Long Run Wealth Advisors, LLC

CIK 1903296 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +4.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations52,33%

Poids des 25 principales participations75,52%

Positions supérieures à 1%27

Nombre effectif de positions24,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q4 2025 : 0,81% Achats estimés $39 913 455 · Ventes $4 228 661

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q4 2025 · 89,1% toujours détenu

Nouvelles positions2

Augmenté78

Diminué25

Fermé5

Valeur du portefeuille $530.7M #3 698 sur 9 337 par valeur 13F · top 39.6%

Positions 106

Au 31 décembre 2025 Données au Q4 2025

Répartition sectorielle

Technology 7,4%

Financials 3,9%

Communication Services 1,4%

Healthcare 1,2%

Consumer products 1,1%

Retail 1,0%

Industrials 1,0%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,3%

Energy 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Materials 0,0%

Autre/Non mappé 81,3%

Portefeuille complet 106 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$61 870 700	11,66%	1 195 107	$915 026	Hausse ×4
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$47 376 189	8,93%	2 231 568	$1 169 524	Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$33 255 681	6,27%	371 738	$2 406 061	Hausse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$32 598 783	6,14%	226 428	$1 920 848	Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$22 420 030	4,22%	156 215	$1 042 556	Hausse ×4
EFV iShares Trust	$18 425 402	3,47%	258 023	$1 557 296	Hausse ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$17 463 663	3,29%	112 814	$2 104 903	Hausse ×3
IEMG iShares, Inc.	$15 362 534	2,89%	228 541	$975 660	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$14 952 610	2,82%	273 007	$1 072 938	Hausse ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$13 964 907	2,63%	279 354	$487 448	Hausse ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$12 348 447	2,33%	79 606	$642 433	Hausse ×4
IJR iShares Trust	$11 727 611	2,21%	97 584	$345 220	Hausse ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$10 420 705	1,96%	105 026	$-1 360 229	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9 986 911	1,88%	53 549	$449 488	Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9 198 260	1,73%	78 137	$441 012	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$8 995 397	1,70%	136 294	$295 268	Hausse ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 867 484	1,48%	175 967	$455 326	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 671 934	1,45%	28 220	$483 933	Baisse ×2
PSK SPDR SERIES TRUST	$7 287 106	1,37%	229 950	$166 201	Hausse ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7 068 910	1,33%	11 272	$238 750	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 556 320	1,24%	13 557	$-299 155	Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$6 200 480	1,17%	67 854	$-161 157	Baisse ×2
DON WisdomTree Trust	$5 975 986	1,13%	115 814	$126 961	Hausse ×4
XLP XLP	$5 905 007	1,11%	76 017	$267 135	Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 856 353	1,10%	18 175	$302 207	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 412 184	1,02%	17 247	$1 113 240	Baisse ×3
SPY SPY	$5 309 131	1,00%	7 786	$133 066	Hausse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$5 241 481	0,99%	35 182	$121 254	Hausse ×1
XLY XLY	$5 220 858	0,98%	43 722	$242 284	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4 760 376	0,90%	14 199	$202 031	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 589 394	0,86%	19 883	$246 080	Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$4 325 155	0,82%	46 407	$467 427	Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$4 304 570	0,81%	13 791	$395 177	Baisse ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$4 032 653	0,76%	28 940	$106 096	Baisse ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$3 904 744	0,74%	28 877	$-26 893	Hausse ×1
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	$3 890 343	0,73%	45 769	$-14 805	Hausse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$3 854 419	0,73%	17 757	$-29 070	Hausse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$3 835 358	0,72%	40 224	$-32 645	Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3 670 369	0,69%	19 926	$-334 429	Hausse ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$3 666 012	0,69%	156 770	$43 906	Hausse ×3
EAGG iShares Trust	$3 661 795	0,69%	76 527	$43 357	Hausse ×3
IXN iShares Global Tech ETF	$3 599 369	0,68%	34 280	$248 833	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$3 081 318	0,58%	30 850	$54 041	Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2 135 327	0,40%	22 456	$90 573	Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$2 058 816	0,39%	11 597	$283 351	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 054 968	0,39%	5 937	$146 036	Hausse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 977 799	0,37%	14 212	$1 741	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 974 422	0,37%	6 666	$84 324	Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 870 338	0,35%	18 856	$287 959	Baisse ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1 799 283	0,34%	15 940	$166 269	Hausse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1 779 664	0,34%	20 325	$106 050	Baisse ×3
CWEN-A (déposé en tant que CWENA) Clearway Energy Inc. Class A	$1 732 421	0,33%	55 138	$225 099	Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 722 093	0,32%	69 160	$-20 648	Hausse ×4
T AT&T Inc.	$1 681 038	0,32%	67 675	$-148 376	Hausse ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$1 676 825	0,32%	69 810	$6 602	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 617 639	0,30%	2 633	$42 492	Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 607 418	0,30%	9 265	$-15 561	Hausse ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock	$1 575 032	0,30%	17 723	$-95 332	Hausse ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1 572 739	0,30%	24 048		Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 478 277	0,28%	12 284	$109 421	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$1 350 141	0,25%	1 971	$25 517	Baisse ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$1 258 526	0,24%	24 882	$54 397	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 196 810	0,23%	2 381	$-717	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 148 744	0,22%	15 509	$10 828	Hausse ×2
DSI iShares Trust	$1 072 136	0,20%	8 322	$29 917	Hausse ×1
CRBN iShares Trust	$1 049 603	0,20%	4 553	$19 615	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$996 755	0,19%	6 214	$311 639	Hausse ×2
AME AMETEK, Inc.	$844 140	0,16%	4 112	$53 219	Baisse ×2
ESML iShares Trust	$839 704	0,16%	18 262	$24 541	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$778 974	0,15%	10 326	$133 826	Hausse ×4
GOVT iShares Trust	$709 101	0,13%	30 797	$203 589	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$703 651	0,13%	6 316	$33 053	Baisse ×2
EFA iShares Trust	$590 566	0,11%	6 150	$67 915	Hausse ×1
V Visa Inc.	$582 218	0,11%	1 660	$5 540	Baisse ×2
NYF iShares Trust	$565 004	0,11%	10 559	$2 882	Hausse ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$547 233	0,10%	6 298	$6 154	Baisse ×1
ITOT iShares Trust	$503 190	0,09%	3 384	$90 737	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$474 005	0,09%	1 054	$159 143	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$457 556	0,09%	426	$243 401	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$431 512	0,08%	7 484	$-55 497	Hausse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$425 240	0,08%	9 627	$14 343	Hausse ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$406 366	0,08%	7 708	$-25 226	Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$388 929	0,07%	1 468	$49 631	Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$377 240	0,07%	1 969	$5 129	Hausse ×4
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock	$351 151	0,07%	5 627	$14 848	Hausse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$347 014	0,07%	2 277	$27 875	Hausse ×3
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$327 865	0,06%	1 459	$11 912	Hausse ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$324 307	0,06%	4 665	$-1 096	Hausse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$302 104	0,06%	4 321	$2 556	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$298 758	0,06%	954	$68 228	Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$297 878	0,06%	3 240	$38 928	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$278 333	0,05%	422	$-40 009	Baisse ×1
NI NiSource Inc Common Stock	$270 618	0,05%	6 480	$-8 156	Hausse ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$265 588	0,05%	2 951	$22 361	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$263 543	0,05%	1 153	$-1 822	Hausse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$259 799	0,05%	2 226	$29 949	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$239 337	0,05%	777	$5 795	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$226 522	0,04%	658	$-50 512	Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$219 598	0,04%	1 532	$-35 689	Baisse ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$219 460	0,04%	2 488	$14 999	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
USIG	$61 870 700	11,66%	en hausse ×4
IEFA	$33 255 681	6,27%	en hausse ×3
VYM	$22 420 030	4,22%	en hausse ×4
EFV	$18 425 402	3,47%	en hausse ×3
XLV	$17 463 663	3,29%	en hausse ×3
XLF	$14 952 610	2,82%	en hausse ×4
LMBS	$13 964 907	2,63%	en hausse ×4
XLI	$12 348 447	2,33%	en hausse ×4
IJH	$8 995 397	1,70%	en hausse ×4
XLE	$7 867 484	1,48%	en hausse ×3
PSK	$7 287 106	1,37%	en hausse ×4
DON	$5 975 986	1,13%	en hausse ×4
XLP	$5 905 007	1,11%	en hausse ×4
SUSC	$3 666 012	0,69%	en hausse ×3
EAGG	$3 661 795	0,69%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
UL	$1 572 739	24 048	0,30%
VEU	$218 953	2 977	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IEFA	A acheté plus	+18K	+$2.4M
XLV	A acheté plus	+2K	+$2.1M
XLK	A acheté plus	+118K	+$1.9M
EFV	A acheté plus	+9K	+$1.6M
BILS	Réduit	-13K	-$1.4M
FTCB	A acheté plus	+63K	+$1.2M
GOOG	Réduit	-404	+$1.1M
XLF	A acheté plus	+15K	+$1.1M
VYM	A acheté plus	+5K	+$1.0M
IEMG	A acheté plus	+10K	+$976K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FIXD	30 juin 2025	934 083	$40 950 182
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	26 572	$1 575 201	-7,0%
MO	30 juin 2025	8 621	$517 444	17,0%
CSCO	30 septembre 2025	6 920	$480 098	72,4%
FISV	31 décembre 2025	2 989	$385 372	-31,2%
MUB	30 septembre 2025	2 773	$289 723
AMLP	30 juin 2025	5 230	$271 650
GRMN	31 décembre 2025	972	$239 364	37,6%
DIS	30 juin 2025	2 400	$236 898	-16,1%
UNH	30 juin 2025	413	$216 266	20,6%
WMB	31 décembre 2025	3 278	$207 665	20,4%
PFG	30 juin 2025	2 419	$204 104	38,1%
TT	30 septembre 2025	459	$200 959	12,9%
SOL	31 décembre 2025	10 300	$19 467	Ne suit plus
WOLF	30 septembre 2025	11 000	$4 387	16,6%