Nushares ETF Trust (NUAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000055017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.9M
- Portefeuille
- 1 166
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,40%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.4M
- 12 derniers mois
- +$34.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922NAF0 | $35K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| California State, General Obligation Bonds, Various Purpose Taxable Series 2018 | 13063EMK9 | $35K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AB1 | $34K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| BERKLEY (WR) CORPORATION | 084423AV4 | $34K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBE2 | $34K | 0,04 | 34 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAM5 | $34K | 0,04 | 50 000 | DBT | GB |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | 110709AE2 | $34K | 0,04 | 39 000 | DBT | CA |
| HCA Inc | 404119CT4 | $34K | 0,04 | 33 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF PERU | 715638DR0 | $33K | 0,04 | 61 000 | DBT | PE |
| Los Angeles Community College District, California, General Obligation Bonds, Build America Taxable Bonds, Series 2010 | 54438CPA4 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| TIME WARNER CABLE LLC | 88732JBB3 | $33K | 0,04 | 38 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACT0 | $33K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 04316JAG4 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BH1 | $32K | 0,03 | 38 000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $32K | 0,03 | 34 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBH6 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EJ2 | $32K | 0,03 | 41 000 | DBT | US |
| ONEOK Inc | 682680BT9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCT0 | $31K | 0,03 | 31 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAD3 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DJ1 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAD5 | $31K | 0,03 | 34 000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AW5 | $31K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Global Payments Inc | 37940XAY8 | $31K | 0,03 | 32 000 | DBT | US |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBG9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | IE |
| Ameren Corp | 023608AR3 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority, Illinois, Sales and Transfer Tax Receipts Revenue Bonds, Pension Funding Taxable Series 2008B | 167725AF7 | $30K | 0,03 | 27 138 | DBT | US |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2024-1 | 14043NAD1 | $30K | 0,03 | 30 000 | ABS-O | US |
| Republic of Poland Government International Bond | 857524AL6 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | PL |
| Moody's Corp | 615369BA2 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HHW23 | $30K | 0,03 | 30 000 | ABS-MBS | US |
| Apollo Debt Solutions BDC | 03770DAK9 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAG3 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | CA |
| First American Financial Corp | 31847RAJ1 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF PERU | 715638DQ2 | $30K | 0,03 | 55 000 | DBT | PE |
| MARKEL GROUP INC | 570535AR5 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DC5 | $30K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJZ5 | $29K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 09581CAD3 | $29K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| DISCOVER FINANCIAL SVS | 254709AM0 | $29K | 0,03 | 29 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAM2 | $29K | 0,03 | 32 000 | DBT | US |
| Dallas-Fort Worth International Airport, Texas, Joint Revenue Bonds, Taxable Refunding Series 2021C | 2350368N3 | $29K | 0,03 | 40 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF PERU | 715638DW9 | $29K | 0,03 | 46 000 | DBT | PE |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AK6 | $29K | 0,03 | 33 000 | DBT | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAC5 | $29K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140AN0 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119BY4 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CUB8 | $28K | 0,03 | 29 854 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORP | 458140CJ7 | $28K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023BL8 | $28K | 0,03 | 40 000 | DBT | US |
Page 13
sur 24
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
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| ITDC iShares Trust | $92.0M |