Janus Detroit Street Trust (JSML)
Société de gestion · XNAS · Série S000052563 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$90,63
Au 21 août 2026
▲ +1,33 (+1,49%)
Variation sur 1 jour
$69,30 – $92,93
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $315.8M
- Portefeuille
- 121
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,91%
- Nombre effectif de positions
- 83,7
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
JSML Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23,69% | — |
| 3M | ▲ +23,69% | — |
| 6M | ▲ +17,36% | — |
| YTD | ▲ +21,39% | — |
| 1Y | ▲ +27,43% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +49,80% | — |
- Volatilité 1A
- 38,54%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,21
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$267K
- 12 derniers mois
- +$83.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 121 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface, Inc. | 458665304 | $1.3M | 0,41 | 46 495 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 98422E103 | $1.3M | 0,41 | 211 520 | EC | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226A107 | $1.3M | 0,40 | 15 360 | EC | US |
| Ivanhoe Electric, Inc. | 46578C108 | $1.3M | 0,40 | 97 515 | EC | US |
| American Public Education, Inc. | 02913V103 | $1.2M | 0,38 | 20 435 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co. | 926400102 | $1.2M | 0,37 | 22 535 | EC | US |
| Douglas Dynamics, Inc. | 25960R105 | $1.1M | 0,36 | 24 905 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co. | 002896207 | $1.1M | 0,35 | 13 035 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $1.1M | 0,35 | 64 641 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 766559702 | $1.1M | 0,34 | 37 605 | EC | US |
| Teladoc Health, Inc. | 87918A105 | $1.1M | 0,34 | 178 607 | EC | US |
| Alexander's, Inc. | 014752109 | $949K | 0,30 | 3 768 | EC | US |
| Innovage Holding Corp. | 45784A104 | $925K | 0,29 | 113 558 | EC | US |
| Compass, Inc. | 20464U100 | $888K | 0,28 | 117 247 | EC | US |
| Rigetti Computing, Inc. | 76655K103 | $842K | 0,27 | 48 243 | EC | US |
| SIGA Technologies, Inc. | 826917106 | $809K | 0,26 | 175 770 | EC | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $764K | 0,24 | 764 159 | STIV | CA |
| Progress Software Corp. | 743312100 | $752K | 0,24 | 26 997 | EC | US |
| Aebi Schmidt Holding AG | — | $671K | 0,21 | 57 788 | EC | CH |
| eGain Corp. | 28225C806 | $650K | 0,21 | 86 038 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | — | $154K | 0,05 | 153 822 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
30,8%
Healthcare
18,0%
Technology
10,8%
Financial Services
6,0%
Real Estate
3,7%
Consumer products
3,0%
Energy
2,7%
Financials
2,7%
Diversified Consumer Services
2,6%
Communication Services
2,1%
Materials
1,6%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
1,2%
Telecommunication
0,7%
Autre/Non mappé
12,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 92 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $32 037 724 | 15,25% | 344 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $17 953 008 | 8,54% | 192 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 119 000 | 7,20% | 162 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $13 781 283 | 6,56% | 148 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13 238 470 | 6,30% | 142 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11 254 761 | 5,36% | 120 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $9 567 714 | 4,55% | 136 624 | Actions | 31 mars 2026 |
| MCF Advisors LLC | $9 033 437 | 4,30% | 97 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $8 326 486 | 3,96% | 89 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $6 447 874 | 3,07% | 69 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 348 210 | 3,02% | 68 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $5 249 977 | 2,50% | 56 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $5 204 696 | 2,48% | 55 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $4 999 568 | 2,38% | 53 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $4 350 900 | 2,07% | 46 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $4 253 172 | 2,02% | 45 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 329 361 | 1,58% | 35 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 230 804 | 1,54% | 34 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 287 512 | 1,09% | 24 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $2 224 759 | 1,06% | 23 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUERRA PAN ADVISORS, LLC | $1 537 734 | 0,73% | 16 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1 532 801 | 0,73% | 17 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 488 880 | 0,71% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 416 298 | 0,67% | 15 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT | $1 401 129 | 0,67% | 15 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 391 731 | 0,66% | 14 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1 216 528 | 0,58% | 13 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 186 049 | 0,56% | 17 584 | Actions | 30 juin 2025 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 174 076 | 0,56% | 12 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 167 375 | 0,56% | 12 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 051 284 | 0,50% | 11 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $1 038 864 | 0,49% | 11 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $896 294 | 0,43% | 9 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $770 309 | 0,37% | 8 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $761 083 | 0,36% | 8 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $756 868 | 0,36% | 8 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $733 569 | 0,35% | 7 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $716 431 | 0,34% | 7 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. | $677 862 | 0,32% | 7 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $671 299 | 0,32% | 7 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $652 157 | 0,31% | 7 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $628 959 | 0,30% | 6 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $614 849 | 0,29% | 8 358 | Actions | 31 mars 2026 |
| Unified Investment Management | $579 528 | 0,28% | 6 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $500 224 | 0,24% | 5 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $465 275 | 0,22% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $431 612 | 0,21% | 4 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $416 142 | 0,20% | 4 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $400 339 | 0,19% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $390 831 | 0,19% | 4 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $388 505 | 0,18% | 4 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $364 233 | 0,17% | 3 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $347 576 | 0,17% | 5 153 | Actions | 30 juin 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $343 466 | 0,16% | 3 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caprock Group, LLC | $321 386 | 0,15% | 3 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $310 756 | 0,15% | 4 593 | Actions | 30 juin 2025 |
| Western Wealth Management, LLC | $285 664 | 0,14% | 3 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $281 656 | 0,13% | 3 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $274 512 | 0,13% | 2 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $270 658 | 0,13% | 2 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $251 262 | 0,12% | 2 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPATREE CAPITAL LLC | $245 570 | 0,12% | 4 035 | Actions | 31 mars 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $228 876 | 0,11% | 2 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenline Wealth Management LLC | $224 759 | 0,11% | 2 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $223 612 | 0,11% | 2 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $198 952 | 0,09% | 2 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $154 378 | 0,07% | 1 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $83 750 | 0,04% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $80 895 | 0,04% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64 766 | 0,03% | 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $41 875 | 0,02% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $38 155 | 0,02% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 011 | 0,02% | 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $27 637 | 0,01% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $17 495 | 0,01% | 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $17 288 | 0,01% | 235 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $13 748 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Align Financial, LLC | $13 121 | 0,01% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 856 | 0,01% | 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $12 469 | 0,01% | 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank, N.A. | $8 746 | 0,00% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $7 600 | 0,00% | 81 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 799 | 0,00% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5 211 | 0,00% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $4 197 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $3 908 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $2 419 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $370 | 0,00% | 3 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $218 | 0,00% | 2 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $186 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $20 | 0,00% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Motiv8 Investments LLC | $4 | 0,00% | 50 | Actions | 31 décembre 2025 |
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