MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC
CIK 2014898 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $153.2M
- Positions
- 87
- Au
- 30 juin 2026
#7 318 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.5%
Valeur du portefeuille TQ : +12.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,42%
- Poids des 25 principales participations
- 77,05%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 26,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,28% Achats estimés $15 010 887 · Ventes $3 297 779
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 49
- Diminué
- 22
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,8%
Financials
4,4%
Communication Services
2,9%
Financial Services
2,6%
Industrials
1,2%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Health Care
0,8%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
77,3%
Portefeuille complet 87 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $16 149 783 | 10,54% | 75 902 | $1 584 403 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $10 419 621 | 6,80% | 20 823 | $432 135 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $8 021 689 | 5,24% | 54 087 | $1 336 517 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $8 013 313 | 5,23% | 93 027 | $1 425 581 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $7 123 223 | 4,65% | 30 104 | $694 826 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $7 048 773 | 4,60% | 121 113 | $193 351 | Hausse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6 505 766 | 4,25% | 68 793 | $251 138 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $6 373 671 | 4,16% | 82 657 | $866 331 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 475 559 | 3,57% | 27 366 | $715 968 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $5 191 202 | 3,39% | 176 392 | $593 029 | Baisse ×6 | ||
| USMV | $4 473 356 | 2,92% | 46 375 | $325 489 | Hausse ×4 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $3 916 715 | 2,56% | 51 617 | $829 298 | Hausse ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3 587 990 | 2,34% | 17 336 | $798 115 | Hausse ×6 | ||
| MINT | $3 536 870 | 2,31% | 35 085 | $170 163 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 356 118 | 2,19% | 11 598 | $361 111 | Baisse ×4 | ||
| SCHD | $3 074 558 | 2,01% | 96 959 | $90 408 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 315 624 | 1,51% | 6 480 | $424 420 | Baisse ×4 | ||
| VTI | $2 141 446 | 1,40% | 5 787 | $112 589 | Baisse ×3 | ||
| VB | $1 965 168 | 1,28% | 6 483 | $329 382 | Hausse ×2 | ||
| OMFL | $1 793 524 | 1,17% | 26 168 | $207 106 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 705 943 | 1,11% | 2 662 | $861 556 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 549 559 | 1,01% | 4 581 | $132 902 | Baisse ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1 476 269 | 0,96% | 709 | $135 380 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 426 193 | 0,93% | 3 823 | $-1 568 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 407 032 | 0,92% | 2 498 | $-11 083 | Hausse ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 247 469 | 0,81% | 13 046 | $104 989 | Hausse ×1 | ||
| ITA ITA | $1 227 690 | 0,80% | 5 064 | $190 875 | Hausse ×4 | ||
| VO | $1 216 441 | 0,79% | 15 098 | $173 630 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $1 176 503 | 0,77% | 1 571 | $213 693 | Hausse ×2 | ||
| IYJ | $1 135 465 | 0,74% | 6 813 | $197 715 | Hausse ×4 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1 134 680 | 0,74% | 7 464 | $57 822 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $1 074 621 | 0,70% | 1 439 | $137 232 | Baisse ×1 | ||
| IAI | $1 061 265 | 0,69% | 6 053 | $130 699 | Hausse ×4 | ||
| VNLA | $1 058 635 | 0,69% | 21 664 | $166 514 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 026 769 | 0,67% | 4 308 | $151 827 | Hausse ×2 | ||
| IDGT | $1 022 570 | 0,67% | 8 540 | Hausse ×1 | |||
| BIDD | $1 013 277 | 0,66% | 33 753 | $93 820 | Hausse ×5 | ||
| IWF | $953 221 | 0,62% | 7 677 | $135 428 | Hausse ×1 | ||
| JAAA | $946 598 | 0,62% | 18 748 | $113 139 | Hausse ×2 | ||
| IYZ | $927 351 | 0,61% | 21 918 | Hausse ×1 | |||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $927 074 | 0,61% | 23 092 | $167 191 | Hausse ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $902 583 | 0,59% | 9 666 | $51 992 | Hausse ×6 | ||
| AUSF | $794 708 | 0,52% | 16 265 | $10 133 | Hausse ×2 | ||
| SLV | $790 982 | 0,52% | 14 793 | $-217 013 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $788 625 | 0,51% | 1 875 | $91 594 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $780 700 | 0,51% | 13 701 | $84 752 | Baisse ×4 | ||
| SCHB | $769 892 | 0,50% | 26 585 | $43 486 | Baisse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $709 131 | 0,46% | 981 | $333 561 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $595 377 | 0,39% | 1 819 | $67 924 | Hausse ×6 | ||
| DIVO | $590 292 | 0,39% | 12 917 | $17 701 | Hausse ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $533 590 | 0,35% | 6 752 | $-56 359 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $518 819 | 0,34% | 1 056 | $105 308 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $515 949 | 0,34% | 1 504 | $111 153 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $506 000 | 0,33% | 1 432 | $62 131 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $431 185 | 0,28% | 2 419 | $36 343 | Hausse ×4 | ||
| VHT | $427 842 | 0,28% | 1 431 | $39 473 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $427 008 | 0,28% | 2 360 | $-8 197 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $387 434 | 0,25% | 2 097 | $109 923 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $371 336 | 0,24% | 4 024 | $11 610 | Hausse ×4 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $351 735 | 0,23% | 464 | $35 679 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $330 083 | 0,22% | 2 608 | $-42 406 | Baisse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $329 376 | 0,21% | 567 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $315 036 | 0,21% | 4 422 | $32 773 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $311 712 | 0,20% | 2 280 | $-72 890 | Hausse ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $289 901 | 0,19% | 730 | $58 502 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $280 417 | 0,18% | 792 | $10 795 | Hausse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $273 501 | 0,18% | 2 631 | $-38 559 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $272 401 | 0,18% | 2 120 | $15 617 | Baisse ×1 | ||
| IGV | $267 369 | 0,17% | 2 951 | ||||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $261 205 | 0,17% | 10 640 | $-41 106 | Hausse ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $258 912 | 0,17% | 1 711 | $45 538 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $257 488 | 0,17% | 6 081 | $-43 594 | Hausse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $256 731 | 0,17% | 944 | $27 907 | Hausse ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $254 478 | 0,17% | 12 294 | $-100 084 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $249 288 | 0,16% | 1 700 | $3 740 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $239 947 | 0,16% | 1 659 | Hausse ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $237 698 | 0,16% | 2 876 | $10 993 | Hausse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $237 497 | 0,16% | 1 929 | Hausse ×1 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $226 801 | 0,15% | 586 | Hausse ×1 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $216 133 | 0,14% | 784 | $7 001 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $213 108 | 0,14% | 1 407 | $-15 649 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $212 431 | 0,14% | 1 312 | ||||
| NVS Novartis AG Common Stock | $212 106 | 0,14% | 1 353 | $2 624 | Baisse ×1 | ||
| NOBL | $211 628 | 0,14% | 3 768 | Hausse ×1 | |||
| JPST | $210 567 | 0,14% | 4 164 | $4 535 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $202 790 | 0,13% | 836 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $200 075 | 0,13% | 170 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IEF | $6 505 766 | 4,25% | en hausse ×4 |
| USMV | $4 473 356 | 2,92% | en hausse ×4 |
| RY | $3 587 990 | 2,34% | en hausse ×6 |
| ITA | $1 227 690 | 0,80% | en hausse ×4 |
| VO | $1 216 441 | 0,79% | en hausse ×6 |
| IYJ | $1 135 465 | 0,74% | en hausse ×4 |
| RJF | $1 134 680 | 0,74% | en hausse ×6 |
| IAI | $1 061 265 | 0,69% | en hausse ×4 |
| VNLA | $1 058 635 | 0,69% | en hausse ×4 |
| BIDD | $1 013 277 | 0,66% | en hausse ×5 |
| COWG | $927 074 | 0,61% | en hausse ×4 |
| VIGI | $902 583 | 0,59% | en hausse ×6 |
| JPM | $595 377 | 0,39% | en hausse ×6 |
| DIVO | $590 292 | 0,39% | en hausse ×4 |
| BKNG | $431 185 | 0,28% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IDGT | $1 022 570 | 8 540 | 0,67% |
| IYZ | $927 351 | 21 918 | 0,61% |
| AMD | $329 376 | 567 | 0,21% |
| IGV | $267 369 | 2 951 | 0,17% |
| BK | $239 947 | 1 659 | 0,16% |
| ICE | $237 497 | 1 929 | 0,16% |
| ELV | $226 801 | 586 | 0,15% |
| MMM | $212 431 | 1 312 | 0,14% |
| NOBL | $211 628 | 3 768 | 0,14% |
| IWD | $202 790 | 836 | 0,13% |
| GEV | $200 075 | 170 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RSP | A acheté plus | +9 | +$1.6M |
| VUG | A acheté plus | +78K | +$1.4M |
| IJR | A acheté plus | +309 | +$1.3M |
| IJH | A acheté plus | +1K | +$866K |
| SOXX | A acheté plus | +93 | +$862K |
| FV | A acheté plus | +533 | +$829K |
| RY | A acheté plus | +91 | +$798K |
| NVDA | A acheté plus | +75 | +$716K |
| VIG | A acheté plus | +213 | +$695K |
| SCHX | Réduit | -3K | +$593K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 31 décembre 2025 | 4 | $3 016 800 | Ne suit plus |
| AGG | 30 juin 2025 | 19 122 | $1 891 548 | Ne suit plus |
| IAU | 30 juin 2026 | 12 555 | $1 106 849 | Ne suit plus |
| IEZ | 30 juin 2026 | 31 491 | $911 666 | Ne suit plus |
| IYC | 31 mars 2026 | 8 305 | $856 535 | Ne suit plus |
| IGV | 31 mars 2026 | 7 845 | $829 138 | Ne suit plus |
| ITB | 31 mars 2025 | 7 473 | $772 583 | Ne suit plus |
| IAK | 31 décembre 2025 | 4 393 | $588 852 | Ne suit plus |
| IAT | 30 juin 2025 | 7 240 | $337 597 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 597 | $312 864 | 24,2% |
| CI | 31 décembre 2025 | 1 047 | $301 798 | 0,6% |
| MRK | 30 septembre 2025 | 3 746 | $296 549 | 80,7% |
| IYF | 30 juin 2025 | 2 615 | $295 061 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 mars 2026 | 806 | $282 092 | 12,3% |
| TFC | 31 décembre 2025 | 5 665 | $258 990 | 3,0% |
| IWD | 31 décembre 2025 | 1 232 | $250 904 | Ne suit plus |
| DBEF | 30 juin 2025 | 5 514 | $238 742 | Ne suit plus |
| FISV | 30 juin 2025 | 1 071 | $236 509 | -70,1% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 234 | $230 321 | 31,2% |
| MMM | 31 mars 2026 | 1 305 | $208 995 | 23,8% |
| GLD | 30 juin 2026 | 472 | $203 097 | Ne suit plus |
| SO | 30 septembre 2025 | 2 204 | $202 388 | -3,9% |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 104 | $200 991 | 17,0% |