Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +18.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -18.7%

Annualisé : +14.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 25,8%
Healthcare 11,3%
Retail 11,1%
Financials 9,9%
Communication Services 9,5%
Industrials 7,6%
Utilities 3,1%
Real Estate 2,3%
Energy 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Autre/Non mappé 14,2%

Portefeuille complet 170 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $69 998 598 7,43% 195 871 $10 257 145 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63 741 089 6,77% 220 283 $6 873 095 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57 185 870 6,07% 239 934 $6 089 116 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $45 778 767 4,86% 121 188 $5 961 853 Baisse ×6
IVV iShares Trust $36 173 090 3,84% 48 302 $4 518 354 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31 258 916 3,32% 91 663 $15 024 272 Baisse ×1
V Visa Inc. $23 823 140 2,53% 69 437 $2 459 306 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 405 084 2,38% 68 448 $1 341 463 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22 291 315 2,37% 23 829 $-2 137 163 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 056 106 2,24% 56 448 $-95 652 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18 926 599 2,01% 75 213 $1 951 939 Baisse ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17 949 814 1,91% 194 916 $-558 618 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 326 544 1,73% 81 596 $3 465 939 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 616 579 1,66% 13 020 $3 690 841 Hausse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15 561 594 1,65% 113 821 $-4 089 428 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14 853 229 1,58% 169 229 $-1 244 361 Baisse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14 347 890 1,52% 77 644 $3 318 102 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14 170 209 1,50% 110 274 $-522 613 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12 877 036 1,37% 25 734 $959 811 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12 679 572 1,35% 66 566 $-291 518 Baisse ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11 972 657 1,27% 126 601 $-1 049 940 Baisse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $11 932 801 1,27% 11 448 $-177 613 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11 413 198 1,21% 26 784 $1 925 644 Hausse ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11 228 568 1,19% 113 100 $-236 490 Hausse ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $10 757 048 1,14% 184 829 $-27 718 Hausse ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10 484 521 1,11% 177 764 $270 505 Hausse ×6
IQLT iShares Trust $10 374 829 1,10% 209 381 $1 114 683 Hausse ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10 238 109 1,09% 25 139 $-725 455 Baisse ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $9 804 139 1,04% 46 560 $-843 934 Baisse ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9 513 186 1,01% 80 477 $-320 827 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 249 897 0,98% 26 179 $733 827 Baisse ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9 239 807 0,98% 58 980 $-2 000 714 Baisse ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9 109 195 0,97% 20 421 $839 415 Baisse ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $8 406 971 0,89% 46 828 $-259 796 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 156 799 0,87% 14 481 $229 000 Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8 001 958 0,85% 28 721 $65 783 Baisse ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7 911 063 0,84% 48 365 $-910 019 Baisse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7 753 897 0,82% 24 628 $-317 935 Hausse ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7 057 984 0,75% 122 026 $40 833 Hausse ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $6 978 310 0,74% 41 864 $1 324 911 Hausse ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6 926 898 0,74% 13 158 $-465 327 Hausse ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $6 659 436 0,71% 11 891 $-12 969 Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 592 206 0,70% 15 213 $3 295 240 Baisse ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6 577 684 0,70% 49 990 $-35 473 Hausse ×4
IJR iShares Trust $6 486 931 0,69% 43 739 $932 760 Baisse ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $6 421 377 0,68% 33 233 $563 413 Baisse ×2
PAAA PGIM ETF Trust $6 119 844 0,65% 119 365 $845 745 Hausse ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $6 080 219 0,65% 34 484 $3 755 632 Hausse ×1
IJH iShares Trust $6 007 255 0,64% 77 905 $616 335 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5 696 832 0,60% 16 719 $44 880 Baisse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5 678 231 0,60% 21 756 $-4 315 659 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 456 214 0,58% 40 297 $-46 177 Hausse ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5 279 842 0,56% 24 376 $113 857 Baisse ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $4 638 037 0,49% 99 486 $-187 051 Hausse ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 243 730 0,45% 58 810 $2 041 233 Hausse ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4 141 220 0,44% 52 401 $-283 679 Baisse ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 575 208 0,38% 28 793 $474 976 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3 572 057 0,38% 14 382 $-694 045 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 354 944 0,36% 13 210 $779 035 Hausse ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2 970 035 0,32% 7 127 $299 816 Baisse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 883 270 0,31% 31 775 $-438 625 Baisse ×1
SPY SPY $2 794 413 0,30% 3 742 $-587 355 Baisse ×3
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2 716 986 0,29% 18 311 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 550 418 0,27% 5 087 $25 428 Baisse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2 548 681 0,27% 23 103 $265 952 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 414 624 0,26% 6 846 $-70 469 Baisse ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 400 005 0,25% 11 706 $-2 332 209 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 275 212 0,24% 13 726 $-792 378 Baisse ×6
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,24% 3 $92 130
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 084 001 0,22% 4 058 $69 055 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 043 575 0,22% 13 936 $37 881 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 993 967 0,21% 10 509 $-205 479 Baisse ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $1 990 360 0,21% 26 808 $425 593 Hausse ×4
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1 980 417 0,21% 39 333 $-621 205 Baisse ×5
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1 966 602 0,21% 14 360 $-579 460 Baisse ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 956 957 0,21% 7 948 $302 017 Baisse ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 836 443 0,19% 5 427 $-257 347 Baisse ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1 835 691 0,19% 36 408 $-17 374 Baisse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 809 504 0,19% 42 397 $318 752 Hausse ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1 785 606 0,19% 29 091 $-264 054 Baisse ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $1 703 833 0,18% 27 891 $-873 753 Baisse ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1 690 887 0,18% 40 510 $-476 491 Baisse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 677 860 0,18% 16 282 $581 197 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 648 604 0,18% 7 477 $-135 783 Baisse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 534 896 0,16% 5 643 $165 791
MRSH Marsh Common Stock $1 417 362 0,15% 8 504 $356 542 Hausse ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 385 307 0,15% 24 947 $-417 615 Hausse ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 380 790 0,15% 5 696 $163 806
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 315 671 0,14% 4 379 $118 079 Baisse ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $1 248 163 0,13% 6 080 $-197 343 Baisse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 247 722 0,13% 9 618 $-106 586 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 234 999 0,13% 9 899 $220 443 Hausse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 189 348 0,13% 1 691 $-261 888 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 108 679 0,12% 1 153 $20 985 Hausse ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1 107 223 0,12% 12 221 $431 521 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 064 191 0,11% 9 396 $-103 544
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 057 268 0,11% 4 721 $111 262 Hausse ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1 029 925 0,11% 3 250 $-344 764 Baisse ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 014 971 0,11% 7 380 $181 964 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $990 422 0,11% 3 522 $559 695 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $16 326 544 1,73% en hausse ×6
LLY $15 616 579 1,66% en hausse ×4
ETN $11 413 198 1,21% en hausse ×6
NOW $11 228 568 1,19% en hausse ×4
VGSH $10 757 048 1,14% en hausse ×6
VGIT $10 484 521 1,11% en hausse ×6
IQLT $10 374 829 1,10% en hausse ×3
VRSK $8 406 971 0,89% en hausse ×3
SYK $7 753 897 0,82% en hausse ×3
WCN $6 978 310 0,74% en hausse ×5
AWK $6 577 684 0,70% en hausse ×4
PAAA $6 119 844 0,65% en hausse ×3
PEP $5 456 214 0,58% en hausse ×6
EXC $4 638 037 0,49% en hausse ×3
UBER $4 243 730 0,45% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BMI $2 716 986 18 311 0,29%
PFE $690 085 28 658 0,07%
BSY $555 805 18 595 0,06%
ECML $425 586 11 000 0,05%
NFLX $367 639 5 149 0,04%
ANET $271 808 1 600 0,03%
CRWD $228 942 300 0,02%
WAT $217 898 581 0,02%
AMD $214 646 369 0,02%
STTK $208 200 30 000 0,02%
MAR $203 824 550 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PANW Réduit -10K +$15.0M
GOOGL Réduit -12K +$10.3M
AAPL Réduit -4K +$6.9M
AMZN Réduit -5K +$6.1M
AVGO Réduit -7K +$6.0M
IVV Réduit -158 +$4.5M
INTU Réduit -1K -$4.3M
XOM Réduit -2K -$4.1M
APH A acheté plus +16K +$3.8M
LLY A acheté plus +54 +$3.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UNH 30 septembre 2025 26 725 $8 337 398 7,7%
PYPL 30 juin 2025 51 608 $3 367 429 -29,0%
MNST 31 décembre 2025 18 517 $1 246 379 12,0%
XHLF 30 juin 2026 8 000 $402 640
ROK 30 juin 2025 1 375 $355 272 36,8%
KKR 31 mars 2026 2 622 $334 253 -2,4%
BDX 30 juin 2025 1 185 $271 436 30,6%
DVY 30 juin 2026 1 675 $253 612
EW 31 décembre 2025 3 073 $238 987 -0,1%
NKE 30 juin 2026 4 513 $238 377 -17,5%
IGSB 30 juin 2026 4 511 $237 098
CAT 31 décembre 2025 490 $233 803 47,6%
BX 31 mars 2026 1 500 $231 210 -2,8%
FDS 30 juin 2025 500 $227 320 -40,5%
MRSH 30 juin 2025 910 $222 067 -22,2%
NFLX 30 septembre 2025 163 $218 278 -94,4%
WFC 31 mars 2026 2 310 $215 292 1,1%
JMST 30 septembre 2025 4 200 $213 864
EPAM 30 juin 2026 1 555 $210 547 36,5%
ANET 31 mars 2026 1 600 $209 648 68,9%
GXO 31 décembre 2025 3 940 $208 387 -11,6%
PFE 30 juin 2025 8 158 $206 724 14,7%
HON 31 décembre 2025 978 $205 869 9,7%
NYF 30 juin 2025 3 800 $200 070 -2,9%