NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)
Société de gestion · CBSX · Série S000077194 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$498.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.7B
- 12 derniers mois
- +$5.1B
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 508 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $7.4M | 0,09 | 66 162 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $7.4M | 0,09 | 101 712 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $7.4M | 0,09 | 49 015 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $7.3M | 0,09 | 89 916 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $7.3M | 0,09 | 62 147 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $7.3M | 0,09 | 30 493 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $7.2M | 0,09 | 90 766 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $7.2M | 0,09 | 36 599 | EC | NL |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $7.2M | 0,09 | 33 861 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $7.1M | 0,09 | 45 233 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $7.1M | 0,09 | 62 932 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $7.1M | 0,09 | 6 465 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $7.0M | 0,09 | 143 546 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $7.0M | 0,09 | 32 796 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $7.0M | 0,09 | 107 400 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $7.0M | 0,09 | 42 531 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $6.9M | 0,08 | 44 219 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $6.8M | 0,08 | 24 166 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $6.6M | 0,08 | 30 357 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $6.6M | 0,08 | 82 860 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $6.6M | 0,08 | 4 772 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $6.6M | 0,08 | 22 095 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $6.5M | 0,08 | 561 273 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $6.5M | 0,08 | 5 917 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $6.4M | 0,08 | 141 684 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $6.4M | 0,08 | 31 222 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $6.3M | 0,08 | 111 994 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $6.3M | 0,08 | 20 028 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $6.3M | 0,08 | 86 898 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $6.3M | 0,08 | 8 587 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $6.2M | 0,08 | 46 071 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $6.1M | 0,08 | 92 106 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $6.1M | 0,07 | 10 794 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $6.0M | 0,07 | 22 217 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $6.0M | 0,07 | 187 511 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $6.0M | 0,07 | 23 961 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $5.9M | 0,07 | 127 192 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $5.9M | 0,07 | 52 164 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $5.8M | 0,07 | 46 141 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $5.8M | 0,07 | 63 803 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $5.7M | 0,07 | 76 362 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $5.7M | 0,07 | 59 839 | EC | BM |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $5.7M | 0,07 | 70 949 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $5.7M | 0,07 | 145 649 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $5.6M | 0,07 | 88 662 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $5.6M | 0,07 | 12 552 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $5.5M | 0,07 | 78 395 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $5.5M | 0,07 | 32 620 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $5.5M | 0,07 | 313 865 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.5M | 0,07 | 31 549 | EC | US |
Page 5
sur 11
Détenteurs institutionnels (13F) 479 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $279 113 012 | 16,48% | 5 257 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $57 368 044 | 3,39% | 1 080 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $54 732 923 | 3,23% | 1 030 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $53 593 060 | 3,16% | 1 010 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53 016 452 | 3,13% | 998 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $46 870 444 | 2,77% | 882 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $41 524 257 | 2,45% | 782 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 657 525 | 2,22% | 709 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $36 330 336 | 2,15% | 684 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35 676 020 | 2,11% | 671 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $28 258 951 | 1,67% | 532 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $21 490 914 | 1,27% | 404 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18 840 838 | 1,11% | 354 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $18 160 676 | 1,07% | 335 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17 785 150 | 1,05% | 335 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $15 968 974 | 0,94% | 300 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $14 859 198 | 0,88% | 279 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 854 654 | 0,88% | 279 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14 615 781 | 0,86% | 275 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $14 308 304 | 0,84% | 269 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| URS Advisory LLC | $13 916 282 | 0,82% | 262 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13 082 597 | 0,77% | 246 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 231 936 | 0,72% | 230 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 152 659 | 0,72% | 228 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11 697 054 | 0,69% | 220 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 669 182 | 0,69% | 219 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $11 397 222 | 0,67% | 214 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $10 210 786 | 0,60% | 192 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $10 198 796 | 0,60% | 192 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10 114 092 | 0,60% | 190 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $10 046 419 | 0,59% | 189 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9 817 550 | 0,58% | 184 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $9 590 057 | 0,57% | 180 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9 253 762 | 0,55% | 174 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $9 243 155 | 0,55% | 174 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $9 217 486 | 0,54% | 173 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $8 688 785 | 0,51% | 163 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 614 575 | 0,51% | 162 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8 339 643 | 0,49% | 157 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $8 327 849 | 0,49% | 156 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 687 432 | 0,45% | 144 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $7 611 458 | 0,45% | 143 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7 273 197 | 0,43% | 136 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $7 257 325 | 0,43% | 136 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 092 824 | 0,42% | 133 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 062 081 | 0,42% | 133 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7 053 537 | 0,42% | 132 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $7 025 725 | 0,41% | 132 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $6 979 113 | 0,41% | 131 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $6 784 863 | 0,40% | 127 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $6 684 991 | 0,39% | 125 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6 636 144 | 0,39% | 124 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 601 104 | 0,39% | 124 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $6 461 212 | 0,38% | 121 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6 326 735 | 0,37% | 119 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $6 056 661 | 0,36% | 114 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $5 856 141 | 0,35% | 118 594 | Actions | 31 mars 2026 |
| Prota Financial, LLC | $5 708 339 | 0,34% | 107 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 647 824 | 0,33% | 106 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5 635 274 | 0,33% | 106 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $5 603 270 | 0,33% | 113 495 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5 385 515 | 0,32% | 101 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5 369 597 | 0,32% | 101 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 344 477 | 0,32% | 100 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 343 060 | 0,32% | 100 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 222 477 | 0,31% | 98 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $5 187 729 | 0,31% | 97 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $5 092 010 | 0,30% | 95 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4 979 789 | 0,29% | 93 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Bank/AR/ | $4 979 470 | 0,29% | 93 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 930 654 | 0,29% | 92 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $4 855 094 | 0,29% | 91 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 847 756 | 0,29% | 91 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 832 919 | 0,29% | 91 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $4 743 509 | 0,28% | 89 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4 672 292 | 0,28% | 88 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4 474 432 | 0,26% | 84 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4 426 114 | 0,26% | 83 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $4 418 389 | 0,26% | 83 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4 387 168 | 0,26% | 82 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 372 035 | 0,26% | 82 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $4 357 360 | 0,26% | 82 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $4 219 487 | 0,25% | 79 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 105 388 | 0,24% | 76 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gainplan LLC | $4 054 961 | 0,24% | 76 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4 046 942 | 0,24% | 84 505 | Actions | 31 mars 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 919 128 | 0,23% | 73 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 896 598 | 0,23% | 73 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $3 859 378 | 0,23% | 72 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 785 676 | 0,22% | 71 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3 784 966 | 0,22% | 71 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 783 276 | 0,22% | 71 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $3 776 476 | 0,22% | 71 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Planning LLC | $3 753 994 | 0,22% | 70 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 698 968 | 0,22% | 69 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3 618 243 | 0,21% | 68 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $3 508 612 | 0,21% | 66 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $3 461 011 | 0,20% | 69 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3 449 363 | 0,20% | 64 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 223 998 | 0,19% | 60 727 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growt… | $8.2B |
| IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value… | $8.3B |
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… | $8.3B |
| VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND | $8.4B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 À effet de levier/Inverse | $8.4B |
| URTH iShares MSCI World ETF | $8.1B |
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $8.1B |
| FVD First Trust Value Line Dividend… | $8.0B |
| PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | $8.0B |
| SHLD Global X Defense Tech ETF | $8.0B |