Fidelity Merrimack Street Trust (FCOR)
Société de gestion · ARCX · Série S000040431 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $342.3M
- Portefeuille
- 571
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 11,22%
- Nombre effectif de positions
- 251,7
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$14.3M
- 12 derniers mois
- +$90.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 571 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $8.1M | 2,36 | 8 077 735 | STIV | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UR7 | $7.9M | 2,31 | 8 220 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $4.2M | 1,21 | 4 070 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBL8 | $3.2M | 0,94 | 3 240 000 | DBT | IE |
| WESTERN GAS PARTNERS LP | 958667AC1 | $2.8M | 0,81 | 2 844 000 | DBT | US |
| BAYER US FIN LLC | 07274EAM5 | $2.7M | 0,78 | 2 480 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKQ1 | $2.5M | 0,72 | 2 500 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DR3 | $2.4M | 0,70 | 2 246 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3D3 | $2.4M | 0,70 | 2 350 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PDK9 | $2.3M | 0,68 | 2 240 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCK9 | $2.2M | 0,63 | 2 120 000 | DBT | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CH0 | $2.1M | 0,61 | 2 260 000 | DBT | GB |
| EXELON CORP | 30161NBE0 | $2.1M | 0,61 | 2 248 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172CX5 | $2.0M | 0,60 | 1 951 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | 33767BAD1 | $2.0M | 0,60 | 2 120 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | 174610BH7 | $2.0M | 0,60 | 1 984 000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCE US INC | 85855CAK6 | $1.9M | 0,56 | 1 904 000 | DBT | US |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION CO LLC | 340711BC3 | $1.9M | 0,55 | 1 837 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GMA4 | $1.9M | 0,55 | 1 840 000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AK8 | $1.8M | 0,52 | 1 834 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703TAM8 | $1.8M | 0,51 | 1 740 000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484AN1 | $1.7M | 0,50 | 1 681 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC | 19828AAF4 | $1.6M | 0,47 | 1 613 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACQ6 | $1.6M | 0,47 | 1 790 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PEV4 | $1.6M | 0,47 | 1 570 000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAQ1 | $1.6M | 0,46 | 1 581 000 | DBT | US |
| TARGA RES CORP | 87612GAM3 | $1.6M | 0,46 | 1 550 000 | DBT | US |
| JERSEY MIKES FUNDING LLC | 476681AG6 | $1.6M | 0,46 | 1 596 000 | ABS-CBDO | US |
| PEACHTREE CORNERS FUNDING TRUST II | 70470BAA7 | $1.6M | 0,46 | 1 500 000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AF8 | $1.6M | 0,45 | 1 712 000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $1.5M | 0,45 | 1 610 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YED3 | $1.5M | 0,45 | 1 750 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441CBT1 | $1.5M | 0,45 | 1 560 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFR8 | $1.5M | 0,45 | 1 493 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441CBU8 | $1.5M | 0,45 | 1 760 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $1.5M | 0,44 | 1 500 000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES LP | 22003BAM8 | $1.5M | 0,44 | 1 660 000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WAS4 | $1.5M | 0,44 | 1 500 000 | DBT | JP |
| MSCI INC | 55354GAS9 | $1.5M | 0,44 | 1 547 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EF3 | $1.5M | 0,43 | 1 490 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BK9 | $1.5M | 0,43 | 1 498 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DC6 | $1.5M | 0,43 | 1 535 000 | DBT | US |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $1.4M | 0,42 | 1 400 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAJ4 | $1.4M | 0,42 | 1 490 000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AB3 | $1.4M | 0,42 | 1 412 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BZ7 | $1.4M | 0,42 | 1 400 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VHJ6 | $1.4M | 0,41 | 1 440 000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FW8 | $1.4M | 0,41 | 1 400 000 | DBT | AU |
| WILLIAMS COS INC | 969457BZ2 | $1.4M | 0,41 | 1 413 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38145GAS9 | $1.4M | 0,41 | 1 420 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 75 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 050 732 | 11,10% | 296 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13 506 816 | 10,67% | 286 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $12 602 469 | 9,96% | 267 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 786 744 | 7,73% | 207 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $9 115 938 | 7,20% | 193 421 | Actions | 31 mars 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $7 859 782 | 6,21% | 166 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $6 653 525 | 5,26% | 141 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $5 360 566 | 4,24% | 113 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 125 576 | 3,26% | 87 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 163 327 | 2,50% | 67 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 985 988 | 2,36% | 63 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeshore Capital Group, Inc. | $2 841 597 | 2,24% | 60 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $2 438 902 | 1,93% | 52 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 290 424 | 1,81% | 48 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 223 877 | 1,76% | 47 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARWA LLC | $2 156 148 | 1,70% | 46 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 867 329 | 1,48% | 39 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 677 833 | 1,33% | 35 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 610 113 | 1,27% | 34 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 287 808 | 1,02% | 27 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 266 779 | 1,00% | 26 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1 258 555 | 0,99% | 26 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 077 237 | 0,85% | 22 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $963 656 | 0,76% | 20 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $873 444 | 0,69% | 18 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kapstone Financial Advisors LLC | $859 450 | 0,68% | 18 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $852 975 | 0,67% | 18 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $800 031 | 0,63% | 16 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $738 126 | 0,58% | 15 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $667 815 | 0,53% | 14 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $619 788 | 0,49% | 13 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $612 449 | 0,48% | 12 995 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $566 743 | 0,45% | 12 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $561 085 | 0,44% | 11 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $560 998 | 0,44% | 11 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $554 338 | 0,44% | 11 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $538 952 | 0,43% | 11 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $535 305 | 0,42% | 11 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $529 216 | 0,42% | 11 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $479 000 | 0,38% | 10 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $386 029 | 0,30% | 8 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $342 800 | 0,27% | 7 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Griffith & Werner, Inc. | $340 000 | 0,27% | 7 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $332 919 | 0,26% | 6 960 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Virtus Wealth Solutions LLC | $291 154 | 0,23% | 6 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $286 733 | 0,23% | 6 038 | Actions | 30 juin 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $225 097 | 0,18% | 4 776 | Actions | 31 mars 2026 |
| PFG Investments, LLC | $224 634 | 0,18% | 4 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $219 457 | 0,17% | 4 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219 200 | 0,17% | 4 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $214 507 | 0,17% | 4 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $213 945 | 0,17% | 4 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131 549 | 0,10% | 2 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $104 936 | 0,08% | 2 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $102 504 | 0,08% | 2 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $92 000 | 0,07% | 1 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| EASTERN BANK | $53 751 | 0,04% | 1 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $53 000 | 0,04% | 1 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $48 781 | 0,04% | 1 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $39 795 | 0,03% | 832 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $39 229 | 0,03% | 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $17 964 | 0,01% | 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 220 | 0,01% | 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15 229 | 0,01% | 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 430 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $8 204 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 544 | 0,01% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6 268 | 0,00% | 133 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 529 | 0,00% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 231 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $1 038 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $980 | 0,00% | 20 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $460 | 0,00% | 9 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $295 | 0,00% | 6 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
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| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |
| EVUS iShares Trust | $339.7M |