Nushares ETF Trust (NUAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000055017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.9M
- Portefeuille
- 1 166
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,40%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.4M
- 12 derniers mois
- +$34.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418DTS1 | $131K | 0,14 | 148 593 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $131K | 0,14 | 143 000 | DBT | US |
| Interstate Power and Light Co | 461070AX2 | $128K | 0,14 | 125 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162PAX9 | $128K | 0,14 | 130 000 | ABS-MBS | US |
| Xcel Energy Inc | 98389BBE9 | $127K | 0,14 | 125 000 | DBT | US |
| Sempra | 816851BV0 | $126K | 0,14 | 125 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAX3 | $126K | 0,14 | 138 000 | DBT | IE |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HKXJ8 | $126K | 0,14 | 125 000 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XAW5 | $125K | 0,13 | 170 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHE4 | $124K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AH3 | $123K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| Pacific Gas and Electric Co | 694308KP1 | $121K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDQ9 | $120K | 0,13 | 143 000 | DBT | US |
| California State, General Obligation Bonds, Build America Federally Taxable Series 2009 | 13063A5G5 | $118K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308HA8 | $118K | 0,13 | 158 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5JE0 | $117K | 0,13 | 114 407 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley | 61747YFR1 | $114K | 0,12 | 110 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109AL5 | $114K | 0,12 | 100 000 | DBT | CA |
| AT&T INC | 00206RDF6 | $112K | 0,12 | 110 000 | DBT | US |
| Banco Santander SA | 05964HAZ8 | $112K | 0,12 | 100 000 | DBT | ES |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJE0 | $111K | 0,12 | 155 000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bond | 731011AY8 | $111K | 0,12 | 110 000 | DBT | PL |
| Fannie Mae | 31418CYN8 | $110K | 0,12 | 113 343 | ABS-MBS | US |
| STATE OF ISRAEL | 4651387N9 | $109K | 0,12 | 128 000 | DBT | IL |
| Mexico Government International Bond | 91087BBR0 | $108K | 0,12 | 110 000 | DBT | MX |
| Wells Fargo & Co | 95000U4E0 | $107K | 0,12 | 110 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163HAK4 | $107K | 0,12 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KM8 | $106K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EP3 | $106K | 0,11 | 129 000 | DBT | US |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HBK4 | $106K | 0,11 | 100 000 | DBT | JP |
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | 720186AK1 | $106K | 0,11 | 145 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SVQ6 | $105K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| University of California Regents, Medical Center Pooled Revenue Bonds, Taxable Build America Bond Series 2010H | 913366EP1 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FBP1 | $104K | 0,11 | 102 081 | ABS-MBS | US |
| Benchmark 2024-V7 Mortgage Trust | 08163YAC5 | $104K | 0,11 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDF4 | $104K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Benchmark 2025-V15 Mortgage Trust | 08164CAC2 | $104K | 0,11 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Bay Area Toll Authority, California, Revenue Bonds, San Francisco Bay Area Toll Bridge, Build America Federally Taxable Bond Series 2009F-2 | 072024ND0 | $104K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDK3 | $103K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Exelon Corp | 30161NBN0 | $102K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| MetLife Inc | 59156RCQ9 | $102K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCR5 | $102K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| CoBank ACB | 19075QAG7 | $102K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDV8 | $102K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5MR7 | $102K | 0,11 | 100 072 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179Y2M5 | $102K | 0,11 | 99 823 | ABS-MBS | US |
| OneMain Financial Issuance Tru | 68269HAB1 | $102K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802927AF0 | $102K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $102K | 0,11 | 111 979 | ABS-MBS | US |
| Wisconsin Power and Light Co | 976826BS5 | $102K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
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sur 24
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |