Nushares ETF Trust (NUAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000055017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.9M
- Portefeuille
- 1 166
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,40%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.4M
- 12 derniers mois
- +$34.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY NATIONAL INFORM | 31620MAZ9 | $42K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AH6 | $41K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448AX1 | $41K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91086QAZ1 | $41K | 0,04 | 50 000 | DBT | MX |
| Synchrony Financial | 87165BAV5 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E7D6 | $41K | 0,04 | 38 532 | ABS-MBS | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610BJ3 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Verizon Master Trust | 92348KEF6 | $40K | 0,04 | 40 000 | ABS-O | US |
| Phillips 66 Co | 718547BA9 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 455780DG8 | $40K | 0,04 | 65 000 | DBT | ID |
| UNUM GROUP | 91529YAP1 | $40K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAG4 | $40K | 0,04 | 44 000 | DBT | ES |
| Fiserv Inc | 337738BL1 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAM1 | $40K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF PANAMA | 698299BG8 | $40K | 0,04 | 48 000 | DBT | PA |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBK8 | $39K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Chase Auto Owner Trust 2024-3 | 16144LAC0 | $39K | 0,04 | 38 882 | ABS-O | US |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060AZ9 | $39K | 0,04 | 60 000 | DBT | JP |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAV7 | $39K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MBS4 | $39K | 0,04 | 41 000 | DBT | US |
| University of Michigan, General Revenue Bonds, Series 2022A | 914455UJ7 | $38K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06417XAG6 | $38K | 0,04 | 40 000 | DBT | CA |
| KEMPER CORP | 488401AD2 | $38K | 0,04 | 42 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BS2 | $38K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia, Plant Vogtle Units 3 & 4 Project J Bonds, Taxable Build America Bonds Series 2010A | 626207YF5 | $38K | 0,04 | 36 000 | DBT | US |
| Elevance Health Inc | 036752BA0 | $38K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XBQ8 | $38K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CXM1 | $38K | 0,04 | 40 907 | ABS-MBS | US |
| GATX Corp | 361448BM4 | $37K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BF9 | $37K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Honda Auto Receivables 2024-2 Owner Trust | 437930AC4 | $37K | 0,04 | 36 513 | ABS-O | US |
| Lincoln National Corp | 534187BT5 | $37K | 0,04 | 36 000 | DBT | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4 | 30166UAD2 | $37K | 0,04 | 36 486 | ABS-O | US |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 455780CN4 | $37K | 0,04 | 50 000 | DBT | ID |
| PACIFICORP | 695114CD8 | $36K | 0,04 | 36 000 | DBT | US |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2024-B | 345279AD5 | $36K | 0,04 | 36 241 | ABS-O | US |
| FISERV INC | 337738BB3 | $36K | 0,04 | 37 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBU8 | $36K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAM2 | $36K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| CMS Energy Corp | 125896BY5 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| STATE OF ISRAEL | 46513JB59 | $36K | 0,04 | 50 000 | DBT | IL |
| ORACLE CORP | 68389XBF1 | $36K | 0,04 | 52 000 | DBT | US |
| Rutgers State University, New Jersey, Revenue Bonds, Taxable Build America Bond Series 2010H | 783186NH8 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BN6 | $36K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HHJF9 | $36K | 0,04 | 35 000 | ABS-MBS | US |
| MPLX LP | 55336VAL4 | $35K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Puget Energy Inc | 745310AQ5 | $35K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-B | 98164HAD0 | $35K | 0,04 | 34 805 | ABS-O | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HNN46 | $35K | 0,04 | 35 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DB92 | $35K | 0,04 | 38 044 | ABS-MBS | US |
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sur 24
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
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| ITDC iShares Trust | $92.0M |