Pathfinder Wealth Consulting, Inc.

CIK 2108842 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -2.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations32,64%

Poids des 25 principales participations55,23%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions55,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 5,07% Achats estimés $7 932 524 · Ventes $8 039 520

Nouvelles positions11

Augmenté44

Diminué83

Fermé14

Valeur du portefeuille $154.3M #7 345 sur 9 337 par valeur 13F · top 78.7%

Positions 163

Au 31 mars 2026 Données au Q1 2026

Répartition sectorielle

Technology 15,7%

Financials 6,9%

Communication Services 5,3%

Healthcare 5,2%

Retail 5,1%

Industrials 3,5%

Energy 2,1%

Consumer Discretionary 1,9%

Utilities 1,5%

Consumer Staples 1,0%

Materials 0,8%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 50,5%

Portefeuille complet 163 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$8 816 369	5,71%	20 184	$-1 023 436	Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$8 713 342	5,65%	44 411	$183 046	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 021 704	3,90%	23 727	$-259 581	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 948 138	3,21%	13 367	$-1 234 048	Hausse ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$4 401 581	2,85%	117 407	$191 584	Hausse ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$4 095 915	2,65%	117 328	$255 039	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 028 871	2,61%	19 344	$-176 314	Hausse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$3 327 726	2,16%	32 545	$-59 068	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 010 434	1,95%	10 469	$-165 129	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2 998 261	1,94%	6 968	$149 188	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$2 998 068	1,94%	4 590	$-552 848	Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 885 251	1,87%	45 026	$-885 344	Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2 869 215	1,86%	31 694	$-38 461	Baisse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$2 689 865	1,74%	17 342	$-166 182	Hausse ×1
LOB Live Oak Bancshares, Inc. Common Stock	$2 595 439	1,68%	78 483	$-266 843	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 549 558	1,65%	14 619	$-388 953	Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2 446 276	1,59%	8 518	$12 197	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 445 668	1,59%	2 659	$-461 341	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 340 689	1,52%	9 657	$-506 400	Hausse ×1
HDV iShares Trust	$2 214 264	1,44%	16 315	$221 346	Baisse ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$2 206 396	1,43%	51 842	$-17 401	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 917 995	1,24%	11 305	$623 432	Hausse ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$1 607 802	1,04%	44 711	$60 198	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 587 007	1,03%	4 643	$509 117	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 510 889	0,98%	2 641	$133 030	Hausse ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$1 464 451	0,95%	38 538	$-5 997	Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 440 802	0,93%	37 077	$-48 089	Baisse ×1
SPY SPY	$1 436 601	0,93%	2 209	$-74 534	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 421 163	0,92%	11 435	$142 200	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$1 323 617	0,86%	19 600	$24 870	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 322 687	0,86%	3 558	$-288 210	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 287 261	0,83%	4 376	$-193 979	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 278 272	0,83%	4 880	$-182 998	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 180 160	0,76%	4 828	$127 229	Baisse ×1
ONEY SPDR SERIES TRUST	$1 132 280	0,73%	9 432	$56 660	Baisse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 102 571	0,71%	19 960	$-17 024	Hausse ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	$1 055 173	0,68%	13 360	$71 343
FENI Fidelity Covington Trust	$1 051 850	0,68%	28 276	$258 054	Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 037 267	0,67%	7 922	$82 128	Baisse ×1
SLV iShares Silver Trust	$1 016 308	0,66%	14 915	$68 368	Hausse ×1
SMLV SPDR SERIES TRUST	$944 875	0,61%	6 893	$31 584	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$884 919	0,57%	12 687	$-251 655	Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$855 268	0,55%	203	$62 679	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$853 934	0,55%	1 782	$-59 381	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$838 779	0,54%	2 924	$-85 676	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$829 607	0,54%	1 171	$137 580	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$806 975	0,52%	3 710	$-150 950	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$804 172	0,52%	2 445	$-49 558	Baisse ×1
V Visa Inc.	$790 419	0,51%	2 615	$108 601	Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$753 798	0,49%	5 544	$221 814	Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$750 355	0,49%	7 804	$100 598	Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$745 700	0,48%	3 156	$-67 601	Baisse ×1
NULV Nushares ETF Trust	$738 784	0,48%	16 237	$7 307
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$732 469	0,47%	9 201	$-210 384	Baisse ×1
DEM WisdomTree Trust	$727 200	0,47%	14 635	$37 866	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$668 311	0,43%	1 978	$76 321	Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$658 828	0,43%	1 842	$70 859	Baisse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$643 182	0,42%	13 272	$6 603	Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$634 493	0,41%	6 583	$124 754	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$617 565	0,40%	4 276	$-8 382	Baisse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$616 840	0,40%	9 978	$32 229
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$594 918	0,39%	41 400	$-98 118
ENB Enbridge Inc Common Stock	$583 024	0,38%	10 769	$42 013	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$582 912	0,38%	585	$80 168	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$573 399	0,37%	3 468	$21 586	Hausse ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$572 375	0,37%	2 102	$80 656	Hausse ×1
FEMR Fidelity Covington Trust	$568 860	0,37%	16 658		Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$559 402	0,36%	1 744	$-48 289	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$540 822	0,35%	1 600	$309 166	Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$539 614	0,35%	4 190	$-82 981	Hausse ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$533 364	0,35%	4 695	$-35 981
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$517 116	0,34%	4 606	$-40 026
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$509 840	0,33%	386	$72 267	Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$496 001	0,32%	3 022	$116 599	Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$491 774	0,32%	5 143	$2 726
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$478 953	0,31%	535	$4 315	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$478 076	0,31%	6 286	$36 640	Baisse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$473 340	0,31%	5 104	$-20 657	Baisse ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock	$467 627	0,30%	13 774		Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$467 279	0,30%	2 297	$25 895	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$464 464	0,30%	930	$40 662	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$453 422	0,29%	2 192	$67 392	Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$448 728	0,29%	15 980	$-3 079	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$448 271	0,29%	3 606	$34 852	Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$441 661	0,29%	4 302	$-86 336	Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$434 788	0,28%	2 712	$-57 026	Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$428 896	0,28%	1 338	$-4 656
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$419 699	0,27%	5 409	$-68 249	Baisse ×1
NULG Nushares ETF Trust	$412 049	0,27%	4 531	$-31 083
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$405 908	0,26%	4 531	$144 382	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$400 640	0,26%	4 314	$49 855	Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$395 788	0,26%	1 125	$-23 189	Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$395 403	0,26%	1 009	$60 262	Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$376 980	0,24%	2 020	$-37 472	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$372 960	0,24%	1 205	$-128 498	Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$370 322	0,24%	3 940		Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$363 416	0,24%	3 476	$-128 324	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$361 848	0,23%	7 423	$-95 053	Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$358 700	0,23%	1 469	$119 797
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$356 036	0,23%	1 216		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FEMR	$568 860	16 658	0,37%
FIGR	$467 627	13 774	0,30%
SCHW	$370 322	3 940	0,24%
ELV	$356 036	1 216	0,23%
IQV	$354 723	2 080	0,23%
APD	$291 134	1 002	0,19%
ORCL	$268 644	1 826	0,17%
GEV	$267 107	306	0,17%
TXN	$215 236	1 109	0,14%
FUTY	$213 833	3 620	0,14%
NVS	$202 699	1 327	0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MSFT	A acheté plus	+584	-$1.2M
VUG	A acheté plus	+15	-$1.0M
VEA	Réduit	-15K	-$885K
XOM	A acheté plus	+547	+$623K
IVV	Réduit	-594	-$553K
AMAT	A acheté plus	+449	+$509K
IBM	A acheté plus	+45	-$506K
LLY	Réduit	-46	-$461K
NVDA	Réduit	-1K	-$389K
TSM	A acheté plus	+838	+$309K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
MOAT	31 mars 2026	2 695	$279 139
WPC	31 mars 2026	4 313	$277 573	-5,9%
BX	31 mars 2026	1 614	$248 782	-2,9%
COF	31 mars 2026	1 007	$244 013	7,0%
IEI	31 mars 2026	2 034	$242 766
IEF	31 mars 2026	2 521	$242 460
IVW	31 mars 2026	1 966	$242 329	28,4%
UNH	31 mars 2026	729	$240 650	39,9%
GPC	31 mars 2026	1 921	$236 161	19,4%
AFL	31 mars 2026	2 094	$230 875	2,4%
TMO	31 mars 2026	384	$222 509	37,7%
BDX	31 mars 2026	1 108	$215 040	14,9%
SYY	31 mars 2026	2 794	$205 912	7,1%
RDDT	31 mars 2026	880	$202 286	11,7%