Patten Group, Inc.

CIK 1633207 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations26,67%

Poids des 25 principales participations42,01%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions84,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,89% Achats estimés $54 089 193 · Ventes $29 791 787

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 80,6% toujours détenu

Nouvelles positions47

Augmenté117

Diminué147

Fermé18

Valeur du portefeuille $643.3M #3 292 sur 9 337 par valeur 13F · top 35.3%

Positions 325

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 18,3%

Financials 12,2%

Industrials 11,6%

Health Care 5,3%

Communication Services 4,5%

Consumer Staples 2,7%

Energy 2,7%

Retail 2,2%

Materials 2,0%

Consumer products 1,6%

Utilities 1,5%

Consumer Discretionary 0,7%

Real Estate 0,5%

Autre/Non mappé 34,2%

Portefeuille complet 325 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$33 471 141	5,20%	167 280	$5 043 770	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$23 139 534	3,60%	46 243	$947 303	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19 885 147	3,09%	68 721	$3 031 847	Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$17 972 400	2,79%	24	$737 040
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$16 468 139	2,56%	44 148	$627 912	Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$14 570 619	2,26%	179 287	$1 175 552	Hausse ×2
V Visa Inc.	$13 155 719	2,05%	38 345	$1 533 105	Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$12 623 574	1,96%	33 418	$1 928 391	Baisse ×1
IWF iShares Trust	$10 349 272	1,61%	83 348	$207 906	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9 939 855	1,55%	30 366	$1 014 588	Hausse ×3
IVV iShares Trust	$7 843 026	1,22%	10 473	$705 010	Baisse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$7 815 136	1,21%	30 596	$3 680 560	Hausse ×1
SPY SPY	$7 634 267	1,19%	10 223	$825 440	Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$7 539 776	1,17%	64 190	$2 542 704	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$7 232 317	1,12%	38 119	$-52 552	Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 027 131	1,09%	19 663	$1 710 638	Hausse ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$6 849 411	1,06%	62 398	$826 486	Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6 722 871	1,05%	11 573	$4 207 256	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 612 596	1,03%	18 715	$1 600 934	Hausse ×4
TIP iShares Trust	$6 157 761	0,96%	56 271	$-707 653	Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$6 095 221	0,95%	14 304	$814 939	Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 822 782	0,91%	22 927	$239 967	Hausse ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$5 644 473	0,88%	29 983	$-232 437	Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4 913 264	0,76%	4 182	$2 134 823	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 781 815	0,74%	20 063	$1 298 708	Hausse ×4
IEFA iShares Trust	$4 779 263	0,74%	49 485	$124 846	Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4 719 258	0,73%	6 184	$2 337 367	Hausse ×6
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 646 110	0,72%	72 033	$1 701 599	Hausse ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$4 566 432	0,71%	57 781	$285 852	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4 532 965	0,70%	6 270	$2 324 678	Baisse ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 412 970	0,69%	94 013	$315 833	Hausse ×6
NEM Newmont Corporation	$4 347 497	0,68%	46 547	$-680 292	Hausse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$4 240 472	0,66%	53 393	$-723 912	Baisse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$4 208 414	0,65%	57 374	$968 807	Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4 040 503	0,63%	29 553	$-970 260	Hausse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 035 199	0,63%	48 181	$688 939	Hausse ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$4 022 777	0,63%	11 806	$187 559	Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$3 904 952	0,61%	7 525	$176 026	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3 903 724	0,61%	53 177	$-327 778	Baisse ×1
EFG iShares Trust	$3 773 696	0,59%	30 330	$254 636	Baisse ×1
GVI iShares Trust	$3 661 252	0,57%	34 509	$-134 913	Baisse ×1
SUB iShares Trust	$3 607 523	0,56%	33 883	$-194 421	Baisse ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$3 598 341	0,56%	25 137	$206 561	Baisse ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3 507 820	0,55%	45 024	$217 972	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 497 535	0,54%	21 100	$-815 046	Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$3 405 251	0,53%	37 159	$202 341	Hausse ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$3 398 646	0,53%	28 751	$-35 961	Hausse ×1
DTH WisdomTree Trust	$3 395 362	0,53%	62 749	$30 442	Hausse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3 389 343	0,53%	26 376	$103 476	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 384 791	0,53%	2 822	$1 004 426	Hausse ×3
EFV iShares Trust	$3 368 506	0,52%	44 004	$84 020	Baisse ×1
FEOE RBB Fund Trust	$3 359 608	0,52%	62 914	$473 801	Hausse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3 315 921	0,52%	37 780	$432 317	Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 307 186	0,51%	58 555	$-1 101 895	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 262 001	0,51%	28 801	$-311 298	Hausse ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3 258 626	0,51%	20 620	$100 468	Baisse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 198 524	0,50%	120 699	$200 003	Hausse ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 156 478	0,49%	62 418	$-729 864	Baisse ×4
AGG iShares Trust	$2 926 344	0,45%	29 565	$-1 592 029	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$2 866 487	0,45%	37 174	$398 738	Hausse ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock	$2 776 951	0,43%	44 417	$2 565 182	Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$2 760 853	0,43%	2 437	$921 968	Baisse ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 722 086	0,42%	101 419	$-204 373	Baisse ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$2 686 329	0,42%	52 725	$185 056	Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 652 557	0,41%	32 922	$92 813	Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$2 645 642	0,41%	7 139	$307 746	Baisse ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$2 627 573	0,41%	8 907	$133 924	Baisse ×2
NVS Novartis AG Common Stock	$2 612 053	0,41%	16 667	$11 331	Baisse ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$2 604 831	0,40%	51 418	$-644 124	Baisse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$2 559 551	0,40%	4 862	$-291 479	Baisse ×4
IXN iShares Trust	$2 513 519	0,39%	17 397	$698 964	Baisse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2 486 035	0,39%	7 290	$1 179 748	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 431 050	0,38%	2 283	$1 027 749	Hausse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$2 382 739	0,37%	7 568	$-342 167	Baisse ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$2 338 033	0,36%	7 432	$177 497	Baisse ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2 268 946	0,35%	27 633	$104 373	Hausse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 222 766	0,35%	28 980	$-21 474	Baisse ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	$2 191 299	0,34%	74 865	$1 339 012	Hausse ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust	$2 127 155	0,33%	58 119	$9 668	Baisse ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$2 101 835	0,33%	20 835	$413 233	Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$2 060 237	0,32%	39 168	$-123 027	Baisse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$2 049 455	0,32%	7 356	$48 453	Baisse ×3
SLV iShares Silver Trust	$2 015 766	0,31%	37 699	$-468 959	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 990 357	0,31%	5 403	$-451 108	Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 987 503	0,31%	54 067	$-4 659	Hausse ×3
FRDM EA Series Trust	$1 943 077	0,30%	26 654	$423 588	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 943 018	0,30%	34 100	$-533 336	Baisse ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$1 929 863	0,30%	20 929	$58 055	Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 925 852	0,30%	25 906	$81 461	Hausse ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$1 848 546	0,29%	103 386	$-67 299	Baisse ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1 847 520	0,29%	3 627	$-810 807	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 831 254	0,28%	1 586	$1 248 325	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 821 397	0,28%	6 477	$51 708	Baisse ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$1 810 200	0,28%	36 364	$-146 984	Baisse ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$1 793 850	0,28%	59 399	$244 830	Hausse ×2
T AT&T Inc.	$1 792 061	0,28%	86 573	$-817 678	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 782 270	0,28%	13 163	$-356 073	Baisse ×6
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$1 775 194	0,28%	40 613	$-624 922	Baisse ×1
MUB iShares Trust	$1 769 273	0,28%	16 440	$-272 522	Baisse ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$1 762 370	0,27%	10 026	$-245 001	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
JPM	$9 939 855	1,55%	en hausse ×3
RTX	$7 232 317	1,12%	en hausse ×5
GOOG	$6 612 596	1,03%	en hausse ×4
JNJ	$5 822 782	0,91%	en hausse ×5
AMZN	$4 781 815	0,74%	en hausse ×4
CRWD	$4 719 258	0,73%	en hausse ×6
RSPT	$4 646 110	0,72%	en hausse ×4
JCPB	$4 412 970	0,69%	en hausse ×6
VEU	$4 035 199	0,63%	en hausse ×6
DTH	$3 395 362	0,53%	en hausse ×6
LLY	$3 384 791	0,53%	en hausse ×3
FEOE	$3 359 608	0,52%	en hausse ×4
WMT	$3 262 001	0,51%	en hausse ×4
SCHP	$3 198 524	0,50%	en hausse ×5
CAT	$2 431 050	0,38%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
WDC	$1 212 290	1 898	0,19%
SNDK	$1 161 876	511	0,18%
VRT	$1 035 263	3 092	0,16%
CIEN	$1 021 346	2 082	0,16%
COHR	$1 014 182	2 571	0,16%
ECG	$975 122	5 876	0,15%
CRWV	$945 232	9 496	0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$735 288	3 284	0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$725 805	3 283	0,11%
BFLY	$649 898	77 185	0,10%
TLN	$603 672	1 571	0,09%
STRL	$597 624	712	0,09%
MOD	$584 774	2 190	0,09%
RMBS	$548 747	4 134	0,09%
KLAC	$534 328	1 771	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
NVDA	A acheté plus	+4K	+$5.0M
AMD	Réduit	-793	+$4.2M
GLW	A acheté plus	+188	+$3.7M
AAPL	A acheté plus	+2K	+$3.0M
CSCO	Réduit	-214	+$2.5M
CRWD	A acheté plus	+83	+$2.3M
AMAT	Réduit	-191	+$2.3M
GEV	A acheté plus	+999	+$2.1M
AVGO	Réduit	-1K	+$1.9M
GOOGL	A acheté plus	+1K	+$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HON	30 juin 2026	6 271	$1 417 434	-4,4%
ZTS	30 juin 2026	9 011	$1 065 190	-3,0%
BXMX	31 mars 2026	67 086	$986 164	Ne suit plus
KNF	30 juin 2025	9 935	$896 236	-38,4%
MBB	30 juin 2025	6 411	$601 224
FISV	31 mars 2026	8 649	$580 953	-20,5%
CAVA	31 mars 2026	9 616	$564 363	-32,7%
ORLY	31 mars 2026	5 960	$543 612	-8,0%
COKE	31 mars 2026	3 453	$529 345	0,2%
CORT	30 juin 2026	12 879	$519 152	33,7%
RH	31 mars 2026	2 888	$517 385	-13,8%
IT	31 mars 2026	2 018	$509 101	16,7%
PRMB	31 mars 2026	30 736	$502 534	3,6%
KVUE	31 décembre 2025	30 954	$502 383	-0,3%
AXTI	30 juin 2026	8 779	$500 227	19,1%
LINE	31 mars 2026	13 847	$484 645	4,8%
MDU	30 juin 2025	28 349	$479 382	11,6%
RLI	31 mars 2026	7 395	$473 132	-1,9%
RHI	31 mars 2026	17 189	$466 853	42,2%
TTD	31 mars 2026	12 009	$455 862	-47,3%
CRCL	31 décembre 2025	3 435	$455 412	2,5%
SYM	30 juin 2026	8 488	$451 562	-3,7%
FRPT	31 mars 2026	7 304	$445 033	2,2%
MTH	31 mars 2026	6 640	$436 912	3,3%
MBLY	31 mars 2026	40 670	$424 595	8,0%
SEZL	31 mars 2026	6 583	$417 856	69,7%
WSO	30 juin 2026	1 134	$412 538	-28,6%
BRBR	31 mars 2026	15 414	$412 016	-53,8%
ALAB	31 décembre 2025	2 098	$410 788	110,6%
IHDG	30 septembre 2025	9 114	$410 578
TMFG	30 septembre 2025	13 495	$410 054
RXO	31 mars 2026	31 932	$403 620	59,9%
CORZ	30 juin 2026	26 487	$396 246	-35,7%
SM	31 mars 2026	20 707	$387 221	13,0%
HUT	30 juin 2026	8 185	$383 958	-22,4%
ECG	30 juin 2025	9 946	$368 897	94,2%
APLD	30 juin 2026	15 157	$359 827	-32,0%
ADBE	30 septembre 2025	930	$359 798	-32,6%
OMC	31 décembre 2025	4 397	$358 487	-8,2%
OKLO	31 décembre 2025	2 961	$330 536	-50,0%
WDC	31 décembre 2025	2 743	$329 325	141,1%
EPI	30 juin 2025	7 381	$322 624
GEHC	31 mars 2026	3 545	$290 761	-9,7%
BLK	31 décembre 2025	246	$286 804	-1,0%
MGK	30 juin 2025	928	$286 559	27,5%
PHDG	30 juin 2026	7 508	$283 700
VRT	31 décembre 2025	1 872	$282 410	55,7%
BKV	30 juin 2026	9 783	$279 011	-21,2%
ACN	30 juin 2026	1 402	$278 003	59,8%
XLF	31 mars 2026	5 006	$274 179	8,3%
AAOI	30 juin 2026	3 240	$274 072	-22,0%
META	31 décembre 2025	360	$264 377	10,3%
GME	31 décembre 2025	9 526	$259 869	23,0%
CORZ	31 décembre 2025	14 216	$255 035	13,0%
MPC	31 décembre 2025	1 316	$253 646	159,7%
MET	31 mars 2026	3 186	$251 503	33,5%
SMR	31 décembre 2025	6 931	$249 516	-45,3%
LIF	31 décembre 2025	2 334	$248 104	-32,8%
SMCI	31 décembre 2025	5 128	$245 836	49,3%
HWM	31 décembre 2025	1 240	$243 325	12,8%
PLTR	31 décembre 2025	1 322	$241 159	6,2%
GIS	31 décembre 2025	4 720	$237 982	-31,2%
IP	30 juin 2025	4 459	$237 888	-31,7%
POWL	31 décembre 2025	778	$237 142	-38,5%
WBA	30 septembre 2025	20 423	$234 456	Ne suit plus
IBMO	30 septembre 2025	9 111	$233 451
OXY	31 décembre 2025	4 909	$231 950	41,2%
IGLB	31 mars 2026	4 590	$231 566
PBF	31 décembre 2025	7 634	$230 318	197,9%
ANET	31 décembre 2025	1 567	$228 328	58,2%
SYM	31 décembre 2025	4 230	$227 997	-27,3%
DIV	31 mars 2026	13 129	$227 394
CMG	31 mars 2026	6 141	$227 217	1,1%
SOFI	31 décembre 2025	8 583	$226 763	-39,8%
IWM	30 juin 2025	1 117	$222 747	30,7%
STZ	30 juin 2025	1 213	$222 610	-30,6%
DOW	30 septembre 2025	8 370	$221 629	22,0%
DHR	30 juin 2026	1 162	$220 355	12,4%
GD	31 décembre 2025	636	$216 876	-2,0%
ESPO	31 décembre 2025	1 769	$214 456	-7,0%
IHI	31 mars 2026	3 445	$214 107	-3,3%
MOD	31 décembre 2025	1 497	$212 814	33,5%
NKE	31 décembre 2025	3 043	$212 188	-46,8%
TEM	31 décembre 2025	2 622	$211 622	29,8%
HII	30 juin 2026	557	$211 604	-4,1%
VST	31 décembre 2025	1 078	$211 202	-13,2%
TLN	31 décembre 2025	496	$210 988	-14,4%
KNF	31 décembre 2025	2 736	$210 316	-28,5%
BBN	31 décembre 2025	12 668	$210 289	-11,6%
VXUS	31 mars 2026	2 740	$206 706
IGIB	30 septembre 2025	3 875	$206 499
QQQM	30 septembre 2025	901	$204 617
STZ	30 juin 2026	1 360	$204 000	-18,9%
XLB	30 juin 2026	4 069	$203 317	Ne suit plus
MCK	30 juin 2026	232	$200 764	19,4%
WSO	31 décembre 2025	495	$200 129	-11,7%