Répartition sectorielle

04
Technology 3,6%
Consumer Staples 1,6%
Communication Services 0,9%
Financials 0,7%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,5%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,4%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 90,4%

Portefeuille complet 119 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $50 409 989 14,26% 573 623 $20 364 289 Hausse ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $23 670 479 6,69% 1 023 367 $1 426 091 Hausse ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $19 579 960 5,54% 287 898 $2 651 442 Baisse ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $18 119 599 5,12% 495 071 $3 169 579 Hausse ×1
IVV iShares Trust $15 984 801 4,52% 21 345 $2 057 230 Hausse ×1
OEF iShares Trust $15 281 292 4,32% 41 767 $2 056 578 Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $11 753 314 3,32% 85 460 $1 268 583 Baisse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $11 030 312 3,12% 239 010 $-511 876 Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF $10 117 678 2,86% 107 043 $315 256 Hausse ×5
GOVT iShares Trust $10 085 093 2,85% 442 717 $-1 240 053 Baisse ×1
IVE iShares Trust $9 644 675 2,73% 42 476 $-2 425 362 Baisse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $7 792 754 2,20% 147 814 $1 977 969 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $7 182 367 2,03% 86 702 $-1 619 293 Baisse ×2
XTEN BondBloxx ETF Trust $6 595 791 1,87% 144 708 $1 202 563 Hausse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $6 455 785 1,83% 39 964 $873 940 Baisse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $5 831 145 1,65% 135 262 $-571 464 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 721 327 1,62% 70 399 $416 687 Hausse ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $5 517 127 1,56% 109 532 $1 144 114 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $5 495 624 1,55% 25 045 $-5 003 672 Baisse ×5
EFG iShares Trust $5 257 118 1,49% 42 253 $2 735 478 Hausse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5 212 952 1,47% 185 845 Hausse ×1
EFV iShares Trust $4 733 087 1,34% 61 830 $-4 478 358 Baisse ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4 694 610 1,33% 96 936 $-387 735 Baisse ×1
SHLD Global X Funds $4 451 381 1,26% 74 550 $-965 541 Baisse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4 153 577 1,17% 79 358 $-1 901 544 Baisse ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $4 130 518 1,17% 16 376 $839 015 Baisse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 580 126 1,01% 46 677 $953 845 Hausse ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 232 592 0,91% 34 182 $2 765 604 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 116 023 0,88% 10 769 $814 519 Hausse ×6
IVLU iShares Trust $3 087 905 0,87% 73 838 $77 145 Baisse ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $2 698 652 0,76% 35 739 $-643 758 Baisse ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 683 044 0,76% 6 552 $326 896 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 439 497 0,69% 12 192 $586 323 Hausse ×5
SYSB iShares Systematic Bond ETF $2 271 049 0,64% 25 599 $122 144 Hausse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 069 024 0,59% 41 191
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 871 272 0,53% 18 292 $378 698 Baisse ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $1 751 375 0,50% 39 597 $-2 541 Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 643 294 0,46% 32 489 $24 114 Hausse ×3
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 604 197 0,45% 62 130 $-59 316 Baisse ×1
LMUB iShares Trust $1 461 511 0,41% 28 534 $617 394 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 389 662 0,39% 3 304 $384 822 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 386 359 0,39% 3 879 $507 277 Hausse ×4
EMGF iShares, Inc. $1 381 391 0,39% 18 856 $243 132 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 322 729 0,37% 3 546 $352 513 Hausse ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1 246 689 0,35% 4 393 $845 655 Hausse ×2
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1 210 217 0,34% 9 941 $-389 820 Baisse ×2
ITOT iShares Trust $1 181 758 0,33% 7 194 $123 630 Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 154 201 0,33% 7 052 $156 907
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 136 643 0,32% 4 769 $265 658 Hausse ×6
MUB iShares Trust $1 126 889 0,32% 10 471 $-802 387 Baisse ×1
IEV iShares Europe ETF $1 122 036 0,32% 15 402 $19 777 Baisse ×5
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $1 086 538 0,31% 12 714 $-24 565 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $972 239 0,27% 1 726 $116 905 Hausse ×6
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $896 091 0,25% 5 478 $226 865 Baisse ×5
EEM iShares, Inc. $847 668 0,24% 12 391 $143 074 Baisse ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $832 427 0,24% 1 921 $523 475 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $744 146 0,21% 1 281 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $732 399 0,21% 1 013 $499 298 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $723 740 0,20% 627 Hausse ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $704 494 0,20% 9 377 $157 627
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $703 899 0,20% 661 $280 948 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $655 846 0,19% 4 797 $31 328 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $632 493 0,18% 1 264 $130 291 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $617 706 0,17% 515 $188 173 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $579 469 0,16% 1 534 $162 250 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $546 095 0,15% 1 810 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $514 345 0,15% 533 $266 361 Baisse ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $499 573 0,14% 9 648 $46 985
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $499 257 0,14% 7 425 $4 217 Baisse ×2
AGG iShares Trust $459 366 0,13% 4 641 $3 320 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $455 089 0,13% 1 288 $85 613
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $445 171 0,13% 6 496
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $432 051 0,12% 4 480 $-80 525 Baisse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $421 898 0,12% 813 $39 171 Hausse ×2
V Visa Inc. $418 913 0,12% 1 221 $146 595 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $409 095 0,12% 3 612 $-31 975 Hausse ×1
IWL iShares Russell Top 200 ETF $406 150 0,11% 2 196 $59 035 Hausse ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $404 339 0,11% 6 414 $27 277 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $383 749 0,11% 1 511 $93 110 Hausse ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $363 360 0,10% 6 585 $-709 475 Baisse ×4
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $339 321 0,10% 6 310 $26 544 Baisse ×2
GBF iShares Trust $333 077 0,09% 3 208 $-33 185 Baisse ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $332 208 0,09% 3 444 $-49 417 Baisse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $327 402 0,09% 952 $-180 045 Baisse ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $326 028 0,09% 2 152 $14 453 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $324 791 0,09% 2 006 $33 460
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $319 040 0,09% 1 071 Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $312 899 0,09% 1 980 $19 661
INTC Intel Corporation - Common Stock $308 024 0,09% 2 206 Hausse ×1
LQD iShares Trust $302 233 0,09% 2 771 $-17 762 Baisse ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $302 144 0,09% 1 058 $82 027
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $293 200 0,08% 15 823 $8 070
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $291 652 0,08% 7 607 $-55 684
GVI iShares Trust $284 016 0,08% 2 677 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $282 443 0,08% 2 198 $51 366 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $278 695 0,08% 935 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277 576 0,08% 848 $37 541 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $270 980 0,08% 2 307 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $265 585 0,08% 1 394
CVX Chevron Corporation Common Stock $257 757 0,07% 1 555 $-66 455 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHZ $23 670 479 6,69% en hausse ×3
MBB $10 117 678 2,86% en hausse ×5
IEF $3 232 592 0,91% en hausse ×3
AAPL $3 116 023 0,88% en hausse ×6
NVDA $2 439 497 0,69% en hausse ×5
VTEB $1 643 294 0,46% en hausse ×3
GOOGL $1 386 359 0,39% en hausse ×4
AMZN $1 136 643 0,32% en hausse ×6
META $972 239 0,27% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $632 493 0,18% en hausse ×6
MA $250 637 0,07% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IALT $5 212 952 185 845 1,47%
VTIP $2 069 024 41 191 0,59%
AMD $744 146 1 281 0,21%
MU $723 740 627 0,20%
KLAC $546 095 1 810 0,15%
BNDW $445 171 6 496 0,13%
MRVL $319 040 1 071 0,09%
INTC $308 024 2 206 0,09%
GVI $284 016 2 677 0,08%
TXN $278 695 935 0,08%
CSCO $270 980 2 307 0,08%
XLK $265 585 1 394 0,08%
GLW $238 572 934 0,07%
PG $237 117 1 617 0,07%
BRBR $235 741 18 218 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYM A acheté plus +181K +$20.4M
QUAL Réduit -30K -$5.0M
EFV Réduit -62K -$4.5M
CORO A acheté plus +30K +$3.2M
EFG A acheté plus +20K +$2.7M
DYNF Réduit -3K +$2.7M
IVE Réduit -15K -$2.4M
IVV A acheté plus +23 +$2.1M
OEF A acheté plus +189 +$2.1M
BAI Réduit -29K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VTIP 31 décembre 2025 53 958 $2 731 894
BNDW 31 mars 2026 13 207 $907 852
FMHI 30 juin 2026 12 341 $586 691
HYDB 31 décembre 2025 12 228 $585 049
GIFI 31 mars 2026 46 280 $553 972 Ne suit plus
GLD 30 juin 2026 666 $286 573
PLTR 30 juin 2026 1 842 $269 448 62,1%
HIMU 31 mars 2026 5 188 $252 552
HEZU 30 juin 2026 5 697 $248 959
MSTR 30 septembre 2025 608 $245 772 -49,1%
KNG 30 juin 2026 4 875 $237 461
TLT 30 juin 2026 2 697 $233 803
HEFA 31 décembre 2025 5 858 $232 035
AFL 30 septembre 2025 2 193 $231 269 0,3%
V 31 décembre 2025 659 $224 969 4,1%
COIN 31 décembre 2025 644 $217 344 -15,5%
IYK 31 décembre 2025 3 120 $213 377 6,0%
NFLX 30 juin 2026 2 213 $212 780 -6,5%
USAC 31 décembre 2025 8 689 $208 536 Ne suit plus
STIP 31 décembre 2025 2 005 $207 237
USHY 31 décembre 2025 5 425 $204 957 -5,0%
IBND 31 décembre 2025 6 302 $203 492
AAAU 30 juin 2026 4 402 $203 328
XLK 31 mars 2026 1 394 $200 694 51,1%
FVR 30 juin 2026 12 020 $185 949 -18,3%