Nushares ETF Trust (NUAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000055017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.9M
- Portefeuille
- 1 166
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,40%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.4M
- 12 derniers mois
- +$34.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RAT6 | $14K | 0,02 | 16 000 | DBT | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE | 60871RAH3 | $14K | 0,02 | 18 000 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922NAG8 | $14K | 0,02 | 14 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BK5 | $14K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Missouri Health and Educational Facilities Authority, Revenue Bonds, Washington University, Series 2016B | 60636AMS9 | $14K | 0,02 | 21 000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AZ5 | $14K | 0,02 | 23 000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAE2 | $14K | 0,02 | 21 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AG6 | $14K | 0,02 | 14 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAF8 | $14K | 0,01 | 14 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority, Kansas, Revenue Bonds, State of Kansas KPERS Projects, Taxable Series 2021K | 48542RSV7 | $14K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 573284AX4 | $14K | 0,01 | 21 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAN8 | $14K | 0,01 | 21 000 | DBT | N/A |
| Zions Bancorp NA | 98971DAC4 | $14K | 0,01 | 13 000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 35177PAX5 | $14K | 0,01 | 14 000 | DBT | FR |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190AAC8 | $13K | 0,01 | 13 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813BP3 | $13K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667AE1 | $13K | 0,01 | 16 000 | DBT | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAR8 | $13K | 0,01 | 13 000 | DBT | US |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 0778FPAM1 | $13K | 0,01 | 13 000 | DBT | CA |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773CV0 | $13K | 0,01 | 13 000 | DBT | US |
| AIR LEASE CORP | 00912XAV6 | $13K | 0,01 | 13 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002BA8 | $13K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CB2 | $13K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CF0 | $13K | 0,01 | 19 000 | DBT | US |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAV5 | $13K | 0,01 | 14 000 | DBT | ES |
| Ford Motor Credit Co LLC | 345397H89 | $13K | 0,01 | 13 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBK0 | $12K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAK2 | $12K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID USA | 49337WAJ9 | $12K | 0,01 | 12 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13648TAF4 | $12K | 0,01 | 14 000 | DBT | CA |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AX2 | $12K | 0,01 | 14 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFD1 | $12K | 0,01 | 16 000 | DBT | US |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp | 3133EMRX2 | $12K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority, California, Revenue Bonds, San Francisco Bay Area Toll Bridge, Series 2021F-3 | 072024XW7 | $12K | 0,01 | 18 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002BG5 | $12K | 0,01 | 16 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAG3 | $12K | 0,01 | 12 000 | DBT | CA |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585AAF9 | $12K | 0,01 | 11 000 | DBT | US |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 361841AW9 | $12K | 0,01 | 12 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF PERU | 715638DT6 | $12K | 0,01 | 17 000 | DBT | PE |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630AG7 | $12K | 0,01 | 12 000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAA3 | $12K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359UAC3 | $12K | 0,01 | 13 000 | DBT | BM |
| Capital One Financial Corp | 254709AT5 | $12K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| ONEOK Inc | 682680BV4 | $12K | 0,01 | 13 000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AU8 | $12K | 0,01 | 12 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCJ2 | $11K | 0,01 | 13 000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AN6 | $11K | 0,01 | 13 000 | DBT | US |
| Ford Motor Credit Co LLC | 345397G98 | $11K | 0,01 | 11 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAE0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| BERKLEY (WR) CORPORATION | 084423AU6 | $11K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
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sur 24
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |