ProShares Trust (IGHG)
Société de gestion · CBSX · Série S000042798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $309.1M
- Portefeuille
- 193
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,74%
- Nombre effectif de positions
- 150,6
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$31.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$21.6M
- 12 derniers mois
- +$41.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 193 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications, Inc. | 92343VCV4 | $2.0M | 0,65 | 2 171 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38148LAF3 | $2.0M | 0,65 | 2 195 000 | DBT | US |
| ConocoPhillips | 20825CAQ7 | $2.0M | 0,65 | 1 804 000 | DBT | US |
| Medtronic, Inc. | 585055BU9 | $2.0M | 0,64 | 2 218 000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 902613AY4 | $2.0M | 0,64 | 2 170 000 | DBT | CH |
| AstraZeneca plc | 046353AD0 | $2.0M | 0,63 | 1 758 000 | DBT | GB |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216DP2 | $2.0M | 0,63 | 2 188 000 | DBT | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VCX0 | $2.0M | 0,63 | 2 347 000 | DBT | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89114TZV7 | $1.9M | 0,62 | 2 088 000 | DBT | CA |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89115A2E1 | $1.9M | 0,62 | 1 937 000 | DBT | CA |
| Morgan Stanley | 61747YDY8 | $1.9M | 0,61 | 2 227 000 | DBT | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275RAF9 | $1.9M | 0,61 | 1 834 000 | DBT | US |
| Comcast Corp. | 20030NBH3 | $1.9M | 0,60 | 1 942 000 | DBT | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312AJ5 | $1.8M | 0,59 | 1 689 000 | DBT | US |
| Novartis Capital Corp. | 66989HAH1 | $1.8M | 0,59 | 2 072 000 | DBT | US |
| Ford Motor Co. | 345370CQ1 | $1.8M | 0,59 | 2 274 000 | DBT | US |
| Valero Energy Corp. | 91913YAL4 | $1.8M | 0,58 | 1 629 000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCS7 | $1.8M | 0,57 | 1 701 000 | DBT | JP |
| Walt Disney Co. (The) | 254687EH5 | $1.8M | 0,57 | 1 555 000 | DBT | US |
| Phillips 66 | 718546AH7 | $1.7M | 0,56 | 1 727 000 | DBT | US |
| Royal Bank of Canada | 78016HZW3 | $1.7M | 0,56 | 1 693 000 | DBT | CA |
| Shell Finance US, Inc. | 822905AC9 | $1.7M | 0,56 | 1 814 000 | DBT | US |
| General Motors Co. | 37045VAF7 | $1.7M | 0,56 | 1 704 000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746RF0 | $1.7M | 0,55 | 1 771 000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967EW7 | $1.7M | 0,54 | 1 349 000 | DBT | US |
| Southern Copper Corp. | 84265VAE5 | $1.7M | 0,54 | 1 496 000 | DBT | US |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | 055451AR9 | $1.6M | 0,53 | 1 898 000 | DBT | AU |
| Johnson & Johnson | 478160AN4 | $1.6M | 0,53 | 1 483 000 | DBT | US |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | 035240AG5 | $1.6M | 0,53 | 1 728 000 | DBT | US |
| Cooperatieve Rabobank UA | 21685WCJ4 | $1.6M | 0,53 | 1 650 000 | DBT | NL |
| Williams Cos., Inc. (The) | 96950FAF1 | $1.6M | 0,52 | 1 512 000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 94974BGE4 | $1.6M | 0,52 | 1 883 000 | DBT | US |
| Time Warner Cable Enterprises LLC | 88731EAJ9 | $1.6M | 0,51 | 1 414 000 | DBT | US |
| MetLife, Inc. | 59156RBG2 | $1.6M | 0,51 | 1 708 000 | DBT | US |
| Banco Santander SA | 05964HAZ8 | $1.6M | 0,50 | 1 387 000 | DBT | ES |
| Kraft Heinz Foods Co. | 50076QAE6 | $1.5M | 0,50 | 1 727 000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCY4 | $1.5M | 0,50 | 1 444 000 | DBT | JP |
| Kinder Morgan Energy Partners LP | 494550AW6 | $1.5M | 0,49 | 1 358 000 | DBT | US |
| General Electric Co. | 36962GXZ2 | $1.5M | 0,48 | 1 335 000 | DBT | US |
| Walmart, Inc. | 931142CB7 | $1.5M | 0,47 | 1 409 000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324PCR1 | $1.4M | 0,47 | 1 630 000 | DBT | US |
| Medtronic, Inc. | 585055BT2 | $1.4M | 0,47 | 1 502 000 | DBT | US |
| John Deere Capital Corp. | 24422EXE4 | $1.4M | 0,46 | 1 401 000 | DBT | US |
| Apple, Inc. | 037833BH2 | $1.4M | 0,46 | 1 618 000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822BK9 | $1.4M | 0,46 | 1 666 000 | DBT | JP |
| GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. | 36164QNA2 | $1.4M | 0,45 | 1 463 000 | DBT | IE |
| Caterpillar, Inc. | 149123CB5 | $1.4M | 0,45 | 1 680 000 | DBT | US |
| Hess Corp. | 42809HAD9 | $1.4M | 0,45 | 1 365 000 | DBT | US |
| Walmart, Inc. | 931142CK7 | $1.4M | 0,45 | 1 210 000 | DBT | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830BB4 | $1.4M | 0,45 | 1 629 000 | DBT | US |
Page 2
sur 4
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 72 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $27 427 892 | 19,90% | 350 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22 113 818 | 16,05% | 282 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $17 346 999 | 12,59% | 221 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 563 427 | 6,21% | 109 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 074 693 | 5,13% | 90 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 783 300 | 4,92% | 86 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $5 442 998 | 3,95% | 69 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $5 413 886 | 3,93% | 69 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 568 888 | 2,59% | 45 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $2 936 709 | 2,13% | 37 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 459 911 | 1,78% | 31 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 441 076 | 1,77% | 31 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 268 132 | 1,65% | 28 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 959 882 | 1,42% | 25 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $1 925 470 | 1,40% | 24 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 357 290 | 0,98% | 17 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 079 000 | 0,78% | 13 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 003 320 | 0,73% | 12 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 001 608 | 0,73% | 12 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $937 531 | 0,68% | 11 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $905 884 | 0,66% | 11 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $898 837 | 0,65% | 11 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $808 757 | 0,59% | 10 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $808 426 | 0,59% | 10 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $756 590 | 0,55% | 9 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $737 873 | 0,54% | 9 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $669 636 | 0,49% | 8 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $667 013 | 0,48% | 8 533 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Kovack Advisors, Inc. | $650 861 | 0,47% | 8 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $603 443 | 0,44% | 7 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $551 450 | 0,40% | 7 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $462 077 | 0,34% | 5 950 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $446 287 | 0,32% | 5 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $438 648 | 0,32% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Wave Investments LLC | $397 525 | 0,29% | 5 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $385 227 | 0,28% | 4 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $367 766 | 0,27% | 4 655 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $364 235 | 0,26% | 4 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $316 243 | 0,23% | 4 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPINICUS CAPITAL, INC. | $311 491 | 0,23% | 3 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $296 064 | 0,21% | 3 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $294 678 | 0,21% | 3 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $283 570 | 0,21% | 3 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $262 875 | 0,19% | 3 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $257 310 | 0,19% | 3 284 | Actions | 30 juin 2025 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $231 074 | 0,17% | 2 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $218 619 | 0,16% | 2 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $210 394 | 0,15% | 2 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFE Investment Counsel | $203 658 | 0,15% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $137 060 | 0,10% | 1 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $122 586 | 0,09% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $108 565 | 0,08% | 1 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $92 116 | 0,07% | 1 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $60 752 | 0,04% | 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $56 072 | 0,04% | 715 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $52 957 | 0,04% | 670 | Actions | 30 septembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $45 980 | 0,03% | 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $41 202 | 0,03% | 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $31 332 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $27 416 | 0,02% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $25 379 | 0,02% | 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $20 601 | 0,01% | 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $20 366 | 0,01% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19 113 | 0,01% | 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $18 751 | 0,01% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $6 031 | 0,00% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $5 091 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 309 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $2 510 | 0,00% | 32 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 440 | 0,00% | 31 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 087 | 0,00% | 14 | Actions | 31 mars 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $783 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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