iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI)
Société de gestion · BATS · Série S000013700 · Voir sur SEC EDGAR ↗
5 janvier 2007
Inception
Flux nets (30d): +$36.8M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $3.8B
- Portefeuille
- 6 179
- Au
- 31 mai 2026
- Ratio de frais
- 0.2% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 7,55%
- Nombre effectif de positions
- 361,4
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$10.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$79.7M
- 12 derniers mois
- +$375.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 179 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGREDION INC | 457187AC6 | $159K | 0,00 | 170 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RAD9 | $159K | 0,00 | 160 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AN6 | $159K | 0,00 | 165 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCP4 | $159K | 0,00 | 165 000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 637432MS1 | $159K | 0,00 | 165 000 | DBT | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAH6 | $159K | 0,00 | 155 000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AM6 | $159K | 0,00 | 140 000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAN4 | $159K | 0,00 | 155 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BN1 | $159K | 0,00 | 175 000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINAN PLC | 05464HAC4 | $159K | 0,00 | 160 000 | DBT | GB |
| ONEOK INC | 682680BJ1 | $159K | 0,00 | 155 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDK3 | $159K | 0,00 | 155 000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | 879360AD7 | $159K | 0,00 | 165 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122DD7 | $158K | 0,00 | 160 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAX6 | $158K | 0,00 | 160 000 | DBT | XX |
| HYDRO-QUEBEC | 448814DC4 | $158K | 0,00 | 140 000 | DBT | CA |
| MASTERCARD INC | 57636QAJ3 | $158K | 0,00 | 160 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCG0 | $158K | 0,00 | 160 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BN8 | $158K | 0,00 | 158 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAD8 | $158K | 0,00 | 155 000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667AQ4 | $158K | 0,00 | 160 000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAC0 | $158K | 0,00 | 163 000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432AY6 | $158K | 0,00 | 155 000 | DBT | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560AR6 | $158K | 0,00 | 167 000 | DBT | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 741503BC9 | $158K | 0,00 | 160 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBF4 | $158K | 0,00 | 155 000 | DBT | CA |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAF1 | $158K | 0,00 | 159 000 | DBT | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AT6 | $158K | 0,00 | 160 000 | DBT | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160BC2 | $158K | 0,00 | 155 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DQ7 | $158K | 0,00 | 180 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AL0 | $158K | 0,00 | 160 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CQ4 | $158K | 0,00 | 155 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GV0 | $158K | 0,00 | 160 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBY5 | $158K | 0,00 | 155 000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAH1 | $157K | 0,00 | 155 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BG9 | $157K | 0,00 | 180 000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAB3 | $157K | 0,00 | 160 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFV1 | $157K | 0,00 | 155 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AW7 | $157K | 0,00 | 150 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY RES | 15189YAF3 | $157K | 0,00 | 177 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DE9 | $157K | 0,00 | 160 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAG2 | $157K | 0,00 | 155 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TEM3 | $157K | 0,00 | 160 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BP4 | $157K | 0,00 | 155 000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 03836WAB9 | $157K | 0,00 | 162 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BE5 | $157K | 0,00 | 155 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $157K | 0,00 | 160 000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JA5 | $157K | 0,00 | 170 000 | DBT | XX |
| ECOLAB INC | 278865BD1 | $157K | 0,00 | 159 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AY5 | $157K | 0,00 | 185 000 | DBT | US |
Page 68
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.455 → 0.4707 (3,5%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
— BAXTER INTERNATIONAL INC
071813CS6
|
Unités/action : 0.009669 → 0.006657 (-31,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
— FEDEX 2020-1 CLASS AA
314353AA1
|
Unités/action : 0.002633 → 0.002533 (-3,8%) |
| 20 août 2026 | Nouveau |
— VYLOR INC 144A
92892RAB4
|
Nouvelle position — 0.001519 unités/action |
| 20 août 2026 | Nouveau |
— VYLOR INC 144A
92892RAC2
|
Nouvelle position — 0.001519 unités/action |
| 20 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1209 → -0.1355 (12,1%) |
| 19 août 2026 | Nouveau |
— ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
045167GT4
|
Nouvelle position — 0.005249 unités/action |
| 19 août 2026 | Nouveau |
— AVNET INC
053807BA0
|
Nouvelle position — 0.00221 unités/action |
| 19 août 2026 | Nouveau |
— TRACTOR SUPPLY COMPANY
892356AC0
|
Nouvelle position — 0.003039 unités/action |
| 19 août 2026 | Augmenté |
— WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY
976656CY2
|
Unités/action : 0.002072 → 0.003867 (86,7%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1103 → -0.1209 (9,6%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABB FINANCE USA INC
00037BAF9
|
Unités/action : 0.001108 → 0.001105 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AFLAC INCORPORATED
001055BJ0
|
Unités/action : 0.007479 → 0.007459 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AFLAC INCORPORATED
001055CH3
|
Unités/action : 0.00277 → 0.002762 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AGCO CORPORATION
001084AS1
|
Unités/action : 0.004017 → 0.004006 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AEP TEXAS INC
00108WAH3
|
Unités/action : 0.003601 → 0.003591 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AEP TEXAS INC
00108WAM2
|
Unités/action : 0.005457 → 0.005442 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AEP TEXAS INC
00108WAP5
|
Unités/action : 0.002909 → 0.002901 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AEP TEXAS INC
00108WAR1
|
Unités/action : 0.003047 → 0.003039 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AEP TEXAS INC
00108WAS9
|
Unités/action : 0.004017 → 0.004006 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AEP TEXAS INC
00108WAT7
|
Unités/action : 0.005125 → 0.00511 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AEP TEXAS INC
00108WAV2
|
Unités/action : 0.003463 → 0.003453 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AEP TRANSMISSION COMPANY LLC
00115AAR0
|
Unités/action : 0.00374 → 0.003729 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AEP TRANSMISSION COMPANY LLC
00115AAS8
|
Unités/action : 0.001108 → 0.001105 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AEP TRANSMISSION COMPANY LLC
00115AAT6
|
Unités/action : 0.004017 → 0.004006 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AES CORPORATION (THE)
00130HCG8
|
Unités/action : 0.006787 → 0.006768 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AES CORPORATION (THE)
00130HCH6
|
Unités/action : 0.00651 → 0.006492 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AES CORPORATION (THE)
00130HCM5
|
Unités/action : 0.004848 → 0.004834 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RCP5
|
Unités/action : 0.01482 → 0.01478 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RGL0
|
Unités/action : 0.01205 → 0.01202 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RGQ9
|
Unités/action : 0.02003 → 0.01997 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RHJ4
|
Unités/action : 0.006676 → 0.006657 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RJY9
|
Unités/action : 0.01798 → 0.01793 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RKG6
|
Unités/action : 0.0144 → 0.01436 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RKH4
|
Unités/action : 0.01759 → 0.01754 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RMM1
|
Unités/action : 0.02202 → 0.02196 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RMT6
|
Unités/action : 0.01745 → 0.0174 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RMX7
|
Unités/action : 0.005817 → 0.005801 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RMY5
|
Unités/action : 0.008172 → 0.008149 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RNB4
|
Unités/action : 0.005402 → 0.005387 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RNC2
|
Unités/action : 0.008033 → 0.008011 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RNF5
|
Unités/action : 0.009003 → 0.008978 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RNG3
|
Unités/action : 0.01191 → 0.01188 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AT&T INC
00206RNH1
|
Unités/action : 0.008172 → 0.008149 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBOTT LABORATORIES
002824BP4
|
Unités/action : 0.007562 → 0.007541 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBOTT LABORATORIES
002824BQ2
|
Unités/action : 0.003213 → 0.003204 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBOTT LABORATORIES
002824BR0
|
Unités/action : 0.01579 → 0.01575 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBOTT LABORATORIES
002824BS8
|
Unités/action : 0.01814 → 0.01809 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBOTT LABORATORIES
002824BT6
|
Unités/action : 0.01773 → 0.01768 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBOTT LABORATORIES
002824BU3
|
Unités/action : 0.02147 → 0.02141 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YAR0
|
Unités/action : 0.01537 → 0.01533 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YAV1
|
Unités/action : 0.003324 → 0.003315 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YBF5
|
Unités/action : 0.009224 → 0.009199 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YBX6
|
Unités/action : 0.03576 → 0.03566 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YCY3
|
Unités/action : 0.01039 → 0.01036 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YDS5
|
Unités/action : 0.01648 → 0.01644 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YDT3
|
Unités/action : 0.009834 → 0.009807 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YDU0
|
Unités/action : 0.01717 → 0.01713 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YDY2
|
Unités/action : 0.009418 → 0.009392 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YDZ9
|
Unités/action : 0.008726 → 0.008702 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YEA3
|
Unités/action : 0.006371 → 0.006354 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC (FXD)
00287YED7
|
Unités/action : 0.006787 → 0.006768 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YEE5
|
Unités/action : 0.006233 → 0.006215 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YEF2
|
Unités/action : 0.008726 → 0.008702 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YEG0
|
Unités/action : 0.008172 → 0.008149 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YEK1
|
Unités/action : 0.00651 → 0.006492 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YEM7
|
Unités/action : 0.01108 → 0.01105 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YEN5
|
Unités/action : 0.004709 → 0.004696 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YEP0
|
Unités/action : 0.01108 → 0.01105 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ABBVIE INC
00287YEQ8
|
Unités/action : 0.00651 → 0.006492 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ACE CAPITAL TRUST II
00440FAA2
|
Unités/action : 0.00277 → 0.002762 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAA1
|
Unités/action : 0.007064 → 0.007044 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAB9
|
Unités/action : 0.008172 → 0.008149 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAC7
|
Unités/action : 0.008864 → 0.00884 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAD5
|
Unités/action : 0.00928 → 0.009254 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAF0
|
Unités/action : 0.00554 → 0.005525 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAG8
|
Unités/action : 0.00554 → 0.005525 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAH6
|
Unités/action : 0.00554 → 0.005525 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAJ2
|
Unités/action : 0.00554 → 0.005525 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ACUITY BRANDS LIGHTING INC
00510RAD5
|
Unités/action : 0.003186 → 0.003177 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADOBE INC
00724PAD1
|
Unités/action : 0.009197 → 0.009171 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADOBE INC
00724PAF6
|
Unités/action : 0.00651 → 0.006492 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADOBE INC
00724PAG4
|
Unités/action : 0.003878 → 0.003867 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADOBE INC
00724PAH2
|
Unités/action : 0.003463 → 0.003453 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADOBE INC
00724PAJ8
|
Unités/action : 0.0009695 → 0.0009669 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADOBE INC
00724PAK5
|
Unités/action : 0.002355 → 0.002348 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP
007589AA2
|
Unités/action : 0.003047 → 0.003039 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAW5
|
Unités/action : 0.01986 → 0.01981 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAX3
|
Unités/action : 0.02465 → 0.02459 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAY1
|
Unités/action : 0.01316 → 0.01312 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBC8
|
Unités/action : 0.006648 → 0.00663 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBE4
|
Unités/action : 0.005679 → 0.005663 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBH7
|
Unités/action : 0.004571 → 0.004558 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBJ3
|
Unités/action : 0.005402 → 0.005387 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBK0
|
Unités/action : 0.004155 → 0.004144 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBL8
|
Unités/action : 0.004294 → 0.004282 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBM6
|
Unités/action : 0.006648 → 0.00663 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBN4
|
Unités/action : 0.004155 → 0.004144 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBP9
|
Unités/action : 0.0006925 → 0.0006906 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBR5
|
Unités/action : 0.004155 → 0.004144 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBS3
|
Unités/action : 0.004155 → 0.004144 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBT1
|
Unités/action : 0.004155 → 0.004144 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBU8
|
Unités/action : 0.004986 → 0.004972 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AEGON FUNDING COMPANY LLC
00775VAB0
|
Unités/action : 0.002078 → 0.002072 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AERCAP FUNDING DAC
00784MAA1
|
Unités/action : 0.004432 → 0.00442 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BF3
|
Unités/action : 0.00374 → 0.003729 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BJ5
|
Unités/action : 0.004432 → 0.00442 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BK2
|
Unités/action : 0.005956 → 0.005939 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BL0
|
Unités/action : 0.007756 → 0.007735 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BM8
|
Unités/action : 0.005817 → 0.005801 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BN6
|
Unités/action : 0.005956 → 0.005939 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AEGON LTD
007924AJ2
|
Unités/action : 0.00554 → 0.005525 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST
007944AH4
|
Unités/action : 0.002632 → 0.002624 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST
007944AK7
|
Unités/action : 0.00277 → 0.002762 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST
007944AN1
|
Unités/action : 0.002078 → 0.002072 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AETNA INC
00817YAF5
|
Unités/action : 0.003186 → 0.003177 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AFFILIATED MANAGERS GROUP INC
008252AP3
|
Unités/action : 0.003601 → 0.003591 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AFFILIATED MANAGERS GROUP INC
008252AR9
|
Unités/action : 0.003186 → 0.003177 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AFFILIATED MANAGERS GROUP INC
008252AS7
|
Unités/action : 0.00277 → 0.002762 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AFRICAN DEVELOPMENT BANK
008281BF3
|
Unités/action : 0.00554 → 0.005525 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN
008281BL0
|
Unités/action : 0.006925 → 0.006906 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN
00828EEP0
|
Unités/action : 0.01607 → 0.01602 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AFRICAN DEVELOPMENT BANK
00828EER6
|
Unités/action : 0.01468 → 0.01464 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN
00828EFD6
|
Unités/action : 0.01676 → 0.01671 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN
00828EFF1
|
Unités/action : 0.01302 → 0.01298 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN
00828EFH7
|
Unités/action : 0.00651 → 0.006492 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN
00828EFJ3
|
Unités/action : 0.01247 → 0.01243 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN
00828EFN4
|
Unités/action : 0.009418 → 0.009392 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AGILENT TECHNOLOGIES INC
00846UAL5
|
Unités/action : 0.001662 → 0.001657 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AGILENT TECHNOLOGIES INC
00846UAM3
|
Unités/action : 0.003324 → 0.003315 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AGILENT TECHNOLOGIES INC
00846UAN1
|
Unités/action : 0.006094 → 0.006077 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AGILENT TECHNOLOGIES INC
00846UAQ4
|
Unités/action : 0.004294 → 0.004282 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AGILENT TECHNOLOGIES INC
00846UAR2
|
Unités/action : 0.003601 → 0.003591 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AGILENT TECHNOLOGIES INC 144A
00846UAS0
|
Unités/action : 0.003601 → 0.003591 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AGREE LP
008513AA1
|
Unités/action : 0.002936 → 0.002928 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AGREE LP
008513AB9
|
Unités/action : 0.003324 → 0.003315 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AGREE LP
008513AC7
|
Unités/action : 0.002078 → 0.002072 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AGREE LP
008513AD5
|
Unités/action : 0.002216 → 0.00221 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AGREE LP
008513AE3
|
Unités/action : 0.002078 → 0.002072 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AGREE LP
008513AF0
|
Unités/action : 0.002216 → 0.00221 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AHOLD FINANCE USA LLC
008685AB5
|
Unités/action : 0.00277 → 0.002762 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AIRBNB INC
009066AC5
|
Unités/action : 0.004294 → 0.004282 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AIRBNB INC
009066AD3
|
Unités/action : 0.004155 → 0.004144 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AIRBNB INC
009066AE1
|
Unités/action : 0.004848 → 0.004834 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SUMISHO AIR LEASE CORP
00912XAY0
|
Unités/action : 0.002909 → 0.002901 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SUMISHO AIR LEASE CORP
00912XBF0
|
Unités/action : 0.003463 → 0.003453 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SUMISHO AIR LEASE CORP
00914AAE2
|
Unités/action : 0.003601 → 0.003591 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SUMISHO AIR LEASE CORP MTN
00914AAG7
|
Unités/action : 0.003878 → 0.003867 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SUMISHO AIR LEASE CORP
00914AAK8
|
Unités/action : 0.004986 → 0.004972 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SUMISHO AIR LEASE CORP
00914AAQ5
|
Unités/action : 0.00277 → 0.002762 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SUMISHO AIR LEASE CORP MTN
00914AAS1
|
Unités/action : 0.005263 → 0.005249 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SUMISHO AIR LEASE CORP MTN
00914AAT9
|
Unités/action : 0.002078 → 0.002072 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SUMISHO AIR LEASE CORP MTN
00914AAU6
|
Unités/action : 0.003047 → 0.003039 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SUMISHO AIR LEASE CORP MTN
00914AAV4
|
Unités/action : 0.002909 → 0.002901 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SUMISHO AIR LEASE CORP MTN
00914AAX0
|
Unités/action : 0.004709 → 0.004696 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BC9
|
Unités/action : 0.004765 → 0.004751 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BF2
|
Unités/action : 0.004571 → 0.004558 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BH8
|
Unités/action : 0.00554 → 0.005525 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BJ4
|
Unités/action : 0.003463 → 0.003453 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BK1
|
Unités/action : 0.007341 → 0.00732 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BN5
|
Unités/action : 0.004571 → 0.004558 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BP0
|
Unités/action : 0.003047 → 0.003039 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN
01021NAA0
|
Unités/action : 0.006094 → 0.006077 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN
01021NAB8
|
Unités/action : 0.00831 → 0.008287 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FU7
|
Unités/action : 0.004155 → 0.004144 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FX1
|
Unités/action : 0.001662 → 0.001657 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FY9
|
Unités/action : 0.001662 → 0.001657 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FZ6
|
Unités/action : 0.003878 → 0.003867 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392GB8
|
Unités/action : 0.002355 → 0.002348 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392GC6
|
Unités/action : 0.003047 → 0.003039 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392GE2
|
Unités/action : 0.00374 → 0.003729 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALBEMARLE CORP
012653AE1
|
Unités/action : 0.001607 → 0.001602 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— OVINTIV INC
012873AH8
|
Unités/action : 0.003186 → 0.003177 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— OVINTIV INC
012873AK1
|
Unités/action : 0.002078 → 0.002072 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALBERTA (PROVINCE OF)
013051EA1
|
Unités/action : 0.01219 → 0.01215 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALBERTA (PROVINCE OF)
013051EM5
|
Unités/action : 0.008726 → 0.008702 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALBERTA (PROVINCE OF)
013051ET0
|
Unités/action : 0.007341 → 0.00732 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALBERTA (PROVINCE OF)
013051EV5
|
Unités/action : 0.00554 → 0.005525 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALBERTA (PROVINCE OF)
013051EY9
|
Unités/action : 0.008864 → 0.00884 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— RIO TINTO ALCAN INC
013716AQ8
|
Unités/action : 0.005125 → 0.00511 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— RIO TINTO ALCAN INC
013716AU9
|
Unités/action : 0.00374 → 0.003729 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— RIO TINTO ALCAN INC
013716AW5
|
Unités/action : 0.001579 → 0.001575 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AG4
|
Unités/action : 0.001939 → 0.001934 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AK5
|
Unités/action : 0.003601 → 0.003591 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AN9
|
Unités/action : 0.003186 → 0.003177 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AR0
|
Unités/action : 0.005125 → 0.00511 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AT6
|
Unités/action : 0.003047 → 0.003039 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AU3
|
Unités/action : 0.004127 → 0.004116 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AV1
|
Unités/action : 0.005817 → 0.005801 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AW9
|
Unités/action : 0.004571 → 0.004558 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AY5
|
Unités/action : 0.006371 → 0.006354 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271BA6
|
Unités/action : 0.002355 → 0.002348 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271BE8
|
Unités/action : 0.003601 → 0.003591 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271BF5
|
Unités/action : 0.004155 → 0.004144 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAR3
|
Unités/action : 0.001219 → 0.001215 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAT9
|
Unités/action : 0.01551 → 0.01547 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAX0
|
Unités/action : 0.009557 → 0.00953 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WBP6
|
Unités/action : 0.006925 → 0.006906 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALLEGHANY CORPORATION
017175AE0
|
Unités/action : 0.005263 → 0.005249 (-0,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— ALLEGION US HOLDING CO INC
01748NAE4
|
Unités/action : 0.003324 → 0.003315 (-0,3%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 32414
Dividendes 235 paiements
$3,85
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,3250 |
| 1 juillet 2026 | $0,3210 |
| 1 juin 2026 | $0,3280 |
| 1 mai 2026 | $0,3250 |
| 1 avril 2026 | $0,3300 |
| 2 mars 2026 | $0,3120 |
| 2 février 2026 | $0,3250 |
| 19 décembre 2025 | $0,3240 |
| 1 décembre 2025 | $0,3150 |
| 3 novembre 2025 | $0,3220 |
| 1 octobre 2025 | $0,3050 |
| 2 septembre 2025 | $0,3180 |
| 1 août 2025 | $0,3130 |
| 1 juillet 2025 | $0,3080 |
| 2 juin 2025 | $0,3150 |
| 1 mai 2025 | $0,3080 |
| 1 avril 2025 | $0,3080 |
| 3 mars 2025 | $0,2910 |
| 3 février 2025 | $0,3040 |
| 18 décembre 2024 | $0,3030 |
| 2 décembre 2024 | $0,3060 |
| 1 novembre 2024 | $0,3060 |
| 1 octobre 2024 | $0,2900 |
| 3 septembre 2024 | $0,3080 |
| 1 août 2024 | $0,2980 |
| 1 juillet 2024 | $0,2820 |
| 3 juin 2024 | $0,2880 |
| 1 mai 2024 | $0,2840 |
| 1 avril 2024 | $0,2850 |
| 1 mars 2024 | $0,2770 |
| 1 février 2024 | $0,3130 |
| 14 décembre 2023 | $0,2830 |
| 1 décembre 2023 | $0,2630 |
| 1 novembre 2023 | $0,2620 |
| 2 octobre 2023 | $0,2380 |
| 1 septembre 2023 | $0,2390 |
| 1 août 2023 | $0,2420 |
| 3 juillet 2023 | $0,2340 |
| 1 juin 2023 | $0,2380 |
| 1 mai 2023 | $0,2150 |
| 3 avril 2023 | $0,2230 |
| 1 mars 2023 | $0,2160 |
| 1 février 2023 | $0,2280 |
| 15 décembre 2022 | $0,2000 |
| 1 décembre 2022 | $0,1890 |
| 1 novembre 2022 | $0,1790 |
| 3 octobre 2022 | $0,1700 |
| 1 septembre 2022 | $0,1630 |
| 1 août 2022 | $0,1620 |
| 1 juillet 2022 | $0,1520 |
Détenteurs institutionnels (13F) 291 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $239 769 873 | 8,60% | 2 259 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Trust Co | $143 257 638 | 5,14% | 1 350 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $126 545 635 | 4,54% | 1 177 859 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $118 384 957 | 4,24% | 1 115 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $105 725 587 | 3,79% | 996 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $104 220 293 | 3,74% | 981 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $103 716 881 | 3,72% | 977 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. | $99 757 098 | 3,58% | 940 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $90 374 251 | 3,24% | 851 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $88 248 972 | 3,16% | 831 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $83 286 213 | 2,99% | 785 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $74 557 838 | 2,67% | 702 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $74 472 006 | 2,67% | 701 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| John S. & James L. Knight Foundation, Inc. | $70 041 366 | 2,51% | 652 458 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $61 955 158 | 2,22% | 576 665 | Actions | 30 septembre 2025 |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | $58 580 311 | 2,10% | 552 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCV Trust & Wealth Management, Inc. | $45 026 507 | 1,61% | 424 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| DT Investment Partners, LLC | $42 667 380 | 1,53% | 402 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $42 125 550 | 1,51% | 397 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $31 337 000 | 1,12% | 295 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $30 392 079 | 1,09% | 286 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOUTHERN MICHIGAN BANK & TRUST | $29 909 884 | 1,07% | 281 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $29 023 616 | 1,04% | 273 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Services, Inc. | $29 000 774 | 1,04% | 271 848 | Actions | 31 mars 2026 |
| OARSMAN CAPITAL, INC. | $28 380 181 | 1,02% | 267 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $27 736 416 | 0,99% | 261 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27 463 833 | 0,98% | 258 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $27 214 216 | 0,98% | 256 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25 851 000 | 0,93% | 243 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERIDIAN MANAGEMENT CO | $24 434 295 | 0,88% | 230 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $23 461 954 | 0,84% | 221 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $22 824 531 | 0,82% | 215 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $22 306 136 | 0,80% | 210 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $21 120 873 | 0,76% | 198 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $20 012 595 | 0,72% | 188 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| WASHINGTON TRUST Co | $17 802 742 | 0,64% | 167 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY CLUB BANK /GFN | $17 519 369 | 0,63% | 163 153 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $17 381 013 | 0,62% | 163 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $16 213 756 | 0,58% | 152 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $14 973 516 | 0,54% | 141 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $14 776 169 | 0,53% | 139 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Badgley Phelps Wealth Managers, LLC | $14 545 694 | 0,52% | 137 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $13 855 165 | 0,50% | 130 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $12 703 709 | 0,46% | 119 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | $12 346 275 | 0,44% | 116 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $12 249 729 | 0,44% | 115 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sepio Capital, LP | $11 553 947 | 0,41% | 108 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| SVB WEALTH LLC | $10 825 895 | 0,39% | 102 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $10 745 790 | 0,39% | 101 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $9 647 408 | 0,35% | 90 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $9 406 176 | 0,34% | 88 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $9 381 141 | 0,34% | 88 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New Hampshire | $8 521 658 | 0,31% | 80 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 347 767 | 0,30% | 78 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| M&T Bank Corp | $8 336 839 | 0,30% | 78 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8 319 333 | 0,30% | 78 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 228 834 | 0,30% | 77 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD | $7 863 761 | 0,28% | 74 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 722 973 | 0,28% | 72 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $6 898 370 | 0,25% | 65 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $6 520 599 | 0,23% | 61 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| First National Trust Co | $6 407 607 | 0,23% | 60 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $6 210 696 | 0,22% | 58 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMG National Trust Bank | $6 126 987 | 0,22% | 57 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $6 109 162 | 0,22% | 57 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISTHMUS PARTNERS, LLC | $5 988 221 | 0,21% | 56 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 893 457 | 0,21% | 55 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. | $5 811 354 | 0,21% | 54 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $5 700 165 | 0,20% | 53 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $5 511 627 | 0,20% | 51 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $5 373 980 | 0,19% | 50 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $5 324 768 | 0,19% | 50 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Hampshire Trust | $5 187 728 | 0,19% | 48 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $5 174 471 | 0,19% | 48 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $5 107 185 | 0,18% | 47 822 | Actions | 30 juin 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $5 054 059 | 0,18% | 47 327 | Actions | 30 juin 2025 |
| MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT | $4 981 899 | 0,18% | 46 408 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WHITTIER TRUST CO | $4 975 407 | 0,18% | 46 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNION SAVINGS BANK | $4 785 479 | 0,17% | 45 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $4 774 806 | 0,17% | 45 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $4 726 354 | 0,17% | 44 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 687 065 | 0,17% | 44 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $4 622 560 | 0,17% | 43 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| EASTERN BANK | $4 496 094 | 0,16% | 42 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $4 440 500 | 0,16% | 41 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 393 307 | 0,16% | 41 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atwater Malick LLC | $4 328 039 | 0,16% | 40 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $3 775 811 | 0,14% | 35 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patten Group, Inc. | $3 661 252 | 0,13% | 34 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $3 601 501 | 0,13% | 33 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 584 024 | 0,13% | 33 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 428 648 | 0,12% | 32 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $3 397 904 | 0,12% | 32 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $3 289 052 | 0,12% | 31 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3 239 930 | 0,12% | 30 181 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $3 165 026 | 0,11% | 29 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG & CALDWELL, LLC | $3 131 617 | 0,11% | 29 325 | Actions | 30 juin 2025 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $3 056 435 | 0,11% | 28 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $2 867 658 | 0,10% | 27 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $2 815 974 | 0,10% | 26 542 | Actions | 30 juin 2026 |
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