MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSG)
Société de gestion · ARCX · Série S000085667 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,98
Au 21 août 2026
▲ +0,13 (+0,43%)
Variation sur 1 jour
$24,51 – $30,92
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $343.8M
- Portefeuille
- 59
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 61,17%
- Nombre effectif de positions
- 18,0
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| 3M | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
| 6M | ▲ +9,50% | ▲ +9,50% |
| YTD | ▲ +6,04% | ▲ +6,04% |
| 1Y | ▲ +10,54% | ▲ +10,62% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▲ +18,00% | ▲ +18,09% |
- Volatilité 1A
- 17,83%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,65
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$35.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$116.5M
- 12 derniers mois
- +$208.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 59 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.7M | 0,50 | 20 125 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $1.7M | 0,50 | 34 309 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $1.7M | 0,49 | 2 970 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $1.7M | 0,48 | 8 106 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.6M | 0,48 | 25 600 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.5M | 0,45 | 21 608 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $969K | 0,28 | 19 945 | EC | CA |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $719K | 0,21 | 14 881 | EC | US |
| EURO CURRENCY | — | $7 | 0,00 | 6 | OTHER | N/A |
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Répartition sectorielle
Technology
47,1%
Communication Services
11,3%
Industrials
8,8%
Retail
7,9%
Financial Services
5,7%
Healthcare
5,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Consumer Staples
1,7%
Energy
1,5%
Communications
1,2%
Financials
0,5%
Autre/Non mappé
5,8%
Dividendes 2 paiements
0,07%
Rendement TTM
$0,02
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 décembre 2025 | $0,0200 |
| 31 juillet 2025 | $0,0020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $53 148 878 | 28,71% | 1 755 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $31 763 893 | 17,16% | 1 030 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31 474 710 | 17,00% | 1 077 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $25 589 659 | 13,82% | 845 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 145 000 | 4,40% | 269 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5 212 316 | 2,82% | 172 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $4 034 111 | 2,18% | 133 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 872 750 | 2,09% | 127 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 554 214 | 1,92% | 117 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 960 121 | 1,60% | 97 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 793 943 | 1,51% | 92 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 163 959 | 1,17% | 71 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 724 018 | 0,93% | 56 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 416 649 | 0,77% | 46 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 155 409 | 0,62% | 38 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 071 328 | 0,58% | 35 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $892 171 | 0,48% | 29 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCarthy & Cox | $811 584 | 0,44% | 28 674 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $497 545 | 0,27% | 16 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $470 845 | 0,25% | 15 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. | $466 115 | 0,25% | 15 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $326 952 | 0,18% | 10 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $302 677 | 0,16% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $299 196 | 0,16% | 9 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $257 275 | 0,14% | 8 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $202 067 | 0,11% | 6 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $156 363 | 0,08% | 5 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $151 135 | 0,08% | 4 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46 884 | 0,03% | 1 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $43 283 | 0,02% | 1 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37 138 | 0,02% | 1 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19 674 | 0,01% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 614 | 0,01% | 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10 715 | 0,01% | 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 330 | 0,00% | 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 751 | 0,00% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $1 634 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $1 619 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $568 | 0,00% | 18 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $439 | 0,00% | 14 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $435 | 0,00% | 14 366 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
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| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |