Prota Financial, LLC

CIK 2126257 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$151.9M
#7 347 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.8%
Positions
70
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +10.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
50,89%
Poids des 25 principales participations
85,26%
Positions supérieures à 1%
20
Nombre effectif de positions
25,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 11,79% Achats estimés $20 026 834 · Ventes $17 085 278

Nouvelles positions
7
Augmenté
27
Diminué
34
Fermé
4
Sur cette page

Répartition sectorielle

Financial Services
9,5%
Technology
5,5%
Industrials
3,4%
Retail
1,6%
Healthcare
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Communication Services
0,7%
Financials
0,7%
Communications
0,7%
Consumer products
0,5%
Energy
0,3%
Autre/Non mappé
75,1%

Portefeuille complet 70 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $12 057 877 7,94% 200 297 $902 600 Baisse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11 305 760 7,44% 37 861 $1 118 263 Baisse ×1
SCHG $9 094 916 5,99% 266 635 $998 728 Baisse ×2
DGRO $8 684 165 5,72% 114 115 $-2 095 528 Baisse ×1
SCHF $7 172 642 4,72% 262 734 $-2 134 735 Baisse ×1
DIVO $6 125 304 4,03% 133 769 $22 443 Baisse ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5 742 793 3,78% 104 206 $591 625 Hausse ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5 738 108 3,78% 240 592 $316 102 Hausse ×2
SPYI $5 708 339 3,76% 107 522 $643 756 Hausse ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $5 672 070 3,73% 525 192 $189 437 Hausse ×1
COWZ $5 584 846 3,68% 88 973 $-2 836 803 Baisse ×1
XMHQ $5 530 889 3,64% 49 037 $-2 353 765 Baisse ×1
PBDC $5 365 847 3,53% 195 691 $380 348 Hausse ×2
IDV $5 363 792 3,53% 130 379 $-237 189 Baisse ×2
AMLP $5 254 864 3,46% 101 799 $60 296 Hausse ×1
SPHQ $5 136 282 3,38% 57 724 Hausse ×1
SCHE $5 051 844 3,33% 140 368 Hausse ×1
LVHI $4 916 357 3,24% 121 692 Hausse ×1
SPMO $3 214 969 2,12% 20 699 $1 129 611 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 516 678 1,00% 5 152 $-185 261 Baisse ×1
DIVI $1 471 231 0,97% 34 732 $-66 295 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 009 946 0,66% 2 796 $147 853 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $987 430 0,65% 1 517 $360 929 Baisse ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $936 396 0,62% 87 842 $194 916 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $869 380 0,57% 2 222 $262 372 Baisse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $863 254 0,57% 3 243 $199 197 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $814 939 0,54% 822 $148 987 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $809 495 0,53% 2 159 $242 523 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $783 939 0,52% 6 253 $52 335 Hausse ×1
BRKB $783 222 0,52% 1 567 $-35 252 Baisse ×2
V Visa Inc. $763 599 0,50% 2 175 $127 082 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742 999 0,49% 655 $56 027 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $701 172 0,46% 2 901 $64 491 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $695 132 0,46% 4 715 $25 653 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $678 690 0,45% 8 349 $36 067 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $673 716 0,44% 2 858 $179 379 Hausse ×2
MMM 3M Company Common Stock $652 157 0,43% 4 077 $131 072 Hausse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $640 753 0,42% 2 844 $129 096 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $639 905 0,42% 1 552 $80 151 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $634 006 0,42% 344 $163 791 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $628 271 0,41% 1 204 $42 013 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $608 964 0,40% 4 314 $2 557 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $608 000 0,40% 658 $-35 203 Hausse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $607 175 0,40% 4 820 $-32 673 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $596 622 0,39% 3 942 $-24 611 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $595 582 0,39% 1 140 $78 434 Hausse ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $593 638 0,39% 1 417 $12 552 Hausse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $557 396 0,37% 2 087 $-61 340 Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $540 618 0,36% 3 312 $-30 406 Hausse ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $508 251 0,33% 2 409 $-17 774 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $491 559 0,32% 4 201 $152 025 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $484 736 0,32% 1 451 $41 143 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $461 582 0,30% 4 242 $-86 012 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $450 867 0,30% 3 550
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $424 174 0,28% 1 104 $-75 813 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $350 982 0,23% 1 398 $39 101 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $293 256 0,19% 794 $28 006 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $292 117 0,19% 2 144 $-127 879 Baisse ×2
XLE XLE $283 484 0,19% 5 368 $-166 042 Baisse ×2
JEPI $279 995 0,18% 4 989 $-195 335 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $250 082 0,16% 2 092 $1 181 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $243 847 0,16% 878 $21 364 Baisse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $236 565 0,16% 7 458 $-13 235 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $231 962 0,15% 1 174 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $230 856 0,15% 1 269
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $202 125 0,13% 455
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $155 203 0,10% 12 240 $-490
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $137 630 0,09% 15 929 $-13 761 Baisse ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $123 775 0,08% 11 633 $-7 419 Baisse ×2
OFS OFS Capital Corporation - Closed End Fund $46 361 0,03% 12 950 $388

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SPHQ $5 136 282 57 724 3,38%
SCHE $5 051 844 140 368 3,33%
LVHI $4 916 357 121 692 3,24%
INTC $450 867 3 550 0,30%
NVDA $231 962 1 174 0,15%
QCOM $230 856 1 269 0,15%
TSM $202 125 455 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
COWZ Réduit -46K -$2.8M
XMHQ Réduit -27K -$2.4M
SCHF Réduit -113K -$2.1M
DGRO Réduit -39K -$2.1M
SPMO A acheté plus +2K +$1.1M
QQQM Réduit -5K +$1.1M
SCHG Réduit -11K +$999K
JEPQ Réduit -627 +$903K
SPYI A acheté plus +5K +$644K
GPIX A acheté plus +1K +$592K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
QCOM 31 mars 2026 1 888 $322 942 25,6%
TSM 31 mars 2026 813 $247 063 20,9%
JPST 30 juin 2026 4 637 $234 679 Ne suit plus
INTC 31 mars 2026 5 953 $219 650 108,8%
PFF 31 mars 2026 7 044 $218 082
HD 30 juin 2026 658 $216 410 -1,6%
MLM 31 mars 2026 333 $207 566 -9,4%
KKR 30 juin 2026 2 219 $205 235 20,4%
USFR 30 juin 2026 3 987 $200 706 Ne suit plus