Nushares ETF Trust (NUAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000055017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.9M
- Portefeuille
- 1 166
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,40%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.4M
- 12 derniers mois
- +$34.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418DYB2 | $168K | 0,18 | 208 152 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo & Co | 95000U4F7 | $166K | 0,18 | 175 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5MQ9 | $165K | 0,18 | 163 410 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FXZ27 | $163K | 0,18 | 173 524 | ABS-MBS | US |
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $163K | 0,18 | 200 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAQ3 | $161K | 0,17 | 204 000 | DBT | MX |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286CB1 | $161K | 0,17 | 200 000 | DBT | PH |
| Dominion Energy Inc | 25746UDU0 | $160K | 0,17 | 150 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YDK7 | $159K | 0,17 | 157 298 | ABS-MBS | US |
| BANK 2024-BNK47 | 06540GAR9 | $158K | 0,17 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBE4 | $157K | 0,17 | 150 000 | DBT | IE |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5AY5 | $156K | 0,17 | 172 090 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HBP73 | $156K | 0,17 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GD43 | $155K | 0,17 | 160 000 | DBT | US |
| New York City, New York, General Obligation Bonds, Taxable Fiscal 2026 Series H-1 | 64966SVP8 | $154K | 0,17 | 155 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKK4 | $154K | 0,17 | 170 000 | DBT | US |
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR | 44216XAA3 | $154K | 0,17 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley | 61747YFV2 | $152K | 0,16 | 160 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFT6 | $152K | 0,16 | 217 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDH6 | $151K | 0,16 | 151 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 455780CX2 | $150K | 0,16 | 243 000 | DBT | ID |
| CSTL Commercial Mortgage Trust 2024-GATE | 22945JAA8 | $150K | 0,16 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36251XAQ0 | $149K | 0,16 | 149 914 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNN7 | $149K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Bank | 06539LBB5 | $149K | 0,16 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VS5 | $147K | 0,16 | 143 733 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UC0 | $146K | 0,16 | 165 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YRJ5 | $146K | 0,16 | 142 011 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FTB3 | $145K | 0,16 | 144 658 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5JD2 | $145K | 0,16 | 143 867 | ABS-MBS | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 059165EH9 | $145K | 0,16 | 200 000 | DBT | US |
| Aon North America Inc | 03740MAF7 | $144K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAS9 | $144K | 0,15 | 200 000 | DBT | MX |
| Duke Energy Ohio Inc | 26442EAL4 | $143K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VT3 | $142K | 0,15 | 135 583 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJF8 | $141K | 0,15 | 142 500 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179V4V9 | $141K | 0,15 | 164 505 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XX50 | $141K | 0,15 | 141 404 | ABS-MBS | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KCV0 | $141K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FCF2 | $141K | 0,15 | 142 552 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCJ7 | $140K | 0,15 | 139 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5PK9 | $140K | 0,15 | 137 142 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQJ3 | $140K | 0,15 | 140 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X5F9 | $139K | 0,15 | 143 715 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 9128285M8 | $137K | 0,15 | 140 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X2G0 | $137K | 0,15 | 148 754 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179V7D6 | $137K | 0,15 | 166 074 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61761JZN2 | $135K | 0,14 | 135 000 | DBT | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCJ2 | $132K | 0,14 | 135 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264AAX3 | $131K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
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sur 24
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
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| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |