2025 4 231 $1 150 790 -16,5%
TSLA 31 mars 2026 2 398 $1 078 429 -0,3%
CDW 31 décembre 2025 6 764 $1 077 370 -2,1%
PLTR 31 mars 2026 5 758 $1 023 485 29,0%
FAST 31 décembre 2025 20 833 $1 021 650 26,5%
INTC 31 mars 2026 23 150 $854 235 170,4%
ROST 31 mars 2026 4 514 $813 152 5,5%
CEG 31 mars 2026 2 286 $807 575 -7,8%
MAR 31 mars 2026 2 435 $755 434 9,8%
GOOG 31 mars 2026 2 396 $751 865 18,6%
CRWD 31 mars 2026 1 502 $704 078 -30,8%
CDNS 31 mars 2026 2 100 $656 418 26,4%
ADSK 31 mars 2026 2 136 $632 277 -11,4%
META 31 décembre 2025 846 $621 285 10,3%
ZS 31 mars 2026 2 553 $574 221 40,1%
NFLX 31 mars 2026 5 392 $505 554 -30,3%
SHOP 31 mars 2026 2 582 $415 625 27,6%
TLT 30 juin 2026 4 479 $388 285
TTWO 30 septembre 2025 1 567 $380 546 -21,5%
ORLY 31 mars 2026 3 990 $363 928 -8,0%
EXC 30 septembre 2025 8 206 $356 305 -9,5%
CTAS 30 septembre 2025 1 594 $355 255 -6,0%
DIS 31 mars 2026 2 868 $326 292 6,0%
ULTA 31 mars 2026 526 $318 235 4,0%
IYG 31 décembre 2025 3 434 $307 824 0,3%
STX 31 mars 2026 1 053 $289 986 116,7%
BKNG 30 septembre 2025 47 $272 094 -97,1%
CSCO 30 juin 2025 4 318 $266 464 61,7%
META 30 juin 2025 453 $261 091 -1,4%
NVDA 30 juin 2025 2 359 $255 668 48,1%
MGK 30 septembre 2025 556 $203 591 16,0%
MINT 31 mars 2026 2 023 $202 988
MGV 30 septembre 2025 1 011 $132 643
VBR 30 septembre 2025 298 $58 113
VOT 30 septembre 2025 171 $48 631
VOE 30 septembre 2025 293 $48 187
GOOGL 31 mars 2026 86 $26 918 19,5%
VBK 30 septembre 2025 94 $26 032