Répartition sectorielle

04
Healthcare 5,7%
Technology 3,4%
Financials 2,1%
Industrials 1,6%
Communication Services 1,3%
Retail 1,0%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,3%
Autre/Non mappé 83,6%

Portefeuille complet 98 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $31 063 081 18,61% 1 072 620 $3 943 369 Baisse ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $10 054 881 6,02% 197 348 $1 290 988 Hausse ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $9 413 031 5,64% 252 631 $1 389 575 Hausse ×3
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $8 957 818 5,37% 326 095 $-536 114 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 291 867 4,97% 32 649 $-578 861 Baisse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $6 308 473 3,78% 151 174 $751 872 Hausse ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $5 723 826 3,43% 110 734 $925 885 Hausse ×2
NBSD Neuberger Berman ETF Trust $5 232 018 3,13% 103 592 $-379 145 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 277 921 2,56% 6 229 $1 415 295 Hausse ×1
IWF iShares Trust $4 018 265 2,41% 32 361 $561 014 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $3 688 744 2,21% 16 811 $446 047 Baisse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $3 590 482 2,15% 87 042 $129 297 Baisse ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $3 548 467 2,13% 140 980 $-314 980 Baisse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3 045 385 1,82% 27 648 $147 594 Baisse ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 932 245 1,76% 57 495 $-578 697 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 487 849 1,49% 8 598 $85 562 Baisse ×2
OEF iShares Trust $2 370 631 1,42% 6 479 $309 717
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 320 437 1,39% 9 807 $169 657 Baisse ×1
ITOT iShares Trust $2 261 079 1,35% 13 764 $300 619
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2 214 184 1,33% 11 772 $734 134 Hausse ×1
SPY SPY $1 948 236 1,17% 2 609 $261 329 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 804 979 1,08% 20 954 $279 383 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 794 376 1,07% 53 025 $249 794 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 467 936 0,88% 6 159 $320 577 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 408 366 0,84% 7 423 $-65 197 Baisse ×1
IVW iShares Trust $1 338 992 0,80% 9 736 $237 753
DFAC Dimensional ETF Trust $1 278 500 0,77% 28 821 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 262 946 0,76% 3 534 $424 996 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 168 298 0,70% 39 698 $150 453
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 153 751 0,69% 3 093 $-52 664 Baisse ×4
IQLT iShares Trust $978 181 0,59% 19 741 $-132 678 Baisse ×3
AIVL WisdomTree Trust $959 321 0,57% 7 316 $77 301 Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $908 673 0,54% 5 750 Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $868 510 0,52% 24 950 $92 285 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $842 657 0,50% 1 684 $35 684
IWD iShares Trust $752 745 0,45% 3 105 $89 300
DFSI Dimensional ETF Trust $739 920 0,44% 16 406 $301 952 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $731 393 0,44% 2 070 $137 593
DFUS Dimensional ETF Trust $730 167 0,44% 8 911 $-67 925 Baisse ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $727 126 0,44% 76 782 $103 656
USFR WisdomTree Trust $725 493 0,43% 14 409 $144
IBDU iShares Trust $710 673 0,43% 30 685 $84 040 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $704 065 0,42% 587 $-332 516 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $655 921 0,39% 4 473 $-20 668 Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $649 159 0,39% 9 111 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $616 877 0,37% 3 083 $177 214 Hausse ×2
IVE iShares Trust $610 564 0,37% 2 689 $42 782
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $590 910 0,35% 16 355 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $549 260 0,33% 1 678 $-120 836 Baisse ×1
IBDS iShares Trust $544 369 0,33% 22 476 $-40 688 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $530 533 0,32% 552 $224 957 Hausse ×1
CVSB Morgan Stanley ETF Trust $512 274 0,31% 10 116 $-10 121 Baisse ×1
IBDT iShares Trust $506 219 0,30% 20 048 $-477 Hausse ×6
TFLO iShares Trust $483 147 0,29% 9 543 $282 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $481 682 0,29% 5 488 $-65 195 Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $478 264 0,29% 5 936 Hausse ×1
DLN WisdomTree Trust $458 772 0,27% 4 763 $33 293
BND Vanguard Total Bond Market ETF $446 113 0,27% 6 077 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $443 678 0,27% 1 199 $109 073 Hausse ×1
DON WisdomTree Trust $440 856 0,26% 7 800 $12 077 Baisse ×1
IBDR iShares Trust $419 227 0,25% 17 302 $-133 493 Baisse ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $411 827 0,25% 3 821 $67 517
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $409 073 0,25% 5 577 $51 561 Baisse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $407 805 0,24% 7 548 $35 039 Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $394 889 0,24% 1 812 $-13 329 Baisse ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $378 385 0,23% 334 Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $367 467 0,22% 6 156 Hausse ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $355 681 0,21% 7 628 $85 231 Hausse ×3
DES WisdomTree Trust $353 509 0,21% 8 690 $35 260 Baisse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $353 474 0,21% 2 611 $-200 598 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $352 147 0,21% 2 522 Hausse ×1
IBDV iShares Trust $331 951 0,20% 15 227 $11 887 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $326 796 0,20% 452 Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $320 507 0,19% 6 124 $12 170 Hausse ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $312 728 0,19% 1 287 $33 127
MUNI PIMCO ETF Trust $305 253 0,18% 5 803 $4 346 Hausse ×1
IVV iShares Trust $296 194 0,18% 396 $37 843
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $295 019 0,18% 3 733 $-2 164 Baisse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $293 583 0,18% 1 044 $-67 820 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $289 567 0,17% 1 293 $26 855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $288 128 0,17% 1 145 Hausse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $280 269 0,17% 3 220 $64 304
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $265 772 0,16% 1 345 $17 915
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $255 406 0,15% 10 580 $-32 501 Baisse ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $247 006 0,15% 1 454 $46 997 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $241 584 0,14% 2 133 $-23 505
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $241 360 0,14% 8 000 $-42 160
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $232 285 0,14% 4 016 $803
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231 686 0,14% 1 803 $-220 289 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $228 032 0,14% 7 191 $7 407
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $226 757 0,14% 3 167 $-59 441 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $226 650 0,14% 600
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $226 533 0,14% 760 Hausse ×1
IWN iShares Trust $215 006 0,13% 972 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $207 323 0,12% 1 146
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $204 647 0,12% 2 477 Hausse ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $201 056 0,12% 10 521 $19 674
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $119 570 0,07% 11 000 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFIC $9 413 031 5,64% en hausse ×3
DUHP $6 308 473 3,78% en hausse ×6
IBDU $710 673 0,43% en hausse ×6
IBDT $506 219 0,30% en hausse ×6
DFSU $355 681 0,21% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DFAC $1 278 500 28 821 0,77%
VYM $908 673 5 750 0,54%
VEA $649 159 9 111 0,39%
SCHA $590 910 16 355 0,35%
VO $478 264 5 936 0,29%
BND $446 113 6 077 0,27%
URI $378 385 334 0,23%
VWO $367 467 6 156 0,22%
INTC $352 147 2 522 0,21%
AMAT $326 796 452 0,20%
ABBV $288 128 1 145 0,17%
AVGO $226 650 600 0,14%
TXN $226 533 760 0,14%
IWN $215 006 972 0,13%
PM $207 323 1 146 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SCHB Réduit -8K +$3.9M
VOO A acheté plus +1K +$1.4M
DFIC A acheté plus +27K +$1.4M
PVAL A acheté plus +8K +$1.3M
DFAU A acheté plus +4K +$926K
DUHP A acheté plus +15 +$752K
IUSG A acheté plus +2K +$734K
JNJ Réduit -4K -$579K
JMST Réduit -11K -$579K
IWF A acheté plus +24K +$561K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VTEB 30 juin 2025 10 034 $497 887
LQD 30 juin 2025 3 221 $350 090
IBDQ 31 décembre 2025 12 208 $307 520
VUSB 30 septembre 2025 6 158 $307 069
AMGN 30 juin 2025 953 $296 907 44,4%
IRM 30 juin 2025 3 425 $294 687 10,5%
HD 30 juin 2025 775 $284 030 -22,9%
IDXX 31 décembre 2025 380 $242 778 -23,4%
PFE 30 septembre 2025 9 800 $237 563 9,1%
T 30 juin 2026 8 006 $232 096 17,4%
YUM 30 juin 2026 1 490 $231 665 -14,9%
T 31 décembre 2025 8 006 $226 091 -2,2%
ISRG 30 septembre 2025 415 $225 515 -12,4%
REGN 31 décembre 2025 390 $219 285 -4,8%
DE 31 décembre 2025 476 $217 656 47,6%
MUB 30 septembre 2025 2 066 $215 862
MCD 31 décembre 2025 687 $208 772 -24,1%
PM 30 septembre 2025 1 146 $208 721 15,6%
GDDY 30 septembre 2025 1 155 $207 969 -29,0%
AVGO 31 mars 2026 600 $207 660 14,7%
XOM 30 juin 2026 1 217 $206 476 20,0%
MA 31 mars 2026 360 $205 517 10,5%
HD 31 décembre 2025 500 $202 595 -17,8%
PGR 30 septembre 2025 753 $200 946 -14,8%