Integrity Advisory Solutions, LLC

CIK 2057931 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +28.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations47,02%

Poids des 25 principales participations65,71%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions24,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,56% Achats estimés $152 838 585 · Ventes $13 455 696

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 82,8% toujours détenu

Nouvelles positions88

Augmenté194

Diminué41

Fermé45

Valeur du portefeuille $971.7M #2 578 sur 9 337 par valeur 13F · top 27.6%

Positions 336

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,2%

Health Care 1,4%

Industrials 1,3%

Financials 1,2%

Communication Services 1,0%

Retail 0,9%

Consumer products 0,5%

Energy 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Materials 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Utilities 0,1%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 87,8%

Portefeuille complet 336 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$146 876 226	15,12%	3 311 006	$29 570 223	Hausse ×3
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$73 385 424	7,55%	1 342 334	$9 858 214	Hausse ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$49 938 982	5,14%	916 984	$7 796 014	Hausse ×3
DFSV Dimensional ETF Trust	$36 468 343	3,75%	940 148	$6 208 647	Hausse ×3
DUHP Dimensional ETF Trust	$36 022 502	3,71%	863 227	$7 675 359	Hausse ×3
DFIC Dimensional ETF Trust	$32 654 773	3,36%	876 402	$3 416 186	Hausse ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$27 560 830	2,84%	407 945	$3 625 320	Hausse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$19 604 362	2,02%	248 062	$-130 407	Baisse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$17 560 106	1,81%	372 036	$3 511 927	Hausse ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$16 838 365	1,73%	352 635	$2 150 604	Hausse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$16 089 825	1,66%	183 088	$5 188 787	Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$14 621 020	1,50%	19 854	$4 921 034	Hausse ×3
IVV iShares Trust	$13 729 261	1,41%	18 332	$2 948 412	Hausse ×3
DFEM Dimensional ETF Trust	$13 696 240	1,41%	337 013	$2 678 783	Hausse ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$13 295 064	1,37%	269 786	$2 286 289	Hausse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$12 715 242	1,31%	178 459	$1 231 838	Baisse ×3
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$12 668 561	1,30%	99 486	$3 192 936	Hausse ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$12 142 395	1,25%	281 987	$2 396 539	Hausse ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$11 920 460	1,23%	222 418	$2 040 481	Hausse ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$11 740 293	1,21%	278 140	$1 861 417	Hausse ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$11 119 145	1,14%	144 969	$5 051	Hausse ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$10 697 908	1,10%	313 491	$1 377 977	Hausse ×3
DISV Dimensional ETF Trust	$10 418 518	1,07%	259 619	$860 254	Hausse ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$8 930 957	0,92%	193 520	$2 318 438	Hausse ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 797 179	0,80%	215 809	$2 003 454	Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 451 152	0,77%	37 239	$1 376 034	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 208 660	0,74%	19 325	$867 958	Hausse ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$6 888 136	0,71%	50 084	$1 987 689	Hausse ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$6 343 230	0,65%	93 269	$1 337 091	Hausse ×3
DEHP Dimensional ETF Trust	$6 263 955	0,64%	146 456	$1 396 029	Hausse ×3
DFEV Dimensional ETF Trust	$6 071 185	0,62%	142 291	$1 153 489	Hausse ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$5 982 078	0,62%	157 589	$896 246	Hausse ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$5 685 114	0,59%	196 241	$931 140	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 464 611	0,56%	18 885	$1 400 050	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5 293 787	0,54%	36 100	$4 294 251	Hausse ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$5 207 372	0,54%	123 018	$1 391 997	Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5 014 817	0,52%	19 928	$4 541 111	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$4 625 797	0,48%	20 372	$622 689	Hausse ×3
EFG iShares Trust	$4 491 312	0,46%	36 097	$1 854 283	Hausse ×2
EFV iShares Trust	$4 353 222	0,45%	56 867	$-340 719	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 093 814	0,42%	17 176	$1 299 026	Hausse ×3
GOVT iShares Trust	$4 068 706	0,42%	178 608	$2 285 307	Hausse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$3 779 673	0,39%	14 985	$1 008 660	Baisse ×2
EPS WisdomTree Trust	$3 733 538	0,38%	47 995	$2 756 454	Hausse ×3
MBB iShares MBS ETF	$3 676 288	0,38%	38 894	$597 653	Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 608 998	0,37%	3 126	$2 747 344	Hausse ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$3 394 207	0,35%	99 043	$469 095	Hausse ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$3 390 043	0,35%	76 215	$696 033	Hausse ×3
AGG iShares Trust	$3 270 526	0,34%	33 042	$-268 993	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 269 914	0,34%	4 522	$1 745 666	Hausse ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$3 193 126	0,33%	19 509	$426 026	Baisse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3 178 044	0,33%	14 582	$415 904	Hausse ×3
IEMG iShares, Inc.	$3 123 446	0,32%	37 704	$146 698	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$3 056 885	0,31%	13 931	$-543 373	Baisse ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$2 756 092	0,28%	252 389		Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 641 447	0,27%	3 845	$1 313 712	Hausse ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$2 601 732	0,27%	49 350	$1 004 514	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 596 941	0,27%	7 266	$902 514	Hausse ×3
IJR iShares Trust	$2 468 825	0,25%	16 646	$820 759	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 432 105	0,25%	28 234	$639 718	Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 393 091	0,25%	17 503	$800 894	Hausse ×1
MUB iShares Trust	$2 351 497	0,24%	21 850	$720 608	Hausse ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 254 866	0,23%	89 567	$500 492	Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$2 140 121	0,22%	6 215	$126 919	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 038 689	0,21%	5 769	$936 928	Hausse ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$2 003 454	0,21%	40 482	$98 331	Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 994 645	0,21%	21 981	$1 772 232	Hausse ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1 941 656	0,20%	37 498	$101 001	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 903 589	0,20%	13 633	$1 464 713	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 889 137	0,19%	5 001	$502 413	Hausse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 865 272	0,19%	80 642	$415 794	Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 839 112	0,19%	4 372	$1 106 283	Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 812 459	0,19%	1 511	$496 199	Hausse ×3
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February	$1 753 780	0,18%	67 492	$99 571	Hausse ×2
SPY SPY	$1 751 851	0,18%	2 345	$1 053 512	Hausse ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$1 727 747	0,18%	51 636	$172 770	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 724 267	0,18%	3 445	$568 437	Hausse ×3
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$1 721 808	0,18%	39 829		Hausse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1 712 988	0,18%	18 344	$296 144	Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 708 562	0,18%	6 727	$300 118	Hausse ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$1 684 677	0,17%	16 788	$-31 290	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 570 764	0,16%	46 417	$383 992	Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 539 916	0,16%	13 596	$144 131	Hausse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$1 517 499	0,16%	9 393	$541 881	Hausse ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1 487 143	0,15%	30 468	$6 806	Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 466 394	0,15%	2 524	$1 070 061	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 463 361	0,15%	8 828	$384 989	Hausse ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 447 572	0,15%	13 465	$155 471	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 429 601	0,15%	2 993	$640 002	Hausse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 428 415	0,15%	13 963	$314 275	Baisse ×2
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$1 412 311	0,15%	30 776	$104 331
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1 352 812	0,14%	15 653	$196 639	Hausse ×3
V Visa Inc.	$1 348 738	0,14%	3 931	$604 673	Hausse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 333 520	0,14%	16 134	$289 277	Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 332 156	0,14%	4 069	$404 080	Hausse ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1 292 796	0,13%	25 666		Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 280 288	0,13%	14 975		Hausse ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 273 367	0,13%	97 875	$-420 831	Baisse ×2
SMLF iShares Trust	$1 221 955	0,13%	13 708	$286 100	Hausse ×3
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$1 212 070	0,12%	11 923	$470 910	Hausse ×3
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAC	$146 876 226	15,12%	en hausse ×3
DGCB	$73 385 424	7,55%	en hausse ×3
DFGP	$49 938 982	5,14%	en hausse ×3
DFSV	$36 468 343	3,75%	en hausse ×3
DUHP	$36 022 502	3,71%	en hausse ×3
DFIC	$32 654 773	3,36%	en hausse ×3
CGGR	$17 560 106	1,81%	en hausse ×3
DFSD	$16 838 365	1,73%	en hausse ×3
SPYM	$16 089 825	1,66%	en hausse ×3
QQQ	$14 621 020	1,50%	en hausse ×3
IVV	$13 729 261	1,41%	en hausse ×3
DFEM	$13 696 240	1,41%	en hausse ×3
CGDV	$13 295 064	1,37%	en hausse ×3
DFGX	$11 920 460	1,23%	en hausse ×3
DFCF	$11 740 293	1,21%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
GOF	$2 756 092	252 389	0,28%
PJUN	$1 721 808	39 829	0,18%
BLCR	$1 292 796	25 666	0,13%
VXUS	$1 280 288	14 975	0,13%
PMAY	$1 159 787	28 082	0,12%
IWF	$1 154 160	9 295	0,12%
IALT	$1 121 832	39 994	0,12%
IDEF	$1 096 791	34 512	0,11%
BUFR	$1 021 196	27 955	0,11%
GGOV	$987 947	19 645	0,10%
CORO	$932 897	25 489	0,10%
FTSM	$862 384	14 438	0,09%
RSP	$797 896	3 750	0,08%
CTAS	$794 323	4 670	0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$642 600	3 760	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+292K	+$29.6M
DGCB	A acheté plus	+169K	+$9.9M
DFGP	A acheté plus	+136K	+$7.8M
DUHP	A acheté plus	+92K	+$7.7M
DFSV	A acheté plus	+77K	+$6.2M
SPYM	A acheté plus	+41K	+$5.2M
QQQ	A acheté plus	+3K	+$4.9M
SPMD	A acheté plus	+4K	+$3.6M
CGGR	A acheté plus	+22K	+$3.5M
DFIC	A acheté plus	+53K	+$3.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
UDEC	31 mars 2026	98 236	$3 894 075
ZJUN	31 mars 2026	30 643	$822 440
FLRN	31 mars 2026	24 681	$758 447
XLU	31 mars 2026	14 928	$637 285	Ne suit plus
IBMN	31 décembre 2025	19 800	$530 442
NSC	30 juin 2026	1 632	$468 384	0,5%
ITA	30 juin 2026	1 993	$435 981	-14,6%
SPDW	30 juin 2026	7 618	$347 762
SCHX	31 mars 2026	12 378	$333 112	18,4%
VGSH	30 juin 2026	5 605	$328 134
HON	30 juin 2026	1 432	$323 868	-4,4%
UOCT	30 juin 2026	7 709	$294 792
UAPR	31 mars 2026	8 951	$293 324
STIP	31 décembre 2025	2 773	$286 617
FLEX	31 décembre 2025	4 803	$278 430	93,2%
DKNG	31 mars 2026	8 052	$277 472	-9,3%
CRM	31 mars 2026	1 030	$272 857	23,1%
SCHI	31 mars 2026	11 855	$272 309	-4,8%
PANW	31 mars 2026	1 436	$264 511	153,7%
ZAPR	31 décembre 2025	9 800	$249 312
ACM	31 décembre 2025	1 902	$248 154	-37,3%
TEL	31 mars 2026	1 071	$243 663	4,7%
IHI	31 mars 2026	3 911	$243 069	-3,3%
MO	31 décembre 2025	3 658	$241 659	17,7%
NOC	30 juin 2026	354	$241 513	-6,5%
VLTO	31 décembre 2025	2 158	$230 064	-3,2%
ICVT	30 juin 2026	2 225	$226 484
SPYV	30 juin 2026	3 997	$226 153	1,6%
ICE	31 mars 2026	1 355	$219 456	-3,3%
DFIS	31 mars 2026	6 600	$217 407
IONQ	31 décembre 2025	3 489	$214 574	-4,2%
VGIT	30 juin 2026	3 603	$214 559
QQQM	31 mars 2026	845	$213 788
ROK	31 mars 2026	549	$213 599	26,8%
ZBRA	31 décembre 2025	715	$212 469	54,7%
MDT	31 mars 2026	2 177	$209 123	1,5%
HON	31 décembre 2025	991	$208 786	9,8%
ZJUL	31 mars 2026	7 054	$205 023
NOW	31 décembre 2025	222	$204 302	-11,2%
CCJ	31 décembre 2025	2 426	$203 523	-4,4%
APTV	31 décembre 2025	2 359	$203 393	-42,3%
ADP	31 décembre 2025	689	$202 265	1,2%
BIT	30 juin 2026	10 420	$130 458	-11,3%
PTY	30 juin 2026	10 615	$128 017	-10,2%
PCN	30 juin 2026	10 499	$124 938	-11,2%
FTF	30 juin 2026	21 328	$124 342	Ne suit plus
BHK	30 juin 2026	13 443	$123 138	-12,2%
BTZ	30 juin 2026	12 183	$123 048	-9,1%
HYT	30 juin 2026	13 866	$118 138	-8,9%
DSL	30 juin 2026	10 832	$117 311	-11,2%
KIO	30 juin 2026	10 344	$113 784	-9,7%
PGZ	30 juin 2026	11 325	$108 833	-13,8%
PFN	30 juin 2026	15 714	$108 269	-13,2%
HIO	30 juin 2026	28 702	$104 188	-11,0%
EHI	30 juin 2026	17 606	$103 875	-9,4%
VGI	30 juin 2026	13 984	$103 202	-11,2%
HIX	30 juin 2026	25 724	$102 382	-11,4%
FSCO	31 mars 2026	15 998	$100 787	-0,6%
BWG	30 juin 2026	12 618	$96 780	-13,6%
WIW	30 juin 2026	11 356	$96 072	-5,8%
WIA	30 juin 2026	11 736	$94 827	-6,0%
PCM	30 juin 2026	15 964	$91 154	-10,4%
PCF	30 juin 2026	16 421	$90 644	-7,5%
FTNY	30 juin 2026	11 576	$90 293
GUT	31 mars 2026	14 911	$89 918	-5,5%
JPC	30 juin 2026	11 663	$87 939	-15,9%
PIM	30 juin 2026	26 532	$86 760	-8,0%
NHS	30 juin 2026	13 380	$86 702	Ne suit plus
PFL	30 juin 2026	10 803	$86 424	-13,1%
GCV	30 juin 2026	19 811	$84 791	-12,4%
PHK	30 juin 2026	17 684	$81 877	-12,9%
DHY	30 juin 2026	33 765	$64 154	Ne suit plus
NRO	30 juin 2026	22 448	$63 752	Ne suit plus
IGR	30 juin 2026	14 483	$63 580	-96,9%
PPT	30 juin 2026	17 794	$63 169	-6,3%
CIK	30 juin 2026	18 307	$46 866	Ne suit plus
VVR	30 juin 2026	12 887	$41 496	-4,3%
AWP	31 décembre 2025	10 450	$41 487	-12,8%
PRME	31 mars 2026	11 689	$40 561	-7,8%
DHF	30 juin 2026	15 519	$37 866	-7,9%
FCO	30 juin 2026	11 356	$35 771	Ne suit plus