Centennial Bank/AR/

CIK 1994744 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations33,14%

Poids des 25 principales participations56,10%

Positions supérieures à 1%33

Nombre effectif de positions55,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,5% Achats estimés $22 165 426 · Ventes $16 203 424

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,8% toujours détenu

Nouvelles positions26

Augmenté54

Diminué72

Fermé7

Valeur du portefeuille $310.7M #5 146 sur 9 337 par valeur 13F · top 55.1%

Positions 341

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 7,3%

Financials 4,2%

Retail 2,1%

Healthcare 1,9%

Utilities 1,5%

Energy 1,4%

Industrials 1,4%

Communication Services 1,1%

Consumer Staples 0,9%

Materials 0,7%

Consumer products 0,5%

Consumer Discretionary 0,5%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 76,4%

Portefeuille complet 341 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$14 019 776	4,51%	89 315	$1 951 836	Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$13 908 952	4,48%	269 084	$1 818 732	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13 404 606	4,31%	70 358	$5 184 077	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$13 354 530	4,30%	187 432	$1 626 608	Hausse ×1
IWB iShares Trust	$11 772 306	3,79%	28 748	$1 605 354	Hausse ×1
SPY SPY	$8 808 152	2,83%	11 795	$1 391 024	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$7 611 914	2,45%	98 715	$959 196	Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$6 983 369	2,25%	67 925	$787 193	Hausse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$6 757 024	2,17%	144 350	$450 043	Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6 356 129	2,05%	82 870	$83 324	Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6 342 653	2,04%	81 410	$67 658	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$6 050 306	1,95%	40 795	$1 083 376	Hausse ×1
IWR iShares Trust	$5 823 572	1,87%	52 788	$935 334	Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 421 867	1,74%	29 271	$1 329 128	Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5 001 299	1,61%	59 717	$-3 002 183	Baisse ×1
SPYI NEOS ETF Trust	$4 979 470	1,60%	93 793	$562 336	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 916 606	1,58%	82 369	$505 099	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 680 322	1,51%	12 390	$803 709	Baisse ×1
USFR WisdomTree Trust	$4 471 886	1,44%	88 816	$198 624	Hausse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$4 388 873	1,41%	80 250	$778 555	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 334 034	1,39%	14 978	$532 767
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 790 137	1,22%	61 900	$702 607	Hausse ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 759 066	1,21%	52 007	$570 426	Hausse ×1
QLTA iShares Trust	$3 733 789	1,20%	78 573	$17 438	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 646 391	1,17%	68 017	$-86 376	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 503 031	1,13%	9 391	$-54 303	Baisse ×1
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 323 539	1,07%	38 890	$703 525	Hausse ×1
IDEV iShares Trust	$3 294 705	1,06%	37 015		Hausse ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock	$3 173 218	1,02%	111 146	$-38 965	Baisse ×1
IWD iShares Trust	$3 168 075	1,02%	13 068	$-158 553	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 155 175	1,02%	8 565	$-1 479 048	Baisse ×1
IWM iShares Trust	$3 139 703	1,01%	10 450	$812 471	Hausse ×1
MUB iShares Trust	$3 104 729	1,00%	28 849	$182 207	Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 070 132	0,99%	28 658	$-113 545	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$2 812 082	0,90%	3 755	$335 763	Baisse ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$2 586 391	0,83%	77 298	$-75 343	Baisse ×1
XLRE XLRE	$2 579 365	0,83%	58 582	$777 660	Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$2 552 349	0,82%	31 149	$-56 359	Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 549 349	0,82%	16 068	$609 405	Hausse ×1
XLP XLP	$2 494 260	0,80%	30 026	$219 889	Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 357 315	0,76%	5 440	$1 188 595	Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$2 354 600	0,76%	2 440	$1 692 526	Hausse ×1
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 201 816	0,71%	34 468	$426 604	Hausse ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 929 869	0,62%	26 314	$644 433	Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$1 905 645	0,61%	36 229	$564 988	Hausse ×1
XLY XLY	$1 855 956	0,60%	15 825	$154 451	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 811 711	0,58%	21 870	$1 769 861	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 745 364	0,56%	7 323	$216 662	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 731 435	0,56%	1 500	$1 224 675
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 642 685	0,53%	1 756	$-107 046
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$1 544 777	0,50%	4 661	$204 391
IWF iShares Trust	$1 426 713	0,46%	11 490	$118 091	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 402 164	0,45%	8 459	$-348 831	Baisse ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$1 398 215	0,45%	33 892	$5 601	Hausse ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$1 386 817	0,45%	8 975	$156 524
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 363 002	0,44%	4 164	$79 288	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 359 007	0,44%	11 999	$-142 295	Baisse ×1
GVI iShares Trust	$1 331 280	0,43%	12 548	$67 442	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 250 788	0,40%	3 540	$235 304
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1 238 018	0,40%	9 494		Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 216 008	0,39%	4 788	$-76 591	Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 196 279	0,38%	12 499	$-10 124
XLU XLU	$1 157 349	0,37%	25 526	$-36 020	Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 107 503	0,36%	20 853	$-568	Hausse ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$1 098 381	0,35%	38 689	$-33 431	Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1 089 774	0,35%	2 100	$48 678
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$1 069 415	0,34%	7 794	$152 763
XLB XLB	$1 020 463	0,33%	20 076	$231 087	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 002 734	0,32%	17 598	$136 885	Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$996 633	0,32%	5 509	$52 707	Baisse ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares	$984 807	0,32%	19 871	$221 914	Baisse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$946 001	0,30%	17 792	$32 426	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$906 054	0,29%	7 051	$72 565	Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$879 022	0,28%	26 405	$-178 681	Baisse ×1
IDV iShares Trust	$823 090	0,26%	19 867	$-18 108	Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$814 931	0,26%	3 696	$-69 465	Baisse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$811 029	0,26%	7 331	$-18 694
AXP American Express Company Common Stock	$788 461	0,25%	2 331	$53 132	Baisse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$783 879	0,25%	8 129	$-638 337	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$764 948	0,25%	5 595	$-150 368	Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$753 459	0,24%	2 947	$33 861
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$729 127	0,23%	9 783	$-15 773	Baisse ×1
SMH SMH	$720 823	0,23%	1 099	$644 143	Hausse ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock	$719 162	0,23%	14 389	$119 344	Baisse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$711 445	0,23%	4 183	$719	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$699 364	0,23%	1 983	$-5 447	Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$698 080	0,22%	2 342	$242 433	Baisse ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$688 522	0,22%	6 130		Hausse ×1
EIX Edison International Common Stock	$670 050	0,22%	9 000	$11 430
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$647 077	0,21%	4 779	$-98 160	Baisse ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$632 596	0,20%	1 518	$80 363
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$567 022	0,18%	2 303	$-999 528	Baisse ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$564 546	0,18%	7 400	$33 522
MO Altria Group, Inc.	$549 482	0,18%	7 637	$45 516
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$545 604	0,18%	9 469	$-89 341	Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$540 283	0,17%	1 492	$3 712	Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$525 830	0,17%	5 058	$-141 826
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$524 107	0,17%	4 462	$177 900
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$523 298	0,17%	3 825	$21 917
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$512 583	0,16%	3 056	$-185 347	Baisse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IDEV	$3 294 705	37 015	1,06%
IVOO	$1 238 018	9 494	0,40%
WPM	$688 522	6 130	0,22%
VIOO	$447 555	3 254	0,14%
SUB	$386 486	3 630	0,12%
SPYM	$318 389	3 623	0,10%
TSM	$238 785	500	0,08%
DFAI	$179 108	4 342	0,06%
DFUV	$166 955	3 035	0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$150 349	672	0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$148 455	672	0,05%
PTC	$113 610	1 000	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$109 692	642	0,04%
KRG	$95 243	3 356	0,03%
PAAA	$84 134	1 641	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
XLK	A acheté plus	+9K	+$5.2M
VEU	Réduit	-47K	-$3.0M
ACWI	A acheté plus	+2K	+$2.0M
DFAU	A acheté plus	+1K	+$1.8M
STX	A acheté plus	+750	+$1.7M
VEA	A acheté plus	+4K	+$1.6M
IWB	A acheté plus	+234	+$1.6M
GLD	Réduit	-2K	-$1.5M
SPY	A acheté plus	+390	+$1.4M
XLI	A acheté plus	+4K	+$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
URA	30 juin 2026	66 480	$3 219 626
HON	30 juin 2026	1 376	$311 017	-4,4%
IEF	30 juin 2026	1 896	$180 954
NKE	30 juin 2026	1 000	$52 820	-17,5%
SPGI	30 juin 2026	100	$42 534	0,3%
SPEM	30 juin 2026	621	$29 131
DD	30 juin 2026	141	$6 458	-4,2%