Prota Financial, LLC

CIK 2126257 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations50,89%

Poids des 25 principales participations85,26%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions25,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 11,79% Achats estimés $20 026 834 · Ventes $17 085 278

Nouvelles positions7

Augmenté27

Diminué34

Fermé4

Valeur du portefeuille $151.9M #7 401 sur 9 337 par valeur 13F · top 79.3%

Positions 70

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 10,7%

Technology 5,5%

Industrials 3,4%

Retail 1,6%

Communication Services 1,4%

Healthcare 1,1%

Consumer Staples 0,8%

Consumer products 0,5%

Energy 0,3%

Autre/Non mappé 74,6%

Portefeuille complet 70 positions

					Série
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$12 057 877	7,94%	200 297	$902 600	Baisse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$11 305 760	7,44%	37 861	$1 118 263	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 094 916	5,99%	266 635	$998 728	Baisse ×2
DGRO iShares Trust	$8 684 165	5,72%	114 115	$-2 095 528	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 172 642	4,72%	262 734	$-2 134 735	Baisse ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$6 125 304	4,03%	133 769	$22 443	Baisse ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$5 742 793	3,78%	104 206	$591 625	Hausse ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$5 738 108	3,78%	240 592	$316 102	Hausse ×2
SPYI NEOS ETF Trust	$5 708 339	3,76%	107 522	$643 756	Hausse ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$5 672 070	3,73%	525 192	$189 437	Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$5 584 846	3,68%	88 973	$-2 836 803	Baisse ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 530 889	3,64%	49 037	$-2 353 765	Baisse ×1
PBDC Putnam BDC Income ETF	$5 365 847	3,53%	195 691	$380 348	Hausse ×2
IDV iShares Trust	$5 363 792	3,53%	130 379	$-237 189	Baisse ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$5 254 864	3,46%	101 799	$60 296	Hausse ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 136 282	3,38%	57 724		Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 051 844	3,33%	140 368		Hausse ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$4 916 357	3,24%	121 692		Hausse ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3 214 969	2,12%	20 699	$1 129 611	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 516 678	1,00%	5 152	$-185 261	Baisse ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$1 471 231	0,97%	34 732	$-66 295	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 009 946	0,66%	2 796	$147 853	Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$987 430	0,65%	1 517	$360 929	Baisse ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock	$936 396	0,62%	87 842	$194 916	Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$869 380	0,57%	2 222	$262 372	Baisse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$863 254	0,57%	3 243	$199 197	Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$814 939	0,54%	822	$148 987	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$809 495	0,53%	2 159	$242 523	Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$783 939	0,52%	6 253	$52 335	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$783 222	0,52%	1 567	$-35 252	Baisse ×2
V Visa Inc.	$763 599	0,50%	2 175	$127 082	Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$742 999	0,49%	655	$56 027	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$701 172	0,46%	2 901	$64 491	Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$695 132	0,46%	4 715	$25 653	Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$678 690	0,45%	8 349	$36 067	Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$673 716	0,44%	2 858	$179 379	Hausse ×2
MMM 3M Company Common Stock	$652 157	0,43%	4 077	$131 072	Hausse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$640 753	0,42%	2 844	$129 096	Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$639 905	0,42%	1 552	$80 151	Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$634 006	0,42%	344	$163 791	Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$628 271	0,41%	1 204	$42 013	Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$608 964	0,40%	4 314	$2 557	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$608 000	0,40%	658	$-35 203	Hausse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$607 175	0,40%	4 820	$-32 673	Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$596 622	0,39%	3 942	$-24 611	Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$595 582	0,39%	1 140	$78 434	Hausse ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$593 638	0,39%	1 417	$12 552	Hausse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$557 396	0,37%	2 087	$-61 340	Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$540 618	0,36%	3 312	$-30 406	Hausse ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$508 251	0,33%	2 409	$-17 774	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$491 559	0,32%	4 201	$152 025	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$484 736	0,32%	1 451	$41 143	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$461 582	0,30%	4 242	$-86 012	Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$450 867	0,30%	3 550
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$424 174	0,28%	1 104	$-75 813	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$350 982	0,23%	1 398	$39 101	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$293 256	0,19%	794	$28 006	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$292 117	0,19%	2 144	$-127 879	Baisse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$283 484	0,19%	5 368	$-166 042	Baisse ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$279 995	0,18%	4 989	$-195 335	Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$250 082	0,16%	2 092	$1 181	Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$243 847	0,16%	878	$21 364	Baisse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$236 565	0,16%	7 458	$-13 235	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$231 962	0,15%	1 174		Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$230 856	0,15%	1 269
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$202 125	0,13%	455
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock	$155 203	0,10%	12 240	$-490
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$137 630	0,09%	15 929	$-13 761	Baisse ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$123 775	0,08%	11 633	$-7 419	Baisse ×2
OFS OFS Capital Corporation - Closed End Fund	$46 361	0,03%	12 950	$388
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SPHQ	$5 136 282	57 724	3,38%
SCHE	$5 051 844	140 368	3,33%
LVHI	$4 916 357	121 692	3,24%
INTC	$450 867	3 550	0,30%
NVDA	$231 962	1 174	0,15%
QCOM	$230 856	1 269	0,15%
TSM	$202 125	455	0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
COWZ	Réduit	-46K	-$2.8M
XMHQ	Réduit	-27K	-$2.4M
SCHF	Réduit	-113K	-$2.1M
DGRO	Réduit	-39K	-$2.1M
SPMO	A acheté plus	+2K	+$1.1M
QQQM	Réduit	-5K	+$1.1M
SCHG	Réduit	-11K	+$999K
JEPQ	Réduit	-627	+$903K
SPYI	A acheté plus	+5K	+$644K
GPIX	A acheté plus	+1K	+$592K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
QCOM	31 mars 2026	1 888	$322 942	43,6%
TSM	31 mars 2026	813	$247 063	39,9%
JPST	30 juin 2026	4 637	$234 679
INTC	31 mars 2026	5 953	$219 650	170,4%
PFF	31 mars 2026	7 044	$218 082
HD	30 juin 2026	658	$216 410	-19,8%
MLM	31 mars 2026	333	$207 566	-18,1%
KKR	30 juin 2026	2 219	$205 235	-1,6%
USFR	30 juin 2026	3 987	$200 706