Nushares ETF Trust (NUAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000055017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.9M
- Portefeuille
- 1 166
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,40%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.4M
- 12 derniers mois
- +$34.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Grid PLC | 636274AF9 | $102K | 0,11 | 100 000 | DBT | GB |
| BANK 2025-BNK51 | 06541HAE5 | $102K | 0,11 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Ford Credit Auto Owner Trust/Ford Credit | 34532MAA5 | $102K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| Benchmark 2026-V21 Mortgage Trust | 08164HBA4 | $102K | 0,11 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 09663VAC4 | $102K | 0,11 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HAMS2 | $101K | 0,11 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp | 06051GMA4 | $101K | 0,11 | 99 000 | DBT | US |
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2025-1 | 891950AA5 | $101K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5PF0 | $101K | 0,11 | 108 118 | ABS-MBS | US |
| Navient Education Loan Trust 2026-A | 63943MAA7 | $101K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| Kubota Credit Owner Trust 2025-1 | 50117FAC5 | $101K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-B | 44935DAD1 | $100K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| American Express Credit Account Master Trust | 02582JKV1 | $100K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| HPEFS Equipment Trust 2025-1 | 40446EAC1 | $100K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| Enterprise Fleet Financing 2025-3 LLC | 29375UAC3 | $100K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| PFS Financing Corp | 69335PFY6 | $100K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Receivables Trust 2026-B | 12676XAC9 | $100K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-3 | 379957AD5 | $100K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| Chase Issuance Trust | 161571HZ0 | $100K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2024-BPR2 | 61776EAA1 | $100K | 0,11 | 95 849 | ABS-MBS | US |
| CCG Receivables Trust | 12516XAB5 | $100K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| System Energy Resources Inc | 871911AV5 | $100K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GF25 | $100K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Stellantis Financial Underwrit | 85855EAC0 | $100K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HNMY1 | $100K | 0,11 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162TBB8 | $100K | 0,11 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Affirm Master Trust | 00833BAU2 | $100K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| Subway Funding LLC | 864300AA6 | $100K | 0,11 | 98 750 | ABS-O | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAH7 | $99K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HNWM6 | $99K | 0,11 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345YAL0 | $99K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RKW3 | $99K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust | 14041NGH8 | $99K | 0,11 | 100 000 | ABS-O | US |
| Southwestern Electric Power Co | 845437BV3 | $99K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Southern Co Gas Capital Corp | 8426EPAH1 | $99K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 06423AAJ2 | $98K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNX5 | $98K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Fannie Mae-Aces | 3136BXNE0 | $98K | 0,11 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VR7 | $98K | 0,11 | 97 486 | ABS-MBS | US |
| Capital One Financial Corp | 14040HDQ5 | $98K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VM8 | $98K | 0,11 | 108 524 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5A66 | $98K | 0,11 | 93 660 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5TP4 | $98K | 0,11 | 95 859 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VQ9 | $98K | 0,11 | 98 312 | ABS-MBS | US |
| FISERV INC | 337738BH0 | $97K | 0,10 | 96 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38143YAC7 | $97K | 0,10 | 91 000 | DBT | US |
| Exelon Corp | 30161NBV2 | $97K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162BBE1 | $97K | 0,10 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UK2 | $96K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 36186CBY8 | $96K | 0,10 | 86 000 | DBT | US |
Page 5
sur 24
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |