ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC
CIK 2008554 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $166.9M
- Positions
- 98
- Au
- 30 juin 2026
#7 046 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.6%
Valeur du portefeuille TQ : +12.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 55,92%
- Poids des 25 principales participations
- 78,02%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 17,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,24% Achats estimés $16 063 979 · Ventes $6 674 190
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 36
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
5,7%
Technology
3,4%
Industrials
1,6%
Communication Services
1,2%
Retail
1,0%
Financials
1,0%
Financial Services
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
84,1%
Portefeuille complet 98 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $31 063 081 | 18,61% | 1 072 620 | $3 943 369 | Baisse ×1 | ||
| PVAL | $10 054 881 | 6,02% | 197 348 | $1 290 988 | Hausse ×2 | ||
| DFIC | $9 413 031 | 5,64% | 252 631 | $1 389 575 | Hausse ×3 | ||
| CGMU | $8 957 818 | 5,37% | 326 095 | $-536 114 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 291 867 | 4,97% | 32 649 | $-578 861 | Baisse ×1 | ||
| DUHP | $6 308 473 | 3,78% | 151 174 | $751 872 | Hausse ×6 | ||
| DFAU | $5 723 826 | 3,43% | 110 734 | $925 885 | Hausse ×2 | ||
| NBSD | $5 232 018 | 3,13% | 103 592 | $-379 145 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $4 277 921 | 2,56% | 6 229 | $1 415 295 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $4 018 265 | 2,41% | 32 361 | $561 014 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $3 688 744 | 2,21% | 16 811 | $446 047 | Baisse ×2 | ||
| DFAI | $3 590 482 | 2,15% | 87 042 | $129 297 | Baisse ×3 | ||
| FLMI | $3 548 467 | 2,13% | 140 980 | $-314 980 | Baisse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3 045 385 | 1,82% | 27 648 | $147 594 | Baisse ×3 | ||
| JMST | $2 932 245 | 1,76% | 57 495 | $-578 697 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 487 849 | 1,49% | 8 598 | $85 562 | Baisse ×2 | ||
| OEF | $2 370 631 | 1,42% | 6 479 | $309 717 | |||
| VIG | $2 320 437 | 1,39% | 9 807 | $169 657 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $2 261 079 | 1,35% | 13 764 | $300 619 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 214 184 | 1,33% | 11 772 | $734 134 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 948 236 | 1,17% | 2 609 | $261 329 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $1 804 979 | 1,08% | 20 954 | $279 383 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $1 794 376 | 1,07% | 53 025 | $249 794 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 467 936 | 0,88% | 6 159 | $320 577 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 408 366 | 0,84% | 7 423 | $-65 197 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $1 338 992 | 0,80% | 9 736 | $237 753 | |||
| DFAC | $1 278 500 | 0,77% | 28 821 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 262 946 | 0,76% | 3 534 | $424 996 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $1 168 298 | 0,70% | 39 698 | $150 453 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 153 751 | 0,69% | 3 093 | $-52 664 | Baisse ×4 | ||
| IQLT | $978 181 | 0,59% | 19 741 | $-132 678 | Baisse ×3 | ||
| AIVL | $959 321 | 0,57% | 7 316 | $77 301 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $908 673 | 0,54% | 5 750 | Hausse ×1 | |||
| SCHV | $868 510 | 0,52% | 24 950 | $92 285 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $842 657 | 0,50% | 1 684 | $35 684 | |||
| IWD | $752 745 | 0,45% | 3 105 | $89 300 | |||
| DFSI | $739 920 | 0,44% | 16 406 | $301 952 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $731 393 | 0,44% | 2 070 | $137 593 | |||
| DFUS | $730 167 | 0,44% | 8 911 | $-67 925 | Baisse ×1 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $727 126 | 0,44% | 76 782 | $103 656 | |||
| USFR | $725 493 | 0,43% | 14 409 | $144 | |||
| IBDU | $710 673 | 0,43% | 30 685 | $84 040 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $704 065 | 0,42% | 587 | $-332 516 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $655 921 | 0,39% | 4 473 | $-20 668 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $649 159 | 0,39% | 9 111 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $616 877 | 0,37% | 3 083 | $177 214 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $610 564 | 0,37% | 2 689 | $42 782 | |||
| SCHA | $590 910 | 0,35% | 16 355 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $549 260 | 0,33% | 1 678 | $-120 836 | Baisse ×1 | ||
| IBDS | $544 369 | 0,33% | 22 476 | $-40 688 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $530 533 | 0,32% | 552 | $224 957 | Hausse ×1 | ||
| CVSB | $512 274 | 0,31% | 10 116 | $-10 121 | Baisse ×1 | ||
| IBDT | $506 219 | 0,30% | 20 048 | $-477 | Hausse ×6 | ||
| TFLO | $483 147 | 0,29% | 9 543 | $282 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $481 682 | 0,29% | 5 488 | $-65 195 | Baisse ×1 | ||
| VO | $478 264 | 0,29% | 5 936 | Hausse ×1 | |||
| DLN | $458 772 | 0,27% | 4 763 | $33 293 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $446 113 | 0,27% | 6 077 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $443 678 | 0,27% | 1 199 | $109 073 | Hausse ×1 | ||
| DON | $440 856 | 0,26% | 7 800 | $12 077 | Baisse ×1 | ||
| IBDR | $419 227 | 0,25% | 17 302 | $-133 493 | Baisse ×2 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $411 827 | 0,25% | 3 821 | $67 517 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $409 073 | 0,25% | 5 577 | $51 561 | Baisse ×1 | ||
| PRF | $407 805 | 0,24% | 7 548 | $35 039 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $394 889 | 0,24% | 1 812 | $-13 329 | Baisse ×3 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $378 385 | 0,23% | 334 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $367 467 | 0,22% | 6 156 | Hausse ×1 | |||
| DFSU | $355 681 | 0,21% | 7 628 | $85 231 | Hausse ×3 | ||
| DES | $353 509 | 0,21% | 8 690 | $35 260 | Baisse ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $353 474 | 0,21% | 2 611 | $-200 598 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $352 147 | 0,21% | 2 522 | Hausse ×1 | |||
| IBDV | $331 951 | 0,20% | 15 227 | $11 887 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $326 796 | 0,20% | 452 | Hausse ×1 | |||
| BINC | $320 507 | 0,19% | 6 124 | $12 170 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $312 728 | 0,19% | 1 287 | $33 127 | |||
| MUNI | $305 253 | 0,18% | 5 803 | $4 346 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $296 194 | 0,18% | 396 | $37 843 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $295 019 | 0,18% | 3 733 | $-2 164 | Baisse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $293 583 | 0,18% | 1 044 | $-67 820 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $289 567 | 0,17% | 1 293 | $26 855 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $288 128 | 0,17% | 1 145 | Hausse ×1 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $280 269 | 0,17% | 3 220 | $64 304 | |||
| VOE | $265 772 | 0,16% | 1 345 | $17 915 | |||
| SCHO | $255 406 | 0,15% | 10 580 | $-32 501 | Baisse ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $247 006 | 0,15% | 1 454 | $46 997 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $241 584 | 0,14% | 2 133 | $-23 505 | |||
| PHYS | $241 360 | 0,14% | 8 000 | $-42 160 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $232 285 | 0,14% | 4 016 | $803 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $231 686 | 0,14% | 1 803 | $-220 289 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $228 032 | 0,14% | 7 191 | $7 407 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $226 757 | 0,14% | 3 167 | $-59 441 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $226 650 | 0,14% | 600 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $226 533 | 0,14% | 760 | Hausse ×1 | |||
| IWN | $215 006 | 0,13% | 972 | Hausse ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $207 323 | 0,12% | 1 146 | ||||
| VOOG | $204 647 | 0,12% | 2 477 | Hausse ×1 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $201 056 | 0,12% | 10 521 | $19 674 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $119 570 | 0,07% | 11 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFIC | $9 413 031 | 5,64% | en hausse ×3 |
| DUHP | $6 308 473 | 3,78% | en hausse ×6 |
| IBDU | $710 673 | 0,43% | en hausse ×6 |
| IBDT | $506 219 | 0,30% | en hausse ×6 |
| DFSU | $355 681 | 0,21% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DFAC | $1 278 500 | 28 821 | 0,77% |
| VYM | $908 673 | 5 750 | 0,54% |
| VEA | $649 159 | 9 111 | 0,39% |
| SCHA | $590 910 | 16 355 | 0,35% |
| VO | $478 264 | 5 936 | 0,29% |
| BND | $446 113 | 6 077 | 0,27% |
| URI | $378 385 | 334 | 0,23% |
| VWO | $367 467 | 6 156 | 0,22% |
| INTC | $352 147 | 2 522 | 0,21% |
| AMAT | $326 796 | 452 | 0,20% |
| ABBV | $288 128 | 1 145 | 0,17% |
| AVGO | $226 650 | 600 | 0,14% |
| TXN | $226 533 | 760 | 0,14% |
| IWN | $215 006 | 972 | 0,13% |
| PM | $207 323 | 1 146 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHB | Réduit | -8K | +$3.9M |
| VOO | A acheté plus | +1K | +$1.4M |
| DFIC | A acheté plus | +27K | +$1.4M |
| PVAL | A acheté plus | +8K | +$1.3M |
| DFAU | A acheté plus | +4K | +$926K |
| DUHP | A acheté plus | +15 | +$752K |
| IUSG | A acheté plus | +2K | +$734K |
| JNJ | Réduit | -4K | -$579K |
| JMST | Réduit | -11K | -$579K |
| IWF | A acheté plus | +24K | +$561K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 30 juin 2025 | 10 034 | $497 887 | Ne suit plus |
| LQD | 30 juin 2025 | 3 221 | $350 090 | Ne suit plus |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 12 208 | $307 520 | Ne suit plus |
| VUSB | 30 septembre 2025 | 6 158 | $307 069 | Ne suit plus |
| AMGN | 30 juin 2025 | 953 | $296 907 | 57,2% |
| IRM | 30 juin 2025 | 3 425 | $294 687 | 20,9% |
| HD | 30 juin 2025 | 775 | $284 030 | -5,3% |
| GDDY | 31 mars 2025 | 1 284 | $253 423 | -45,5% |
| IDXX | 31 décembre 2025 | 380 | $242 778 | -15,8% |
| PFE | 30 septembre 2025 | 9 800 | $237 563 | 10,9% |
| T | 30 juin 2026 | 8 006 | $232 096 | 22,3% |
| YUM | 30 juin 2026 | 1 490 | $231 665 | -8,1% |
| T | 31 décembre 2025 | 8 006 | $226 091 | 2,0% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 415 | $225 515 | -10,0% |
| REGN | 31 décembre 2025 | 390 | $219 285 | 8,9% |
| ANET | 31 mars 2025 | 1 976 | $218 407 | 143,6% |
| DE | 31 décembre 2025 | 476 | $217 656 | 27,2% |
| MUB | 30 septembre 2025 | 2 066 | $215 862 | Ne suit plus |
| VTI | 31 mars 2025 | 723 | $209 533 | Ne suit plus |
| MCD | 31 décembre 2025 | 687 | $208 772 | -11,2% |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 146 | $208 721 | 15,6% |
| GDDY | 30 septembre 2025 | 1 155 | $207 969 | -28,2% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 600 | $207 660 | 16,9% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 217 | $206 476 | 22,8% |
| MA | 31 mars 2026 | 360 | $205 517 | 16,3% |
| HD | 31 décembre 2025 | 500 | $202 595 | 0,9% |
| PGR | 30 septembre 2025 | 753 | $200 946 | -13,5% |