ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ)
$54,96
▲ +0,07 (+0,12%)
Variation sur 1 jour
$52,39 – $62,10
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TOLZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,28% | ▼ -5,58% |
| 3M | ▼ -7,89% | ▼ -7,20% |
| 6M | ▼ -9,48% | ▼ -7,68% |
| YTD | ▲ +1,37% | ▲ +3,85% |
| 1Y | ▲ +1,89% | ▲ +5,09% |
| 3Y | ▲ +36,30% | ▲ +51,81% |
| 5Y | ▲ +20,64% | ▲ +42,95% |
| Max | ▲ +36,75% | ▲ +107,91% |
Volatilité 1A11,03%
Volatilité 3 ans12,61%
Plus forte baisse 3 ans
-12,41%
Bêta 3 ans0,17
Sharpe 1 an*0,23
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$1.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$639K
12 derniers mois
+$9.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 128 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | · | $122K | 0,07 | 122 432 | RA | US |
| ACEA SpA | · | $120K | 0,07 | 4 517 | EC | IT |
| Hutchison Port Holdings Trust | · | $105K | 0,06 | 513 703 | EC | SG |
| Westshore Terminals Investment Corp. | 96145A200 | $105K | 0,06 | 3 417 | EC | CA |
| Repurchase Agreement | · | $92K | 0,05 | 91 824 | RA | US |
| COSCO SHIPPING Ports Ltd. | · | $88K | 0,05 | 137 732 | EC | CN |
| Anhui Expressway Co. Ltd. | · | $84K | 0,05 | 40 851 | EC | HK |
| Unitil Corp. | 913259107 | $76K | 0,04 | 1 516 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $67K | 0,04 | 67 337 | RA | US |
| RAI Way SpA | · | $67K | 0,04 | 10 155 | EC | IT |
| Corp. America Airports SA | · | $66K | 0,04 | 2 473 | EC | US |
| Shenzhen Expressway Corp. Ltd. | · | $54K | 0,03 | 61 561 | EC | CN |
| Friedrich Vorwerk Group SE | · | $52K | 0,03 | 673 | EC | DE |
| Towngas Smart Energy Co. Ltd. | · | $49K | 0,03 | 115 686 | EC | HK |
| China Water Affairs Group Ltd. | · | $47K | 0,03 | 77 742 | EC | HK |
| Beijing Capital International Airport Co. Ltd. | · | $42K | 0,02 | 191 090 | EC | CN |
| Consolidated Water Co. Ltd. | · | $38K | 0,02 | 1 274 | EC | US |
| EURO | · | $19K | 0,01 | 16 618 | STIV | XX |
| Singapore Dollar | · | $8K | 0,00 | 10 455 | STIV | SG |
| New Zealand Dollar | · | $8K | 0,00 | 13 469 | STIV | NZ |
| Canadian Dollar | · | $4K | 0,00 | 5 181 | STIV | CA |
| British Pound | · | $2K | 0,00 | 1 550 | STIV | GB |
| Japanese Yen | · | $170 | 0,00 | 27 026 | STIV | JP |
| Australian Dollar | · | $164 | 0,00 | 228 | STIV | AU |
| Swiss Franc | · | $57 | 0,00 | 44 | STIV | CH |
| Norwegian Krone | · | $39 | 0,00 | 356 | STIV | NO |
| Hong Kong Dollar | · | $15 | 0,00 | 115 | STIV | HK |
| South African Rand | · | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ZA |
Dividendes 50 paiements
3,29%Rendement TTM
$1,81Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,4280 |
| 24 juin 2026 | $0,7420 |
| 25 mars 2026 | $0,2710 |
| 24 décembre 2025 | $0,3670 |
| 24 septembre 2025 | $0,3940 |
| 25 juin 2025 | $1,1630 |
| 26 mars 2025 | $0,2340 |
| 23 décembre 2024 | $0,3540 |
| 25 septembre 2024 | $0,3700 |
| 26 juin 2024 | $0,7980 |
| 20 mars 2024 | $0,2130 |
| 20 décembre 2023 | $0,3510 |
| 20 septembre 2023 | $0,4160 |
| 21 juin 2023 | $0,5010 |
| 22 mars 2023 | $0,2570 |
| 22 décembre 2022 | $0,3300 |
| 21 septembre 2022 | $0,3450 |
| 22 juin 2022 | $0,4500 |
| 23 mars 2022 | $0,2100 |
| 23 décembre 2021 | $0,3100 |
| 22 septembre 2021 | $0,3890 |
| 22 juin 2021 | $0,6550 |
| 23 mars 2021 | $0,2130 |
| 23 décembre 2020 | $0,2710 |
| 23 septembre 2020 | $0,4640 |
| 24 juin 2020 | $0,3270 |
| 25 mars 2020 | $0,2380 |
| 24 décembre 2019 | $0,3090 |
| 25 septembre 2019 | $0,3460 |
| 25 juin 2019 | $0,4970 |
| 20 mars 2019 | $0,2370 |
| 26 décembre 2018 | $0,3180 |
| 26 septembre 2018 | $0,3670 |
| 20 juin 2018 | $0,4950 |
| 21 mars 2018 | $0,2050 |
| 26 décembre 2017 | $0,3300 |
| 27 septembre 2017 | $0,4580 |
| 21 juin 2017 | $0,4340 |
| 22 mars 2017 | $0,1920 |
| 21 décembre 2016 | $0,2670 |
| 21 septembre 2016 | $0,2340 |
| 22 juin 2016 | $0,3910 |
| 23 mars 2016 | $0,2670 |
| 22 décembre 2015 | $0,6220 |
| 23 septembre 2015 | $0,5610 |
| 24 juin 2015 | $0,3870 |
| 25 mars 2015 | $0,0540 |
| 22 décembre 2014 | $0,4640 |
| 24 septembre 2014 | $0,0930 |
| 25 juin 2014 | $0,3280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $35 162 899 | 25,18% | 593 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $22 084 263 | 15,82% | 372 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $21 090 027 | 15,10% | 355 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $12 647 180 | 9,06% | 213 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 851 346 | 4,19% | 98 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3 769 323 | 2,70% | 62 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 558 282 | 2,55% | 60 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $3 335 834 | 2,39% | 56 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3 131 053 | 2,24% | 52 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 864 026 | 2,05% | 48 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2 223 382 | 1,59% | 37 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2 035 719 | 1,46% | 34 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1 981 276 | 1,42% | 33 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $1 699 982 | 1,22% | 28 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 581 798 | 1,13% | 26 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 295 310 | 0,93% | 21 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 276 667 | 0,91% | 21 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| PITCAIRN CO | $1 237 078 | 0,89% | 22 860 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Brown Financial Advisors | $1 124 767 | 0,81% | 18 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $975 821 | 0,70% | 16 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $951 580 | 0,68% | 16 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $800 183 | 0,57% | 13 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $753 369 | 0,54% | 12 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $713 314 | 0,51% | 12 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $692 791 | 0,50% | 11 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $612 892 | 0,44% | 10 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $537 223 | 0,38% | 9 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $496 648 | 0,36% | 8 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $473 686 | 0,34% | 7 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $471 686 | 0,34% | 7 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $440 033 | 0,32% | 8 082 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $427 929 | 0,31% | 7 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $422 000 | 0,30% | 7 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Bank | $414 890 | 0,30% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317 153 | 0,23% | 5 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $303 895 | 0,22% | 5 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $265 707 | 0,19% | 4 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $264 516 | 0,19% | 4 888 | Actions | 30 septembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $251 816 | 0,18% | 4 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $224 455 | 0,16% | 3 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $203 252 | 0,15% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170 881 | 0,12% | 2 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $144 675 | 0,10% | 2 672 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $124 647 | 0,09% | 2 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $47 416 | 0,03% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $46 586 | 0,03% | 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 673 | 0,02% | 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 886 | 0,01% | 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $17 578 | 0,01% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $14 818 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9 991 | 0,01% | 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9 055 | 0,01% | 167 | Actions | 30 septembre 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6 238 | 0,00% | 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $5 394 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 038 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4 267 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1 778 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestcor Inc | $1 062 | 0,00% | 17 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $960 | 0,00% | 16 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $801 | 0,00% | 13 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $542 | 0,00% | 9 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $213 | 0,00% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $47 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |