Centennial Bank/AR/
CIK 1994744 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $310.7M
- Positions
- 341
- Au
- 30 juin 2026
#5 087 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.9%
Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 33,14%
- Poids des 25 principales participations
- 56,10%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 55,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,5% Achats estimés $22 165 426 · Ventes $16 203 424
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 26
- Augmenté
- 54
- Diminué
- 72
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,3%
Financials
2,9%
Retail
2,1%
Healthcare
1,9%
Utilities
1,5%
Energy
1,4%
Industrials
1,4%
Financial Services
1,2%
Consumer Staples
0,9%
Materials
0,7%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
76,5%
Portefeuille complet 341 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $14 019 776 | 4,51% | 89 315 | $1 951 836 | Hausse ×1 | ||
| DFAU | $13 908 952 | 4,48% | 269 084 | $1 818 732 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $13 404 606 | 4,31% | 70 358 | $5 184 077 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $13 354 530 | 4,30% | 187 432 | $1 626 608 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $11 772 306 | 3,79% | 28 748 | $1 605 354 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $8 808 152 | 2,83% | 11 795 | $1 391 024 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $7 611 914 | 2,45% | 98 715 | $959 196 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $6 983 369 | 2,25% | 67 925 | $787 193 | Hausse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $6 757 024 | 2,17% | 144 350 | $450 043 | Hausse ×1 | ||
| BIV | $6 356 129 | 2,05% | 82 870 | $83 324 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $6 342 653 | 2,04% | 81 410 | $67 658 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $6 050 306 | 1,95% | 40 795 | $1 083 376 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $5 823 572 | 1,87% | 52 788 | $935 334 | Hausse ×1 | ||
| XLI XLI | $5 421 867 | 1,74% | 29 271 | $1 329 128 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $5 001 299 | 1,61% | 59 717 | $-3 002 183 | Baisse ×1 | ||
| SPYI | $4 979 470 | 1,60% | 93 793 | $562 336 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $4 916 606 | 1,58% | 82 369 | $505 099 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 680 322 | 1,51% | 12 390 | $803 709 | Baisse ×1 | ||
| USFR | $4 471 886 | 1,44% | 88 816 | $198 624 | Hausse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $4 388 873 | 1,41% | 80 250 | $778 555 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 334 034 | 1,39% | 14 978 | $532 767 | |||
| XLG | $3 790 137 | 1,22% | 61 900 | $702 607 | Hausse ×1 | ||
| JQUA | $3 759 066 | 1,21% | 52 007 | $570 426 | Hausse ×1 | ||
| QLTA | $3 733 789 | 1,20% | 78 573 | $17 438 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $3 646 391 | 1,17% | 68 017 | $-86 376 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 503 031 | 1,13% | 9 391 | $-54 303 | Baisse ×1 | ||
| JMOM | $3 323 539 | 1,07% | 38 890 | $703 525 | Hausse ×1 | ||
| IDEV | $3 294 705 | 1,06% | 37 015 | Hausse ×1 | |||
| HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock | $3 173 218 | 1,02% | 111 146 | $-38 965 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $3 168 075 | 1,02% | 13 068 | $-158 553 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $3 155 175 | 1,02% | 8 565 | $-1 479 048 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $3 139 703 | 1,01% | 10 450 | $812 471 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $3 104 729 | 1,00% | 28 849 | $182 207 | Hausse ×1 | ||
| XLC XLC | $3 070 132 | 0,99% | 28 658 | $-113 545 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $2 812 082 | 0,90% | 3 755 | $335 763 | Baisse ×1 | ||
| SPIB | $2 586 391 | 0,83% | 77 298 | $-75 343 | Baisse ×1 | ||
| XLRE XLRE | $2 579 365 | 0,83% | 58 582 | $777 660 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $2 552 349 | 0,82% | 31 149 | $-56 359 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $2 549 349 | 0,82% | 16 068 | $609 405 | Hausse ×1 | ||
| XLP XLP | $2 494 260 | 0,80% | 30 026 | $219 889 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 357 315 | 0,76% | 5 440 | $1 188 595 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 354 600 | 0,76% | 2 440 | $1 692 526 | Hausse ×1 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $2 201 816 | 0,71% | 34 468 | $426 604 | Hausse ×1 | ||
| AVSC | $1 929 869 | 0,62% | 26 314 | $644 433 | Hausse ×1 | ||
| MUNI | $1 905 645 | 0,61% | 36 229 | $564 988 | Hausse ×1 | ||
| XLY XLY | $1 855 956 | 0,60% | 15 825 | $154 451 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $1 811 711 | 0,58% | 21 870 | $1 769 861 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 745 364 | 0,56% | 7 323 | $216 662 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 731 435 | 0,56% | 1 500 | $1 224 675 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 642 685 | 0,53% | 1 756 | $-107 046 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $1 544 777 | 0,50% | 4 661 | $204 391 | |||
| IWF | $1 426 713 | 0,46% | 11 490 | $118 091 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 402 164 | 0,45% | 8 459 | $-348 831 | Baisse ×1 | ||
| DFIP | $1 398 215 | 0,45% | 33 892 | $5 601 | Hausse ×1 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $1 386 817 | 0,45% | 8 975 | $156 524 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 363 002 | 0,44% | 4 164 | $79 288 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 359 007 | 0,44% | 11 999 | $-142 295 | Baisse ×1 | ||
| GVI | $1 331 280 | 0,43% | 12 548 | $67 442 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 250 788 | 0,40% | 3 540 | $235 304 | |||
| IVOO | $1 238 018 | 0,40% | 9 494 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 216 008 | 0,39% | 4 788 | $-76 591 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 196 279 | 0,38% | 12 499 | $-10 124 | |||
| XLU XLU | $1 157 349 | 0,37% | 25 526 | $-36 020 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $1 107 503 | 0,36% | 20 853 | $-568 | Hausse ×1 | ||
| SPTI | $1 098 381 | 0,35% | 38 689 | $-33 431 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 089 774 | 0,35% | 2 100 | $48 678 | |||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1 069 415 | 0,34% | 7 794 | $152 763 | |||
| XLB XLB | $1 020 463 | 0,33% | 20 076 | $231 087 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 002 734 | 0,32% | 17 598 | $136 885 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $996 633 | 0,32% | 5 509 | $52 707 | Baisse ×1 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $984 807 | 0,32% | 19 871 | $221 914 | Baisse ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $946 001 | 0,30% | 17 792 | $32 426 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $906 054 | 0,29% | 7 051 | $72 565 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $879 022 | 0,28% | 26 405 | $-178 681 | Baisse ×1 | ||
| IDV | $823 090 | 0,26% | 19 867 | $-18 108 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $814 931 | 0,26% | 3 696 | $-69 465 | Baisse ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $811 029 | 0,26% | 7 331 | $-18 694 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $788 461 | 0,25% | 2 331 | $53 132 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $783 879 | 0,25% | 8 129 | $-638 337 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $764 948 | 0,25% | 5 595 | $-150 368 | Hausse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $753 459 | 0,24% | 2 947 | $33 861 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $729 127 | 0,23% | 9 783 | $-15 773 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $720 823 | 0,23% | 1 099 | $644 143 | Hausse ×1 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $719 162 | 0,23% | 14 389 | $119 344 | Baisse ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $711 445 | 0,23% | 4 183 | $719 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $699 364 | 0,23% | 1 983 | $-5 447 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $698 080 | 0,22% | 2 342 | $242 433 | Baisse ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $688 522 | 0,22% | 6 130 | Hausse ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $670 050 | 0,22% | 9 000 | $11 430 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $647 077 | 0,21% | 4 779 | $-98 160 | Baisse ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $632 596 | 0,20% | 1 518 | $80 363 | |||
| VXF | $567 022 | 0,18% | 2 303 | $-999 528 | Baisse ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $564 546 | 0,18% | 7 400 | $33 522 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $549 482 | 0,18% | 7 637 | $45 516 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $545 604 | 0,18% | 9 469 | $-89 341 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $540 283 | 0,17% | 1 492 | $3 712 | Baisse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $525 830 | 0,17% | 5 058 | $-141 826 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $524 107 | 0,17% | 4 462 | $177 900 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $523 298 | 0,17% | 3 825 | $21 917 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $512 583 | 0,16% | 3 056 | $-185 347 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IDEV | $3 294 705 | 37 015 | 1,06% |
| IVOO | $1 238 018 | 9 494 | 0,40% |
| WPM | $688 522 | 6 130 | 0,22% |
| VIOO | $447 555 | 3 254 | 0,14% |
| SUB | $386 486 | 3 630 | 0,12% |
| SPYM | $318 389 | 3 623 | 0,10% |
| TSM | $238 785 | 500 | 0,08% |
| DFAI | $179 108 | 4 342 | 0,06% |
| DFUV | $166 955 | 3 035 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $150 349 | 672 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $148 455 | 672 | 0,05% |
| PTC | $113 610 | 1 000 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $109 692 | 642 | 0,04% |
| KRG | $95 243 | 3 356 | 0,03% |
| PAAA | $84 134 | 1 641 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| XLK | A acheté plus | +9K | +$5.2M |
| VEU | Réduit | -47K | -$3.0M |
| ACWI | A acheté plus | +2K | +$2.0M |
| DFAU | A acheté plus | +1K | +$1.8M |
| STX | A acheté plus | +750 | +$1.7M |
| VEA | A acheté plus | +4K | +$1.6M |
| IWB | A acheté plus | +234 | +$1.6M |
| GLD | Réduit | -2K | -$1.5M |
| SPY | A acheté plus | +390 | +$1.4M |
| XLI | A acheté plus | +4K | +$1.3M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| URA | 30 juin 2026 | 66 480 | $3 219 626 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 376 | $311 017 | -1,2% |
| IEF | 30 juin 2026 | 1 896 | $180 954 | |
| NKE | 30 juin 2026 | 1 000 | $52 820 | -1,1% |
| SPGI | 30 juin 2026 | 100 | $42 534 | 11,5% |
| SPEM | 30 juin 2026 | 621 | $29 131 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2026 | 141 | $6 458 | 3,0% |