NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)
Société de gestion · CBSX · Série S000077194 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$498.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.7B
- 12 derniers mois
- +$5.1B
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 508 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Packaging Corp of America | 695156109 | $2.6M | 0,03 | 12 057 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $2.5M | 0,03 | 7 012 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $2.5M | 0,03 | 23 769 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $2.5M | 0,03 | 14 686 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $2.5M | 0,03 | 49 725 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $2.5M | 0,03 | 34 995 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $2.5M | 0,03 | 46 161 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $2.5M | 0,03 | 61 319 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $2.5M | 0,03 | 36 641 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $2.4M | 0,03 | 19 184 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $2.4M | 0,03 | 17 123 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $2.4M | 0,03 | 9 716 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $2.3M | 0,03 | 35 984 | EC | US |
| Hologic Inc | 436440101 | $2.3M | 0,03 | 30 967 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $2.3M | 0,03 | 20 369 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $2.3M | 0,03 | 91 851 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $2.3M | 0,03 | 14 842 | EC | CA |
| F5 Inc | 315616102 | $2.3M | 0,03 | 7 819 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $2.2M | 0,03 | 18 582 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $2.2M | 0,03 | 100 057 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.2M | 0,03 | 115 533 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $2.2M | 0,03 | 41 278 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $2.2M | 0,03 | 23 190 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $2.2M | 0,03 | 17 018 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.2M | 0,03 | 50 731 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $2.1M | 0,03 | 10 146 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $2.1M | 0,03 | 30 767 | EC | IE |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $2.1M | 0,03 | 8 695 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $2.1M | 0,03 | 19 673 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.1M | 0,03 | 20 625 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $2.0M | 0,03 | 16 635 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $2.0M | 0,02 | 5 297 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $2.0M | 0,02 | 4 318 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $2.0M | 0,02 | 22 968 | EC | GB |
| Insulet Corp | 45784P101 | $2.0M | 0,02 | 9 523 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $2.0M | 0,02 | 5 823 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $2.0M | 0,02 | 27 718 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $1.9M | 0,02 | 7 224 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $1.9M | 0,02 | 10 116 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $1.9M | 0,02 | 5 665 | EC | BM |
| Masco Corp | 574599106 | $1.8M | 0,02 | 30 638 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $1.8M | 0,02 | 31 227 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $1.8M | 0,02 | 35 932 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.8M | 0,02 | 10 454 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.8M | 0,02 | 5 237 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $1.8M | 0,02 | 8 930 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $1.8M | 0,02 | 17 310 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $1.8M | 0,02 | 18 886 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $1.8M | 0,02 | 15 077 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $1.8M | 0,02 | 27 463 | EC | US |
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Dividendes 47 paiements
$6,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 19 août 2026 | $0,5420 |
| 22 juillet 2026 | $0,5300 |
| 16 juin 2026 | $0,5310 |
| 20 mai 2026 | $0,5350 |
| 22 avril 2026 | $0,5250 |
| 18 mars 2026 | $0,5100 |
| 18 février 2026 | $0,5220 |
| 21 janvier 2026 | $0,5310 |
| 24 décembre 2025 | $0,5320 |
| 26 novembre 2025 | $0,5220 |
| 22 octobre 2025 | $0,5270 |
| 24 septembre 2025 | $0,5270 |
| 20 août 2025 | $0,5180 |
| 23 juillet 2025 | $0,5110 |
| 25 juin 2025 | $0,5050 |
| 21 mai 2025 | $0,5060 |
| 23 avril 2025 | $0,4620 |
| 26 mars 2025 | $0,5060 |
| 26 février 2025 | $0,5140 |
| 22 janvier 2025 | $0,5170 |
| 24 décembre 2024 | $0,5160 |
| 20 novembre 2024 | $0,5210 |
| 23 octobre 2024 | $0,5200 |
| 25 septembre 2024 | $0,5150 |
| 21 août 2024 | $0,5560 |
| 24 juillet 2024 | $0,5090 |
| 26 juin 2024 | $0,5050 |
| 22 mai 2024 | $0,5000 |
| 24 avril 2024 | $0,4890 |
| 20 mars 2024 | $0,5010 |
| 21 février 2024 | $0,4970 |
| 24 janvier 2024 | $0,4900 |
| 20 décembre 2023 | $0,4850 |
| 22 novembre 2023 | $0,4780 |
| 25 octobre 2023 | $0,4650 |
| 20 septembre 2023 | $0,4900 |
| 23 août 2023 | $0,4860 |
| 26 juillet 2023 | $0,5050 |
| 22 juin 2023 | $0,4970 |
| 24 mai 2023 | $0,4870 |
| 26 avril 2023 | $0,4820 |
| 22 mars 2023 | $0,4660 |
| 23 février 2023 | $0,4720 |
| 23 décembre 2022 | $0,4610 |
| 23 novembre 2022 | $0,4780 |
| 26 octobre 2022 | $0,4650 |
| 21 septembre 2022 | $0,4850 |
Détenteurs institutionnels (13F) 479 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $279 113 012 | 16,48% | 5 257 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $57 368 044 | 3,39% | 1 080 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $54 732 923 | 3,23% | 1 030 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $53 593 060 | 3,16% | 1 010 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53 016 452 | 3,13% | 998 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $46 870 444 | 2,77% | 882 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $41 524 257 | 2,45% | 782 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 657 525 | 2,22% | 709 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $36 330 336 | 2,15% | 684 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35 676 020 | 2,11% | 671 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $28 258 951 | 1,67% | 532 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $21 490 914 | 1,27% | 404 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18 840 838 | 1,11% | 354 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $18 160 676 | 1,07% | 335 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17 785 150 | 1,05% | 335 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $15 968 974 | 0,94% | 300 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $14 859 198 | 0,88% | 279 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 854 654 | 0,88% | 279 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14 615 781 | 0,86% | 275 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $14 308 304 | 0,84% | 269 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| URS Advisory LLC | $13 916 282 | 0,82% | 262 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13 082 597 | 0,77% | 246 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 231 936 | 0,72% | 230 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 152 659 | 0,72% | 228 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11 697 054 | 0,69% | 220 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 669 182 | 0,69% | 219 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $11 397 222 | 0,67% | 214 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $10 210 786 | 0,60% | 192 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $10 198 796 | 0,60% | 192 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10 114 092 | 0,60% | 190 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $10 046 419 | 0,59% | 189 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9 817 550 | 0,58% | 184 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $9 590 057 | 0,57% | 180 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9 253 762 | 0,55% | 174 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $9 243 155 | 0,55% | 174 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $9 217 486 | 0,54% | 173 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $8 688 785 | 0,51% | 163 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 614 575 | 0,51% | 162 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8 339 643 | 0,49% | 157 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $8 327 849 | 0,49% | 156 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 687 432 | 0,45% | 144 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $7 611 458 | 0,45% | 143 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7 273 197 | 0,43% | 136 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $7 257 325 | 0,43% | 136 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 092 824 | 0,42% | 133 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 062 081 | 0,42% | 133 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7 053 537 | 0,42% | 132 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $7 025 725 | 0,41% | 132 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $6 979 113 | 0,41% | 131 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $6 784 863 | 0,40% | 127 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $6 684 991 | 0,39% | 125 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6 636 144 | 0,39% | 124 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 601 104 | 0,39% | 124 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $6 461 212 | 0,38% | 121 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6 326 735 | 0,37% | 119 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $6 056 661 | 0,36% | 114 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $5 856 141 | 0,35% | 118 594 | Actions | 31 mars 2026 |
| Prota Financial, LLC | $5 708 339 | 0,34% | 107 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 647 824 | 0,33% | 106 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5 635 274 | 0,33% | 106 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $5 603 270 | 0,33% | 113 495 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5 385 515 | 0,32% | 101 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5 369 597 | 0,32% | 101 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 344 477 | 0,32% | 100 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 343 060 | 0,32% | 100 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 222 477 | 0,31% | 98 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $5 187 729 | 0,31% | 97 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $5 092 010 | 0,30% | 95 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4 979 789 | 0,29% | 93 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Bank/AR/ | $4 979 470 | 0,29% | 93 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 930 654 | 0,29% | 92 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $4 855 094 | 0,29% | 91 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 847 756 | 0,29% | 91 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 832 919 | 0,29% | 91 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $4 743 509 | 0,28% | 89 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4 672 292 | 0,28% | 88 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4 474 432 | 0,26% | 84 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4 426 114 | 0,26% | 83 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $4 418 389 | 0,26% | 83 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4 387 168 | 0,26% | 82 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 372 035 | 0,26% | 82 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $4 357 360 | 0,26% | 82 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $4 219 487 | 0,25% | 79 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 105 388 | 0,24% | 76 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gainplan LLC | $4 054 961 | 0,24% | 76 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4 046 942 | 0,24% | 84 505 | Actions | 31 mars 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 919 128 | 0,23% | 73 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 896 598 | 0,23% | 73 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $3 859 378 | 0,23% | 72 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 785 676 | 0,22% | 71 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3 784 966 | 0,22% | 71 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 783 276 | 0,22% | 71 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $3 776 476 | 0,22% | 71 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Planning LLC | $3 753 994 | 0,22% | 70 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 698 968 | 0,22% | 69 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3 618 243 | 0,21% | 68 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $3 508 612 | 0,21% | 66 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $3 461 011 | 0,20% | 69 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3 449 363 | 0,20% | 64 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 223 998 | 0,19% | 60 727 | Actions | 30 juin 2026 |
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