ProShares Trust (TOLZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000040181 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$59,92
Au 20 août 2026
▲ +0,49 (+0,82%)
Variation sur 1 jour
$52,39 – $62,10
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $174.3M
- Portefeuille
- 128
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,46%
- Nombre effectif de positions
- 38,6
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TOLZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,45% | — |
| 3M | ▼ -3,11% | — |
| 6M | ▼ -1,41% | — |
| YTD | ▲ +10,11% | — |
| 1Y | ▲ +10,85% | — |
| 3Y | ▲ +37,83% | — |
| 5Y | ▲ +28,22% | — |
| Max depuis le 27 mars 2014 | ▲ +48,54% | — |
- Volatilité 1A
- 10,73%
- Volatilité 3 ans
- 12,73%
- Plus forte baisse 3 ans
- -9,25%
- 14 septembre 2023 → 3 octobre 2023
- Bêta 3 ans
- 0,20
- Sharpe 1 an*
- 1,02
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$639K
- 12 derniers mois
- +$9.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 128 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $122K | 0,07 | 122 432 | RA | US |
| ACEA SpA | — | $120K | 0,07 | 4 517 | EC | IT |
| Hutchison Port Holdings Trust | — | $105K | 0,06 | 513 703 | EC | SG |
| Westshore Terminals Investment Corp. | 96145A200 | $105K | 0,06 | 3 417 | EC | CA |
| Repurchase Agreement | — | $92K | 0,05 | 91 824 | RA | US |
| COSCO SHIPPING Ports Ltd. | — | $88K | 0,05 | 137 732 | EC | CN |
| Anhui Expressway Co. Ltd. | — | $84K | 0,05 | 40 851 | EC | HK |
| Unitil Corp. | 913259107 | $76K | 0,04 | 1 516 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $67K | 0,04 | 67 337 | RA | US |
| RAI Way SpA | — | $67K | 0,04 | 10 155 | EC | IT |
| Corp. America Airports SA | — | $66K | 0,04 | 2 473 | EC | US |
| Shenzhen Expressway Corp. Ltd. | — | $54K | 0,03 | 61 561 | EC | CN |
| Friedrich Vorwerk Group SE | — | $52K | 0,03 | 673 | EC | DE |
| Towngas Smart Energy Co. Ltd. | — | $49K | 0,03 | 115 686 | EC | HK |
| China Water Affairs Group Ltd. | — | $47K | 0,03 | 77 742 | EC | HK |
| Beijing Capital International Airport Co. Ltd. | — | $42K | 0,02 | 191 090 | EC | CN |
| Consolidated Water Co. Ltd. | — | $38K | 0,02 | 1 274 | EC | US |
| EURO | — | $19K | 0,01 | 16 618 | STIV | XX |
| Singapore Dollar | — | $8K | 0,00 | 10 455 | STIV | SG |
| New Zealand Dollar | — | $8K | 0,00 | 13 469 | STIV | NZ |
| Canadian Dollar | — | $4K | 0,00 | 5 181 | STIV | CA |
| British Pound | — | $2K | 0,00 | 1 550 | STIV | GB |
| Japanese Yen | — | $170 | 0,00 | 27 026 | STIV | JP |
| Australian Dollar | — | $164 | 0,00 | 228 | STIV | AU |
| Swiss Franc | — | $57 | 0,00 | 44 | STIV | CH |
| Norwegian Krone | — | $39 | 0,00 | 356 | STIV | NO |
| Hong Kong Dollar | — | $15 | 0,00 | 115 | STIV | HK |
| South African Rand | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ZA |
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Répartition sectorielle
Energy
36,5%
Utilities
20,1%
Real Estate
6,8%
Industrials
0,8%
Autre/Non mappé
35,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprio Wealth Management, LLC | $22 084 263 | 21,82% | 372 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $21 090 027 | 20,84% | 355 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $12 647 180 | 12,49% | 213 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 851 346 | 5,78% | 98 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3 769 323 | 3,72% | 62 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $3 335 834 | 3,30% | 56 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3 131 053 | 3,09% | 52 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 864 026 | 2,83% | 48 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2 223 382 | 2,20% | 37 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2 035 719 | 2,01% | 34 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1 958 458 | 1,93% | 33 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $1 699 982 | 1,68% | 28 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 295 310 | 1,28% | 21 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 276 667 | 1,26% | 21 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 238 921 | 1,22% | 20 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| PITCAIRN CO | $1 237 078 | 1,22% | 22 860 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Brown Financial Advisors | $1 126 125 | 1,11% | 18 775 | Actions | 31 mars 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $975 821 | 0,96% | 16 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $951 580 | 0,94% | 16 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $812 651 | 0,80% | 13 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $753 369 | 0,74% | 12 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $713 314 | 0,70% | 12 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $692 791 | 0,68% | 11 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $679 234 | 0,67% | 11 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $612 892 | 0,61% | 10 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $537 223 | 0,53% | 9 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $496 648 | 0,49% | 8 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $472 204 | 0,47% | 7 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $471 686 | 0,47% | 7 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $459 461 | 0,45% | 7 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $427 929 | 0,42% | 7 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $422 000 | 0,42% | 7 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Bank | $414 890 | 0,41% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317 153 | 0,31% | 5 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $303 895 | 0,30% | 5 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $265 707 | 0,26% | 4 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $264 516 | 0,26% | 4 888 | Actions | 30 septembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $251 816 | 0,25% | 4 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $224 455 | 0,22% | 3 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $203 252 | 0,20% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170 881 | 0,17% | 2 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $124 647 | 0,12% | 2 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $94 315 | 0,09% | 1 742 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Brentview Investment Management LLC | $47 416 | 0,05% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $46 586 | 0,05% | 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 673 | 0,03% | 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 886 | 0,02% | 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $17 578 | 0,02% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $14 818 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 987 | 0,01% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9 991 | 0,01% | 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9 055 | 0,01% | 167 | Actions | 30 septembre 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6 238 | 0,01% | 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $5 394 | 0,01% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 038 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4 267 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1 778 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestcor Inc | $1 062 | 0,00% | 17 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 055 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $960 | 0,00% | 16 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $801 | 0,00% | 13 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $542 | 0,00% | 9 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $213 | 0,00% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $47 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SDG iShares Trust | $174.0M |
| HYHG ProShares Trust | $173.6M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |