JOURNEY RETIREMENT PLANNING & INVESTMENT MANAGEMENT LLC

CIK 2122180 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$66.8M
#8 595 sur 9 443 par valeur 13F · top 91.0%
Positions
154
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +14.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
36,18%
Poids des 25 principales participations
54,53%
Positions supérieures à 1%
20
Nombre effectif de positions
52,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 20,42% Achats estimés $17 241 345 · Ventes $12 803 721

Nouvelles positions
28
Augmenté
59
Diminué
66
Fermé
7
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2025 à Q2 2026
-0.2%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+8.7%
Rendement excédentaire
-8.8%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 86,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
20,1%
Communication Services
10,8%
Industrials
10,2%
Healthcare
9,4%
Financial Services
5,9%
Consumer Discretionary
5,4%
Retail
5,2%
Consumer Staples
4,5%
Energy
3,9%
Utilities
2,5%
Financials
2,0%
Real Estate
1,9%
Telecommunication
1,4%
Materials
1,3%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
14,2%

Portefeuille complet 154 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 418 915 6,62% 22 085 $303 032 Baisse ×2
BIL $3 274 629 4,90% 35 734 $2 934 488 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 441 555 3,66% 10 244 $198 487 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 430 227 3,64% 5 778 $122 775 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 291 976 3,43% 6 413 $316 967 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 175 713 3,26% 5 833 $974 783 Hausse ×1
SPYG $2 121 847 3,18% 17 832 $761 192 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 899 569 2,84% 3 372 $-252 076 Baisse ×2
V Visa Inc. $1 685 198 2,52% 4 912 $758 818 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 424 806 2,13% 6 582 $30 999 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 203 040 1,80% 16 849 $-516 151 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 125 781 1,69% 3 186 $-427 704 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 088 618 1,63% 7 428 $-179 582 Baisse ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $970 812 1,45% 10 100 $180 418 Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $931 583 1,39% 22 002 $551 779 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $832 768 1,25% 6 591 $-153 536 Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $793 775 1,19% 1 598 $27 512 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $749 257 1,12% 2 589 $100 613 Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $730 752 1,09% 6 400 $316 294 Hausse ×1
SCHD $697 126 1,04% 21 984 $22 644
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $656 756 0,98% 11 355 $230 219 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $648 299 0,97% 3 417 $2 674 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $623 625 0,93% 1 651 $245 526 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $613 888 0,92% 5 934 $418 353 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588 348 0,88% 4 303 $316 851 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $554 061 0,83% 2 182 $203 605 Hausse ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $548 039 0,82% 1 315 $447 961 Hausse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $542 643 0,81% 1 349 $417 953 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $535 370 0,80% 1 518 $-35 349 Baisse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $530 671 0,79% 5 193 $315 903 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $530 116 0,79% 5 099 $-145 896 Baisse ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $528 164 0,79% 9 743 $-6 897 Baisse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $521 722 0,78% 4 468 $-68 873 Baisse ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $509 475 0,76% 2 391 $-84 599 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $502 710 0,75% 8 823 $69 916 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $474 016 0,71% 395 $269 680 Hausse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $470 332 0,70% 2 103 $78 861 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $447 733 0,67% 1 646 $278 636 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $447 241 0,67% 3 533 $267 214 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $444 414 0,67% 385 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $440 956 0,66% 4 779 $261 534 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $440 506 0,66% 1 566 $8 321 Baisse ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $437 171 0,65% 2 889 $79 406 Hausse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $425 377 0,64% 1 899 $-12 430 Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $415 085 0,62% 2 294 $-286 289 Baisse ×1
SPYV $414 977 0,62% 6 826 $265 889 Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $411 496 0,62% 16 762 $79 360 Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $409 846 0,61% 2 996 $279 835 Hausse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $404 413 0,61% 2 607 $-133 673 Baisse ×1
PAPR $391 025 0,59% 9 266 $71 192 Hausse ×2
PJAN $384 191 0,58% 7 763 $367 354 Hausse ×1
PJUL $384 135 0,58% 7 870 $72 797 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $365 867 0,55% 2 847 $132 124 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $353 304 0,53% 4 326 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $340 714 0,51% 2 901 $-342 638 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $324 562 0,49% 512 $21 839 Baisse ×2
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $324 237 0,49% 2 704 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323 441 0,48% 3 980 $121 242 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $318 939 0,48% 802 $-109 782 Baisse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $315 892 0,47% 2 016 $-324 364 Baisse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $313 625 0,47% 325
O Realty Income Corporation Common Stock $310 825 0,47% 5 017 $728 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $300 966 0,45% 3 127 $-437 834 Baisse ×2
SPDW $300 554 0,45% 5 965 $226 738 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $299 169 0,45% 515
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $294 927 0,44% 3 770 $-478 814 Baisse ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $293 754 0,44% 3 349 $156 082 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293 692 0,44% 897 $127 509 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $292 623 0,44% 1 765 $-49 037 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $281 485 0,42% 548 $-63 583 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271 520 0,41% 533 $155 258 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $265 573 0,40% 906 $68 562 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $263 249 0,39% 1 192 $-668 924 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $262 194 0,39% 970 $25 175 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $260 943 0,39% 1 927 $67 739 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $258 913 0,39% 765 $-51 143 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $255 564 0,38% 1 147 $102 779 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $254 652 0,38% 997 $131 308 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251 017 0,38% 998 $75 097 Hausse ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $250 741 0,38% 1 569 $-11 297 Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $250 081 0,37% 577 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246 602 0,37% 1 682 $58 820 Hausse ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $239 720 0,36% 1 233 $-359 139 Baisse ×2
UJAN $227 386 0,34% 5 016
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $226 446 0,34% 363 $-347 416 Baisse ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $224 407 0,34% 5 269 $86 242 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $218 173 0,33% 302 $53 541 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $214 706 0,32% 1 896 $-10 525 Hausse ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $211 599 0,32% 4 197 $-31 374 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $209 254 0,31% 702 $-335 608 Baisse ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $208 870 0,31% 4 300 $-513 390 Baisse ×2
NVS Novartis AG Common Stock $203 109 0,30% 1 296 $-162 269 Baisse ×2
BRKB $198 655 0,30% 397 $-60 113 Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $190 986 0,29% 96
APH Amphenol Corporation Common Stock $186 154 0,28% 1 056
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $183 235 0,27% 1 124 $13 518 Baisse ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $178 584 0,27% 2 970
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $177 195 0,27% 1 274 $87 151 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $173 060 0,26% 345 $7 344 Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $162 193 0,24% 992 $79 354 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
MU $444 414 385 0,67%
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $353 304 4 326 0,53%
SUI $324 237 2 704 0,49%
STX $313 625 325 0,47%
AMD $299 169 515 0,45%
LRCX $250 081 577 0,37%
UJAN $227 386 5 016 0,34%
ASML $190 986 96 0,29%
APH $186 154 1 056 0,28%
UL $178 584 2 970 0,27%
FTI $161 043 2 429 0,24%
INTC $158 480 1 135 0,24%
SLYG $158 086 1 327 0,24%
FIX $156 634 79 0,23%
TER $140 802 291 0,21%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
MSFT A acheté plus +3K +$975K
SPYG A acheté plus +4K +$761K
V A acheté plus +2K +$759K
CME Réduit -2K -$669K
VZ A acheté plus +14K +$552K
QCOM Réduit -5K -$541K
NFLX Réduit -1K -$516K
OXY Réduit -7K -$513K
MDT Réduit -5K -$479K
DIS Réduit -5K -$438K

4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
GIS 31 mars 2026 28 528 $1 326 636 5,7%
ABT 31 mars 2026 7 904 $990 384 11,4%
WDAY 31 mars 2026 4 040 $867 712 50,4%
ZTS 31 mars 2026 6 812 $856 864 -35,2%
SPEM 31 mars 2026 16 928 $792 312 Ne suit plus
SLYG 31 mars 2026 7 120 $670 632 Ne suit plus
INTU 31 mars 2026 1 004 $665 156 -16,6%
UJUL 31 mars 2026 14 284 $553 504 Ne suit plus
SPTL 31 mars 2026 20 884 $552 784 Ne suit plus
UOCT 31 mars 2026 14 088 $550 024 Ne suit plus
UL 31 mars 2026 7 815 $511 101 11,5%
GD 31 mars 2026 1 444 $485 852 13,0%
MAA 30 juin 2026 3 460 $422 541 -5,0%
SPSM 31 mars 2026 8 740 $409 628 Ne suit plus
PEN 31 mars 2026 1 290 $401 073 -1,3%
BSX 31 mars 2026 4 080 $389 028 -21,2%
APH 31 mars 2026 2 812 $380 176 23,4%
BLDR 31 mars 2026 3 672 $377 812 -14,2%
FAST 31 mars 2026 9 212 $369 712 9,8%
PLTR 31 mars 2026 2 052 $364 744 18,3%
NVT 31 mars 2026 3 534 $360 306 32,1%
UPS 31 mars 2026 3 616 $358 672 5,0%
XDSQ 31 mars 2026 8 370 $348 360 Ne suit plus
FTI 31 mars 2026 7 812 $348 102 12,6%
MPWR 31 mars 2026 354 $321 066 20,4%
YUMC 31 mars 2026 6 524 $311 392 0,6%
USB 31 mars 2026 5 716 $305 100 19,7%
CR 31 mars 2026 1 584 $292 218 21,1%
HALO 31 mars 2026 4 299 $289 323 65,7%
CSGP 31 mars 2026 4 272 $287 250 -20,6%
NET 31 mars 2026 1 428 $281 529 33,5%
VIK 31 mars 2026 3 936 $281 070 25,0%
AMD 31 mars 2026 1 292 $276 696 131,4%
XDQQ 31 mars 2026 6 924 $273 774 Ne suit plus
PAYC 31 mars 2026 1 713 $273 099 85,4%
GWRE 31 mars 2026 1 341 $269 553 21,3%
STX 31 mars 2026 975 $268 506 119,2%
IWF 31 mars 2026 558 $264 462 Ne suit plus
PYPL 31 mars 2026 4 464 $260 544 37,6%
USHY 31 mars 2026 6 894 $257 802 Ne suit plus
GRMN 31 mars 2026 1 236 $250 737 26,7%
STIP 31 mars 2026 2 358 $241 536 Ne suit plus
BKNG 31 mars 2026 44 $235 712 22,9%
AEIS 31 mars 2026 1 092 $228 633 -9,2%
BBJP 31 mars 2026 3 468 $228 477 Ne suit plus
SPYD 31 mars 2026 5 176 $223 862 Ne suit plus
PSTG 31 mars 2026 3 336 $223 545 Ne suit plus
VCIT 31 mars 2026 2 588 $216 616
XHLF 31 mars 2026 4 308 $216 420 Ne suit plus
EHC 31 mars 2026 2 010 $213 342 25,1%
ABNB 31 mars 2026 1 556 $211 180 46,4%
MPC 31 mars 2026 1 272 $206 667 48,6%
IWP 31 mars 2026 1 503 $205 821 Ne suit plus
DT 31 mars 2026 4 596 $199 191 30,3%
IVV 31 mars 2026 291 $198 645 Ne suit plus
EW 31 mars 2026 2 328 $198 462 11,6%
FICO 31 mars 2026 114 $192 732 9,2%
GLDM 31 mars 2026 2 208 $188 496 Ne suit plus
CRDO 31 mars 2026 1 254 $180 438 146,6%
CYBR 31 mars 2026 396 $176 640 Ne suit plus
NSC 31 mars 2026 600 $173 232 21,3%
KMI 31 mars 2026 5 912 $162 520 -5,9%
IDCC 31 mars 2026 501 $159 567 13,6%
RMBS 31 mars 2026 1 698 $156 030 6,9%
AES 30 juin 2026 9 422 $132 763 0,7%
PRIM 31 mars 2026 1 062 $131 844 -44,4%
UNH 31 mars 2026 396 $131 300 43,1%
IEF 31 mars 2026 1 353 $130 104
RGEN 31 mars 2026 792 $129 777 49,9%
APP 31 mars 2026 192 $129 372 -24,5%
BOOT 31 mars 2026 723 $127 587 14,1%
PJT 31 mars 2026 762 $127 437 24,0%
NEE 31 mars 2026 1 576 $126 380 -8,5%
ADBE 31 mars 2026 348 $121 796 12,3%
UFPT 31 mars 2026 513 $113 901 57,6%
KMB 31 mars 2026 1 110 $112 023 12,4%
CVLT 31 mars 2026 873 $109 440 68,8%
NVMI 31 mars 2026 294 $96 546 -12,2%
LUV 31 mars 2026 2 313 $95 634 7,5%
AIG 31 mars 2026 1 077 $92 172 1,9%
NEM 31 mars 2026 920 $91 864 20,9%
THC 31 mars 2026 459 $91 212 45,5%
B 31 mars 2026 2 076 $90 411 15,7%
CSX 31 mars 2026 2 480 $89 920 25,4%
ACN 30 juin 2026 440 $87 316 46,7%
MOGA 31 mars 2026 357 $86 994 Ne suit plus
NKE 30 juin 2026 1 599 $84 501 -1,2%
EME 31 mars 2026 132 $80 775 7,0%
GE 31 mars 2026 252 $77 664 22,8%
CNC 31 mars 2026 1 707 $70 242 96,0%
TRI 30 juin 2026 768 $69 105 29,1%
OLLI 31 mars 2026 621 $68 067 -18,7%
MET 31 mars 2026 813 $64 224 33,8%
MSCI 30 juin 2026 113 $61 068 0,9%
FIX 31 mars 2026 63 $58 797 22,1%
T 31 mars 2026 2 312 $57 452 -12,5%
COST 31 mars 2026 64 $55 224 -5,3%
TPR 31 mars 2026 402 $51 363 -7,4%
UJAN 31 mars 2026 1 148 $49 664 Ne suit plus
EMR 31 mars 2026 336 $44 828 19,1%
RJF 31 mars 2026 267 $42 879 21,1%
SPSB 31 mars 2026 1 392 $41 992 Ne suit plus
JQUA 31 mars 2026 656 $41 448 Ne suit plus
CAVA 31 mars 2026 684 $40 143 -10,2%
CASY 31 mars 2026 69 $38 136 15,2%
TJX 31 mars 2026 228 $35 072 -11,6%
PFE 31 mars 2026 1 364 $33 948 -0,1%
CHRW 31 mars 2026 201 $32 313 -12,8%
ALNY 31 mars 2026 78 $31 017 -30,6%
DDOG 31 mars 2026 213 $28 965 94,7%
ASML 31 mars 2026 27 $28 887 32,8%
PWR 31 mars 2026 68 $28 700 20,0%
HLI 31 mars 2026 135 $23 637 -9,1%
APG 31 mars 2026 606 $23 187 3,4%
PINS 31 mars 2026 867 $22 446 25,8%
SHEL 31 mars 2026 300 $22 044 0,8%
SPGI 31 mars 2026 36 $18 848 2,0%
ROST 31 mars 2026 104 $18 736 10,0%
MDB 31 mars 2026 42 $17 628 71,0%
VLO 31 mars 2026 104 $16 932 40,0%
UBER 31 mars 2026 164 $13 400 8,7%
HEI 31 mars 2026 39 $12 621 28,9%
SNPS 31 mars 2026 24 $11 272 0,4%
AON 31 mars 2026 24 $8 468 9,4%
FENI 30 juin 2026 100 $3 720 Ne suit plus