TSA Wealth Managment LLC
CIK 1963669 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $353.6M
- Positions
- 119
- Au
- 30 juin 2026
#4 697 sur 9 443 par valeur 13F · top 49.7%
Valeur du portefeuille TQ : +14.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,61%
- Poids des 25 principales participations
- 77,71%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 22,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,66% Achats estimés $44 996 414 · Ventes $35 351 014
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 23
- Augmenté
- 43
- Diminué
- 42
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,6%
Consumer Staples
1,6%
Communication Services
0,8%
Retail
0,6%
Energy
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,3%
Materials
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
90,6%
Portefeuille complet 119 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $50 409 989 | 14,26% | 573 623 | $20 364 289 | Hausse ×2 | ||
| SCHZ | $23 670 479 | 6,69% | 1 023 367 | $1 426 091 | Hausse ×3 | ||
| DYNF | $19 579 960 | 5,54% | 287 898 | $2 651 442 | Baisse ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $18 119 599 | 5,12% | 495 071 | $3 169 579 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $15 984 801 | 4,52% | 21 345 | $2 057 230 | Hausse ×1 | ||
| OEF | $15 281 292 | 4,32% | 41 767 | $2 056 578 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $11 753 314 | 3,32% | 85 460 | $1 268 583 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $11 030 312 | 3,12% | 239 010 | $-511 876 | Baisse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $10 117 678 | 2,86% | 107 043 | $315 256 | Hausse ×5 | ||
| GOVT | $10 085 093 | 2,85% | 442 717 | $-1 240 053 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $9 644 675 | 2,73% | 42 476 | $-2 425 362 | Baisse ×2 | ||
| BAI | $7 792 754 | 2,20% | 147 814 | $1 977 969 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $7 182 367 | 2,03% | 86 702 | $-1 619 293 | Baisse ×2 | ||
| XTEN | $6 595 791 | 1,87% | 144 708 | $1 202 563 | Hausse ×1 | ||
| SPMO | $6 455 785 | 1,83% | 39 964 | $873 940 | Baisse ×1 | ||
| THRO | $5 831 145 | 1,65% | 135 262 | $-571 464 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 721 327 | 1,62% | 70 399 | $416 687 | Hausse ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $5 517 127 | 1,56% | 109 532 | $1 144 114 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $5 495 624 | 1,55% | 25 045 | $-5 003 672 | Baisse ×5 | ||
| EFG | $5 257 118 | 1,49% | 42 253 | $2 735 478 | Hausse ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $5 212 952 | 1,47% | 185 845 | Hausse ×1 | |||
| EFV | $4 733 087 | 1,34% | 61 830 | $-4 478 358 | Baisse ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 694 610 | 1,33% | 96 936 | $-387 735 | Baisse ×1 | ||
| SHLD | $4 451 381 | 1,26% | 74 550 | $-965 541 | Baisse ×1 | ||
| BINC | $4 153 577 | 1,17% | 79 358 | $-1 901 544 | Baisse ×2 | ||
| IYW | $4 130 518 | 1,17% | 16 376 | $839 015 | Baisse ×2 | ||
| BIV | $3 580 126 | 1,01% | 46 677 | $953 845 | Hausse ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 232 592 | 0,91% | 34 182 | $2 765 604 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 116 023 | 0,88% | 10 769 | $814 519 | Hausse ×6 | ||
| IVLU | $3 087 905 | 0,87% | 73 838 | $77 145 | Baisse ×4 | ||
| IAU | $2 698 652 | 0,76% | 35 739 | $-643 758 | Baisse ×3 | ||
| IWB | $2 683 044 | 0,76% | 6 552 | $326 896 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 439 497 | 0,69% | 12 192 | $586 323 | Hausse ×5 | ||
| SYSB | $2 271 049 | 0,64% | 25 599 | $122 144 | Hausse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 069 024 | 0,59% | 41 191 | ||||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 871 272 | 0,53% | 18 292 | $378 698 | Baisse ×1 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1 751 375 | 0,50% | 39 597 | $-2 541 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $1 643 294 | 0,46% | 32 489 | $24 114 | Hausse ×3 | ||
| SCMB | $1 604 197 | 0,45% | 62 130 | $-59 316 | Baisse ×1 | ||
| LMUB | $1 461 511 | 0,41% | 28 534 | $617 394 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 389 662 | 0,39% | 3 304 | $384 822 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 386 359 | 0,39% | 3 879 | $507 277 | Hausse ×4 | ||
| EMGF | $1 381 391 | 0,39% | 18 856 | $243 132 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 322 729 | 0,37% | 3 546 | $352 513 | Hausse ×1 | ||
| XAR | $1 246 689 | 0,35% | 4 393 | $845 655 | Hausse ×2 | ||
| ICVT | $1 210 217 | 0,34% | 9 941 | $-389 820 | Baisse ×2 | ||
| ITOT | $1 181 758 | 0,33% | 7 194 | $123 630 | Baisse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 154 201 | 0,33% | 7 052 | $156 907 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 136 643 | 0,32% | 4 769 | $265 658 | Hausse ×6 | ||
| MUB | $1 126 889 | 0,32% | 10 471 | $-802 387 | Baisse ×1 | ||
| IEV | $1 122 036 | 0,32% | 15 402 | $19 777 | Baisse ×5 | ||
| JMOM | $1 086 538 | 0,31% | 12 714 | $-24 565 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $972 239 | 0,27% | 1 726 | $116 905 | Hausse ×6 | ||
| IGM | $896 091 | 0,25% | 5 478 | $226 865 | Baisse ×5 | ||
| EEM | $847 668 | 0,24% | 12 391 | $143 074 | Baisse ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $832 427 | 0,24% | 1 921 | $523 475 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $744 146 | 0,21% | 1 281 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $732 399 | 0,21% | 1 013 | $499 298 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $723 740 | 0,20% | 627 | Hausse ×1 | |||
| KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock | $704 494 | 0,20% | 9 377 | $157 627 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $703 899 | 0,20% | 661 | $280 948 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $655 846 | 0,19% | 4 797 | $31 328 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $632 493 | 0,18% | 1 264 | $130 291 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $617 706 | 0,17% | 515 | $188 173 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $579 469 | 0,16% | 1 534 | $162 250 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $546 095 | 0,15% | 1 810 | Hausse ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $514 345 | 0,15% | 533 | $266 361 | Baisse ×2 | ||
| SPEM | $499 573 | 0,14% | 9 648 | $46 985 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $499 257 | 0,14% | 7 425 | $4 217 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $459 366 | 0,13% | 4 641 | $3 320 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $455 089 | 0,13% | 1 288 | $85 613 | |||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $445 171 | 0,13% | 6 496 | ||||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $432 051 | 0,12% | 4 480 | $-80 525 | Baisse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $421 898 | 0,12% | 813 | $39 171 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $418 913 | 0,12% | 1 221 | $146 595 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $409 095 | 0,12% | 3 612 | $-31 975 | Hausse ×1 | ||
| IWL | $406 150 | 0,11% | 2 196 | $59 035 | Hausse ×1 | ||
| IFRA | $404 339 | 0,11% | 6 414 | $27 277 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $383 749 | 0,11% | 1 511 | $93 110 | Hausse ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $363 360 | 0,10% | 6 585 | $-709 475 | Baisse ×4 | ||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $339 321 | 0,10% | 6 310 | $26 544 | Baisse ×2 | ||
| GBF | $333 077 | 0,09% | 3 208 | $-33 185 | Baisse ×6 | ||
| USMV | $332 208 | 0,09% | 3 444 | $-49 417 | Baisse ×1 | ||
| VV | $327 402 | 0,09% | 952 | $-180 045 | Baisse ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $326 028 | 0,09% | 2 152 | $14 453 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $324 791 | 0,09% | 2 006 | $33 460 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $319 040 | 0,09% | 1 071 | Hausse ×1 | |||
| VYM | $312 899 | 0,09% | 1 980 | $19 661 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $308 024 | 0,09% | 2 206 | Hausse ×1 | |||
| LQD | $302 233 | 0,09% | 2 771 | $-17 762 | Baisse ×2 | ||
| FTEC | $302 144 | 0,09% | 1 058 | $82 027 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $293 200 | 0,08% | 15 823 | $8 070 | |||
| CSV Carriage Services, Inc. Common Stock | $291 652 | 0,08% | 7 607 | $-55 684 | |||
| GVI | $284 016 | 0,08% | 2 677 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $282 443 | 0,08% | 2 198 | $51 366 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $278 695 | 0,08% | 935 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $277 576 | 0,08% | 848 | $37 541 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $270 980 | 0,08% | 2 307 | Hausse ×1 | |||
| XLK XLK | $265 585 | 0,08% | 1 394 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $257 757 | 0,07% | 1 555 | $-66 455 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $23 670 479 | 6,69% | en hausse ×3 |
| MBB | $10 117 678 | 2,86% | en hausse ×5 |
| IEF | $3 232 592 | 0,91% | en hausse ×3 |
| AAPL | $3 116 023 | 0,88% | en hausse ×6 |
| NVDA | $2 439 497 | 0,69% | en hausse ×5 |
| VTEB | $1 643 294 | 0,46% | en hausse ×3 |
| GOOGL | $1 386 359 | 0,39% | en hausse ×4 |
| AMZN | $1 136 643 | 0,32% | en hausse ×6 |
| META | $972 239 | 0,27% | en hausse ×6 |
| BRKB | $632 493 | 0,18% | en hausse ×6 |
| MA | $250 637 | 0,07% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IALT | $5 212 952 | 185 845 | 1,47% |
| VTIP | $2 069 024 | 41 191 | 0,59% |
| AMD | $744 146 | 1 281 | 0,21% |
| MU | $723 740 | 627 | 0,20% |
| KLAC | $546 095 | 1 810 | 0,15% |
| BNDW | $445 171 | 6 496 | 0,13% |
| MRVL | $319 040 | 1 071 | 0,09% |
| INTC | $308 024 | 2 206 | 0,09% |
| GVI | $284 016 | 2 677 | 0,08% |
| TXN | $278 695 | 935 | 0,08% |
| CSCO | $270 980 | 2 307 | 0,08% |
| XLK | $265 585 | 1 394 | 0,08% |
| GLW | $238 572 | 934 | 0,07% |
| PG | $237 117 | 1 617 | 0,07% |
| BRBR | $235 741 | 18 218 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +181K | +$20.4M |
| QUAL | Réduit | -30K | -$5.0M |
| EFV | Réduit | -62K | -$4.5M |
| CORO | A acheté plus | +30K | +$3.2M |
| EFG | A acheté plus | +20K | +$2.7M |
| DYNF | Réduit | -3K | +$2.7M |
| IVE | Réduit | -15K | -$2.4M |
| IVV | A acheté plus | +23 | +$2.1M |
| OEF | A acheté plus | +189 | +$2.1M |
| BAI | Réduit | -29K | +$2.0M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VTIP | 31 décembre 2025 | 53 958 | $2 731 894 | |
| BNDW | 31 mars 2026 | 13 207 | $907 852 | |
| FMHI | 30 juin 2026 | 12 341 | $586 691 | |
| HYDB | 31 décembre 2025 | 12 228 | $585 049 | Ne suit plus |
| GIFI | 31 mars 2026 | 46 280 | $553 972 | Ne suit plus |
| STIP | 31 mars 2025 | 3 830 | $385 298 | Ne suit plus |
| GLD | 30 juin 2026 | 666 | $286 573 | Ne suit plus |
| IGEB | 31 mars 2025 | 6 222 | $276 008 | Ne suit plus |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 842 | $269 448 | 49,7% |
| HIMU | 31 mars 2026 | 5 188 | $252 552 | Ne suit plus |
| SUB | 31 mars 2025 | 2 392 | $252 308 | Ne suit plus |
| HEZU | 30 juin 2026 | 5 697 | $248 959 | Ne suit plus |
| MSTR | 30 septembre 2025 | 608 | $245 772 | -65,2% |
| KNG | 30 juin 2026 | 4 875 | $237 461 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2026 | 2 697 | $233 803 | |
| HEFA | 31 décembre 2025 | 5 858 | $232 035 | Ne suit plus |
| AFL | 30 septembre 2025 | 2 193 | $231 269 | 3,8% |
| V | 31 décembre 2025 | 659 | $224 969 | 4,8% |
| COIN | 31 décembre 2025 | 644 | $217 344 | -24,6% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 140 | $217 102 | 117,7% |
| IYK | 31 décembre 2025 | 3 120 | $213 377 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 213 | $212 780 | 13,0% |
| USAC | 31 décembre 2025 | 8 689 | $208 536 | 16,0% |
| STIP | 31 décembre 2025 | 2 005 | $207 237 | Ne suit plus |
| USHY | 31 décembre 2025 | 5 425 | $204 957 | Ne suit plus |
| IBND | 31 décembre 2025 | 6 302 | $203 492 | Ne suit plus |
| AAAU | 30 juin 2026 | 4 402 | $203 328 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2026 | 1 394 | $200 694 | Ne suit plus |
| FVR | 30 juin 2026 | 12 020 | $185 949 | -3,8% |