Nushares ETF Trust (NUAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000055017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.9M
- Portefeuille
- 1 166
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,40%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.4M
- 12 derniers mois
- +$34.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLX LP | 55336VBP4 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 455780CR5 | $18K | 0,02 | 25 000 | DBT | ID |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAZ2 | $18K | 0,02 | 19 000 | DBT | CA |
| Dallas Fort Worth International Airport, Joint Revenue Bonds, Taxable Improvement Series 2022A | 23503CAN7 | $17K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XBE5 | $17K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160AY5 | $17K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207AY1 | $17K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AA5 | $17K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FZ1 | $17K | 0,02 | 29 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546BA1 | $17K | 0,02 | 26 000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBB3 | $17K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAM7 | $16K | 0,02 | 19 000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599BM7 | $16K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport, Joint Revenue Bonds, Taxable Improvement Series 2022A | 23503CAP2 | $16K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| FANNIE MAE | 31398AFD9 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CK8 | $16K | 0,02 | 21 000 | DBT | US |
| Sempra | 816851BW8 | $16K | 0,02 | 16 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642AF0 | $16K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BJ5 | $16K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EEJ8 | $16K | 0,02 | 17 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BE0 | $16K | 0,02 | 18 000 | DBT | US |
| Bank of Montreal | 06368L5Q5 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | CA |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QBA3 | $16K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBD1 | $16K | 0,02 | 23 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36267VAM5 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAY5 | $16K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAC6 | $16K | 0,02 | 22 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CX0 | $16K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CY8 | $16K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CJ7 | $16K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286CA3 | $15K | 0,02 | 19 000 | DBT | PH |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 460146CK7 | $15K | 0,02 | 18 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAL7 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| CLECO CORPORATE HOLDINGS | 18551PAD1 | $15K | 0,02 | 18 000 | DBT | US |
| Commonwealth Financing Authority, Pennslyvania, Revenue Bonds, Taxable Series 2021A | 20281PNE8 | $15K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| SPIRE INC | 505597AD6 | $15K | 0,02 | 18 000 | DBT | US |
| California State, General Obligation Bonds, Various Purpose Taxable Series 2018 | 13063EMJ2 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Toronto-Dominion Bank/The | 89116C4H7 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | CA |
| Aon North America Inc | 03740MAA8 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| BA Credit Card Trust | 05522RDK1 | $15K | 0,02 | 15 000 | ABS-O | US |
| FedEx Corp | 31428XDL7 | $15K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| MidAmerican Energy Co | 595620AY1 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBX2 | $15K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CAX7 | $15K | 0,02 | 14 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AD5 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAK3 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| KEY BANK NA | 49327V2C7 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Chicago, Illinois, General Airport Revenue Bonds, O'Hare International Airport, Taxable Senior Lien Series 2018C | 167593H70 | $15K | 0,02 | 17 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AP8 | $15K | 0,02 | 16 000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 095924AC0 | $14K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
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sur 24
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |